招商添泽纯债C(007596)_最新动态

招商添泽纯债C007596CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.2631

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商添泽纯债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王景绰

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-02-09 每10份派现金 0.0 元

招商添泽纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.07	0.61	1.45	1.46
债券型名次	1778	3614	2709	2544	2622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.30	8.21	15.83	28.57
债券型名次	3392	3590	3049	1723	1749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	招商添悦纯债C	0.06	0.16	0.76	1.63	1.56
1777	招商添泽纯债A	0.06	0.08	0.65	1.54	1.56
1778	招商添泽纯债C	0.06	0.07	0.61	1.45	1.46
1779	招商添琪3个月定开债发起式A	0.06	0.12	0.66	1.39	1.41
1780	招商招丰纯债A	0.06	0.05	0.55	1.08	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	圆信永丰兴利C	0.05	0.07	0.82	2.08	2.10
3613	招商添裕纯债C	0.05	0.07	0.68	1.62	1.63
3614	招商添泽纯债C	0.06	0.07	0.61	1.45	1.46
3615	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.07	0.71	1.72	1.74
3616	招商鑫诚短债C	0.02	0.07	0.28	0.64	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	永赢泰利债券C	0.08	0.18	0.61	1.61	1.61
2708	招商添润3个月定开债发起式A	0.07	0.12	0.61	1.32	1.31
2709	招商添泽纯债C	0.06	0.07	0.61	1.45	1.46
2710	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.10	0.61	1.29	1.29
2711	中加恒泰定开债券C	-0.02	0.06	0.61	1.55	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	永赢淳利债券	0.06	0.08	0.57	1.45	1.47
2543	招商添呈1年定开债	-0.03	0.05	0.58	1.45	1.45
2544	招商添泽纯债C	0.06	0.07	0.61	1.45	1.46
2545	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.05	0.58	1.45	1.49
2546	中金新元6个月定开债A	-0.11	-0.12	0.91	1.45	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	银华信用四季红债券C	0.05	0.02	0.55	1.46	1.46
2621	招商添浩纯债C	0.09	0.12	0.76	1.52	1.46
2622	招商添泽纯债C	0.06	0.07	0.61	1.45	1.46
2623	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.05	0.62	1.46	1.46
2624	中海合嘉增强收益债券C	-0.21	0.09	0.24	-0.28	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	银河天盈中短债A	1.54	4.75	8.48	14.66	21.98
3391	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.54	6.25	9.38	-	12.40
3392	招商添泽纯债C	1.54	4.30	8.21	15.83	28.57
3393	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.54	3.96	6.92	-	11.65
3394	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	14.77	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	兴银合盛定开债C	1.84	4.30	6.73	11.23	13.64
3589	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.85	4.30	7.68	-	9.78
3590	招商添泽纯债C	1.54	4.30	8.21	15.83	28.57
3591	中航瑞夏一年定开债发起A	1.32	4.30	7.66	-	12.36
3592	中融聚明定期开放债券	1.88	4.30	8.98	17.50	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	平安季享裕定开债E	1.57	6.09	8.21	16.97	26.96
3048	添富中债1-3年国开债C	1.62	4.90	8.21	14.67	23.00
3049	招商添泽纯债C	1.54	4.30	8.21	15.83	28.57
3050	富国信用债债券C	1.59	4.24	8.20	15.39	70.55
3051	国寿安保尊恒利率债债券C	1.52	4.84	8.20	14.00	18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	民生加银兴盈债券	2.05	5.24	9.76	15.83	24.39
1722	天弘同利债券(LOF)E	1.69	3.63	7.72	15.83	19.02
1723	招商添泽纯债C	1.54	4.30	8.21	15.83	28.57
1724	博时臻选纯债债券A	1.58	4.66	8.30	15.82	36.47
1725	大成景轩中高等级债券C	1.33	4.56	9.22	15.82	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.56	3.12	5.33	11.11	28.58
1748	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.78	9.37	14.00	23.74	28.57
1749	招商添泽纯债C	1.54	4.30	8.21	15.83	28.57
1750	广发景秀纯债	5.61	8.41	11.91	19.11	28.55
1751	嘉合磐稳纯债C	2.05	5.48	10.01	17.74	28.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6092.15	3.03%
24中联投资MTN001	50.00	5153.09	2.56%
21南方06	50.00	5120.33	2.55%
25农发11	50.00	5084.59	2.53%
23国新租赁MTN002	50.00	5071.63	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73734.42	36.69%
企业债	47103.74	23.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0747	1.0747	1.0743	1.0743	1.0743
累计净值(元)	1.2629	1.2629	1.2625	1.2625	1.2625

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