中欧盈和债券(007535)_最新动态

中欧盈和债券007535CHINA EURO YING AND FIVE-YEAR PERIODIC OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0184 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2365

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中欧盈和债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王慧杰

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.15亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

中欧盈和债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.54	1.00	1.31
债券型名次	1096	2430	1152	3201	3658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	3.88	7.27	-	26.17
债券型名次	3070	4054	3733	3520	2004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	招商招利1个月期理财债券C	0.04	0.10	0.13	0.39	0.50
1095	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.11	0.33	0.97	1.27
1096	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.54	1.00	1.31
1097	中欧增强回报债券(LOF)A	0.04	0.24	-0.02	0.73	2.01
1098	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	0.21	-0.12	0.52	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.20	0.31	1.25	1.72
2429	中金金元A	-0.01	0.20	0.47	1.58	2.28
2430	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.54	1.00	1.31
2431	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.20	0.46	1.13	1.48
2432	中融中债1-5年国开行C	-0.05	0.20	0.28	1.57	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	中加聚利纯债定开C	-0.06	0.29	0.54	1.89	2.70
1151	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.33	0.54	1.77	2.14
1152	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.54	1.00	1.31
1153	中融恒利纯债A	-0.03	0.31	0.54	1.76	2.22
1154	鑫元聚利	-0.01	0.26	0.54	1.53	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3200	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
3201	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.54	1.00	1.31
3202	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	1.00	1.38
3203	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.09	0.35	1.00	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.14	0.32	0.98	1.31
3657	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.13	0.33	0.97	1.31
3658	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.54	1.00	1.31
3659	中融恒润纯债C	-0.03	0.24	0.29	1.10	1.31
3660	中信建投景泰债券A	-0.02	0.27	0.58	1.04	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	永赢润益债券A	2.04	4.64	8.67	15.81	30.77
3069	永赢祥益债券C	2.04	3.93	7.83	14.53	25.97
3070	中欧盈和债券	2.04	3.88	7.27	-	26.17
3071	中欧瑾泰债券C	2.04	5.65	10.59	17.97	32.99
3072	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.04	3.79	7.37	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	中加丰尚纯债债券A	1.85	3.88	8.68	16.95	41.22
4053	中欧短债债券A	1.69	3.88	6.56	12.17	33.45
4054	中欧盈和债券	2.04	3.88	7.27	-	26.17
4055	中银宁享债券	2.06	3.88	7.12	13.61	14.08
4056	安信华享纯债A	2.64	3.87	7.68	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	中航瑞旭3个月定开债A	2.09	3.88	7.27	-	9.41
3732	中加穗盈纯债债券	1.75	3.85	7.27	12.78	14.59
3733	中欧盈和债券	2.04	3.88	7.27	-	26.17
3734	财通资管鸿利中短债债券E	1.91	4.10	7.26	-	9.22
3735	长信富安纯债半年定开债券C	1.89	4.13	7.26	-	56.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.65	4.28	6.82	-	20.73
3519	博时富淳3个月定开债发起式	2.12	4.13	7.92	-	25.75
3520	中欧盈和债券	2.04	3.88	7.27	-	26.17
3521	中信建投稳裕C	3.66	6.28	9.58	-	25.11
3522	鑫元富利定期开放	2.67	4.79	9.11	-	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.40	4.67	11.61	-	26.17
2003	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.35	6.79	21.40	-	26.17
2004	中欧盈和债券	2.04	3.88	7.27	-	26.17
2005	大成景盛一年定期债券A	0.43	6.27	7.09	7.02	26.16
2006	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.24	26.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	4140.00	450515.40	55.51%
19国开10	2750.00	289010.83	35.61%
24农发05	2290.00	231923.11	28.58%
24国开08	860.00	87512.80	10.78%
19进出10	750.00	79264.80	9.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1304014.25	160.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0180	1.0176	1.0172	1.0168	1.0164
累计净值(元)	1.2361	1.2357	1.2353	1.2349	1.2345

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