中欧盈和债券(007535)_最新动态

中欧盈和债券007535CHINA EURO YING AND FIVE-YEAR PERIODIC OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.006 0.000(0.03%)

累计净值：1.202

更新时间：2024-11-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧盈和债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王慧杰

2024-07-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.26亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

中欧盈和债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.47	1.27	2.80
债券型名次	4616	4286	3048	2868	3323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	7.02	10.79	20.61	21.95
债券型名次	3438	1914	1073	633	1799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	中欧聚瑞债券C	0.03	0.26	0.44	1.46	3.36
4615	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.38	0.93	2.30
4616	中欧盈和债券	0.03	0.17	0.47	1.27	2.80
4617	中欧中短债债券发起A	0.03	0.26	0.39	1.12	2.81
4618	中欧中短债债券发起C	0.03	0.25	0.33	0.99	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.03	0.17	0.10	1.30	3.45
4285	中科沃土沃安中短利率债券A	0.03	0.17	0.51	0.97	2.00
4286	中欧盈和债券	0.03	0.17	0.47	1.27	2.80
4287	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.44	1.02	2.00
4288	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.17	0.40	0.93	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	招商招旺纯债C	0.05	0.33	0.47	1.12	1.09
3047	招商鑫福中短债A	0.03	0.19	0.47	1.13	2.48
3048	中欧盈和债券	0.03	0.17	0.47	1.27	2.80
3049	中泰安悦6个月定开债A	0.09	0.49	0.47	2.02	4.01
3050	中信证券债券优化C	0.23	-0.93	0.47	-2.41	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.05	0.29	0.49	1.27	3.21
2867	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.18	0.39	2.21	1.27	3.08
2868	中欧盈和债券	0.03	0.17	0.47	1.27	2.80
2869	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.22	0.63	1.27	2.51
2870	中信建投景晟债券A	0.09	0.30	0.57	1.27	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.31	0.84	1.63	2.80
3322	中加颐合纯债债券A	0.06	0.19	-0.21	0.83	2.80
3323	中欧盈和债券	0.03	0.17	0.47	1.27	2.80
3324	中信保诚稳丰债券A	0.04	0.21	0.30	1.20	2.80
3325	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.20	0.40	1.07	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	易方达恒惠定开债券发起式	3.18	5.85	9.10	17.54	27.80
3437	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	3.18	7.19	0.00	-	6.66
3438	中欧盈和债券	3.18	7.02	10.79	20.61	21.95
3439	中融融慧双欣一年定开债券C	3.18	5.35	4.59	-	10.76
3440	中信保诚稳丰债券C	3.18	6.31	9.49	15.99	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	银华信用四季红债券A	3.71	7.02	10.09	17.88	78.83
1913	银华永丰债券	4.28	7.02	0.00	-	9.70
1914	中欧盈和债券	3.18	7.02	10.79	20.61	21.95
1915	宝盈盈旭纯债债券C	4.49	7.01	7.18	-	8.20
1916	博时富元纯债债券	4.06	7.01	8.01	16.51	32.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	信诚稳健C	3.90	7.10	10.79	19.75	35.81
1072	永赢华嘉信用债A	3.01	5.80	10.79	-	17.05
1073	中欧盈和债券	3.18	7.02	10.79	20.61	21.95
1074	中银证券汇宇定期开放债券	4.45	6.99	10.79	17.43	30.63
1075	国投瑞银顺祥债券	3.75	6.84	10.78	20.76	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	易方达信用债债券A	5.10	8.88	12.14	20.62	67.79
632	大成中债3-5年国开债指数A	5.03	8.06	11.80	20.61	22.01
633	中欧盈和债券	3.18	7.02	10.79	20.61	21.95
634	光大保德信安泽债券A	3.10	5.98	5.02	20.60	29.40
635	红塔红土长益定期开放债券C	4.74	6.83	-1.81	20.60	30.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	永赢凯利债券	4.33	7.92	11.00	19.05	21.96
1798	渤海汇金汇添益3个月定开	3.54	10.04	14.28	19.37	21.95
1799	中欧盈和债券	3.18	7.02	10.79	20.61	21.95
1800	博时富源纯债债券	4.65	8.00	11.17	18.79	21.93
1801	大成景盛一年定期债券A	4.47	3.49	2.76	18.53	21.93

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	2200.00	239180.69	29.80%
19国开10	2180.00	236954.74	29.52%
24农发05	1410.00	143961.95	17.94%
19进出10	680.00	74577.60	9.29%
24进出05	460.00	47249.77	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	793862.32	98.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告

亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。特此公告。中欧基金管理有限公司 2024年7月24日...

查看全文[07-24]
标题：中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
07-16中欧基金管理有限公司关于提高中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基...
07-09中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的...
07-05中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金分红公告
06-25中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.006	1.006	1.005	1.005	1.004
累计净值(元)	1.202	1.201	1.201	1.201	1.200

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。