招商添泽纯债C(007596)_最新动态

招商添泽纯债C007596CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0765 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2729

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添泽纯债C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：王景绰

2026-11-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2026-08-21 每10份派现金 0.1 元

招商添泽纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.39	0.78	1.36	2.39
债券型名次	2331	2017	2029	2204	2254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.76	8.57	15.37	29.74
债券型名次	2541	3131	2982	1377	1686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.27	0.63	0.92	1.70	3.11
2330	招商添泽纯债A	0.27	0.40	0.83	1.45	2.55
2331	招商添泽纯债C	0.27	0.39	0.78	1.36	2.39
2332	招商招祥纯债C	0.27	0.43	0.94	1.63	2.86
2333	招商招兴3个月定开债券发起A	0.27	0.45	0.92	1.65	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	招商添润3个月定开债发起式C	0.21	0.39	0.79	1.47	2.49
2016	招商添盈纯债A	0.30	0.39	0.90	1.71	3.27
2017	招商添泽纯债C	0.27	0.39	0.78	1.36	2.39
2018	招商招享纯债A	0.18	0.39	0.61	0.79	1.44
2019	招商招裕纯债A	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	永赢祥益债券C	0.22	0.43	0.78	1.23	2.13
2028	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.20	0.40	0.78	1.58	2.92
2029	招商添泽纯债C	0.27	0.39	0.78	1.36	2.39
2030	招商添琪3个月定开债发起式A	0.45	0.45	0.78	1.37	2.34
2031	中加穗盈纯债债券	0.24	0.40	0.78	1.19	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	兴银合盈债券C	0.18	0.33	0.78	1.36	2.59
2203	易方达恒信定开债券发起式	0.23	0.38	0.73	1.36	2.94
2204	招商添泽纯债C	0.27	0.39	0.78	1.36	2.39
2205	中加瑞利纯债债券C	0.16	0.34	0.75	1.36	2.51
2206	中银丰实定期开放债券	0.15	0.26	0.71	1.36	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	天弘通享债券发起A	0.04	0.19	0.62	1.22	2.39
2253	添富中债1-3年国开债A	0.19	0.41	0.76	1.39	2.39
2254	招商添泽纯债C	0.27	0.39	0.78	1.36	2.39
2255	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.14	0.37	0.92	1.50	2.39
2256	中加丰享纯债债券	0.08	0.22	0.70	1.35	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	天弘丰利债券(LOF)E	2.35	7.13	10.00	13.98	68.18
2540	万家鑫怡债券A	2.35	4.68	8.80	-	11.20
2541	招商添泽纯债C	2.35	4.76	8.57	15.37	29.74
2542	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.35	5.19	9.04	-	11.25
2543	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.35	5.56	8.80	-	41.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	金元顺安沣顺定开债发起式	3.37	4.76	9.28	-	39.15
3130	南方振元债券发起C	-2.63	4.76	14.44	-	16.16
3131	招商添泽纯债C	2.35	4.76	8.57	15.37	29.74
3132	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.95	4.75	7.53	-	13.75
3133	工银1-3年农发债指数A	2.80	4.75	8.75	14.68	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	博时富嘉纯债债券	3.01	5.18	8.57	14.71	37.02
2981	汇添富中高等级信用债C	2.78	5.32	8.57	16.08	16.85
2982	招商添泽纯债C	2.35	4.76	8.57	15.37	29.74
2983	华安鼎益债券A	2.39	4.82	8.56	14.95	32.15
2984	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.10	4.74	8.56	15.36	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	易方达恒久1年定期债券C	2.09	4.52	8.55	15.38	58.08
1376	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.58	5.14	8.50	15.37	19.92
1377	招商添泽纯债C	2.35	4.76	8.57	15.37	29.74
1378	财通多利债券A	1.94	4.25	6.81	15.36	17.86
1379	华安安悦债券A	2.69	5.40	9.08	15.36	33.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	招商安华债券C	1.84	7.20	10.55	15.27	29.79
1685	中航瑞晨87个月定开债A	4.81	9.60	14.45	-	29.79
1686	招商添泽纯债C	2.35	4.76	8.57	15.37	29.74
1687	永赢众利债券	3.72	6.56	13.30	21.35	29.72
1688	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.08	5.22	10.29	17.94	29.71

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出08	110.00	11017.17	5.50%
26交行TLAC非资本债01BC	60.00	6060.79	3.02%
25超长特别国债02	60.00	5768.80	2.88%
24中联投资MTN001	50.00	5077.73	2.53%
23国新租赁MTN002	50.00	5026.63	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72117.79	35.97%
企业债	32795.56	16.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0758	1.0771	1.0764	1.0749	1.0751
累计净值(元)	1.2722	1.2720	1.2713	1.2698	1.2700

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。