中欧瑾泰债券C(004729)_最新动态

中欧瑾泰债券C004729CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.0461 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2867

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中欧瑾泰债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李冠頔

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

中欧瑾泰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.02	0.62	0.86	1.09
债券型名次	2571	4538	3370	4287	3261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	6.39	10.95	17.81	31.90
债券型名次	4910	1566	1333	976	1480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	中加优选中高等级债券C	0.08	0.15	0.90	1.36	1.33
2570	中欧瑾泰债券A	0.08	0.03	0.64	0.91	1.14
2571	中欧瑾泰债券C	0.08	0.02	0.62	0.86	1.09
2572	中融恒裕纯债A	0.08	0.19	0.78	1.21	1.17
2573	中融恒鑫纯债C	0.08	0.17	0.76	1.15	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4537	中加优享纯债债券A	0.09	0.02	0.86	1.49	1.44
4538	中欧瑾泰债券C	0.08	0.02	0.62	0.86	1.09
4539	中融恒泰纯债C	0.13	0.02	1.66	1.97	2.22
4540	中邮纯债聚利债券C	0.15	0.02	0.85	1.30	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.14	0.62	0.97	0.89
3369	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.09	0.16	0.62	1.00	1.14
3370	中欧瑾泰债券C	0.08	0.02	0.62	0.86	1.09
3371	中融恒润纯债A	0.04	0.12	0.62	0.85	0.93
3372	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.62	1.04	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.12	0.51	0.86	0.72
4286	招商招恒纯债A	0.10	0.23	0.94	0.86	1.43
4287	中欧瑾泰债券C	0.08	0.02	0.62	0.86	1.09
4288	中信建投稳丰63个月债	0.04	0.16	0.53	0.86	0.72
4289	中银弘享债券	0.04	0.14	0.57	0.86	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	永赢通益债券A	0.08	0.17	0.73	1.14	1.09
3260	招商安心收益债券C	0.08	0.13	0.72	0.98	1.09
3261	中欧瑾泰债券C	0.08	0.02	0.62	0.86	1.09
3262	中融季季红定期开放债券C	0.07	0.15	0.71	0.92	1.09
3263	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.12	0.80	1.50	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	万家悦兴3个月定开债发起式	0.98	5.39	8.91	-	14.98
4909	永赢润益债券A	0.98	5.38	8.79	16.63	29.75
4910	中欧瑾泰债券C	0.98	6.39	10.95	17.81	31.90
4911	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4912	创金合信利泽纯债债券A	0.97	4.94	8.37	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	国寿安保泰安纯债债券	1.67	6.39	11.79	18.61	20.05
1565	银华远兴一年持有期债券	2.80	6.39	8.22	11.83	11.45
1566	中欧瑾泰债券C	0.98	6.39	10.95	17.81	31.90
1567	大成全球美元债债券A美元	4.12	6.38	4.33	-8.06	-7.10
1568	大摩丰裕63个月开放债券	2.44	6.38	10.38	-	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	永赢邦利债券C	2.25	6.65	10.95	18.52	22.86
1332	招商招祥纯债A	1.98	5.79	10.95	21.04	42.06
1333	中欧瑾泰债券C	0.98	6.39	10.95	17.81	31.90
1334	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.73	5.78	10.94	-	11.71
1335	永赢欣益一年	2.37	6.37	10.94	19.19	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	博时双季享持有期债券A	1.05	5.16	10.31	17.82	19.81
975	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	17.81	25.92
976	中欧瑾泰债券C	0.98	6.39	10.95	17.81	31.90
977	德邦锐泓债券A	2.39	5.19	8.99	17.80	24.57
978	国寿安保泰弘纯债债券	2.58	5.89	10.42	17.80	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	建信睿富纯债债券	1.27	3.83	7.11	13.53	31.97
1479	景顺景瑞收益债券A	1.31	3.95	8.72	14.97	31.94
1480	中欧瑾泰债券C	0.98	6.39	10.95	17.81	31.90
1481	永赢惠益债券C	1.68	6.76	11.27	18.43	31.88
1482	长信稳益纯债债券	1.50	3.78	7.82	14.71	31.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	310.00	33554.30	9.80%
18国开10	240.00	26044.18	7.60%
21国开10	210.00	23375.95	6.83%
20国开05	210.00	22179.16	6.48%
17国开10	170.00	18118.67	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279384.93	81.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

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　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》《中欧瑾泰债券型证券...

查看全文[06-25]
06-24中欧瑾泰债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业...
06-21中欧瑾泰债券型证券投资基金分红公告
06-18中欧瑾泰债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业...
06-15中欧瑾泰债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0464	1.0466	1.0467	1.0459	1.0453
累计净值(元)	1.2870	1.2872	1.2873	1.2865	1.2859

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