中欧盈和债券(007535)_最新动态

中欧盈和债券007535CHINA EURO YING AND FIVE-YEAR PERIODIC OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0068 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2249

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧盈和债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王慧杰

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.36亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

中欧盈和债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.53	1.03	0.16
债券型名次	1541	3735	1976	1761	4184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.77	8.67	17.06	24.73
债券型名次	2016	3793	3133	1589	1972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	中金新辉1年	0.04	0.22	0.38	0.99	0.20
1540	中欧兴利债券C	0.04	0.23	0.27	0.23	0.20
1541	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.53	1.03	0.16
1542	中融恒利纯债A	0.04	0.23	0.30	0.34	0.23
1543	中融恒利纯债C	0.04	0.22	0.22	0.20	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	中加颐享纯债债券A	0.00	0.19	0.31	0.32	0.18
3734	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.19	0.35	0.59	0.18
3735	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.53	1.03	0.16
3736	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.19	0.13	0.57	0.18
3737	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.42	0.65	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.18	0.53	0.76	0.16
1975	中加优选中高等级债券A	0.02	0.30	0.53	1.03	0.29
1976	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.53	1.03	0.16
1977	中银丰荣定期开放债券	0.03	0.15	0.53	0.77	0.17
1978	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.18	0.53	0.59	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	永赢邦利债券A	0.09	0.51	0.88	1.03	0.50
1760	中加优选中高等级债券A	0.02	0.30	0.53	1.03	0.29
1761	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.53	1.03	0.16
1762	财通汇利债券	0.03	0.30	0.57	1.02	0.29
1763	富国目标齐利一年期纯债债券	0.04	0.42	0.59	1.02	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	中加聚鑫纯债一年C	0.04	0.18	0.59	0.60	0.16
4183	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.39	0.76	0.16
4184	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.53	1.03	0.16
4185	中融恒安纯债C	0.01	0.17	-0.06	-0.20	0.16
4186	中融恒润纯债A	0.03	0.18	0.18	0.17	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	易方达安裕60天持有债券C	1.93	4.55	0.00	-	7.33
2015	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.93	4.62	8.85	-	9.92
2016	中欧盈和债券	1.93	4.77	8.67	17.06	24.73
2017	中银澳享一年定期开放债券	1.93	7.46	12.39	18.89	18.50
2018	创金合信信用红利债券E	1.92	5.96	10.89	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	西部利得聚利6个月定开债券C	0.52	4.77	9.10	16.25	21.94
3792	西部利得聚享一年定开债券C	1.57	4.77	9.28	15.90	24.51
3793	中欧盈和债券	1.93	4.77	8.67	17.06	24.73
3794	中融恒信纯债A	0.41	4.77	8.75	16.96	37.51
3795	中银丰润定期开放债券	0.97	4.77	8.30	15.90	36.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	天弘新享一年定开债券发起	0.83	6.50	8.67	-	11.92
3132	兴银中短债A	1.66	4.41	8.67	15.29	24.66
3133	中欧盈和债券	1.93	4.77	8.67	17.06	24.73
3134	财通资管双安债券C	3.17	7.53	8.66	-	8.84
3135	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.51	5.99	8.66	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	招商添润3个月定开债发起式A	1.32	5.21	9.09	17.06	31.25
1588	招商招乾3个月定开债发起式C	1.15	5.21	9.01	17.06	44.25
1589	中欧盈和债券	1.93	4.77	8.67	17.06	24.73
1590	平安惠添纯债	0.78	5.43	9.36	17.05	24.23
1591	招商招信3个月定开债发起式A	1.43	5.26	9.47	17.05	35.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	南方恒新39个月A	2.78	5.52	8.10	16.63	24.73
1971	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.43	8.79	13.17	22.29	24.73
1972	中欧盈和债券	1.93	4.77	8.67	17.06	24.73
1973	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.62	9.22	13.87	23.62	24.69
1974	宝盈聚享定期开放债券	1.21	6.26	11.05	18.61	24.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	4140.00	446238.50	55.53%
19国开10	2750.00	296212.74	36.86%
24农发05	2290.00	234794.26	29.22%
24国开08	860.00	86727.99	10.79%
19进出10	750.00	81378.31	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1313659.33	163.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 首批商业不动产REITs亮相

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查看全文[07-24]
标题：中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0064	1.0060	1.0056	1.0052	1.0049
累计净值(元)	1.2245	1.2241	1.2237	1.2233	1.2230

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