中欧瑾泰债券C(004729)_最新动态

中欧瑾泰债券C004729CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0386 0.0011(0.11%)

累计净值：1.2792

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧瑾泰债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李冠頔

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.26亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

中欧瑾泰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.49	0.22	0.01	0.37
债券型名次	438	1405	4592	4943	2451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.15	7.89	11.34	18.63	30.95
债券型名次	5162	1314	1389	1156	1463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	中海增强收益债券C	0.17	0.92	1.26	2.47	1.69
437	中欧瑾泰债券A	0.17	0.49	0.25	0.06	0.38
438	中欧瑾泰债券C	0.17	0.49	0.22	0.01	0.37
439	中信建投3-5年政金债A	0.17	0.53	0.28	0.30	0.38
440	中信建投3-5年政金债C	0.17	0.53	0.25	0.24	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	中金金元A	0.11	0.49	0.42	0.64	0.50
1404	中欧瑾泰债券A	0.17	0.49	0.25	0.06	0.38
1405	中欧瑾泰债券C	0.17	0.49	0.22	0.01	0.37
1406	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.12	0.49	0.42	0.56	0.40
1407	中银证券安弘债券A	-0.45	0.49	0.09	6.72	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	中金浙金	0.11	0.35	0.22	0.13	0.35
4591	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.17	0.22	0.75	0.16
4592	中欧瑾泰债券C	0.17	0.49	0.22	0.01	0.37
4593	中信建投景益债券A	0.10	0.61	0.22	-0.52	0.58
4594	中信建投稳祥C	0.02	0.35	0.22	0.03	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	国泰惠富纯债债券C	0.14	0.44	0.22	0.01	0.31
4942	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.10	0.41	0.15	0.01	0.33
4943	中欧瑾泰债券C	0.17	0.49	0.22	0.01	0.37
4944	中信建投稳悦债券	0.06	0.34	0.41	0.01	0.36
4945	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	中金金誉债券	0.09	0.37	0.47	0.71	0.37
2450	中欧兴华债券	0.07	0.34	0.44	1.10	0.37
2451	中欧瑾泰债券C	0.17	0.49	0.22	0.01	0.37
2452	中融中债1-5年国开行A	0.14	0.45	0.57	0.81	0.37
2453	中融睿祥纯债A	0.07	0.36	0.32	0.50	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	永赢嘉益债券	-0.15	6.65	11.13	19.02	27.03
5161	永赢润益债券A	-0.15	5.74	8.69	17.35	28.31
5162	中欧瑾泰债券C	-0.15	7.89	11.34	18.63	30.95
5163	中信建投3-5年政金债A	-0.15	7.08	12.10	-	18.04
5164	华夏鼎略债券C	-0.16	0.75	2.05	6.97	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	方正富邦睿利纯债A	0.69	7.89	12.27	20.90	42.05
1313	广发景利纯债	1.46	7.89	14.59	23.25	28.98
1314	中欧瑾泰债券C	-0.15	7.89	11.34	18.63	30.95
1315	大摩双利增强债券C	2.16	7.88	9.23	14.18	80.42
1316	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.34	7.03	11.34	20.18	21.16
1388	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.29	6.02	11.34	20.02	69.15
1389	中欧瑾泰债券C	-0.15	7.89	11.34	18.63	30.95
1390	淳厚瑞和债券A	1.02	7.07	11.33	-	11.60
1391	国富强化收益债券C	6.50	13.71	11.33	15.88	126.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	博时裕腾纯债	0.14	6.47	10.79	18.63	46.84
1155	信诚稳鑫A	0.69	8.78	11.35	18.63	39.85
1156	中欧瑾泰债券C	-0.15	7.89	11.34	18.63	30.95
1157	中银添利债券发起C	4.10	8.98	12.46	18.63	36.05
1158	国泰信用互利债券A	2.92	9.67	10.06	18.62	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	摩根纯债丰利债券C	-0.16	4.89	6.24	11.29	31.01
1462	兴业优债增利债券A	1.91	5.73	8.65	16.91	31.01
1463	中欧瑾泰债券C	-0.15	7.89	11.34	18.63	30.95
1464	华安安悦债券C	1.04	5.05	8.67	15.39	30.94
1465	上银慧佳盈债券	1.86	5.32	9.78	18.61	30.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	310.00	33243.70	8.95%
21国开10	290.00	31895.14	8.58%
18国开10	240.00	25865.10	6.96%
21国开05	210.00	23513.36	6.33%
20国开05	210.00	22616.59	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	282138.41	75.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

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　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

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02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
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标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》《中欧瑾泰债券型证券...

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06-24中欧瑾泰债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业...
06-21中欧瑾泰债券型证券投资基金分红公告
06-18中欧瑾泰债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业...
06-15中欧瑾泰债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0375	1.0371	1.0371	1.0371	1.0368
累计净值(元)	1.2781	1.2777	1.2777	1.2777	1.2774

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