中欧瑾泰债券C(004729)_最新动态

中欧瑾泰债券C004729CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.0398 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2953

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中欧瑾泰债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李冠頔

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.09亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

中欧瑾泰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.42	0.53	1.53	1.93
债券型名次	4741	895	1190	1437	1983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.65	10.59	17.97	32.99
债券型名次	3071	1826	1287	652	1440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	中金新璟3个月	-0.06	0.47	0.89	2.55	3.21
4740	中欧瑾泰债券A	-0.06	0.43	0.56	1.58	2.00
4741	中欧瑾泰债券C	-0.06	0.42	0.53	1.53	1.93
4742	中融恒通纯债A	-0.06	0.34	0.42	1.39	1.64
4743	中融恒裕纯债A	-0.06	0.10	0.31	1.28	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	易方达稳健收益债券C	0.09	0.42	1.10	0.11	1.58
894	永赢裕益债券C	-0.19	0.42	0.96	3.36	4.47
895	中欧瑾泰债券C	-0.06	0.42	0.53	1.53	1.93
896	中银产业债债券A	0.23	0.42	-0.34	-1.21	0.75
897	中银双利债券A	0.16	0.42	-0.36	-1.21	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	浙商惠睿纯债	0.02	0.35	0.53	0.84	1.02
1189	中加纯债定开债券A	0.05	0.20	0.53	1.53	1.75
1190	中欧瑾泰债券C	-0.06	0.42	0.53	1.53	1.93
1191	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	0.23	0.53	1.34	2.26
1192	中银证券安添3个月定开债券A	-0.01	0.05	0.53	1.64	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	中加纯债定开债券A	0.05	0.20	0.53	1.53	1.75
1436	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.05	0.40	0.73	1.53	1.89
1437	中欧瑾泰债券C	-0.06	0.42	0.53	1.53	1.93
1438	中银荣享债券	0.02	0.06	0.58	1.53	1.75
1439	鑫元聚利	-0.01	0.26	0.54	1.53	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	招商添裕纯债C	0.01	0.20	0.41	1.45	1.93
1982	中航瑞旭3个月定开债C	-0.05	0.20	0.40	1.51	1.93
1983	中欧瑾泰债券C	-0.06	0.42	0.53	1.53	1.93
1984	中融恒阳纯债A	-0.03	0.22	0.40	1.55	1.93
1985	中邮纯债优选一年定开债A	0.08	0.10	0.31	0.89	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	永赢祥益债券C	2.04	3.93	7.83	14.53	25.97
3070	中欧盈和债券	2.04	3.88	7.27	-	26.17
3071	中欧瑾泰债券C	2.04	5.65	10.59	17.97	32.99
3072	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.04	3.79	7.37	-	13.34
3073	博时富益纯债债券	2.03	3.09	5.56	12.22	31.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.52	5.65	10.15	-	12.55
1825	易方达中债新综指发起式(LOF)A	2.87	5.65	11.03	20.28	80.01
1826	中欧瑾泰债券C	2.04	5.65	10.59	17.97	32.99
1827	安信恒利增强债券A	2.95	5.64	4.72	1.63	13.76
1828	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.88	5.64	9.55	-	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	海富通瑞合纯债	4.03	6.59	10.59	15.69	37.77
1286	易方达永旭定期开放债券	2.86	5.82	10.59	17.39	108.00
1287	中欧瑾泰债券C	2.04	5.65	10.59	17.97	32.99
1288	长盛安逸纯债债券A	3.18	5.83	10.58	24.04	30.28
1289	长盛安逸纯债债券D	3.18	5.83	10.58	-	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	丰润纯债债券C	2.43	4.33	8.60	17.97	40.46
651	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
652	中欧瑾泰债券C	2.04	5.65	10.59	17.97	32.99
653	博时裕昂纯债债券	3.22	6.95	11.52	17.96	41.29
654	国泰瑞泰纯债债券	2.48	5.30	9.73	17.96	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	交银裕盈纯债债券C	2.25	4.27	7.58	12.37	33.05
1439	广发中债7-10年国开债指数E	3.88	8.01	15.55	27.73	33.03
1440	中欧瑾泰债券C	2.04	5.65	10.59	17.97	32.99
1441	国投瑞银顺祥债券	2.76	5.19	8.66	16.56	32.95
1442	招商添润3个月定开债发起式A	1.93	4.35	7.67	15.07	32.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	350.00	35086.08	10.01%
25国开20	290.00	29644.34	8.46%
23国开08	200.00	20473.09	5.84%
26国开05	190.00	19352.54	5.52%
26国开03	180.00	18221.14	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	307861.73	87.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0395	1.0400	1.0405	1.0407	1.0404
累计净值(元)	1.2950	1.2955	1.2960	1.2962	1.2959

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