中欧瑾泰债券C(004729)_最新动态

中欧瑾泰债券C004729CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“算力金属”概念持续发酵，有色矿业ETF招商早盘涨超4%！机构：有色反弹强度或超以往[2026-06-15]

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最新净值：1.0479 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2885

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中欧瑾泰债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李冠頔

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

中欧瑾泰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.25	0.73	1.11	1.27
债券型名次	2712	986	2420	3606	2608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	6.13	10.74	17.96	32.13
债券型名次	4823	1559	1268	934	1463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.12	0.24	1.14	1.79	1.61
2711	中欧双利债券A	-0.12	-1.05	-0.75	1.08	0.45
2712	中欧瑾泰债券C	-0.12	0.25	0.73	1.11	1.27
2713	中融恒鑫纯债A	-0.12	0.19	0.72	1.40	1.23
2714	中融聚明定期开放债券	-0.12	0.21	0.81	1.55	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	中金金誉债券	-0.13	0.25	0.74	1.51	1.32
985	中金金元C	-0.18	0.25	0.93	1.76	1.68
986	中欧瑾泰债券C	-0.12	0.25	0.73	1.11	1.27
987	中信建投稳悦债券	-0.13	0.25	0.87	1.61	1.47
988	中银证券汇宇定期开放债券	-0.10	0.25	0.68	1.18	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	-0.01	0.27	0.73	1.31	1.25
2419	中加1-3年政金债指数	-0.08	0.12	0.73	1.32	1.19
2420	中欧瑾泰债券C	-0.12	0.25	0.73	1.11	1.27
2421	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	-0.11	0.21	0.73	1.54	1.39
2422	中证兴业中高等级信用债指数	-0.13	0.14	0.73	1.40	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	永赢季季享90天持有期中短债债券A	-0.05	0.15	0.53	1.11	0.99
3605	招商稳恒中短债60天持有期债券C	-0.04	0.13	0.60	1.11	1.01
3606	中欧瑾泰债券C	-0.12	0.25	0.73	1.11	1.27
3607	中泰稳固30天持有中短债C	-0.10	0.11	0.54	1.11	1.01
3608	中泰稳固周周购12周滚动债C	-0.08	0.13	0.58	1.11	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	招商招信3个月定开债发起式A	-0.15	0.19	0.76	1.37	1.27
2607	中加颐鑫纯债债券C	-0.15	0.11	0.76	1.38	1.27
2608	中欧瑾泰债券C	-0.12	0.25	0.73	1.11	1.27
2609	中信保诚稳利债券A	-0.19	0.17	0.76	1.41	1.27
2610	中信保诚稳益债券C	-0.19	0.16	0.75	1.41	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	中加颐享纯债债券C	0.93	3.99	5.44	-	7.57
4822	中加优享纯债债券C	0.93	0.25	-0.10	-	-0.05
4823	中欧瑾泰债券C	0.93	6.13	10.74	17.96	32.13
4824	中信建投景荣债券C	0.93	5.81	11.26	-	13.35
4825	创金合信尊享纯债债券C	0.92	3.73	7.66	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.00	6.13	11.37	17.78	37.60
1558	永赢中债3-5年政金债指数C	1.97	6.13	11.02	-	19.31
1559	中欧瑾泰债券C	0.93	6.13	10.74	17.96	32.13
1560	海富通策略收益债券A	2.05	6.12	7.82	9.15	9.00
1561	华夏鼎航债券A	2.59	6.12	13.77	24.55	30.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	招商招裕纯债D	2.01	5.34	10.74	-	12.59
1267	中加丰泽纯债	1.88	5.41	10.74	20.38	47.82
1268	中欧瑾泰债券C	0.93	6.13	10.74	17.96	32.13
1269	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.74	5.89	10.73	-	24.64
1270	国投瑞银中高等级债券C	4.14	7.16	10.73	19.09	86.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	兴银长益三个月定开债	2.12	4.93	9.40	17.96	42.89
933	银河景行3个月定开债券	2.13	5.46	9.86	17.96	36.20
934	中欧瑾泰债券C	0.93	6.13	10.74	17.96	32.13
935	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.36	6.61	9.52	17.95	38.38
936	中融聚明定期开放债券	1.90	4.33	9.01	17.94	32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	景顺景瑞收益债券A	1.22	3.90	8.60	14.94	32.13
1462	山证裕睿6个月定开A	2.27	5.55	9.36	-	32.13
1463	中欧瑾泰债券C	0.93	6.13	10.74	17.96	32.13
1464	建信睿富纯债债券	1.24	3.66	6.80	13.65	32.09
1465	华安安悦债券C	1.39	4.63	7.89	14.88	32.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	310.00	33554.30	9.80%
18国开10	240.00	26044.18	7.60%
21国开10	210.00	23375.95	6.83%
20国开05	210.00	22179.16	6.48%
17国开10	170.00	18118.67	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279384.93	81.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0475	1.0480	1.0485	1.0488	1.0492
累计净值(元)	1.2881	1.2886	1.2891	1.2894	1.2898

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