中欧瑾泰债券C(004729)_最新动态

中欧瑾泰债券C004729CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0448 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2854

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧瑾泰债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李冠頔

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

中欧瑾泰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.31	0.77	0.82	0.97
债券型名次	5171	3018	2512	4355	3174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	6.56	11.31	-	31.74
债券型名次	5044	1580	1238	965	1482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	0.46	0.87	0.93	0.97
5170	中欧瑾泰债券A	-0.03	0.32	0.80	0.87	1.01
5171	中欧瑾泰债券C	-0.03	0.31	0.77	0.82	0.97
5172	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
5173	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	中加颐鑫纯债债券C	0.08	0.31	0.89	1.25	1.08
3017	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.31	0.82	1.31	1.05
3018	中欧瑾泰债券C	-0.03	0.31	0.77	0.82	0.97
3019	中融恒安纯债A	0.05	0.31	0.92	0.94	1.11
3020	中融恒益纯债C	0.03	0.31	0.83	1.16	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2511	中金新元6个月定开债A	0.05	0.39	0.77	0.49	0.85
2512	中欧瑾泰债券C	-0.03	0.31	0.77	0.82	0.97
2513	中信建投稳祥C	0.03	0.41	0.77	1.07	1.11
2514	中银信享定期开放债券	0.05	0.28	0.77	1.23	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	招商招享纯债A	0.00	0.16	0.53	0.82	0.69
4354	中欧短债债券C	0.02	0.19	0.49	0.82	0.62
4355	中欧瑾泰债券C	-0.03	0.31	0.77	0.82	0.97
4356	中融恒润纯债A	0.06	0.23	0.65	0.82	0.80
4357	中融恒信纯债C	0.02	0.27	0.83	0.82	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	中加纯债定开债券A	0.05	0.43	0.91	1.23	0.97
3173	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	0.46	0.87	0.93	0.97
3174	中欧瑾泰债券C	-0.03	0.31	0.77	0.82	0.97
3175	中融恒阳纯债C	0.06	0.33	0.85	1.02	0.97
3176	中融恒裕纯债A	0.04	0.29	0.74	1.17	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	平安高等级债E	0.66	3.44	5.64	-	11.83
5043	中欧尊悦一年定开债券发起	0.66	4.14	7.89	-	9.58
5044	中欧瑾泰债券C	0.66	6.56	11.31	-	31.74
5045	大成景泽中短债债券A	0.65	2.92	7.24	-	8.27
5046	国寿安保安和纯债	0.65	4.91	8.71	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	宏利恒利债券A	1.57	6.56	10.61	-	41.39
1579	平安5-10年期政策性金融债债券C	-1.59	6.56	13.01	-	25.76
1580	中欧瑾泰债券C	0.66	6.56	11.31	-	31.74
1581	惠升和赢纯债3个月定开A	2.10	6.55	11.36	-	14.68
1582	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.22	6.55	11.53	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	招商招裕纯债D	2.12	5.57	11.32	-	12.31
1237	诺安联创顺鑫债券C	0.22	5.58	11.31	-	45.67
1238	中欧瑾泰债券C	0.66	6.56	11.31	-	31.74
1239	中航瑞明纯债C	2.43	5.31	11.30	-	17.93
1240	博时富发纯债C	1.20	6.16	11.29	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	中银丰实定期开放债券	1.95	4.70	9.13	-	40.44
964	中欧瑾泰债券A	0.76	6.80	11.68	-	36.25
965	中欧瑾泰债券C	0.66	6.56	11.31	-	31.74
966	富国鼎利纯债三个月定开债	3.21	6.12	11.05	-	47.40
967	中银智享债券A	1.54	4.42	8.14	-	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	博时民丰纯债债券C	1.71	4.46	7.96	-	31.77
1481	国金惠盈纯债债券A	-1.31	3.52	10.61	-	31.75
1482	中欧瑾泰债券C	0.66	6.56	11.31	-	31.74
1483	建信睿富纯债债券	1.13	3.85	7.33	-	31.73
1484	德邦新添利债券C	1.86	5.73	1.49	-	31.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	310.00	33554.30	9.80%
18国开10	240.00	26044.18	7.60%
21国开10	210.00	23375.95	6.83%
20国开05	210.00	22179.16	6.48%
17国开10	170.00	18118.67	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279384.93	81.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》《中欧瑾泰债券型证券...

查看全文[06-25]
06-24中欧瑾泰债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业...
06-21中欧瑾泰债券型证券投资基金分红公告
06-18中欧瑾泰债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业...
06-15中欧瑾泰债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0453	1.0446	1.0443	1.0451	1.0452
累计净值(元)	1.2859	1.2852	1.2849	1.2857	1.2858

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