招商添盈纯债C(006384)_最新动态

招商添盈纯债C006384INVESTMENT PROMOTION BENEFIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.2677 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2677

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添盈纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：向霈

基金规模：1.26亿元

招商添盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.61	1.23	1.82	1.35
债券型名次	1631	515	511	1246	1085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.70	8.91	17.37	26.77
债券型名次	3166	3322	2785	1412	1836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	永赢中债3-5年政金债指数C	0.10	0.43	1.17	1.75	1.23
1630	招商添浩纯债A	0.10	0.43	0.85	1.23	0.89
1631	招商添盈纯债C	0.10	0.61	1.23	1.82	1.35
1632	招商添韵3个月定开债A	0.10	0.55	1.11	1.77	1.22
1633	招商添韵3个月定开债C	0.10	0.46	0.76	1.19	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	信诚景瑞C	0.25	0.61	1.31	1.46	1.26
514	兴业优债增利债券C	0.09	0.61	1.11	2.05	1.49
515	招商添盈纯债C	0.10	0.61	1.23	1.82	1.35
516	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.61	1.29	2.34	1.45
517	浙商丰裕纯债A	0.06	0.61	1.54	2.22	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	兴证全球恒信债券A	0.05	0.51	1.23	2.39	1.41
510	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	0.58	1.23	1.70	1.30
511	招商添盈纯债C	0.10	0.61	1.23	1.82	1.35
512	长盛安逸纯债债券C	0.06	0.53	1.22	2.01	1.37
513	富国信用债债券A/B	0.09	0.57	1.22	1.89	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.48	1.08	1.82	1.18
1245	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1246	招商添盈纯债C	0.10	0.61	1.23	1.82	1.35
1247	招商招兴3个月定开债券发起A	0.05	0.44	1.04	1.82	1.15
1248	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.12	0.66	1.08	1.82	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	永赢轩益债券	0.15	0.62	1.27	1.35	1.35
1084	招商安华债券A	0.24	-0.16	0.23	2.32	1.35
1085	招商添盈纯债C	0.10	0.61	1.23	1.82	1.35
1086	中金新盛1年	0.08	0.63	1.29	1.66	1.35
1087	中融恒泰纯债C	0.28	1.32	1.22	1.71	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.72	5.48	10.48	19.07	27.28
3165	永赢安泰中短债A	1.72	3.83	7.40	-	9.24
3166	招商添盈纯债C	1.72	4.70	8.91	17.37	26.77
3167	招商添裕纯债C	1.72	4.20	8.65	17.27	24.56
3168	中信建投稳硕债券A	1.72	5.78	10.93	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	泰康瑞坤纯债债券	-0.90	4.70	9.02	15.74	34.88
3321	添富鑫成定开债A	1.63	4.70	8.91	15.76	30.22
3322	招商添盈纯债C	1.72	4.70	8.91	17.37	26.77
3323	博时稳悦63个月定开债	1.40	4.69	8.41	16.22	21.14
3324	德邦锐恒39个月定开债C	2.41	4.69	6.34	9.80	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	添富鑫成定开债A	1.63	4.70	8.91	15.76	30.22
2784	信澳安益纯债债券	1.79	4.29	8.91	16.30	28.64
2785	招商添盈纯债C	1.72	4.70	8.91	17.37	26.77
2786	招商添泽纯债C	1.71	4.63	8.91	16.59	27.89
2787	中加颐信纯债债券C	1.13	4.60	8.91	15.21	27.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	民生加银恒益纯债A	0.40	6.01	10.72	17.37	30.30
1411	南方祥元C	1.59	4.89	9.15	17.37	38.24
1412	招商添盈纯债C	1.72	4.70	8.91	17.37	26.77
1413	博时富顺纯债债券	1.59	4.66	9.61	17.36	23.83
1414	广发景华纯债A	1.64	5.30	9.78	17.36	44.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	鑫元聚鑫收益增强A	7.74	8.40	17.02	17.08	26.78
1835	国寿安保尊耀纯债债券A	3.53	7.93	10.27	19.14	26.77
1836	招商添盈纯债C	1.72	4.70	8.91	17.37	26.77
1837	交银裕利纯债债券C	1.67	3.25	5.36	9.83	26.76
1838	浙商汇金中高等级三个月A	4.16	7.31	12.66	20.14	26.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	50.00	5349.80	12.49%
24北控MTN001	40.00	4200.93	9.80%
21工商银行二级02	40.00	4072.39	9.50%
20进出10	30.00	3251.80	7.59%
23蛇口04	30.00	3107.61	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25879.59	60.40%
企业债	12350.88	28.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2676	1.2670	1.2664	1.2661	1.2661
累计净值(元)	1.2676	1.2670	1.2664	1.2661	1.2661

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