招商添泽纯债C(007596)_最新动态

招商添泽纯债C007596CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中韩半导体ETF华泰柏瑞将于5月29日下午开市起至当日收市停牌[2026-05-29]

最新动态

最新净值：1.0739 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2621

更新时间：2026-05-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添泽纯债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王景绰

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-02-09 每10份派现金 0.0 元

招商添泽纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.34	0.93	1.41	1.37
债券型名次	2454	2547	2338	2825	2677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.63	8.67	16.35	28.45
债券型名次	3238	3521	2948	1697	1749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	招商添裕纯债D	0.13	0.41	1.09	1.75	1.59
2453	招商添泽纯债A	0.13	0.37	0.97	1.51	1.44
2454	招商添泽纯债C	0.13	0.34	0.93	1.41	1.37
2455	招商招丰纯债A	0.13	0.34	0.71	1.05	0.96
2456	招商招丰纯债C	0.13	0.32	0.66	0.96	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	招商添润3个月定开债发起式A	0.12	0.34	0.83	1.26	1.18
2546	招商添盛78个月定开债	0.07	0.34	1.03	2.05	1.67
2547	招商添泽纯债C	0.13	0.34	0.93	1.41	1.37
2548	招商招丰纯债A	0.13	0.34	0.71	1.05	0.96
2549	招商招盛纯债A	0.12	0.34	0.84	1.21	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	银华永盛债券	0.11	0.36	0.93	1.63	1.39
2337	永赢泰益债券A	0.14	0.27	0.93	1.45	1.45
2338	招商添泽纯债C	0.13	0.34	0.93	1.41	1.37
2339	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.13	0.93	1.40	1.63
2340	中加瑞享纯债债券A	0.10	0.26	0.93	1.40	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	永赢润益债券A	0.19	0.44	1.20	1.41	1.55
2824	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2825	招商添泽纯债C	0.13	0.34	0.93	1.41	1.37
2826	招商招惠3个月定开债发起式A	0.15	0.35	0.94	1.41	1.32
2827	浙商汇金聚瑞债券A	0.08	0.23	0.68	1.41	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	银华信用四季红债券C	0.14	0.38	0.95	1.54	1.37
2676	招商添逸1年定开债	0.12	0.35	0.94	1.42	1.37
2677	招商添泽纯债C	0.13	0.34	0.93	1.41	1.37
2678	中信保诚稳利债券C	0.13	0.40	0.98	1.53	1.37
2679	中证兴业中高等级信用债指数	0.11	0.33	0.92	1.52	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.86	6.37	10.16	16.58	19.41
3237	永赢月月享30天持有期短债A	1.86	4.08	7.98	-	8.50
3238	招商添泽纯债C	1.86	4.63	8.67	16.35	28.45
3239	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.86	4.67	9.69	-	15.87
3240	中加瑞利纯债债券A	1.86	4.44	6.10	13.02	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	嘉实稳祥纯债债券A	1.78	4.63	7.77	14.83	43.46
3520	建信稳定鑫利债券A	1.55	4.63	8.71	15.82	38.37
3521	招商添泽纯债C	1.86	4.63	8.67	16.35	28.45
3522	中航瑞夏一年定开债发起A	1.36	4.63	7.97	-	12.04
3523	中邮纯债聚利债券C	1.99	4.63	7.67	13.75	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	银华稳晟39个月定期开放债券	2.84	5.77	8.68	15.29	21.11
2947	博时中债1-3政金债指数C	1.85	5.03	8.67	14.94	22.52
2948	招商添泽纯债C	1.86	4.63	8.67	16.35	28.45
2949	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.63	3.89	8.67	16.26	61.06
2950	工银1-3年农发债指数A	2.23	5.01	8.66	15.06	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.83	5.03	8.97	16.35	73.42
1696	鹏华丰颐债券	1.96	5.07	8.66	16.35	19.08
1697	招商添泽纯债C	1.86	4.63	8.67	16.35	28.45
1698	建信睿阳一年定期开放债券	2.41	5.60	9.07	16.34	21.51
1699	中融季季红定期开放债券A	1.56	4.22	8.71	16.34	33.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.12	6.20	10.53	17.59	28.46
1748	中加颐睿纯债债券C	1.74	4.36	8.55	15.27	28.46
1749	招商添泽纯债C	1.86	4.63	8.67	16.35	28.45
1750	招商安华债券C	3.79	8.57	10.92	17.74	28.43
1751	招商招利一年理财债券	1.37	3.13	5.14	9.62	28.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6092.15	3.03%
24中联投资MTN001	50.00	5153.09	2.56%
21南方06	50.00	5120.33	2.55%
25农发11	50.00	5084.59	2.53%
23国新租赁MTN002	50.00	5071.63	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73734.42	36.69%
企业债	47103.74	23.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：三七互娱子公司参与投资共青城曜坤基金；《彩虹六号》国服首测定档6月17日

　　丨 2026年5月29日星期五丨　　 NO.1三七互娱子公司参与投资共青城曜坤基金　　5月27日，三七互娱发布公告，宣布公司全资子公司安徽泰运拟对共青城曜坤创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城曜坤基金”)进行投资。共青城曜坤基

查看全文[05-29]
标题：从制度到共识：解码基金行业的文化建设之路

　　2025年，我国基金行业规模稳居全球第二。截至2025年末，中国证券投资基金业协会自律管理总规模突破80万亿元，较“十三五”末增长38%。其中公募基金管理机构165家，管理基金规模约37万亿元；私募基金管理人近2万家，管理基金数量超14

查看全文[05-29]
标题：存储赛道超燃基金经理激辩高估值风险

　　近日，凭借对存储芯片赛道的极致布局，华北一家公募旗下科技主题产品一举超越此前多日领跑的榜首基金，暂时加冕年内基金业绩“新王”。在科技股内部走势分化的行情中，各板块的微弱变动都会导致业绩榜单的显著变化。　　近期存储板块持续走强，基金经理对

查看全文[05-29]
05-29 货币市场基金规模增至7.785万亿美元
05-29 逼近40万亿元公募基金规模再创新高
05-28 国际油价频繁变脸！冲击多大？私募最新配置：攻守兼备
05-28 总经理“一年游”，从孙晨挂印看富达基金发展阵痛

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商添泽纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.0736	1.0732	1.0729	1.0789	1.0789
累计净值(元)	1.2618	1.2614	1.2611	1.2607	1.2607

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。