中欧盈和债券(007535)_最新动态

中欧盈和债券007535CHINA EURO YING AND FIVE-YEAR PERIODIC OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0223 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2404

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧盈和债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王慧杰

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.56亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

中欧盈和债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.54	1.05	1.70
债券型名次	4714	3192	2945	2842	3306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	3.93	7.21	-	26.65
债券型名次	3066	4078	3959	3674	1969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	中金纯债C类	0.04	0.16	0.37	0.80	1.72
4713	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.18	0.30	0.62	1.13
4714	中欧盈和债券	0.04	0.21	0.54	1.05	1.70
4715	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.54	0.98	1.99
4716	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.10	0.26	0.47	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.09	0.21	0.47	0.87	1.55
3191	中欧颐利债券A	0.66	0.21	0.01	-1.51	0.24
3192	中欧盈和债券	0.04	0.21	0.54	1.05	1.70
3193	中欧中短债债券发起A	0.07	0.21	0.53	0.99	1.87
3194	中信建投景润3个月定开债券D	0.24	0.21	1.11	2.56	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	中加纯债定开债券A	0.08	0.14	0.54	1.13	2.11
2944	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.19	0.54	0.94	1.87
2945	中欧盈和债券	0.04	0.21	0.54	1.05	1.70
2946	中融益海30天滚动持有短债C	0.09	0.24	0.54	1.04	1.76
2947	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.54	0.98	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.10	0.27	0.58	1.05	1.85
2841	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.08	0.23	0.68	1.05	1.97
2842	中欧盈和债券	0.04	0.21	0.54	1.05	1.70
2843	鑫元皓利一年定开债发起式	0.04	0.21	0.57	1.05	2.26
2844	财通资管中债1-3年国开债C	0.15	0.35	0.61	1.04	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
3305	招商招和39个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.62	1.70
3306	中欧盈和债券	0.04	0.21	0.54	1.05	1.70
3307	财通资管鸿利中短债债券E	0.08	0.18	0.48	0.86	1.69
3308	财通资管鸿商中短债A	0.12	0.25	0.56	0.96	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	兴银中短债A	2.04	4.52	7.42	14.20	26.85
3065	圆信永丰兴融C	2.04	3.86	7.32	14.95	48.50
3066	中欧盈和债券	2.04	3.93	7.21	-	26.65
3067	中融季季红定期开放债券C	2.04	3.47	7.89	14.07	31.67
3068	中银康享3个月定期开放债券	2.04	7.07	13.65	-	36.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.85	3.93	6.59	-	10.77
4077	永赢迅利中高等级短债A	1.76	3.93	6.58	12.10	22.50
4078	中欧盈和债券	2.04	3.93	7.21	-	26.65
4079	博时季季乐持有期债券A	1.69	3.92	6.69	12.37	18.42
4080	创金合信双季享6个月持有期C	2.02	3.92	8.13	17.66	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.92	2.42	7.21	-	8.24
3958	诺德安鸿	2.59	5.04	7.21	16.82	20.10
3959	中欧盈和债券	2.04	3.93	7.21	-	26.65
3960	南华瑞扬纯债C	2.31	3.96	7.20	11.01	14.30
3961	招商安心收益债券C	1.81	3.60	7.20	14.15	157.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.84	4.31	6.95	-	21.34
3673	博时富淳3个月定开债发起式	2.60	4.70	9.03	-	26.91
3674	中欧盈和债券	2.04	3.93	7.21	-	26.65
3675	中信建投稳裕C	4.82	7.25	11.17	-	26.74
3676	鑫元富利定期开放	2.94	5.21	10.08	-	27.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.50	5.26	9.90	16.71	26.66
1968	广发中债1-3年国开债指数C	2.43	4.41	9.38	15.82	26.65
1969	中欧盈和债券	2.04	3.93	7.21	-	26.65
1970	国泰兴富三个月定期开放债券	2.75	5.52	9.73	16.62	26.64
1971	嘉实致安3个月定期债券	-0.88	2.72	8.65	-	26.62

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	4140.00	437192.90	53.60%
19国开10	2750.00	290444.05	35.61%
24农发05	2290.00	233046.63	28.57%
24国开08	860.00	86320.69	10.58%
19进出10	750.00	79659.55	9.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1293272.80	158.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0219	1.0215	1.0211	1.0207	1.0202
累计净值(元)	1.2400	1.2396	1.2392	1.2388	1.2383

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