中欧盈和债券(007535)_最新动态

中欧盈和债券007535CHINA EURO YING AND FIVE-YEAR PERIODIC OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0117 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2298

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧盈和债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王慧杰

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.75亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

中欧盈和债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.49	1.02	0.65
债券型名次	1473	3910	4074	3151	4516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.20	7.98	16.24	25.34
债券型名次	2470	4029	3501	1784	2018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.34	0.66	1.26	0.83
1472	中欧润逸债券	0.03	0.16	0.41	0.79	0.57
1473	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	1.02	0.65
1474	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.30	0.80	1.56	1.05
1475	中融睿嘉39个月定开债券C	0.03	0.29	0.78	1.50	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.19	0.59	1.03	0.80
3909	中金纯债A类	0.00	0.19	0.67	1.08	1.06
3910	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	1.02	0.65
3911	中欧中短债债券发起A	0.01	0.19	0.63	1.00	0.87
3912	中融恒鑫纯债C	-0.01	0.19	0.67	1.05	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	-0.02	0.15	0.49	0.80	0.91
4073	中加聚盈定开债券A	0.21	1.19	0.49	1.27	1.22
4074	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	1.02	0.65
4075	中融恒泽纯债A	-0.24	0.30	0.49	0.54	1.04
4076	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	浙商汇金聚瑞债券C	0.00	0.11	0.55	1.02	0.90
3150	中金新辉1年	-0.01	0.25	0.67	1.02	0.89
3151	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	1.02	0.65
3152	中融恒利纯债C	-0.03	0.28	0.87	1.02	1.10
3153	中银汇享债券	0.01	0.24	0.81	1.02	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	招商资管招朝鑫中短债债券C	-0.01	0.13	0.45	0.89	0.65
4515	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.08	0.37	1.25	0.65
4516	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	1.02	0.65
4517	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.16	0.47	0.86	0.65
4518	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	易方达高等级信用债债券A	1.98	5.85	12.05	12.37	63.74
2469	永赢开泰中高等级中短债C	1.98	4.40	7.79	15.00	21.23
2470	中欧盈和债券	1.98	4.20	7.98	16.24	25.34
2471	中信保诚稳丰债券A	1.98	4.95	8.53	16.44	37.07
2472	博时富鑫纯债债券C	1.97	5.45	10.03	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.25	4.20	7.72	14.10	36.78
4028	中加颐享纯债债券C	0.86	4.20	5.58	-	7.38
4029	中欧盈和债券	1.98	4.20	7.98	16.24	25.34
4030	中泰青月中短债A	1.97	4.20	7.51	14.16	21.11
4031	博时信用债纯债债券C	0.64	4.19	8.14	16.42	43.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	添富鑫泽定开债A	0.66	4.41	7.98	14.52	26.16
3500	浙商惠裕纯债A	1.94	5.12	7.98	17.06	35.51
3501	中欧盈和债券	1.98	4.20	7.98	16.24	25.34
3502	中融季季红定期开放债券C	1.04	3.97	7.98	14.84	30.05
3503	鑫元汇利	1.63	4.28	7.98	15.51	39.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	汇添富丰润中短债A	2.23	4.35	9.31	16.24	25.07
1783	嘉实纯债债券C	1.62	4.88	9.35	16.24	58.35
1784	中欧盈和债券	1.98	4.20	7.98	16.24	25.34
1785	广发景富纯债	2.17	5.57	9.82	16.23	21.63
1786	财通资管鸿利中短债债券A	2.07	4.54	8.32	16.22	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	鑫元双债增强债券C	1.74	4.34	7.16	12.68	25.37
2017	金鹰添祥中短债C	2.13	4.55	7.64	14.19	25.36
2018	中欧盈和债券	1.98	4.20	7.98	16.24	25.34
2019	国泰丰祺纯债债券A	0.72	4.60	9.33	16.87	25.33
2020	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.95	2.33	4.30	7.98	25.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	4140.00	448369.29	55.53%
19国开10	2750.00	297625.33	36.86%
24农发05	2290.00	235894.84	29.21%
24国开08	860.00	87118.23	10.79%
19进出10	750.00	81767.71	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1315748.88	162.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告

亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。特此公告。中欧基金管理有限公司 2024年7月24日...

查看全文[07-24]
标题：中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
07-16中欧基金管理有限公司关于提高中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基...
07-09中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的...
07-05中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金分红公告
06-25中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0114	1.0110	1.0106	1.0102	1.0100
累计净值(元)	1.2295	1.2291	1.2287	1.2283	1.2281

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。