招商添旭3个月定开债发起式C(007174)_最新动态

招商添旭3个月定开债发起式C007174TIM XU'S THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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投资类型：债券型

招商添旭3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：

招商添旭3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	5523	5523	5522	5522	5517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	4941	5373	5437	3955	5405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添旭3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5522	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5523	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5524	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-
5525	招商添瑞1年定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添旭3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5522	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5523	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5524	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-
5525	招商添瑞1年定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添旭3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5522 位，低于同类基金平均水平
5520	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5521	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5522	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5523	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-
5524	招商添瑞1年定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添旭3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5522 位，低于同类基金平均水平
5520	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5521	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5522	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5523	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-
5524	招商添瑞1年定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添旭3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	招商添荣3个月定开债发起式C	0.19	0.45	0.81	0.95	-
5516	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5517	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5518	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-
5519	招商添瑞1年定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添旭3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	2.11
4940	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4941	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4942	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4943	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添旭3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	2.11
5372	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5373	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5374	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5375	招商招丰纯债D	1.23	0.00	0.00	-	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添旭3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	2.11
5436	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5437	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5438	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5439	招商招丰纯债D	1.23	0.00	0.00	-	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添旭3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	京管泰富京元一年定开债券发起	3.28	6.10	9.18	-	11.53
3954	南方恒庆一年定开债券	2.23	3.60	6.12	-	15.09
3955	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3956	国融稳益债券A	2.11	3.26	5.92	-	10.03
3957	国融稳益债券C	1.86	2.76	5.17	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添旭3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5404	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5405	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5406	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5407	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4094.62	81.83%
25国开20	20.00	2044.44	40.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6139.06	122.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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