中欧瑾泰债券C(004729)_最新动态

中欧瑾泰债券C004729CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.0429 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2835

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中欧瑾泰债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李冠頔

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.26亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

中欧瑾泰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.24	0.79	0.99	0.78
债券型名次	1466	3394	2420	3989	3297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	6.45	11.36	18.11	31.50
债券型名次	5000	1597	1172	1006	1469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.10	2.24	1.21
1465	中欧颐利债券C	0.09	-0.30	0.69	1.64	1.26
1466	中欧瑾泰债券C	0.09	0.24	0.79	0.99	0.78
1467	中融聚优一年定开债券	0.09	0.47	0.90	1.35	0.98
1468	中泰双利债券C	0.09	0.15	0.44	0.32	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.55	0.93	0.59
3393	中欧稳宁9个月债券C	0.06	0.24	1.08	2.62	1.80
3394	中欧瑾泰债券C	0.09	0.24	0.79	0.99	0.78
3395	中融恒惠纯债C	0.03	0.24	0.52	0.82	0.54
3396	中融恒润纯债A	0.02	0.24	0.63	0.80	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	浙商汇金聚瑞债券A	0.00	0.28	0.79	1.43	0.89
2419	中加丰享纯债债券	0.03	0.43	0.79	1.15	0.77
2420	中欧瑾泰债券C	0.09	0.24	0.79	0.99	0.78
2421	中融恒安纯债C	0.10	0.29	0.79	0.71	0.80
2422	中邮鑫溢中短债债券C	0.05	0.31	0.79	1.37	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.20	0.61	0.99	0.62
3988	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	0.99	0.54
3989	中欧瑾泰债券C	0.09	0.24	0.79	0.99	0.78
3990	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.23	0.59	0.99	0.67
3991	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	0.08	0.47	0.99	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	浙商汇金聚利一年定期A	0.01	0.28	0.71	1.45	0.78
3296	浙商中短债C	0.03	0.29	0.69	1.18	0.78
3297	中欧瑾泰债券C	0.09	0.24	0.79	0.99	0.78
3298	中泰安睿债券A	0.07	0.39	0.72	1.08	0.78
3299	中银中短债债券C	0.03	0.34	0.76	1.26	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.73	5.17	9.52	-	13.15
4999	天弘悦享定开债发起式	0.73	4.79	9.35	-	31.76
5000	中欧瑾泰债券C	0.73	6.45	11.36	18.11	31.50
5001	博远增益纯债债券C	0.72	4.16	10.40	-	8.36
5002	创金合信尊泓债券A	0.72	2.91	6.46	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	英大纯债债券E	2.29	6.45	11.22	-	11.09
1596	永赢华嘉信用债A	3.67	6.45	9.95	-	23.32
1597	中欧瑾泰债券C	0.73	6.45	11.36	18.11	31.50
1598	中融恒通纯债C	0.71	6.45	10.44	-	10.84
1599	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	华夏鼎英债券A	1.68	4.81	11.36	-	17.27
1171	农银金润定开债券	1.71	5.78	11.36	-	19.80
1172	中欧瑾泰债券C	0.73	6.45	11.36	18.11	31.50
1173	中银添利债券发起C	4.54	7.29	11.36	17.58	35.98
1174	博时富发纯债C	1.23	6.03	11.35	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	南方鑫利3个月定开债券发起	0.51	4.10	9.01	18.13	26.12
1005	格林泓泰三个月定开债C	0.25	3.03	8.56	18.12	29.23
1006	中欧瑾泰债券C	0.73	6.45	11.36	18.11	31.50
1007	鹏华丰泽债券(LOF)	3.11	5.82	10.26	18.10	112.02
1008	信诚稳健C	2.42	5.00	8.94	18.10	39.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	交银裕盈纯债债券C	0.82	4.12	8.05	12.51	31.52
1468	山证裕睿6个月定开A	2.25	5.72	9.82	-	31.51
1469	中欧瑾泰债券C	0.73	6.45	11.36	18.11	31.50
1470	博时民丰纯债债券C	1.48	4.21	7.89	13.20	31.47
1471	国金惠盈纯债债券A	-1.26	3.28	11.13	22.23	31.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	310.00	33243.70	8.95%
21国开10	290.00	31895.14	8.58%
18国开10	240.00	25865.10	6.96%
21国开05	210.00	23513.36	6.33%
20国开05	210.00	22616.59	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	282138.41	75.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》《中欧瑾泰债券型证券...

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06-21中欧瑾泰债券型证券投资基金分红公告
06-18中欧瑾泰债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业...
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0427	1.0420	1.0414	1.0418	1.0416
累计净值(元)	1.2833	1.2826	1.2820	1.2824	1.2822

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