资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 301704.99 99.75%
银行存款和结算备付金 740.54 0.24%
其他资产 5.34 0.00%
资产总值:302450.86万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 760.00 78088.75 25.83%
25国开11 630.00 63570.23 21.03%
25国开06 560.00 56860.04 18.81%
25国开03 440.00 43571.33 14.41%
25电网MTN038 180.00 18145.99 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 252220.40 83.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%