中欧盈和债券(007535)_最新动态

中欧盈和债券007535CHINA EURO YING AND FIVE-YEAR PERIODIC OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0168 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2349

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中欧盈和债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王慧杰

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.15亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

中欧盈和债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.50	0.99	1.15
债券型名次	503	2387	2659	3323	3754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	3.86	7.36	-	25.97
债券型名次	2491	3684	3693	3452	2003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	中加恒泰定开债券A	0.04	0.14	0.47	1.37	1.63
502	中加聚享增盈债券C	0.04	-2.19	-1.50	-0.95	0.49
503	中欧盈和债券	0.04	0.17	0.50	0.99	1.15
504	中融聚通定期开放债券	0.04	0.22	0.74	1.50	1.82
505	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.49	0.51	1.41	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	中金金元C	0.01	0.17	0.64	1.63	2.03
2386	中金新辉1年	0.01	0.17	0.68	1.39	1.59
2387	中欧盈和债券	0.04	0.17	0.50	0.99	1.15
2388	中融季季红定期开放债券C	0.01	0.17	0.51	1.28	1.45
2389	中融聚明定期开放债券	0.01	0.17	0.59	1.42	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	中金纯债A类	0.01	0.15	0.50	1.20	1.57
2658	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.03	-0.13	0.50	1.18	2.12
2659	中欧盈和债券	0.04	0.17	0.50	0.99	1.15
2660	中信建投景和中短债A	0.02	0.14	0.50	1.02	1.19
2661	中信建投景晟债券C	0.00	0.09	0.50	1.10	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	招商鑫利中短债债券A	0.01	0.14	0.40	0.99	1.16
3322	中金纯债C类	0.00	0.12	0.40	0.99	1.32
3323	中欧盈和债券	0.04	0.17	0.50	0.99	1.15
3324	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.01	0.11	0.38	0.99	1.20
3325	中银睿享定期开放债券	0.02	0.03	0.39	0.99	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.00	0.18	0.39	0.93	1.15
3753	招商鑫悦中短债A	0.01	0.13	0.39	0.97	1.15
3754	中欧盈和债券	0.04	0.17	0.50	0.99	1.15
3755	中融恒润纯债C	0.00	0.10	0.44	1.00	1.15
3756	中银睿享定期开放债券	0.02	0.03	0.39	0.99	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	银河久泰债券	2.03	6.41	9.07	16.77	21.20
2490	招商中债1-5年进出口行C	2.03	4.31	8.53	10.12	19.58
2491	中欧盈和债券	2.03	3.86	7.36	-	25.97
2492	中银证券安业债券C	2.03	3.89	8.28	-	11.74
2493	博时中债3-5政金债指数C	2.02	4.69	10.09	17.32	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	泰康安惠纯债债券C	1.68	3.86	6.82	13.88	23.35
3683	永赢盛益债券C	0.97	3.86	9.64	16.87	29.81
3684	中欧盈和债券	2.03	3.86	7.36	-	25.97
3685	中信建投稳悦债券	1.53	3.86	9.62	-	26.80
3686	中邮纯债丰利债券C	1.72	3.86	8.34	16.14	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.64	3.62	7.36	-	12.36
3692	招商添浩纯债C	1.59	4.17	7.36	15.73	14.97
3693	中欧盈和债券	2.03	3.86	7.36	-	25.97
3694	鑫元永利债券	1.88	3.94	7.36	14.13	19.86
3695	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.68	4.35	6.94	-	20.49
3451	博时富淳3个月定开债发起式	1.69	3.81	8.14	-	25.63
3452	中欧盈和债券	2.03	3.86	7.36	-	25.97
3453	中信建投稳裕C	2.34	5.67	9.90	-	24.48
3454	鑫元富利定期开放	2.23	4.49	9.41	-	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	华商鸿盈87个月定开债	4.41	8.83	13.39	23.49	25.98
2002	富国添享一年持有期债券A	3.86	9.46	11.75	18.87	25.97
2003	中欧盈和债券	2.03	3.86	7.36	-	25.97
2004	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	22.24	25.95
2005	申万菱信安泰丰利债券A	1.69	5.95	7.90	15.09	25.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	4140.00	450515.40	55.51%
19国开10	2750.00	289010.83	35.61%
24农发05	2290.00	231923.11	28.58%
24国开08	860.00	87512.80	10.78%
19进出10	750.00	79264.80	9.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1304014.25	160.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0164	1.0160	1.0156	1.0152	1.0151
累计净值(元)	1.2345	1.2341	1.2337	1.2333	1.2332

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