招商添泽纯债C(007596)_最新动态

招商添泽纯债C007596CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商添泽纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王景绰

2024-10-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-10 每10份派现金 0.1 元

招商添泽纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.36	1.21	3.18
债券型名次	3924	2293	3836	3068	2617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	7.07	10.29	-	24.14
债券型名次	2606	1859	1356	2632	1614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	招商添裕纯债D	0.04	0.28	0.64	0.64	0.64
3923	招商添泽纯债A	0.04	0.28	0.41	1.30	3.34
3924	招商添泽纯债C	0.04	0.27	0.36	1.21	3.18
3925	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.04	0.21	0.34	0.86	1.94
3926	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.21	0.54	1.21	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	招商添瑞1年定开债A	0.04	0.27	0.33	1.20	3.22
2292	招商添轩1年定开债	0.03	0.27	0.67	1.68	3.53
2293	招商添泽纯债C	0.04	0.27	0.36	1.21	3.18
2294	招商招恒纯债A	0.04	0.27	0.73	1.75	3.38
2295	招商招恒纯债D	0.04	0.27	0.74	1.76	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	英大安惠纯债C	0.01	0.17	0.36	0.90	2.01
3835	永赢月月享30天持有期短债C	0.02	0.17	0.36	0.90	2.30
3836	招商添泽纯债C	0.04	0.27	0.36	1.21	3.18
3837	招商招顺纯债C	0.02	0.21	0.36	1.03	2.74
3838	中加瑞利纯债债券A	0.02	0.23	0.36	0.51	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.06	0.22	1.31	1.21	2.94
3067	银河中债央企20债券指数	0.01	0.18	0.36	1.21	3.14
3068	招商添泽纯债C	0.04	0.27	0.36	1.21	3.18
3069	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.21	0.54	1.21	2.86
3070	浙商丰裕纯债C	0.05	0.18	0.52	1.21	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	天弘纯享一年定开	0.04	0.25	0.39	1.38	3.18
2616	银河嘉裕债券	0.05	0.24	0.49	1.58	3.18
2617	招商添泽纯债C	0.04	0.27	0.36	1.21	3.18
2618	浙商惠裕纯债C	0.04	0.25	0.50	1.41	3.18
2619	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.02	0.02	3.07	0.83	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.70	6.72	0.00	-	6.98
2605	易方达年年恒夏纯债C	3.70	7.52	9.95	19.30	21.13
2606	招商添泽纯债C	3.70	7.07	10.29	-	24.14
2607	中航瑞旭3个月定开债A	3.70	0.00	0.00	-	5.85
2608	博时裕鹏纯债债券	3.69	7.21	11.10	21.43	38.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	信达添利三个月债券	3.28	7.07	10.17	-	10.86
1858	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.91	7.07	10.21	-	12.34
1859	招商添泽纯债C	3.70	7.07	10.29	-	24.14
1860	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.33	7.07	0.00	-	5.76
1861	鑫元金融债3个月定开	4.14	7.07	10.58	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	融通通润债券	4.29	7.36	10.29	17.40	32.75
1355	上银慧永利中短期债券A	3.39	7.33	10.29	-	14.34
1356	招商添泽纯债C	3.70	7.07	10.29	-	24.14
1357	中融季季红定期开放债券C	4.38	7.11	10.29	18.32	27.47
1358	大成惠泽一年定开债券发起式	4.29	7.71	10.28	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	浙商丰裕纯债C	2.68	5.27	8.47	-	14.41
2631	招商添泽纯债A	3.88	7.45	10.91	-	25.10
2632	招商添泽纯债C	3.70	7.07	10.29	-	24.14
2633	广发民玉纯债	3.50	6.28	9.02	-	14.22
2634	泰康润颐63个月定开债券	3.91	7.82	12.04	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	交银境尚收益债券C	3.01	5.21	7.05	13.05	24.18
1613	广发汇承定期开放债券	3.62	6.78	10.79	19.58	24.16
1614	招商添泽纯债C	3.70	7.07	10.29	-	24.14
1615	宏利泽利债券	3.27	7.54	12.84	17.21	24.11
1616	汇添富长添利定期开放债券C	2.81	5.52	7.54	13.21	24.10

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	50.00	5265.18	2.63%
21南方06	50.00	5119.42	2.56%
23国新租赁MTN002	50.00	5051.43	2.53%
24农发11	50.00	5033.17	2.52%
23国开10	40.00	4219.19	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	68642.82	34.35%
金融债券	61236.79	30.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
累计净值(元)	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225

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