我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
177.92 |
336.45 |
196.54 |
793.46 |
221.65 |
| 本期利润(万元) |
54.51 |
745.34 |
387.36 |
1372.88 |
157.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4022.75 |
0.00 |
3323.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32422.00 |
35837.33 |
30590.68 |
31848.46 |
34680.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.22 |
1.21 |
1.19 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.94 |
0.00 |
19.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3777.25 |
1516.10 |
1268.44 |
1037.77 |
1156.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
155744.22 |
152035.62 |
147862.51 |
118774.56 |
72246.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
155744.22 |
152035.62 |
147862.51 |
118774.56 |
72246.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.87 |
68.06 |
66.12 |
54.94 |
33.66 |
| 应付托管费(万元) |
27.29 |
22.69 |
22.04 |
18.31 |
11.22 |
| 资产总计(万元) |
160971.06 |
155075.96 |
149613.07 |
119940.50 |
73439.69 |
| 负债合计(万元) |
13535.75 |
20733.51 |
21572.32 |
20852.21 |
6555.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
147435.31 |
134342.45 |
128040.75 |
99088.30 |
66884.57 |
| 未分配利润(万元) |
28001.84 |
22863.62 |
20201.68 |
13176.60 |
8432.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.81 |
9.66 |
3.95 |
29.55 |
3.15 |
| 投资收益(万元) |
2470.65 |
4679.39 |
2087.81 |
3154.20 |
1372.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1744.89 |
1702.55 |
1633.17 |
-1074.68 |
132.38 |
| 其它收入(万元) |
36.63 |
38.45 |
17.39 |
20.81 |
3.03 |
| 收入合计(万元) |
4296.97 |
6430.05 |
3742.32 |
2129.89 |
1511.07 |
| 管理人报酬(万元) |
453.43 |
750.87 |
320.92 |
526.75 |
200.41 |
| 托管费(万元) |
151.14 |
250.29 |
106.97 |
175.58 |
66.80 |
| 其它费用(万元) |
12.17 |
24.41 |
11.72 |
25.34 |
12.19 |
| 费用合计(万元) |
808.63 |
1574.89 |
782.28 |
984.10 |
422.16 |
| 利润总额(万元) |
3488.34 |
4855.16 |
2960.04 |
1145.79 |
1088.91 |
| 净利润(万元) |
3488.34 |
4855.16 |
2960.04 |
1145.79 |
1088.91 |
