招商添泽纯债C(007596)_最新动态

招商添泽纯债C007596CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0760 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2642

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商添泽纯债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王景绰

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-02-09 每10份派现金 0.0 元

招商添泽纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.52	1.30	1.57
债券型名次	2972	2546	2531	2447	2655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.88	8.16	15.27	28.70
债券型名次	3383	3650	2983	1394	1730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	招商添悦纯债A	0.01	0.15	0.69	1.53	1.77
2971	招商添泽纯债A	0.01	0.18	0.57	1.41	1.68
2972	招商添泽纯债C	0.01	0.16	0.52	1.30	1.57
2973	招商添琪3个月定开债发起式A	0.01	0.19	0.53	1.29	1.54
2974	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.01	0.11	0.34	0.81	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	招商添润3个月定开债发起式A	0.01	0.16	0.52	1.19	1.41
2545	招商添轩1年定开债	0.00	0.16	0.51	1.22	1.43
2546	招商添泽纯债C	0.01	0.16	0.52	1.30	1.57
2547	招商招惠3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.52	1.31	1.52
2548	招商招裕纯债A	0.01	0.16	0.59	1.46	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	招商添润3个月定开债发起式A	0.01	0.16	0.52	1.19	1.41
2530	招商添兴6个月定开债	0.00	0.18	0.52	1.30	1.44
2531	招商添泽纯债C	0.01	0.16	0.52	1.30	1.57
2532	招商招惠3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.52	1.31	1.52
2533	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.13	0.52	1.26	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	英大安惠纯债E	0.00	0.20	0.59	1.30	1.57
2446	招商添兴6个月定开债	0.00	0.18	0.52	1.30	1.44
2447	招商添泽纯债C	0.01	0.16	0.52	1.30	1.57
2448	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.13	0.46	1.30	1.56
2449	鑫元悦利定期开放	-0.01	0.07	0.42	1.30	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	银河领先债券A	0.01	0.12	0.26	0.72	1.57
2654	英大安惠纯债E	0.00	0.20	0.59	1.30	1.57
2655	招商添泽纯债C	0.01	0.16	0.52	1.30	1.57
2656	中金纯债A类	0.01	0.15	0.50	1.20	1.57
2657	中欧同益债券	0.16	0.08	0.18	0.36	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	永赢增益债券A	1.73	3.82	7.33	14.63	34.53
3382	招商添悦纯债D	1.73	4.37	9.12	-	16.04
3383	招商添泽纯债C	1.73	3.88	8.16	15.27	28.70
3384	中欧润逸债券	1.73	5.67	9.68	-	22.39
3385	中欧兴利债券A	1.73	4.25	9.51	17.84	59.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	永赢丰利债券C	2.16	3.88	7.90	16.03	32.06
3649	永赢祥益债券A	1.94	3.88	8.71	15.43	27.42
3650	招商添泽纯债C	1.73	3.88	8.16	15.27	28.70
3651	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.04	3.88	6.77	-	10.33
3652	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	11.66	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.13	4.66	8.16	-	12.88
2982	申万菱信可转债债券C	4.20	13.81	8.16	-	0.62
2983	招商添泽纯债C	1.73	3.88	8.16	15.27	28.70
2984	中金安盈90天持有中短债A	2.10	4.79	8.16	-	11.18
2985	中金纯债A类	1.69	3.73	8.16	16.80	49.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	浦银安盛优化收益债券A	5.55	8.82	10.29	15.28	95.78
1393	易方达裕富债券C	7.95	15.24	15.16	15.28	28.09
1394	招商添泽纯债C	1.73	3.88	8.16	15.27	28.70
1395	博时裕创纯债	2.20	3.95	7.79	15.26	44.19
1396	大成惠利纯债债券	1.85	4.02	8.70	15.26	38.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	鹏扬利泽债券C	1.63	3.32	6.57	12.14	28.71
1729	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.93	9.65	14.28	-	28.71
1730	招商添泽纯债C	1.73	3.88	8.16	15.27	28.70
1731	诺德汇盈一年定开	3.42	6.17	14.14	-	28.68
1732	华夏鼎隆债券C	2.18	4.55	10.80	19.91	28.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	110.00	11139.60	5.56%
26国开05	60.00	6111.33	3.05%
26交行TLAC非资本债01BC	60.00	6025.22	3.01%
23国新租赁MTN002	50.00	5099.88	2.54%
24中联投资MTN001	50.00	5056.52	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77387.21	38.60%
企业债	32802.00	16.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0759	1.0757	1.0754	1.0755	1.0756
累计净值(元)	1.2641	1.2639	1.2636	1.2637	1.2638

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