中欧瑾泰债券C(004729)_最新动态

中欧瑾泰债券C004729CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2903

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中欧瑾泰债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李冠頔

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

中欧瑾泰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.09	0.76	1.53	1.44
债券型名次	663	3042	1735	2251	2697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	6.12	10.62	17.84	32.35
债券型名次	4843	1586	1329	1077	1473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	中欧兴华债券	0.10	0.18	0.35	1.34	1.37
662	中欧瑾泰债券A	0.10	0.09	0.78	1.59	1.50
663	中欧瑾泰债券C	0.10	0.09	0.76	1.53	1.44
664	中信保诚稳达A	0.10	0.26	1.74	3.62	3.55
665	中信保诚稳达C	0.10	0.26	1.74	3.61	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	中欧兴悦债券	0.07	0.09	0.75	1.75	1.79
3041	中欧瑾泰债券A	0.10	0.09	0.78	1.59	1.50
3042	中欧瑾泰债券C	0.10	0.09	0.76	1.53	1.44
3043	中融恒裕纯债C	0.07	0.09	0.67	1.39	1.33
3044	中融恒鑫纯债A	0.06	0.09	0.60	1.41	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	中加丰裕纯债债券C	0.11	0.12	0.76	1.48	1.43
1734	中加聚盈定开债券C	0.19	-0.01	0.76	0.68	0.68
1735	中欧瑾泰债券C	0.10	0.09	0.76	1.53	1.44
1736	中融恒利纯债A	0.14	0.05	0.76	1.74	1.75
1737	中融恒裕纯债A	0.08	0.11	0.76	1.54	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.06	0.78	1.53	1.53
2250	中欧兴利债券A	0.06	0.01	0.64	1.53	1.52
2251	中欧瑾泰债券C	0.10	0.09	0.76	1.53	1.44
2252	中融聚安定期开放债券	0.09	0.10	0.62	1.53	1.43
2253	中信保诚稳益债券C	0.05	0.09	0.62	1.53	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	招商招旭纯债A	0.08	0.13	0.57	1.42	1.44
2696	招商招旭纯债D	0.08	0.13	0.58	1.43	1.44
2697	中欧瑾泰债券C	0.10	0.09	0.76	1.53	1.44
2698	中银恒优12个月持有期债券A	-0.07	0.15	0.50	1.29	1.44
2699	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.05	0.68	1.44	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	万家鑫悦纯债C	0.81	5.86	7.89	14.90	27.50
4842	招商招利1个月期理财债券A	0.81	1.99	3.68	7.17	10.13
4843	中欧瑾泰债券C	0.81	6.12	10.62	17.84	32.35
4844	中融恒泰纯债C	0.81	4.29	7.41	14.49	37.41
4845	泓德裕丰中短债债券C	0.81	2.69	4.97	9.45	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	申万菱信安泰丰利债券C	1.44	6.12	8.17	16.03	25.20
1585	招商双债增强债券C	2.59	6.12	10.89	20.24	101.55
1586	中欧瑾泰债券C	0.81	6.12	10.62	17.84	32.35
1587	大摩添利18个月开放债券A	2.63	6.11	12.64	21.62	88.33
1588	山西证券裕泽债券发起式A	2.67	6.11	9.17	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	嘉实致安3个月定期债券	1.32	6.19	10.62	19.79	28.35
1328	招商招裕纯债D	1.98	5.40	10.62	-	12.85
1329	中欧瑾泰债券C	0.81	6.12	10.62	17.84	32.35
1330	浦银安盛双债增强债券C	4.33	10.53	10.61	16.63	29.33
1331	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.82	4.99	9.13	17.84	24.02
1076	银河沃丰债券	1.45	5.79	10.35	17.84	29.91
1077	中欧瑾泰债券C	0.81	6.12	10.62	17.84	32.35
1078	平安可转债C	23.77	36.41	24.80	17.83	43.82
1079	永赢凯利债券	2.22	5.82	10.27	17.83	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	长信稳益纯债债券	1.40	3.64	7.65	14.62	32.37
1472	摩根丰瑞债券A	2.15	5.98	9.28	15.76	32.37
1473	中欧瑾泰债券C	0.81	6.12	10.62	17.84	32.35
1474	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.77	7.89	14.38	26.57	32.34
1475	光大保德信晟利债券C	4.97	19.74	12.93	21.71	32.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	310.00	33554.30	9.80%
18国开10	240.00	26044.18	7.60%
21国开10	210.00	23375.95	6.83%
20国开05	210.00	22179.16	6.48%
17国开10	170.00	18118.67	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279384.93	81.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0345	1.0345	1.0338	1.0340	1.0340
累计净值(元)	1.2900	1.2900	1.2893	1.2895	1.2895

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