资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109544.12 96.35%
银行存款和结算备付金 4035.95 3.55%
其他资产 115.97 0.10%
资产总值:113696.03万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 70.00 6730.27 5.92%
24农行二级资本债01B 50.00 5411.72 4.76%
26兴业银行二级资本债01 50.00 5083.25 4.47%
26开滦股MTN001A 50.00 5023.70 4.42%
21邮储银行二级02 40.00 4390.82 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60964.63 53.65%
企业债 13461.34 11.85%
国家债券 6730.27 5.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%