中欧盈和债券(007535)_规模评级

中欧盈和债券007535CHINA EURO YING AND FIVE-YEAR PERIODIC OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	80.44	73.00	73.00	73.00	72.89	72.36	72.36
季度净申购	73970.35	0.00	0.00	1115.15	5237.72	0.00	0.00
总份额	799474.50	725504.15	725504.15	725504.15	724389.00	719151.28	719151.28
季度总申购份额	805994.96	0.00	0.00	1115.15	5237.72	0.00	0.00
季度总赎回份额	732024.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中欧盈和债券基金规模在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平

281	天弘荣享	80.54	782061.64	-	0.00	-
282	海富通裕昇三年定开债券	80.52	794233.71	-	0.00	-
283	工银泰颐三年定开债券A	80.51	798830.61	-	0.02	-
284	宏利添盈两年定开债券A	80.51	799989.42	-	0.00	-
285	招商招利一年理财债券	80.50	787189.07	-	-	-
286	东方红鑫泰66个月定开债券	80.48	798005.34	-	0.03	-
287	鑫元安睿三年定期开放债券	80.46	798543.23	-	-	-
288	中欧盈和债券	80.44	799474.50	73970.35	805994.96	732024.61
289	长城嘉鑫两年定开债券A	80.41	798146.97	-	-	-
290	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.41	796477.49	-	-	-
291	万家民安增利12个月定开债A	80.40	798709.76	-	-	-
292	京管泰富京元一年定开债券发起	80.37	797735.94	-	-	-
293	交银裕泰两年定期开放债券	80.35	788065.22	-	-	-
294	大成惠嘉一年定开债券	80.25	793581.71	-	-	-
295	嘉实致元42个月定期债券	80.25	793706.26	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中欧盈和债券基金规模在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平

167	财通裕泰87个月定开债券	87.05	799899.44	-	-	-
168	中银添盛39个月定期开放债券	82.29	799888.59	-	-	-
169	华富安兴39个月定期开放债券A	82.70	799847.47	-	-	-
170	中加享润两年债券	80.60	799794.82	-	0.00	-
171	安信丰泽39个月定开债券	81.29	799584.32	-	-	-
172	鹏扬淳安66个月债券A	80.66	799498.83	-	0.00	-
173	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.83	-	-	-
174	中欧盈和债券	80.44	799474.50	73970.35	805994.96	732024.61
175	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	81.53	799468.99	-	-	-
176	东方卓行18个月定开债券A	86.80	799442.81	-	-	-
177	国金惠丰39个月定开	81.97	799245.01	-	-	-
178	宝盈聚福39个月定开债A	81.70	799218.54	-	0.00	-
179	易方达恒智63个月定开债券发起式	81.78	799061.57	-	-	-
180	汇添富盛和66个月定开债	85.90	799039.95	-	-	-
181	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	84.73	799021.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中欧盈和债券基金规模在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平

181	永赢润益债券A	43.61	392242.16	77540.47	190504.88	112964.41
182	国泰君安君得利短债C	11.63	111319.07	76489.79	246031.24	169541.46
183	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	10.94	103400.53	75858.49	76870.10	1011.60
184	鑫元鸿利A	32.19	288764.65	75190.25	149442.86	74252.61
185	华泰柏瑞季季红债券A	76.59	708945.30	74809.85	144013.14	69203.29
186	中银中债3-5年期农发行债券指数	24.86	227860.12	74492.02	74646.04	154.02
187	建信中债3-5年国开行债券指数A	46.64	438363.46	74048.20	74311.31	263.10
188	中欧盈和债券	80.44	799474.50	73970.35	805994.96	732024.61
189	博时裕弘纯债债券	17.30	151831.52	73831.10	124391.51	50560.41
190	中银中高等级债券A	27.91	244344.81	72960.36	95290.29	22329.93
191	上银慧永利中短期债券A	50.29	481729.60	72415.48	230143.81	157728.33
192	招商招祥纯债C	68.24	593983.92	71664.13	351598.20	279934.07
193	广发景和中短债A	18.79	178818.23	71496.99	127807.27	56310.29
194	华安添魁债券	22.87	220160.90	71400.80	106274.96	34874.16
195	国泰聚禾纯债债券	25.55	237677.26	71366.71	123714.10	52347.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中欧盈和债券基金规模在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平

9	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
10	广发双债添利债券C	79.21	657619.49	119941.37	909411.33	789469.96
11	国泰嘉睿纯债债券C	43.56	400863.79	397129.54	900364.25	503234.71
12	天弘招利短债C	93.71	888518.98	-57591.94	882087.54	939679.48
13	交银稳利中短债债券C	70.90	618229.96	-36194.44	822479.54	858673.97
14	建信短债债券C	129.43	1143875.49	-143976.76	822109.28	966086.05
15	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	59.70	564059.05	68569.39	808806.14	740236.74
16	中欧盈和债券	80.44	799474.50	73970.35	805994.96	732024.61
17	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	81.32	802368.23	301318.11	801318.06	499999.95
18	南方7-10年国开债E	52.64	404583.32	253246.48	787688.95	534442.47
19	上银聚永益一年定开债券	80.07	779974.02	280513.56	779974.00	499460.44
20	博时信用优选债券C	104.11	921616.55	154362.05	779510.42	625148.37
21	德邦短债C	62.01	550407.19	-182018.58	765487.81	947506.39
22	天弘优选债券	128.27	1196316.92	256879.85	751824.18	494944.33
23	华夏稳定双利债券A	32.43	312814.76	150602.92	741394.84	590791.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中欧盈和债券基金规模在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平

27	嘉实超短债债券C	72.75	691100.99	-125594.01	671563.28	797157.29
28	广发双债添利债券C	79.21	657619.49	119941.37	909411.33	789469.96
29	鹏扬浦利中短债A	71.65	674731.98	-192700.27	582306.54	775006.81
30	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
31	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	59.70	564059.05	68569.39	808806.14	740236.74
32	农银金鸿短债债券C	29.30	275322.58	-15845.11	723454.78	739299.89
33	财通安瑞短债债券C	109.46	923611.18	-266950.46	471929.81	738880.27
34	中欧盈和债券	80.44	799474.50	73970.35	805994.96	732024.61
35	中加纯债债券	121.97	1126754.05	-551811.31	159716.24	711527.55
36	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	52.39	494575.79	-134393.35	574491.05	708884.40
37	长城稳健增利债券C	43.96	316370.09	-290092.30	414986.90	705079.20
38	永赢中债3-5年政金债指数A	154.45	1415707.81	45770.39	739433.22	693662.84
39	财通多利债券C	50.91	461670.82	-256593.58	431211.67	687805.25
40	国寿安保泰弘纯债债券	79.38	721764.87	-232110.56	454329.66	686440.22
41	易方达安和中短债债券A	59.25	553674.79	-232398.10	443582.84	675980.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

242

29979510.4700

100.00%

0.00%

2023-12-31

242

29979510.4700

100.00%

0.00%

2023-06-30

242

29716995.2100

100.00%

0.00%

2022-12-31

242

29716995.2100

100.00%

0.00%

2022-06-30

242

29468093.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	242	29979510.4700	725500.98	100.00	3.17
2023-12-31	242	29979510.4700	725500.98	100.00	3.17
2023-06-30	242	29716995.2100	719148.14	100.00	3.15
2022-12-31	242	29716995.2100	719148.14	100.00	3.15
2022-06-30	242	29468093.1600	713124.73	100.00	3.12

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