中欧瑾泰债券C(004729)_最新动态

中欧瑾泰债券C004729CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0365 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2980

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧瑾泰债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李冠頔

2026-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.09亿元

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

中欧瑾泰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.20	0.75	1.62	2.20
债券型名次	1431	2431	1070	1580	1859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.11	11.14	18.20	33.34
债券型名次	2964	2223	1223	608	1432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	中金恒新90天持有债券发起	0.09	-0.28	-0.72	0.50	1.68
1430	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.32	3.21
1431	中欧瑾泰债券C	0.09	0.20	0.75	1.62	2.20
1432	中融恒惠纯债A	0.09	0.22	0.42	1.11	1.52
1433	中融恒信纯债A	0.09	0.27	0.70	1.61	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	中欧安悦一年定开债券发起	0.03	0.20	0.58	1.87	2.63
2430	中欧尊悦一年定开债券发起	0.17	0.20	0.62	1.69	2.13
2431	中欧瑾泰债券C	0.09	0.20	0.75	1.62	2.20
2432	中融恒裕纯债C	0.08	0.20	0.49	1.21	1.72
2433	中融恒鑫纯债C	0.03	0.20	0.56	1.19	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	永赢增益债券A	0.07	0.30	0.75	1.65	2.24
1069	招商添盈纯债A	0.08	0.34	0.75	1.89	2.84
1070	中欧瑾泰债券C	0.09	0.20	0.75	1.62	2.20
1071	中融聚业定期开放债券	0.05	0.26	0.75	2.15	2.96
1072	中信建投稳硕债券C	0.08	0.35	0.75	1.60	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	银河沃丰债券	0.09	0.26	0.74	1.62	2.26
1579	中欧稳鑫180天持有债券A	0.01	0.11	-0.04	1.62	2.29
1580	中欧瑾泰债券C	0.09	0.20	0.75	1.62	2.20
1581	中信建投稳祥A	0.09	0.36	0.78	1.62	2.28
1582	泓德裕和纯债债券A	0.09	0.21	0.77	1.62	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	招商添裕纯债C	0.05	0.28	0.65	1.56	2.20
1858	招商添韵3个月定开债A	0.07	0.22	0.51	1.48	2.20
1859	中欧瑾泰债券C	0.09	0.20	0.75	1.62	2.20
1860	宝盈鸿盛债券C	0.04	0.20	0.54	1.51	2.19
1861	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.08	0.31	0.71	1.51	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	招商添泰1年定开债发起式	2.27	4.56	9.65	-	10.97
2963	中加优享纯债债券A	2.27	3.48	4.82	9.34	13.38
2964	中欧瑾泰债券C	2.27	5.11	11.14	18.20	33.34
2965	中融恒通纯债A	2.27	6.38	11.25	-	13.55
2966	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.01	24.58
2222	中金新辉1年	2.67	5.11	9.96	17.70	23.59
2223	中欧瑾泰债券C	2.27	5.11	11.14	18.20	33.34
2224	中融恒泽纯债A	4.58	5.11	8.77	-	13.56
2225	中融中债1-5年国开行C	2.80	5.11	10.18	16.77	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	东方臻萃3个月定开债券C	2.75	4.97	11.14	-	34.31
1222	国泰安璟债券A	1.36	9.97	11.14	-	10.33
1223	中欧瑾泰债券C	2.27	5.11	11.14	18.20	33.34
1224	中银中高等级债券C	2.54	4.39	11.14	16.60	46.18
1225	广发集悦债券C	3.86	15.82	11.13	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.81	4.68	10.38	18.20	30.96
607	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.76	8.65	11.60	18.20	23.73
608	中欧瑾泰债券C	2.27	5.11	11.14	18.20	33.34
609	博时裕泰纯债债券	2.13	3.81	7.81	18.19	56.71
610	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.59	5.39	10.26	18.19	48.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	长城稳固收益债券C	-1.50	6.10	4.74	-4.79	33.35
1431	永赢伟益债券	3.10	4.90	12.32	19.85	33.34
1432	中欧瑾泰债券C	2.27	5.11	11.14	18.20	33.34
1433	前海联合添和纯债C	1.47	4.58	8.76	12.89	33.29
1434	中银悦享定期开放债券	1.50	3.18	7.33	-	33.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	350.00	35086.08	10.01%
25国开20	290.00	29644.34	8.46%
23国开08	200.00	20473.09	5.84%
26国开05	190.00	19352.54	5.52%
26国开03	180.00	18221.14	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	307861.73	87.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0360	1.0416	1.0408	1.0408	1.0405
累计净值(元)	1.2975	1.2971	1.2963	1.2963	1.2960

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。