中欧盈和债券(007535)_最新动态

中欧盈和债券007535CHINA EURO YING AND FIVE-YEAR PERIODIC OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中欧盈和债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王慧杰

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.75亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

中欧盈和债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.55	1.00	0.89
债券型名次	1685	1685	3538	4119	4061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.02	7.66	-	25.63
债券型名次	2135	3945	3533	3367	2011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	中欧兴利债券A	0.04	0.23	0.87	1.49	1.41
1684	中欧兴利债券C	0.04	0.20	0.79	1.33	1.28
1685	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.55	1.00	0.89
1686	中融恒泽纯债C	0.04	0.73	1.51	2.10	2.01
1687	中信保诚景华A	0.04	0.48	1.73	2.60	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	中加优选中高等级债券A	-0.06	0.20	0.95	1.71	1.52
1684	中欧兴利债券C	0.04	0.20	0.79	1.33	1.28
1685	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.55	1.00	0.89
1686	中信建投稳泰债券	0.01	0.20	0.83	1.51	1.33
1687	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.20	0.83	1.43	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	招商招丰纯债A	0.00	0.08	0.55	1.00	0.88
3537	招商鑫嘉中短债债券A	0.01	0.10	0.55	1.06	0.96
3538	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.55	1.00	0.89
3539	中欧中短债债券发起C	0.01	0.10	0.55	1.06	0.97
3540	中融恒通纯债C	0.01	0.10	0.55	0.95	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.12	0.50	1.00	0.88
4118	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
4119	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.55	1.00	0.89
4120	中银丰庆定期开放债券	-0.06	0.11	0.52	1.00	0.91
4121	安信尊享添益债券A	0.05	-0.21	-0.13	0.99	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.01	0.08	0.49	1.00	0.89
4060	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.01	0.11	0.46	0.99	0.89
4061	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.55	1.00	0.89
4062	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.11	0.53	1.04	0.89
4063	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.00	0.09	0.48	0.96	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.03	5.43	9.81	18.20	19.35
2134	招商招裕纯债D	2.03	5.33	10.76	-	12.61
2135	中欧盈和债券	2.03	4.02	7.66	-	25.63
2136	0-4地债	2.02	4.67	8.34	15.23	17.55
2137	财通聚利债券	2.02	4.38	9.26	19.68	30.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	泰康润和两年定开债券	1.67	4.02	6.42	-	17.14
3944	浙商汇金聚盈中短债C	1.20	4.02	6.57	12.25	13.93
3945	中欧盈和债券	2.03	4.02	7.66	-	25.63
3946	富国安慧短债债券A	1.72	4.01	7.45	-	10.44
3947	工银恒享纯债债券C	1.47	4.01	0.00	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	申万菱信汇元宝债券C	7.12	7.69	7.66	-	-2.78
3532	泰信鑫益定期开放C	1.52	3.74	7.66	-	65.66
3533	中欧盈和债券	2.03	4.02	7.66	-	25.63
3534	创金合信利泽纯债债券C	0.80	4.43	7.65	-	9.42
3535	工银瑞福纯债债券A	2.42	5.76	7.65	14.06	24.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	博时富淳3个月定开债发起式	1.06	4.09	8.13	-	25.08
3366	国泰盛合三个月定期开放债券	1.95	4.42	8.49	-	21.70
3367	中欧盈和债券	2.03	4.02	7.66	-	25.63
3368	中信建投稳裕C	1.60	5.41	10.80	-	23.36
3369	鑫元富利定期开放	1.65	4.95	9.49	-	25.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	天弘安益C	1.70	4.61	10.33	18.87	25.66
2010	鹏华3个月中短债A	1.45	4.20	7.57	-	25.65
2011	中欧盈和债券	2.03	4.02	7.66	-	25.63
2012	博时恒乐债券A	8.87	17.45	22.34	-	25.62
2013	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.71	4.04	6.55	12.27	25.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	4140.00	448369.29	55.53%
19国开10	2750.00	297625.33	36.86%
24农发05	2290.00	235894.84	29.21%
24国开08	860.00	87118.23	10.79%
19进出10	750.00	81767.71	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1315748.88	162.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0137	1.0133	1.0129	1.0125	1.0121
累计净值(元)	1.2318	1.2314	1.2310	1.2306	1.2302

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