中欧瑾泰债券C(004729)_最新动态

中欧瑾泰债券C004729CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.052 0.001(0.08%)

累计净值：1.279

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧瑾泰债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：周锦程

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.36亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.4 元

中欧瑾泰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	1.56	0.09	3.86	0.32
债券型名次	306	130	4082	492	3041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.86	10.59	14.37	-	30.88
债券型名次	462	267	230	964	1276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	中欧可转债债券A	0.33	-0.53	3.29	11.87	6.21
305	中欧可转债债券C	0.33	-0.57	3.19	11.66	6.07
306	中欧瑾泰债券C	0.33	1.56	0.09	3.86	0.32
307	中信保诚惠泽	0.33	0.84	-0.20	0.96	-0.11
308	博时富发纯债A	0.32	1.13	0.43	3.16	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	中信建投景益债券A	0.32	1.58	0.48	3.42	0.71
129	融通收益增强债券A	1.44	1.57	3.81	6.72	5.54
130	中欧瑾泰债券C	0.33	1.56	0.09	3.86	0.32
131	国泰民安增益纯债债券A	0.39	1.55	-0.06	3.33	0.40
132	南方国利	0.02	1.55	0.67	4.56	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	招商添锦1年定开债发起式	0.11	0.43	0.09	2.18	0.22
4081	招商享利增强债券C	0.16	-0.66	0.09	2.83	-0.14
4082	中欧瑾泰债券C	0.33	1.56	0.09	3.86	0.32
4083	中信建投稳硕债券A	0.25	0.83	0.09	2.66	0.22
4084	中信建投稳祥C	0.17	0.65	0.09	2.28	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	易方达安心回报债券B	0.24	0.22	-0.08	3.87	0.05
491	中欧丰利债券A	0.03	-0.53	1.36	3.86	1.52
492	中欧瑾泰债券C	0.33	1.56	0.09	3.86	0.32
493	方正富邦睿利纯债A	0.29	1.13	0.61	3.85	0.97
494	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.17	0.77	0.13	3.85	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	中加恒享三个月定开债券	0.17	0.66	0.36	2.53	0.32
3040	中加优选中高等级债券C	0.11	0.63	0.23	2.25	0.32
3041	中欧瑾泰债券C	0.33	1.56	0.09	3.86	0.32
3042	中融聚明定期开放债券	0.09	0.32	0.25	1.52	0.32
3043	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.03	0.24	0.49	2.90	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	-	24.82
461	永赢众利债券	5.86	11.47	14.96	-	25.34
462	中欧瑾泰债券C	5.86	10.59	14.37	-	30.88
463	汇安嘉诚债券C	5.84	3.49	0.71	-	12.35
464	金鹰恒润债券发起式A	5.84	8.43	0.00	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	东方臻萃3个月定开债券A	2.28	10.60	17.28	-	30.25
266	华夏鼎禄三个月定开债券A	4.71	10.60	14.43	-	33.70
267	中欧瑾泰债券C	5.86	10.59	14.37	-	30.88
268	博时裕荣纯债债券	6.23	10.58	13.10	-	43.55
269	安信目标收益债券C	6.65	10.57	13.66	-	94.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	蜂巢丰吉纯债A	4.89	11.44	14.40	-	15.42
229	方正富邦睿利纯债A	6.07	10.97	14.38	-	41.62
230	中欧瑾泰债券C	5.86	10.59	14.37	-	30.88
231	富国泰利定期开放债券发起式	7.82	10.06	14.36	-	49.68
232	永赢伟益债券	5.66	11.14	14.36	-	30.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	中银丰实定期开放债券	2.69	7.04	10.00	-	37.75
963	中欧瑾泰债券A	6.00	10.84	14.42	-	35.22
964	中欧瑾泰债券C	5.86	10.59	14.37	-	30.88
965	富国鼎利纯债三个月定开债	2.83	7.60	10.73	-	42.82
966	中银智享债券A	2.83	6.50	9.07	-	23.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	天弘悦享定开债发起式	4.16	8.31	11.72	-	30.91
1275	前海开源鼎安债券A	4.14	-0.53	0.54	-	30.90
1276	中欧瑾泰债券C	5.86	10.59	14.37	-	30.88
1277	中银康享3个月定期开放债券	5.80	9.63	13.39	-	30.88
1278	南方浙利定开债券发起	3.20	7.13	10.16	-	30.86

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	750.00	76837.09	18.76%
25国开05	700.00	68584.96	16.75%
20国开05	410.00	43494.87	10.62%
25国开03	360.00	35386.47	8.64%
20国开10	310.00	33662.80	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	470889.36	114.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》《中欧瑾泰债券型证券...

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06-21中欧瑾泰债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.051	1.049	1.048	1.048	1.048
累计净值(元)	1.278	1.276	1.275	1.275	1.275

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