中欧瑾泰债券C(004729)_最新动态

中欧瑾泰债券C004729CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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最新净值：1.028 0.002(0.18%)

累计净值：1.246

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中欧瑾泰债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周锦程

2024-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.86亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.5 元

中欧瑾泰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.47	0.82	2.37	4.87
债券型名次	1262	798	1559	551	569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.58	10.59	12.19	18.86	26.87
债券型名次	495	188	493	953	1414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	中航瑞夏一年定开债发起A	0.11	0.33	0.59	1.84	3.24
1261	中欧瑾泰债券A	0.11	0.48	0.87	2.45	5.01
1262	中欧瑾泰债券C	0.11	0.47	0.82	2.37	4.87
1263	中融恒泰纯债A	0.11	0.10	-0.35	0.57	2.50
1264	中泰安益利率债A	0.11	0.41	0.79	2.36	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	招商安盈债券A	0.33	0.47	2.97	1.49	6.92
797	中金新元6个月定开债C	0.27	0.47	0.70	2.10	3.30
798	中欧瑾泰债券C	0.11	0.47	0.82	2.37	4.87
799	中泰安悦6个月定开债C	0.09	0.47	0.40	1.89	3.74
800	中银恒优12个月持有期债券C	0.26	0.47	1.14	1.33	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	兴业天融债券	0.05	0.29	0.82	2.06	4.11
1558	永赢润益债券A	0.04	0.19	0.82	2.39	4.15
1559	中欧瑾泰债券C	0.11	0.47	0.82	2.37	4.87
1560	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.31	0.82	2.00	4.16
1561	宝盈聚福39个月定开债A	0.06	0.30	0.81	1.45	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	海富通融丰定开债券	0.06	0.44	0.87	2.37	3.85
550	圆信永丰强化收益C	0.26	0.66	4.62	2.37	4.20
551	中欧瑾泰债券C	0.11	0.47	0.82	2.37	4.87
552	富国裕利债券E	0.29	0.92	5.17	2.36	4.97
553	嘉实致享纯债债券	0.07	0.30	0.94	2.36	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	西部利得聚泰18个月定开债A	0.36	0.30	2.91	1.47	4.87
568	中欧增强回报债券(LOF)C	0.18	0.36	1.79	2.41	4.87
569	中欧瑾泰债券C	0.11	0.47	0.82	2.37	4.87
570	中信保诚景丰C	0.03	0.15	1.68	2.93	4.87
571	中信保诚景华A	0.10	0.11	-0.38	1.61	4.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	国寿安保尊享债券C	5.58	7.94	10.72	18.02	69.02
494	兴业定开债券A	5.58	8.57	12.90	24.27	79.54
495	中欧瑾泰债券C	5.58	10.59	12.19	18.86	26.87
496	大成惠兴一年定开债券	5.57	9.12	12.83	-	17.71
497	广发聚利(LOF)C	5.57	10.51	6.80	16.22	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	北信瑞丰稳定收益C	4.90	10.60	12.68	23.68	70.44
187	国金惠盈纯债债券E	5.81	10.60	15.10	-	19.70
188	中欧瑾泰债券C	5.58	10.59	12.19	18.86	26.87
189	泓德裕泰债券C	4.87	10.59	15.58	22.43	49.70
190	诺德汇盈一年定开	6.67	10.57	16.07	-	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	圆信永丰兴融A	3.80	7.82	12.20	25.40	47.20
492	中加瑞享纯债债券A	4.24	8.90	12.20	-	13.38
493	中欧瑾泰债券C	5.58	10.59	12.19	18.86	26.87
494	中银中债3-5年期农发行债券指数	5.15	8.29	12.19	19.81	26.76
495	中邮纯债优选一年定开债C	4.69	7.99	12.19	21.29	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	兴业安和6个月定开债券发起式	3.90	7.00	11.31	18.86	28.28
952	银华远景债券	2.95	3.06	-0.21	18.86	35.74
953	中欧瑾泰债券C	5.58	10.59	12.19	18.86	26.87
954	信诚优质纯债债券A	1.66	4.69	7.25	18.85	84.30
955	中信保诚稳达C	5.01	7.71	11.49	18.84	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	格林泓泰三个月定开债C	3.49	7.23	11.22	25.74	26.90
1413	华安鼎益债券C	3.51	6.63	9.52	19.60	26.89
1414	中欧瑾泰债券C	5.58	10.59	12.19	18.86	26.87
1415	国泰润泰纯债债券A	2.44	4.70	7.02	13.82	26.86
1416	中金金利A	1.99	4.32	7.28	12.61	26.86

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	710.00	73083.91	14.96%
23国开08	650.00	67041.41	13.73%
24国开10	550.00	56013.58	11.47%
23国开03	460.00	48138.62	9.86%
23进出05	290.00	30417.02	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	594976.69	121.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.026	1.027	1.026	1.027	1.027
累计净值(元)	1.244	1.245	1.244	1.245	1.246

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