财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
177.46 |
103.65 |
108.53 |
101.29 |
3251.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
6139.06 |
309569.18 |
285787.18 |
288767.36 |
203700.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6139.06 |
309569.18 |
285787.18 |
288767.36 |
203700.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.23 |
76.57 |
61.75 |
62.89 |
38.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
25.52 |
20.58 |
20.96 |
12.93 |
| 资产总计(万元) |
6316.51 |
309677.64 |
286008.53 |
289008.37 |
206954.06 |
| 负债合计(万元) |
1313.00 |
8891.01 |
35299.66 |
40402.14 |
4020.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
5003.51 |
300786.64 |
250708.87 |
248606.23 |
202933.59 |
| 未分配利润(万元) |
309.75 |
16531.89 |
13448.09 |
11345.45 |
4515.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.59 |
55.90 |
18.57 |
24.18 |
9.17 |
| 投资收益(万元) |
2546.78 |
7042.89 |
3646.92 |
6318.97 |
2643.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.08 |
-3023.02 |
-800.91 |
3198.91 |
555.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2563.29 |
4075.77 |
2864.59 |
9542.07 |
3208.27 |
| 管理人报酬(万元) |
331.51 |
780.20 |
370.53 |
559.41 |
227.55 |
| 托管费(万元) |
110.50 |
260.07 |
123.51 |
186.47 |
75.85 |
| 其它费用(万元) |
11.50 |
26.58 |
13.00 |
26.69 |
12.60 |
| 费用合计(万元) |
466.56 |
1492.79 |
761.94 |
1328.20 |
667.06 |
| 利润总额(万元) |
2096.73 |
2582.97 |
2102.64 |
8213.87 |
2541.21 |
| 净利润(万元) |
2096.73 |
2582.97 |
2102.64 |
8213.87 |
2541.21 |
