我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.62 |
28.95 |
18.28 |
13.41 |
6.09 |
| 本期利润(万元) |
-25.67 |
33.32 |
9.86 |
8.88 |
0.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33.99 |
0.00 |
9.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8590.95 |
2413.04 |
809.33 |
602.06 |
912.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.15 |
0.00 |
18.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.63 |
81.66 |
40.99 |
56.13 |
531.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
586974.69 |
457912.95 |
70845.35 |
72723.72 |
20310.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
586974.69 |
457912.95 |
70845.35 |
72723.72 |
20310.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.56 |
85.94 |
17.71 |
8.09 |
1.29 |
| 应付托管费(万元) |
27.52 |
28.65 |
5.90 |
2.70 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
587453.57 |
457997.21 |
70912.05 |
72796.54 |
20872.68 |
| 负债合计(万元) |
86662.38 |
127909.74 |
11546.15 |
7149.36 |
629.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
500791.20 |
330087.47 |
59365.90 |
65647.18 |
20243.57 |
| 未分配利润(万元) |
14768.56 |
10051.78 |
3529.41 |
5369.69 |
1228.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.67 |
143.17 |
3.10 |
5.36 |
2.38 |
| 投资收益(万元) |
5482.71 |
4322.61 |
1558.93 |
224.30 |
51.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1636.07 |
938.21 |
145.23 |
212.50 |
21.57 |
| 其它收入(万元) |
3.47 |
6.56 |
5.54 |
0.64 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
7136.92 |
5410.55 |
1712.80 |
442.79 |
75.05 |
| 管理人报酬(万元) |
261.08 |
361.32 |
118.55 |
37.93 |
7.76 |
| 托管费(万元) |
87.03 |
120.44 |
39.52 |
12.64 |
2.59 |
| 其它费用(万元) |
14.34 |
24.90 |
10.70 |
17.43 |
8.51 |
| 费用合计(万元) |
841.38 |
1001.81 |
278.58 |
79.49 |
22.56 |
| 利润总额(万元) |
6295.54 |
4408.73 |
1434.22 |
363.31 |
52.49 |
| 净利润(万元) |
6295.54 |
4408.73 |
1434.22 |
363.31 |
52.49 |
