中欧瑾泰债券C(004729)_最新动态

中欧瑾泰债券C004729CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3062

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧瑾泰债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李冠頔

2026-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

中欧瑾泰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.72	1.25	2.08	3.00
债券型名次	2056	591	518	634	1063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	6.36	11.92	18.94	31.16
债券型名次	1460	1334	913	430	1565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	中欧稳鑫180天持有债券A	0.30	-0.05	-0.29	0.30	2.00
2055	中欧瑾泰债券A	0.30	0.73	1.27	2.12	3.09
2056	中欧瑾泰债券C	0.30	0.72	1.25	2.08	3.00
2057	中融聚安定期开放债券	0.30	0.44	0.82	1.49	2.48
2058	中融中债1-5年国开行A	0.30	0.64	1.05	1.81	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	英大通惠多利债券C	0.40	0.72	1.03	1.76	2.59
590	招商添悦纯债C	0.38	0.72	1.07	1.79	2.78
591	中欧瑾泰债券C	0.30	0.72	1.25	2.08	3.00
592	中泰安益利率债A	0.33	0.72	1.14	1.95	3.60
593	博时裕盈3个月定开债	0.55	0.71	1.23	2.12	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	兴业纯债6个月定开债券C	0.47	0.82	1.25	2.08	3.13
517	招商招顺纯债A	0.42	0.65	1.25	2.04	2.79
518	中欧瑾泰债券C	0.30	0.72	1.25	2.08	3.00
519	长安泓润纯债债券C	0.38	0.63	1.24	2.35	4.12
520	长安泓润纯债债券E	0.37	0.62	1.24	2.34	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	永赢盛益债券C	0.38	0.69	1.02	2.08	3.17
633	中欧兴华债券	0.53	0.79	1.50	2.08	3.09
634	中欧瑾泰债券C	0.30	0.72	1.25	2.08	3.00
635	东方臻选纯债债券A	0.19	0.47	1.15	2.07	3.36
636	海富通鼎丰定开债券	0.25	0.49	1.09	2.07	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	招商添盈纯债C	0.30	0.36	0.81	1.55	3.00
1062	中加丰裕纯债债券A	0.30	0.51	0.99	1.91	3.00
1063	中欧瑾泰债券C	0.30	0.72	1.25	2.08	3.00
1064	长信先优债券C	0.57	-0.26	-0.78	-1.59	2.99
1065	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.28	0.48	0.91	1.68	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.69	8.36	-	20.55
1459	易方达恒信定开债券发起式	2.86	4.98	9.18	15.69	34.90
1460	中欧瑾泰债券C	2.86	6.36	11.92	18.94	31.16
1461	中融恒安纯债C	2.86	8.09	10.88	15.58	17.75
1462	中融聚通定期开放债券	2.86	5.72	11.98	20.88	30.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
1333	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.62	6.36	10.05	-	15.54
1334	中欧瑾泰债券C	2.86	6.36	11.92	18.94	31.16
1335	博时裕弘纯债债券	3.29	6.35	14.83	24.23	44.75
1336	蜂巢添元纯债C	3.70	6.35	9.76	17.42	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	华夏鼎隆债券A	3.84	6.23	11.92	21.17	35.92
912	招商信用添利债券(LOF)A	6.05	8.35	11.92	18.64	152.67
913	中欧瑾泰债券C	2.86	6.36	11.92	18.94	31.16
914	大摩添利18个月开放债券C	3.35	7.41	11.91	-	82.15
915	华富恒欣纯债债券A	3.87	7.57	11.91	17.95	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	长信利保债券A	0.25	4.70	14.66	18.97	22.62
429	财通恒利债券	2.36	5.07	10.06	18.94	21.36
430	中欧瑾泰债券C	2.86	6.36	11.92	18.94	31.16
431	天弘齐享债券发起A	2.39	6.11	10.74	18.93	19.38
432	信诚稳健C	5.61	7.20	11.53	18.93	45.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	永赢泰益债券C	2.57	5.07	9.76	16.45	31.18
1564	长信利鑫债券(LOF)C	2.75	7.44	12.52	8.49	31.16
1565	中欧瑾泰债券C	2.86	6.36	11.92	18.94	31.16
1566	兴全恒瑞定开债券发起式	3.13	6.26	10.95	19.75	31.15
1567	长盛安逸纯债债券A	3.32	6.38	11.01	21.66	31.14

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	350.00	34980.63	11.20%
26国开05	230.00	23574.86	7.55%
26国开03	210.00	21355.86	6.83%
23国开08	200.00	20546.13	6.58%
26附息国债07	200.00	20368.82	6.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	280080.58	89.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0437	1.0436	1.0430	1.0425	1.0416
累计净值(元)	1.3052	1.3051	1.3045	1.3040	1.3031

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