资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 225561.11 99.87%
银行存款和结算备付金 284.29 0.13%
其他资产 1.13 0.00%
资产总值:225846.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 110.00 11017.17 5.50%
26交行TLAC非资本债01BC 60.00 6060.79 3.02%
25超长特别国债02 60.00 5768.80 2.88%
24中联投资MTN001 50.00 5077.73 2.53%
23国新租赁MTN002 50.00 5026.63 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72117.79 35.97%
企业债 32795.56 16.36%
国家债券 16279.88 8.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%