招商添泽纯债C(007596)_最新动态

招商添泽纯债C007596CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2708

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添泽纯债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：王景绰

2026-08-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

招商添泽纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.37	0.71	1.25	2.19
债券型名次	1374	1494	1915	2296	2176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	4.64	8.54	15.96	29.49
债券型名次	2434	3173	2897	1522	1690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	招商添浩纯债C	0.15	0.35	0.82	1.42	2.27
1373	招商添泽纯债A	0.15	0.38	0.75	1.35	2.34
1374	招商添泽纯债C	0.15	0.37	0.71	1.25	2.19
1375	浙商丰裕纯债A	0.15	0.45	1.06	1.88	3.61
1376	浙商丰裕纯债C	0.15	0.46	1.07	1.89	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	招商添逸1年定开债	0.07	0.37	0.86	1.44	2.30
1493	招商添盈纯债A	0.14	0.37	0.87	1.60	3.06
1494	招商添泽纯债C	0.15	0.37	0.71	1.25	2.19
1495	招商招旭纯债A	0.14	0.37	0.86	1.39	2.33
1496	招商招旭纯债D	0.14	0.37	0.86	1.40	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	前海开源丰和债券A	0.14	0.32	0.71	1.44	2.51
1914	兴全祥泰定期开放债券	0.13	0.32	0.71	1.41	2.65
1915	招商添泽纯债C	0.15	0.37	0.71	1.25	2.19
1916	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.12	0.36	0.71	1.07	1.91
1917	中加丰享纯债债券	0.10	0.31	0.71	1.53	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	兴银稳建90天持有期中短债A	0.12	0.35	0.73	1.25	2.16
2295	永赢中债-1-3年政金债指数	0.10	0.27	0.58	1.25	2.10
2296	招商添泽纯债C	0.15	0.37	0.71	1.25	2.19
2297	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.22	0.66	1.25	1.88
2298	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.21	0.45	1.25	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	银河君辉3个月定开债券	0.05	0.45	0.73	1.51	2.19
2175	银华永盛债券	0.12	0.29	0.60	1.23	2.19
2176	招商添泽纯债C	0.15	0.37	0.71	1.25	2.19
2177	中加1-5年国开债指数	0.13	0.27	0.59	1.27	2.19
2178	中加颐睿纯债债券A	0.15	0.32	0.68	1.19	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	浦银安盛普诚纯债债券C	2.54	4.40	8.24	-	9.62
2433	天弘通享债券发起A	2.54	4.12	6.49	-	6.66
2434	招商添泽纯债C	2.54	4.64	8.54	15.96	29.49
2435	招商招丰纯债A	2.54	5.50	7.41	14.01	39.96
2436	浙商惠裕纯债C	2.54	4.57	8.82	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	西部利得聚享一年定开债券C	2.82	4.64	8.33	15.50	26.87
3172	易方达安裕60天持有债券A	2.10	4.64	8.30	-	9.42
3173	招商添泽纯债C	2.54	4.64	8.54	15.96	29.49
3174	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.28	4.64	8.44	-	15.63
3175	中银证券汇兴定期开放债券	3.09	4.64	10.76	19.01	25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	浦银普益C	2.61	4.34	8.54	13.84	23.91
2896	融通通和债券	1.97	4.42	8.54	14.33	35.93
2897	招商添泽纯债C	2.54	4.64	8.54	15.96	29.49
2898	中银证券安进债券A	2.46	4.45	8.54	15.04	37.72
2899	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.19	4.45	8.53	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	易方达年年恒夏纯债C	2.82	5.32	9.30	15.96	27.11
1521	永赢嘉益债券	0.74	3.63	8.77	15.96	27.64
1522	招商添泽纯债C	2.54	4.64	8.54	15.96	29.49
1523	工银开元利率债债券A	3.26	7.09	10.60	15.95	21.41
1524	南方祥元C	2.85	4.50	9.03	15.95	39.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	永赢凯利债券	3.93	6.53	11.12	18.60	29.53
1689	国泰农惠定期开放债券	1.89	5.19	9.39	18.32	29.49
1690	招商添泽纯债C	2.54	4.64	8.54	15.96	29.49
1691	招商添德3个月定开债A	2.97	4.87	8.46	15.44	29.47
1692	山证裕睿6个月定开C	2.70	5.05	7.70	17.03	29.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	110.00	11139.60	5.56%
26国开05	60.00	6111.33	3.05%
26交行TLAC非资本债01BC	60.00	6025.22	3.01%
23国新租赁MTN002	50.00	5099.88	2.54%
24中联投资MTN001	50.00	5056.52	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77387.21	38.60%
企业债	32802.00	16.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0758	1.0753	1.0751	1.0743	1.0738
累计净值(元)	1.2707	1.2702	1.2700	1.2692	1.2687

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