资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 216531.87 99.82%
银行存款和结算备付金 387.71 0.18%
其他资产 1.57 0.00%
资产总值:216921.15万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 110.00 11139.60 5.56%
26国开05 60.00 6111.33 3.05%
26交行TLAC非资本债01BC 60.00 6025.22 3.01%
23国新租赁MTN002 50.00 5099.88 2.54%
24中联投资MTN001 50.00 5056.52 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77387.21 38.60%
企业债 32802.00 16.36%
国家债券 7000.74 3.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%