招商添泽纯债C(007596)_最新动态

招商添泽纯债C007596CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

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累计净值：1.2574

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添泽纯债C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：王景绰

2026-02-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

招商添泽纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.40	0.82	1.27	0.93
债券型名次	2888	1816	2191	2819	2588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.63	8.91	16.59	27.89
债券型名次	3202	3414	2786	1667	1743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	招商添轩1年定开债	0.06	0.35	0.74	1.13	0.81
2887	招商添泽纯债A	0.06	0.42	0.85	1.36	0.98
2888	招商添泽纯债C	0.06	0.40	0.82	1.27	0.93
2889	招商招丰纯债C	0.06	0.17	0.44	0.74	0.46
2890	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.37	0.81	1.23	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	永赢聚益债券A	0.02	0.40	0.95	1.70	1.07
1815	永赢盈益债券A	0.08	0.40	1.09	1.60	1.14
1816	招商添泽纯债C	0.06	0.40	0.82	1.27	0.93
1817	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.40	0.77	1.32	0.87
1818	招商招坤纯债A	0.07	0.40	0.83	1.35	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	永赢中债-1-3年政金债指数	0.07	0.32	0.82	1.09	0.84
2190	招商安心收益债券A	0.07	0.42	0.82	1.26	0.91
2191	招商添泽纯债C	0.06	0.40	0.82	1.27	0.93
2192	中加颐享纯债债券C	0.05	0.30	0.82	1.04	0.71
2193	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.34	0.82	1.38	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.54	1.06	1.27	1.07
2818	银河庭芳3个月定开债券	0.05	0.34	0.78	1.27	0.85
2819	招商添泽纯债C	0.06	0.40	0.82	1.27	0.93
2820	招商招旭纯债D	0.05	0.36	0.84	1.27	0.92
2821	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.36	0.86	1.27	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	招商添德3个月定开债A	0.03	0.36	0.85	1.29	0.93
2587	招商添悦纯债D	0.08	0.38	0.89	1.23	0.93
2588	招商添泽纯债C	0.06	0.40	0.82	1.27	0.93
2589	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2590	中海增强收益债券C	0.17	-0.25	0.08	0.93	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	永赢淳利债券	1.71	4.47	8.80	15.94	20.39
3201	永赢月月享30天持有期短债A	1.71	4.00	0.00	-	8.12
3202	招商添泽纯债C	1.71	4.63	8.91	16.59	27.89
3203	招商招通纯债C	1.71	4.54	9.08	16.91	34.43
3204	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.71	3.58	6.08	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	泰康安益纯债债券C	1.84	4.63	8.90	15.98	34.98
3413	永赢中债-1-3年政金债指数	1.19	4.63	8.84	15.54	22.86
3414	招商添泽纯债C	1.71	4.63	8.91	16.59	27.89
3415	浙商惠泉3个月定开C	1.07	4.63	7.97	13.77	16.11
3416	博时聚利3个月定开债发起式	1.61	4.62	8.48	16.31	37.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	信澳安益纯债债券	1.79	4.29	8.91	16.30	28.64
2785	招商添盈纯债C	1.72	4.70	8.91	17.37	26.77
2786	招商添泽纯债C	1.71	4.63	8.91	16.59	27.89
2787	中加颐信纯债债券C	1.13	4.60	8.91	15.21	27.77
2788	长城泰利债券A	2.36	5.01	8.90	17.01	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	金鹰鑫日享债券C	2.48	4.66	7.36	16.59	27.92
1666	平安惠润纯债	2.71	4.54	9.69	16.59	18.24
1667	招商添泽纯债C	1.71	4.63	8.91	16.59	27.89
1668	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.81	4.56	8.68	16.58	34.31
1669	平安合正	0.67	3.65	10.69	16.58	38.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	金鹰鑫日享债券C	2.48	4.66	7.36	16.59	27.92
1742	鹏华永融一年定期开放债券	2.17	4.97	10.15	18.44	27.92
1743	招商添泽纯债C	1.71	4.63	8.91	16.59	27.89
1744	蜂巢添盈纯债A	2.27	9.09	16.26	23.98	27.85
1745	交银境尚收益债券C	1.92	4.22	7.48	11.76	27.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6070.56	3.04%
24中联投资MTN001	50.00	5119.93	2.56%
21南方06	50.00	5104.50	2.55%
25农发11	50.00	5066.24	2.53%
23国新租赁MTN002	50.00	5035.08	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80635.69	40.34%
企业债	54210.91	27.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商添泽纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0755	1.0753	1.0750	1.0748	1.0748
累计净值(元)	1.2573	1.2571	1.2568	1.2566	1.2566

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