资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56913.96 99.32%
银行存款和结算备付金 380.02 0.66%
其他资产 8.80 0.02%
资产总值:57302.78万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债17 50.00 5349.80 12.49%
24北控MTN001 40.00 4200.93 9.80%
21工商银行二级02 40.00 4072.39 9.50%
20进出10 30.00 3251.80 7.59%
23蛇口04 30.00 3107.61 7.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25879.59 60.40%
企业债 12350.88 28.83%
国家债券 5349.80 12.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%