我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 153722.71 97.81%
银行存款和结算备付金 2838.88 1.81%
其他资产 607.52 0.39%
资产总值:157169.11万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行CD095 100.00 9876.57 7.47%
21国开20 80.00 9522.21 7.20%
22附息国债17 80.00 8345.08 6.31%
24北控MTN001 50.00 5138.73 3.89%
24农发21 50.00 5005.51 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46745.31 35.37%
企业债 16426.01 12.43%
国家债券 10654.39 8.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%