中欧盈和债券(007535)_最新动态

中欧盈和债券007535CHINA EURO YING AND FIVE-YEAR PERIODIC OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0207 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2388

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

中欧盈和债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王慧杰

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.15亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

中欧盈和债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.54	1.04	1.54
债券型名次	3265	3025	2789	2847	3353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	3.93	7.28	15.22	26.45
债券型名次	3260	4028	3886	1807	1976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.05	0.18	0.44	0.85	1.44
3264	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.39	0.75	1.28
3265	中欧盈和债券	0.05	0.20	0.54	1.04	1.54
3266	中欧尊悦一年定开债券发起	0.05	0.34	0.96	1.73	2.32
3267	中融益海30天滚动持有短债C	0.05	0.22	0.51	0.98	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	中海中短债债券	0.08	0.20	0.47	0.85	1.54
3024	中加颐享纯债债券C	0.09	0.20	0.34	0.78	1.50
3025	中欧盈和债券	0.05	0.20	0.54	1.04	1.54
3026	中融盈泽中短债C	0.07	0.20	0.50	0.87	1.52
3027	中信建投景和中短债A	0.08	0.20	0.56	1.12	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	浙商汇金聚盈中短债A	0.10	0.25	0.54	1.05	1.76
2788	中加1-3年政金债指数	0.10	0.26	0.54	1.12	1.92
2789	中欧盈和债券	0.05	0.20	0.54	1.04	1.54
2790	中欧中短债债券发起A	0.08	0.24	0.54	1.00	1.78
2791	中融聚明定期开放债券	0.08	0.24	0.54	1.18	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	永赢诚益债券C	0.12	0.24	0.43	1.04	1.79
2846	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.07	0.23	0.53	1.04	1.80
2847	中欧盈和债券	0.05	0.20	0.54	1.04	1.54
2848	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
2849	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.07	0.19	0.44	0.89	1.54
3352	中海中短债债券	0.08	0.20	0.47	0.85	1.54
3353	中欧盈和债券	0.05	0.20	0.54	1.04	1.54
3354	宝盈盈旭纯债债券C	0.07	0.16	0.41	0.81	1.53
3355	大成景安短融债券B	0.04	0.17	0.45	0.83	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	天弘同利债券(LOF)E	2.06	4.08	7.84	15.30	19.73
3259	天弘优利短债发起A	2.06	4.03	6.89	-	11.84
3260	中欧盈和债券	2.06	3.93	7.28	15.22	26.45
3261	鑫元汇利	2.06	3.93	7.86	14.46	40.42
3262	宝盈盈旭纯债债券C	2.05	4.06	9.12	11.30	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.79	3.93	7.63	13.88	15.43
4027	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.89	3.93	6.63	-	10.63
4028	中欧盈和债券	2.06	3.93	7.28	15.22	26.45
4029	鑫元汇利	2.06	3.93	7.86	14.46	40.42
4030	财通资管鸿商中短债C	1.74	3.92	6.87	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	银华信用季季红债券A	1.32	4.38	7.28	14.00	74.74
3885	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.09	4.34	7.28	-	11.54
3886	中欧盈和债券	2.06	3.93	7.28	15.22	26.45
3887	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.91	4.01	7.27	-	12.81
3888	国泰君安中债1-3年政金债A	2.56	3.94	7.27	12.56	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.78	4.44	8.46	15.22	17.99
1806	万家鑫悦纯债C	3.45	6.32	9.71	15.22	29.43
1807	中欧盈和债券	2.06	3.93	7.28	15.22	26.45
1808	广发汇择一年定期开放债券A	3.07	6.43	9.83	15.21	18.26
1809	浙商惠利纯债	1.18	4.14	8.85	15.21	37.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.95	2.67	4.48	8.18	26.46
1975	浙商汇金短债A	2.12	4.22	6.90	12.98	26.46
1976	中欧盈和债券	2.06	3.93	7.28	15.22	26.45
1977	渤海汇金汇添益3个月定开	1.98	4.01	8.14	19.20	26.44
1978	南方宏元定期开放债券发起	3.80	4.91	8.51	14.63	26.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	4140.00	450515.40	55.51%
19国开10	2750.00	289010.83	35.61%
24农发05	2290.00	231923.11	28.58%
24国开08	860.00	87512.80	10.78%
19进出10	750.00	79264.80	9.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1304014.25	160.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0202	1.0199	1.0195	1.0191	1.0187
累计净值(元)	1.2383	1.2380	1.2376	1.2372	1.2368

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