资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1304014.25 100.00%
银行存款和结算备付金 51.96 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1304066.21万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发06 4140.00 450515.40 55.51%
19国开10 2750.00 289010.83 35.61%
24农发05 2290.00 231923.11 28.58%
24国开08 860.00 87512.80 10.78%
19进出10 750.00 79264.80 9.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1304014.25 160.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%