中欧盈和债券(007535)_最新动态

中欧盈和债券007535CHINA EURO YING AND FIVE-YEAR PERIODIC OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0106 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2287

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

中欧盈和债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王慧杰

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.36亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

中欧盈和债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.50	0.99	0.54
债券型名次	3208	3862	3978	3988	4486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.47	8.18	-	25.20
债券型名次	2406	3663	3387	3264	2003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	中金新辉1年	0.04	0.34	0.71	1.10	0.77
3207	中欧聚瑞债券A	0.04	0.21	0.51	1.06	0.54
3208	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	0.99	0.54
3209	中融恒通纯债A	0.04	0.20	0.58	0.87	0.58
3210	中融恒通纯债C	0.04	0.18	0.52	0.72	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	浙商汇金短债E	0.02	0.20	0.47	0.90	0.50
3861	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.20	0.61	0.99	0.62
3862	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	0.99	0.54
3863	中融恒通纯债A	0.04	0.20	0.58	0.87	0.58
3864	中信建投景信债券A	0.05	0.20	0.37	0.67	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	英大纯债债券C	0.05	0.20	0.50	0.98	0.64
3977	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.21	0.50	0.83	0.53
3978	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	0.99	0.54
3979	中信建投景和中短债A	0.02	0.17	0.50	0.97	0.55
3980	博时安悦短债A	0.01	0.21	0.49	1.02	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.24	0.60	0.99	0.65
3987	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.20	0.61	0.99	0.62
3988	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	0.99	0.54
3989	中欧瑾泰债券C	0.09	0.24	0.79	0.99	0.78
3990	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.23	0.59	0.99	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中欧盈和债券一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	中欧短债债券C	0.02	0.22	0.51	0.87	0.54
4485	中欧聚瑞债券A	0.04	0.21	0.51	1.06	0.54
4486	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	0.99	0.54
4487	中融恒惠纯债C	0.03	0.24	0.52	0.82	0.54
4488	中信建投景泰债券A	0.01	0.19	0.51	0.82	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	中加聚鑫纯债一年C	2.00	5.83	11.60	-	41.05
2405	中金金元C	2.00	4.58	8.41	16.40	26.08
2406	中欧盈和债券	2.00	4.47	8.18	-	25.20
2407	中信保诚稳丰债券A	2.00	5.00	8.84	16.62	36.95
2408	中证兴业中高等级信用债指数	2.00	5.39	9.13	23.37	50.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	中海中短债债券	1.89	4.47	7.18	13.77	33.67
3662	中航瑞夏一年定开债发起A	1.09	4.47	8.25	-	11.54
3663	中欧盈和债券	2.00	4.47	8.18	-	25.20
3664	安信中短利率债(LOF)A	1.54	4.46	8.25	15.51	21.48
3665	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.35	4.46	6.66	-	39.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.80	4.69	8.18	-	11.11
3386	浦银普益C	0.92	4.53	8.18	13.95	22.14
3387	中欧盈和债券	2.00	4.47	8.18	-	25.20
3388	中银荣享债券	1.38	4.24	8.18	-	9.39
3389	安信鑫日享中短债A	2.08	4.08	8.17	14.35	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.96	4.63	7.17	-	19.83
3263	博时富淳3个月定开债发起式	1.05	4.31	9.02	-	24.58
3264	中欧盈和债券	2.00	4.47	8.18	-	25.20
3265	中信建投稳裕C	1.40	5.17	10.84	-	22.41
3266	鑫元富利定期开放	1.44	4.97	10.23	-	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中欧盈和债券一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	平安短债E	1.64	3.53	7.02	13.64	25.20
2002	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.97	2.30	4.37	8.09	25.20
2003	中欧盈和债券	2.00	4.47	8.18	-	25.20
2004	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.42	8.71	12.99	-	25.19
2005	鹏华永润一年定期开放债券	1.83	5.09	10.16	-	25.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	4140.00	446238.50	55.53%
19国开10	2750.00	296212.74	36.86%
24农发05	2290.00	234794.26	29.22%
24国开08	860.00	86727.99	10.79%
19进出10	750.00	81378.31	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1313659.33	163.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
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1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0102	1.0098	1.0094	1.0090	1.0086
累计净值(元)	1.2283	1.2279	1.2275	1.2271	1.2267

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