招商添泽纯债C(007596)_最新动态

招商添泽纯债C007596CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

玉环市南湾一号战略新兴产业基金成立[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.0768 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2586

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

招商添泽纯债C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：王景绰

2026-02-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

招商添泽纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.73	1.02	1.04
债券型名次	4390	3369	2546	3327	2921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.51	8.58	16.40	28.03
债券型名次	3218	3580	2990	1725	1760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.33	1.08	1.54	1.39
4389	招商添泽纯债A	0.00	0.19	0.77	1.12	1.10
4390	招商添泽纯债C	0.00	0.19	0.73	1.02	1.04
4391	招商招财通理财债券A	0.00	0.03	0.27	0.53	0.32
4392	招商招丰纯债C	0.00	0.20	0.40	0.73	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	永赢智益纯债三个月	0.01	0.19	0.95	1.50	1.39
3368	招商添泽纯债A	0.00	0.19	0.77	1.12	1.10
3369	招商添泽纯债C	0.00	0.19	0.73	1.02	1.04
3370	招商招旭纯债A	0.01	0.19	0.79	1.12	1.05
3371	招商招旭纯债D	0.01	0.19	0.79	1.13	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	招商安悦1年持有期债券A	0.85	0.62	0.73	4.58	3.74
2545	招商添华纯债A	0.01	0.26	0.73	1.19	1.07
2546	招商添泽纯债C	0.00	0.19	0.73	1.02	1.04
2547	招商招旭纯债C	0.01	0.17	0.73	1.02	0.97
2548	中航瑞夏一年定开债发起A	0.04	0.30	0.73	1.04	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.15	0.60	1.02	0.81
3326	招商添浩纯债A	-0.04	0.25	0.71	1.02	1.00
3327	招商添泽纯债C	0.00	0.19	0.73	1.02	1.04
3328	招商招旭纯债C	0.01	0.17	0.73	1.02	0.97
3329	中欧中短债债券发起A	0.02	0.15	0.64	1.02	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.70	1.19	1.04
2920	永赢淳利债券	-0.01	0.15	0.67	1.00	1.04
2921	招商添泽纯债C	0.00	0.19	0.73	1.02	1.04
2922	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
2923	中加丰享纯债债券	0.03	0.32	0.98	1.13	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	永赢迅利中高等级短债A	1.66	3.91	6.99	12.99	21.50
3217	招商添裕纯债C	1.66	4.18	8.28	17.29	24.76
3218	招商添泽纯债C	1.66	4.51	8.58	16.40	28.03
3219	招商鑫悦中短债A	1.66	4.08	7.57	15.37	26.65
3220	中加享利三年债券	1.66	4.05	6.35	11.56	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.34	4.51	9.06	12.62	20.32
3579	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.62	4.51	7.81	15.52	25.52
3580	招商添泽纯债C	1.66	4.51	8.58	16.40	28.03
3581	财通聚利债券	1.82	4.50	9.50	19.60	30.40
3582	长城锦利三个月定开债券C	1.01	4.50	0.00	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	易方达稳悦120天滚动短债A	1.82	4.04	8.58	-	13.69
2989	英大通惠多利债券C	1.13	6.04	8.58	-	13.65
2990	招商添泽纯债C	1.66	4.51	8.58	16.40	28.03
2991	中加颐睿纯债债券C	1.61	4.34	8.58	15.61	28.12
2992	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.86	5.28	8.58	15.18	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.40	5.51	9.07	16.40	24.02
1724	兴银合盈债券C	2.01	4.66	8.69	16.40	23.28
1725	招商添泽纯债C	1.66	4.51	8.58	16.40	28.03
1726	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.60	5.10	9.38	16.39	38.35
1727	国泰中债1-3年国开债C	1.43	4.41	7.90	16.39	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	中融睿享86个月定开债券C	3.97	8.01	12.14	21.06	28.06
1759	金鹰鑫日享债券C	2.29	4.66	7.39	16.34	28.05
1760	招商添泽纯债C	1.66	4.51	8.58	16.40	28.03
1761	蜂巢添盈纯债A	2.11	8.93	15.88	23.84	28.02
1762	汇添富中债7-10年国开债A	1.27	9.45	17.36	26.83	28.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6092.15	3.03%
24中联投资MTN001	50.00	5153.09	2.56%
21南方06	50.00	5120.33	2.55%
25农发11	50.00	5084.59	2.53%
23国新租赁MTN002	50.00	5071.63	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73734.42	36.69%
企业债	47103.74	23.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商添泽纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0766	1.0766	1.0768	1.0769	1.0766
累计净值(元)	1.2584	1.2584	1.2586	1.2587	1.2584

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