资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30201.18 16.49%
债券 150312.85 82.05%
银行存款和结算备付金 666.75 0.36%
其他资产 2015.80 1.10%
资产总值:183196.58万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债17 100.20 10046.36 5.68%
25农行二级资本债04A(BC) 80.00 8272.60 4.68%
25中行二级资本债02BC 80.00 8277.03 4.68%
25国债12 75.00 7541.87 4.26%
26交行TLAC非资本债01BC 60.00 6060.79 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92220.00 52.14%
国家债券 37943.76 21.45%
可转债 15006.34 8.48%
企业债 4086.09 2.31%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 43.14 2132.41 1.21%
澜起科技 688008 7.21 1458.94 0.82%
中远海控 601919 82.91 1357.24 0.77%
通富微电 002156 23.75 1351.38 0.76%
宝丰能源 600989 59.56 1337.72 0.76%
招商轮船 601872 64.95 1308.82 0.74%
建设银行 601939 113.48 1255.09 0.71%
工业富联 601138 21.21 1234.42 0.70%
中国移动 600941 12.93 1238.69 0.70%
平安银行 000001 106.07 1227.23 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.92 10.85%
金融业 0.41 2.33%
采矿业 0.30 1.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 0.70%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 36.04 2537.22 1.36%
工业富联 601138 31.72 2288.60 1.23%
中国船舶 600150 65.66 2218.65 1.19%
招商南油 601975 351.24 1310.13 0.70%
亿纬锂能 300014 18.86 1226.47 0.66%
招商轮船 601872 65.50 1150.84 0.62%
翱捷科技 688220 8.84 1098.72 0.59%
方大炭素 600516 171.05 1055.38 0.57%
江波龙 301308 1.30 914.94 0.49%
佰维存储 688525 1.77 875.87 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.29 17.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.49%
房地产业 0.03 0.14%