中欧瑾泰债券C(004729)_最新动态

中欧瑾泰债券C004729CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3016

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧瑾泰债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李冠頔

2026-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.09亿元

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

中欧瑾泰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.54	1.12	1.73	2.55
债券型名次	504	531	533	868	1351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.94	11.51	18.57	30.58
债券型名次	1947	1621	1017	713	1601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	招商招通纯债A	0.23	0.62	1.12	1.72	2.62
503	中海丰盈三个月定期开放债券	0.23	0.51	0.86	1.23	1.87
504	中欧瑾泰债券C	0.23	0.54	1.12	1.73	2.55
505	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.23	0.43	0.75	1.60	2.81
506	鑫元双债增强债券A	0.23	0.54	1.03	1.82	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	兴华安裕利率债C	0.26	0.54	1.49	3.03	4.94
530	浙商丰顺纯债债券	0.21	0.54	1.28	2.11	3.50
531	中欧瑾泰债券C	0.23	0.54	1.12	1.73	2.55
532	中信保诚安鑫回报债券A	-0.27	0.54	1.15	0.39	2.17
533	鑫元双债增强债券A	0.23	0.54	1.03	1.82	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	中航瑞发3个月定开债C	0.19	0.40	1.12	1.89	2.83
532	中加聚利纯债定开A	0.20	0.53	1.12	2.04	3.70
533	中欧瑾泰债券C	0.23	0.54	1.12	1.73	2.55
534	大成景宁一年定开债券	0.18	0.51	1.11	1.90	2.91
535	大摩18个月定期开放债券A	0.02	0.64	1.11	2.07	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	招商招通纯债C	0.24	0.62	1.12	1.73	2.62
867	中欧尊悦一年定开债券发起	0.05	0.34	0.96	1.73	2.32
868	中欧瑾泰债券C	0.23	0.54	1.12	1.73	2.55
869	鑫元晟利一年定开债发起式	0.22	0.46	0.96	1.73	3.03
870	博时双季享持有期债券C	0.14	0.46	1.07	1.72	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	永赢盈益债券A	0.13	0.31	0.64	1.39	2.55
1350	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.34	0.84	1.54	2.55
1351	中欧瑾泰债券C	0.23	0.54	1.12	1.73	2.55
1352	中融泓安3个月定开债券A	0.11	0.30	0.69	1.32	2.55
1353	博时富嘉纯债债券	0.17	0.65	1.13	1.68	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	招商招信3个月定开债发起式A	2.78	4.96	8.50	15.61	37.91
1946	中加恒泰定开债券A	2.78	5.96	11.23	17.32	24.30
1947	中欧瑾泰债券C	2.78	5.94	11.51	18.57	30.58
1948	中融益泓90天滚动持有债券A	2.78	6.16	9.76	-	15.17
1949	中邮鑫溢中短债债券A	2.78	5.00	8.73	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	山西证券裕泽债券发起式A	3.56	5.94	9.65	-	11.19
1620	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
1621	中欧瑾泰债券C	2.78	5.94	11.51	18.57	30.58
1622	泓德裕和纯债债券C	2.70	5.94	9.89	9.99	34.61
1623	安信永顺一年定开债券	3.95	5.93	11.22	22.10	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	兴全恒益债券C	0.25	13.93	11.51	13.42	50.15
1016	中欧稳鑫180天持有债券C	1.87	7.13	11.51	-	12.12
1017	中欧瑾泰债券C	2.78	5.94	11.51	18.57	30.58
1018	中邮稳定收益债券型A	1.71	6.82	11.51	20.00	96.67
1019	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.64	7.02	11.50	18.53	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	上银慧祥利债券A	3.53	5.28	11.08	18.57	28.14
712	易方达裕祥回报债券A	2.00	9.56	15.24	18.57	98.96
713	中欧瑾泰债券C	2.78	5.94	11.51	18.57	30.58
714	中信建投稳祥A	3.05	5.08	10.61	18.57	45.64
715	丰润纯债债券C	3.03	5.66	9.05	18.56	41.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	前海开源瑞和债券A	2.50	7.07	11.40	8.27	30.61
1600	国泰丰盈纯债债券A	3.42	5.59	12.47	20.22	30.59
1601	中欧瑾泰债券C	2.78	5.94	11.51	18.57	30.58
1602	安信永顺一年定开债券	3.95	5.93	11.22	22.10	30.57
1603	广发汇立定期开放债券	3.15	5.82	11.03	17.63	30.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	350.00	35086.08	10.01%
25国开20	290.00	29644.34	8.46%
23国开08	200.00	20473.09	5.84%
26国开05	190.00	19352.54	5.52%
26国开03	180.00	18221.14	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	307861.73	87.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0404	1.0392	1.0389	1.0377	1.0370
累计净值(元)	1.3019	1.3007	1.3004	1.2992	1.2985

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