中欧盈和债券(007535)_最新动态

中欧盈和债券007535CHINA EURO YING AND FIVE-YEAR PERIODIC OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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累计净值：1.2310

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中欧盈和债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王慧杰

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.75亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

中欧盈和债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.54	0.99	0.77
债券型名次	3714	3537	3844	4093	4465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.13	7.83	-	25.49
债券型名次	2473	4098	3616	3324	2029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	中欧同益债券	0.04	-0.04	-0.21	1.39	1.29
3713	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.58	0.96	0.82
3714	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.54	0.99	0.77
3715	中欧中短债债券发起A	0.04	0.22	0.70	1.16	1.05
3716	中欧中短债债券发起C	0.04	0.21	0.65	1.03	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.19	0.62	1.10	0.94
3536	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.58	0.96	0.82
3537	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.54	0.99	0.77
3538	中泰双利债券C	0.08	0.19	0.59	0.59	0.85
3539	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.03	0.19	0.65	1.10	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.16	0.54	0.91	0.82
3843	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3844	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.54	0.99	0.77
3845	中银丰荣定期开放债券	0.00	0.10	0.54	0.93	0.82
3846	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.04	0.16	0.53	0.86	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	中加聚盈定开债券A	0.07	0.10	0.02	0.99	0.96
4092	中金纯债C类	0.03	0.14	0.60	0.99	1.03
4093	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.54	0.99	0.77
4094	中信建投景和中短债A	0.03	0.24	0.58	0.99	0.88
4095	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.18	0.62	0.98	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.13	0.36	1.17	0.77
4464	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.13	0.50	1.06	0.77
4465	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.54	0.99	0.77
4466	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.16	0.58	0.93	0.77
4467	博时月月享30天持有期短债A	0.05	0.19	0.52	0.92	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.02	5.27	10.54	-	13.55
2472	中欧兴华债券	2.02	6.35	11.71	18.90	33.24
2473	中欧盈和债券	2.02	4.13	7.83	-	25.49
2474	中信保诚景丰A	2.02	6.18	10.03	16.75	27.87
2475	中银乐享债券	2.02	6.15	9.95	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	泰康安惠纯债债券C	1.74	4.13	7.16	14.66	23.09
4097	招商鑫福中短债A	1.66	4.13	7.31	14.54	19.38
4098	中欧盈和债券	2.02	4.13	7.83	-	25.49
4099	鑫元汇利	1.61	4.13	7.88	15.18	39.32
4100	博时富祥纯债债券C	1.51	4.12	8.38	15.35	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
3615	天弘同利债券(LOF)D	1.73	3.81	7.83	-	8.71
3616	中欧盈和债券	2.02	4.13	7.83	-	25.49
3617	安信中短利率债(LOF)C	1.60	4.36	7.82	14.89	21.44
3618	东海祥苏短债A	1.56	4.06	7.82	16.76	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	博时富淳3个月定开债发起式	1.23	4.44	8.65	-	25.13
3323	国泰盛合三个月定期开放债券	2.13	4.72	8.80	-	21.62
3324	中欧盈和债券	2.02	4.13	7.83	-	25.49
3325	鑫元富利定期开放	1.71	5.22	10.00	-	25.75
3326	兴银汇逸定开债	1.20	4.59	7.88	-	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	永赢祥益债券C	1.84	4.59	8.83	15.53	25.52
2028	招商信用添利债券(LOF)C	6.20	8.62	11.80	19.71	25.49
2029	中欧盈和债券	2.02	4.13	7.83	-	25.49
2030	东吴悦秀纯债A	0.78	3.90	7.29	13.16	25.48
2031	平安短债E	1.58	3.43	6.66	13.26	25.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	4140.00	448369.29	55.53%
19国开10	2750.00	297625.33	36.86%
24农发05	2290.00	235894.84	29.21%
24国开08	860.00	87118.23	10.79%
19进出10	750.00	81767.71	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1315748.88	162.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。特此公告。中欧基金管理有限公司 2024年7月24日...

查看全文[07-24]
标题：中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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07-05中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0125	1.0121	1.0117	1.0114	1.0110
累计净值(元)	1.2306	1.2302	1.2298	1.2295	1.2291

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