中欧盈和债券(007535)_最新动态

中欧盈和债券007535CHINA EURO YING AND FIVE-YEAR PERIODIC OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0106 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2287

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

中欧盈和债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王慧杰

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.36亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

中欧盈和债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.50	0.99	0.54
债券型名次	3734	3959	3932	3991	4528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.47	8.18	16.44	25.20
债券型名次	2424	3645	3398	1735	2002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.17	0.39	0.73	0.42
3733	中欧兴华债券	0.04	0.39	0.94	2.79	1.06
3734	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	0.99	0.54
3735	中融恒惠纯债A	0.04	0.27	0.60	0.98	0.63
3736	中融恒惠纯债C	0.04	0.25	0.53	0.84	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.42	0.89	0.46
3958	浙商汇金短债E	0.02	0.20	0.45	0.91	0.50
3959	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	0.99	0.54
3960	中信建投景泰债券A	0.02	0.20	0.50	0.83	0.55
3961	中银丰荣定期开放债券	0.01	0.20	0.61	1.04	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	招商安盈债券A	0.15	-0.28	0.50	1.73	1.26
3931	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.50	1.01	0.63
3932	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	0.99	0.54
3933	中信建投景和中短债A	0.03	0.18	0.50	0.99	0.56
3934	中信建投景泰债券A	0.02	0.20	0.50	0.83	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.25	0.60	0.99	0.66
3990	招商鑫悦中短债A	0.03	0.25	0.61	0.99	0.68
3991	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	0.99	0.54
3992	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.59	0.99	0.68
3993	中信建投景和中短债A	0.03	0.18	0.50	0.99	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.22	0.49	0.81	0.54
4527	中金金合	0.12	0.27	0.54	0.77	0.54
4528	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	0.99	0.54
4529	中融恒通纯债C	0.08	0.22	0.55	0.76	0.54
4530	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.17	0.46	0.89	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	招商招信3个月定开债发起式A	2.00	4.91	8.89	16.47	36.19
2423	中加聚鑫纯债一年C	2.00	5.83	11.60	20.55	41.05
2424	中欧盈和债券	2.00	4.47	8.18	16.44	25.20
2425	中信保诚稳丰债券A	2.00	4.96	8.84	16.62	36.95
2426	安信宝利	1.99	4.08	9.90	11.90	47.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	永赢淳利债券	1.71	4.47	8.80	15.94	20.39
3644	中航瑞夏一年定开债发起A	1.09	4.47	8.20	-	11.54
3645	中欧盈和债券	2.00	4.47	8.18	16.44	25.20
3646	鑫元兴利定期开放债券	0.91	4.47	8.78	16.47	38.85
3647	博时臻选纯债债券C	1.28	4.46	8.42	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.90	3.18	8.18	-	15.36
3397	招商添浩纯债A	1.18	5.03	8.18	16.80	14.41
3398	中欧盈和债券	2.00	4.47	8.18	16.44	25.20
3399	德邦景颐债券C	1.41	4.18	8.17	7.94	26.11
3400	国泰瑞丰纯债债券	1.57	4.54	8.17	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	招商招乾3个月定开债发起式C	1.54	4.72	8.49	16.44	45.06
1734	中加优选中高等级债券C	2.37	5.27	9.70	16.44	20.97
1735	中欧盈和债券	2.00	4.47	8.18	16.44	25.20
1736	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.40	5.23	9.24	16.43	23.75
1737	太平恒久纯债	1.91	5.61	10.22	16.43	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	平安短债E	1.65	3.51	7.02	13.64	25.21
2001	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.07	25.20
2002	中欧盈和债券	2.00	4.47	8.18	16.44	25.20
2003	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.42	8.71	12.99	22.24	25.19
2004	鹏华永润一年定期开放债券	1.83	5.09	10.16	17.91	25.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	4140.00	446238.50	55.53%
19国开10	2750.00	296212.74	36.86%
24农发05	2290.00	234794.26	29.22%
24国开08	860.00	86727.99	10.79%
19进出10	750.00	81378.31	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1313659.33	163.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

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亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。特此公告。中欧基金管理有限公司 2024年7月24日...

查看全文[07-24]
标题：中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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07-16中欧基金管理有限公司关于提高中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基...
07-09中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的...
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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0102	1.0098	1.0094	1.0090	1.0086
累计净值(元)	1.2283	1.2279	1.2275	1.2271	1.2267

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