资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1313659.33 99.99%
银行存款和结算备付金 110.70 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1313770.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发06 4140.00 446238.50 55.53%
19国开10 2750.00 296212.74 36.86%
24农发05 2290.00 234794.26 29.22%
24国开08 860.00 86727.99 10.79%
19进出10 750.00 81378.31 10.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1313659.33 163.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%