招商添盈纯债C(006384)_最新动态

招商添盈纯债C006384INVESTMENT PROMOTION BENEFIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商添盈纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：向霈

基金规模：3.24亿元

招商添盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.41	1.31	3.14
债券型名次	4577	2693	3462	2706	2700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.69	7.05	10.25	19.07	22.90
债券型名次	2623	1879	1379	918	1716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	招商添泰1年定开债发起式	0.03	0.24	0.34	1.29	3.65
4576	招商添轩1年定开债	0.03	0.27	0.67	1.68	3.53
4577	招商添盈纯债C	0.03	0.25	0.41	1.31	3.14
4578	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.16	0.45	0.55	1.65
4579	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.21	0.45	1.47	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	招商添浩纯债A	0.05	0.25	0.69	1.57	2.86
2692	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.25	0.19	1.17	3.09
2693	招商添盈纯债C	0.03	0.25	0.41	1.31	3.14
2694	招商添悦纯债D	0.06	0.25	0.68	1.74	3.64
2695	招商信用添利债券(LOF)A	0.04	0.25	0.37	1.09	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.05	0.19	0.41	1.00	2.43
3461	永赢通益债券A	0.04	0.26	0.41	1.40	3.54
3462	招商添盈纯债C	0.03	0.25	0.41	1.31	3.14
3463	招商添裕纯债C	0.04	0.26	0.41	1.13	2.96
3464	招商添泽纯债A	0.04	0.28	0.41	1.30	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	永赢易弘债券	0.15	0.45	1.61	1.31	3.80
2705	招商金鸿债券C	0.04	0.22	0.49	1.31	2.85
2706	招商添盈纯债C	0.03	0.25	0.41	1.31	3.14
2707	招商招旺纯债A	0.05	0.33	0.65	1.31	1.28
2708	浙商惠丰定期	0.01	0.11	0.31	1.31	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.19	-0.56	-0.25	2.61	3.14
2699	银河中债央企20债券指数	0.01	0.18	0.36	1.21	3.14
2700	招商添盈纯债C	0.03	0.25	0.41	1.31	3.14
2701	招商招恒纯债C	0.04	0.26	0.69	1.66	3.14
2702	蜂巢丰远债券A	0.01	0.13	0.99	1.74	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	永赢荣益债券A	3.69	6.39	10.25	20.78	30.78
2622	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	3.69	8.07	0.00	-	8.11
2623	招商添盈纯债C	3.69	7.05	10.25	19.07	22.90
2624	博时富祥纯债债券A	3.68	7.26	10.07	21.22	34.20
2625	博时稳健回报债券(LOF)A	3.68	6.36	7.98	33.95	90.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	平安元和90天滚动持有短债A	2.81	7.05	0.00	-	8.21
1878	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	3.51	7.05	0.00	-	9.98
1879	招商添盈纯债C	3.69	7.05	10.25	19.07	22.90
1880	中欧中短债债券发起A	3.24	7.05	0.00	-	9.07
1881	中融盈泽中短债A	2.65	7.05	9.86	17.02	32.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	海富通中债1-3年农发A	4.50	7.24	10.25	-	12.41
1378	永赢荣益债券A	3.69	6.39	10.25	20.78	30.78
1379	招商添盈纯债C	3.69	7.05	10.25	19.07	22.90
1380	广发中债1-3年农发债指数C	4.33	7.14	10.24	17.03	25.40
1381	平安3-5年期政策性金融债债券A	4.77	6.73	10.24	23.48	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	永赢瑞益债券	3.90	7.28	10.66	19.08	43.16
917	中融聚安定期开放债券	3.97	6.98	11.10	19.08	30.14
918	招商添盈纯债C	3.69	7.05	10.25	19.07	22.90
919	丰润纯债债券A	3.09	7.76	12.47	19.06	38.25
920	天弘悦享定开债发起式	4.12	7.07	11.66	19.06	28.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	招商安心收益债券A	3.73	7.46	11.27	-	22.95
1715	平安惠锦债券	3.28	5.69	8.73	15.75	22.94
1716	招商添盈纯债C	3.69	7.05	10.25	19.07	22.90
1717	中银安享债券	5.17	8.26	11.25	18.68	22.89
1718	中银证券安弘债券C	6.09	0.10	-4.98	11.02	22.88

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行CD095	100.00	9876.57	7.47%
21国开20	80.00	9522.21	7.20%
22附息国债17	80.00	8345.08	6.31%
24北控MTN001	50.00	5138.73	3.89%
24农发21	50.00	5005.51	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46745.31	35.37%
企业债	16426.01	12.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.229	1.229	1.228	1.229	1.228
累计净值(元)	1.229	1.229	1.228	1.229	1.228

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