中欧盈和债券(007535)_最新动态

中欧盈和债券007535CHINA EURO YING AND FIVE-YEAR PERIODIC OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0195 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2376

更新时间：2026-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧盈和债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王慧杰

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.15亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

中欧盈和债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.50	1.04	1.42
债券型名次	3368	2587	2590	3431	3654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	3.89	7.24	-	26.30
债券型名次	3494	3871	3951	3586	2007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	中金金元A	0.04	0.24	0.63	1.59	2.54
3367	中金金元C	0.04	0.22	0.59	1.51	2.42
3368	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.50	1.04	1.42
3369	中欧中短债债券发起A	0.04	0.18	0.46	1.07	1.61
3370	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.13	0.49	1.12	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	中加颐睿纯债债券C	0.02	0.19	0.39	1.02	1.63
2586	中金金信债券	0.03	0.19	0.46	1.03	1.59
2587	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.50	1.04	1.42
2588	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.19	0.46	1.36	2.07
2589	中融中债1-5年国开行C	0.05	0.19	0.54	1.46	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.18	0.50	1.42	2.17
2589	永赢乾益债券	0.05	0.19	0.50	1.20	1.83
2590	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.50	1.04	1.42
2591	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.22	0.50	1.27	2.02
2592	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.19	0.50	0.99	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	中加颐信纯债债券A	0.02	0.10	0.23	1.04	1.27
3430	中加优享纯债债券C	0.04	0.13	0.30	1.04	1.58
3431	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.50	1.04	1.42
3432	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
3433	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.22	0.47	1.03	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.06	0.20	0.47	0.93	1.42
3653	浙商汇金短债A	0.06	0.25	0.45	1.06	1.42
3654	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.50	1.04	1.42
3655	中欧中短债债券发起C	0.03	0.15	0.39	0.94	1.42
3656	中泰青月中短债C	0.03	0.15	0.34	0.89	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	易方达安源中短债债券A	2.03	3.87	7.06	12.84	21.79
3493	易方达裕祥回报债券C	2.03	12.02	13.62	-	14.43
3494	中欧盈和债券	2.03	3.89	7.24	-	26.30
3495	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.02	3.90	6.99	-	14.97
3496	创金合信利泽纯债债券A	2.02	3.69	8.50	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	新华利率债C	2.53	3.89	7.52	12.87	14.69
3870	招商招盛纯债A	2.01	3.89	7.80	14.36	43.79
3871	中欧盈和债券	2.03	3.89	7.24	-	26.30
3872	中融泓安3个月定开债券A	2.78	3.89	0.00	-	8.44
3873	中银证券安进债券C	2.13	3.89	8.02	14.11	36.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	中加享润两年债券	1.78	4.60	7.24	-	19.28
3950	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	9.67	17.57
3951	中欧盈和债券	2.03	3.89	7.24	-	26.30
3952	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	8.54	9.59
3953	工银尊享短债债券A	2.15	4.09	7.23	13.28	23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.76	4.35	6.89	-	21.05
3585	博时富淳3个月定开债发起式	2.35	3.97	8.54	-	26.12
3586	中欧盈和债券	2.03	3.89	7.24	-	26.30
3587	鑫元富利定期开放	2.95	4.75	9.82	-	26.89
3588	兴银汇逸定开债	2.47	4.27	7.96	-	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	汇安嘉诚债券A	1.54	16.53	16.78	11.15	26.30
2006	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.64	4.90	10.01	17.03	26.30
2007	中欧盈和债券	2.03	3.89	7.24	-	26.30
2008	富国添享一年持有期债券A	3.96	10.00	12.23	17.92	26.27
2009	国泰裕祥三个月定期开放债券	2.87	4.98	10.14	-	26.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	4140.00	450515.40	55.51%
19国开10	2750.00	289010.83	35.61%
24农发05	2290.00	231923.11	28.58%
24国开08	860.00	87512.80	10.78%
19进出10	750.00	79264.80	9.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1304014.25	160.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0191	1.0187	1.0184	1.0180	1.0176
累计净值(元)	1.2372	1.2368	1.2365	1.2361	1.2357

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。