招商添泽纯债C(007596)_最新动态

招商添泽纯债C007596CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.074 0.000(0.04%)

累计净值：1.240

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添泽纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王景绰

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.0 元

招商添泽纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.43	0.25	1.77	0.23
债券型名次	2466	2476	3116	3039	3622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	6.86	10.04	-	25.81
债券型名次	3145	2456	1820	2046	1649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	招商安凯债券	0.12	0.45	1.27	2.41	0.86
2465	招商添华纯债C	0.12	0.48	0.27	1.77	0.29
2466	招商添泽纯债C	0.12	0.43	0.25	1.77	0.23
2467	招商添琪3个月定开债发起式A	0.12	0.45	0.72	2.15	0.76
2468	招商招乾3个月定开债发起式A	0.12	0.48	0.30	2.02	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	招商添锦1年定开债发起式	0.11	0.43	0.09	2.18	0.22
2475	招商添逸1年定开债	0.09	0.43	0.24	1.54	0.20
2476	招商添泽纯债C	0.12	0.43	0.25	1.77	0.23
2477	浙商汇金聚盈中短债A	0.09	0.43	0.22	1.86	0.30
2478	浙商中短债C	0.08	0.43	0.63	1.97	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	永赢昭利债券A	0.09	0.42	0.25	2.12	0.31
3115	永赢卓利债券	0.12	0.51	0.25	1.97	0.26
3116	招商添泽纯债C	0.12	0.43	0.25	1.77	0.23
3117	招商招裕纯债A	0.13	0.50	0.25	2.32	0.37
3118	招商鑫悦中短债C	0.04	0.22	0.25	1.30	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	招商安本增利债券C	0.03	-1.24	-0.05	1.77	0.24
3038	招商添华纯债C	0.12	0.48	0.27	1.77	0.29
3039	招商添泽纯债C	0.12	0.43	0.25	1.77	0.23
3040	中加纯债定开债券A	0.10	0.40	0.35	1.77	0.37
3041	中信保诚稳益债券A	0.12	0.45	0.31	1.77	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	招商双债增强(LOF)D	0.11	0.51	0.04	2.32	0.23
3621	招商双债增强债券C	0.11	0.51	0.04	2.32	0.23
3622	招商添泽纯债C	0.12	0.43	0.25	1.77	0.23
3623	招商招盛纯债C	0.11	0.47	0.23	1.60	0.23
3624	中加瑞利纯债债券A	0.16	0.65	0.06	2.24	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	永赢昌益债券A	2.93	6.71	9.69	-	19.39
3144	永赢荣益债券A	2.93	6.77	9.63	-	32.55
3145	招商添泽纯债C	2.93	6.86	10.04	-	25.81
3146	中加颐合纯债债券A	2.93	6.39	9.51	-	23.98
3147	安信中短利率债(LOF)A	2.92	6.51	9.32	-	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	平安双盈添益债券A	2.09	6.86	0.00	-	9.33
2455	易方达纯债1年定期开放债券C	2.44	6.86	9.10	-	64.50
2456	招商添泽纯债C	2.93	6.86	10.04	-	25.81
2457	浙商丰裕纯债A	4.15	6.86	9.07	-	16.12
2458	长盛盛康纯债D	2.60	6.85	10.28	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	易方达投资级信用债债券C	2.05	6.92	10.04	-	70.31
1819	永赢祥益债券A	2.87	7.23	10.04	-	24.14
1820	招商添泽纯债C	2.93	6.86	10.04	-	25.81
1821	广发中债1-3年农发债指数C	3.34	7.32	10.03	-	26.98
1822	平安惠融纯债	1.89	4.87	10.03	-	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	华夏恒益18个月定开债券	1.87	3.80	6.06	-	14.27
2045	招商添泽纯债A	3.10	7.25	10.65	-	26.88
2046	招商添泽纯债C	2.93	6.86	10.04	-	25.81
2047	广发民玉纯债	3.13	6.71	9.08	-	15.90
2048	泰康润颐63个月定开债券	3.89	7.85	12.06	-	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	金鹰添盛定期开放债券	3.92	8.29	11.11	-	25.82
1648	信诚稳泰C	4.61	8.29	11.99	-	25.82
1649	招商添泽纯债C	2.93	6.86	10.04	-	25.81
1650	金信民兴债券A	3.94	5.76	7.18	-	25.77
1651	景顺长城景颐丰利债券C	15.70	7.04	10.69	-	25.75

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21南方06	50.00	5182.33	2.59%
24中联投资MTN001	50.00	5145.59	2.57%
23国新租赁MTN002	50.00	5109.77	2.55%
24农发11	50.00	5075.31	2.54%
22中国银行永续债01	40.00	4268.08	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67659.73	33.81%
企业债	59014.40	29.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.074	1.073	1.073	1.073	1.073
累计净值(元)	1.239	1.239	1.238	1.239	1.239

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