我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.59 |
0.35 |
0.70 |
0.66 |
0.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.29 |
0.00 |
20.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.49 |
303.93 |
252.31 |
308.22 |
467.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
253162.76 |
265424.89 |
248167.44 |
247928.63 |
232198.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
253162.76 |
265424.89 |
248167.44 |
247928.63 |
232198.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.98 |
50.43 |
48.76 |
49.46 |
47.66 |
| 应付托管费(万元) |
16.33 |
16.81 |
16.25 |
16.49 |
15.89 |
| 资产总计(万元) |
254051.80 |
265999.30 |
248807.71 |
248273.29 |
232683.76 |
| 负债合计(万元) |
54493.00 |
67172.60 |
50775.70 |
53650.76 |
39201.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
199558.80 |
198826.70 |
198032.01 |
194622.53 |
193481.81 |
| 未分配利润(万元) |
13903.00 |
13169.90 |
12370.78 |
8967.99 |
7814.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.49 |
6.94 |
3.35 |
7.04 |
4.99 |
| 投资收益(万元) |
4309.88 |
8905.34 |
4908.00 |
8134.99 |
4437.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1662.00 |
1289.30 |
1322.63 |
-1820.01 |
-116.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5977.38 |
10201.57 |
6233.97 |
6322.02 |
4326.11 |
| 管理人报酬(万元) |
296.81 |
592.04 |
292.36 |
582.74 |
287.14 |
| 托管费(万元) |
98.94 |
197.35 |
97.45 |
194.25 |
95.71 |
| 其它费用(万元) |
11.57 |
23.62 |
11.68 |
28.03 |
12.61 |
| 费用合计(万元) |
974.10 |
1915.30 |
975.01 |
1847.42 |
1005.43 |
| 利润总额(万元) |
5003.28 |
8286.28 |
5258.96 |
4474.60 |
3320.68 |
| 净利润(万元) |
5003.28 |
8286.28 |
5258.96 |
4474.60 |
3320.68 |
