资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 355553.00 99.99%
银行存款和结算备付金 34.57 0.01%
其他资产 12.81 0.00%
资产总值:355600.38万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 350.00 35086.08 10.01%
25国开20 290.00 29644.34 8.46%
23国开08 200.00 20473.09 5.84%
26国开05 190.00 19352.54 5.52%
26国开03 180.00 18221.14 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 307861.73 87.87%
国家债券 47691.27 13.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%