中欧盈和债券(007535)_最新动态

中欧盈和债券007535CHINA EURO YING AND FIVE-YEAR PERIODIC OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

中欧盈和债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王慧杰

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.75亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

中欧盈和债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.49	0.99	0.99
债券型名次	3223	1170	3406	3815	4015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	3.80	7.44	15.71	25.77
债券型名次	1936	4221	3722	1774	2013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.08	0.42	0.96	0.98
3222	中欧颐利债券A	0.03	-0.69	-1.54	-0.58	-0.22
3223	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	0.99	0.99
3224	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.07	0.61	1.58	1.58
3225	中融盈泽中短债C	0.03	0.05	0.38	0.95	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.19	0.86	1.89	1.75
1169	中欧同益债券	0.22	0.19	0.88	1.45	1.45
1170	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	0.99	0.99
1171	中银季季红定期开放债券	0.06	0.19	0.90	2.26	2.32
1172	中银增利债券	-0.05	0.19	0.49	1.37	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	浙商中短债C	0.04	0.09	0.49	1.18	1.23
3405	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.12	0.49	1.05	1.05
3406	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	0.99	0.99
3407	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3408	中银增利债券	-0.05	0.19	0.49	1.37	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	招商鑫福中短债A	0.03	0.08	0.41	0.99	1.00
3814	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.07	0.41	0.99	1.02
3815	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	0.99	0.99
3816	鑫元中短债A	0.04	0.09	0.42	0.99	1.01
3817	安信永利信用A	0.07	0.16	0.44	0.98	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.09	0.41	0.97	0.99
4014	中海丰盈三个月定期开放债券	0.07	0.05	0.40	1.18	0.99
4015	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	0.99	0.99
4016	安信中短利率债(LOF)C	0.02	0.08	0.46	1.01	0.98
4017	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.07	0.45	0.98	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	招商添润3个月定开债发起式C	2.01	5.58	9.77	17.77	20.64
1935	招商招兴3个月定开债券发起C	2.01	5.41	9.08	17.12	44.99
1936	中欧盈和债券	2.01	3.80	7.44	15.71	25.77
1937	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.00	4.86	9.34	-	11.47
1938	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.00	4.90	13.13	18.19	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	前海开源丰和债券C	2.21	3.80	4.82	-	10.06
4220	招商招恒纯债A	0.72	3.80	7.59	13.57	27.95
4221	中欧盈和债券	2.01	3.80	7.44	15.71	25.77
4222	中银丰庆定期开放债券	1.53	3.80	7.36	14.58	37.29
4223	东兴兴源债券A	0.35	3.79	4.97	-	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.09	4.09	7.44	-	12.22
3721	永赢开泰中高等级中短债C	1.77	4.18	7.44	14.28	21.61
3722	中欧盈和债券	2.01	3.80	7.44	15.71	25.77
3723	中融盈泽中短债A	1.65	3.71	7.44	14.55	36.14
3724	鑫元聚利	1.81	4.51	7.44	14.30	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	兴银合盈债券C	1.84	4.50	8.48	15.71	23.81
1773	中加优选中高等级债券C	1.94	4.82	9.07	15.71	21.44
1774	中欧盈和债券	2.01	3.80	7.44	15.71	25.77
1775	中银添利债券发起E	3.25	6.49	10.48	15.71	28.41
1776	海富通中短债债券A	2.05	4.51	7.81	15.70	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.01	2.43	4.20	7.86	25.79
2012	鹏扬淳盈6个月定开C	1.20	4.88	11.32	17.59	25.77
2013	中欧盈和债券	2.01	3.80	7.44	15.71	25.77
2014	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.13	4.84	10.08	17.67	25.74
2015	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.07	4.59	8.34	16.35	25.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	4140.00	448369.29	55.53%
19国开10	2750.00	297625.33	36.86%
24农发05	2290.00	235894.84	29.21%
24国开08	860.00	87118.23	10.79%
19进出10	750.00	81767.71	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1315748.88	162.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0151	1.0149	1.0144	1.0141	1.0137
累计净值(元)	1.2332	1.2330	1.2325	1.2322	1.2318

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