资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29265.73 17.36%
债券 138222.44 81.97%
银行存款和结算备付金 1109.91 0.66%
其他资产 31.64 0.02%
资产总值:168629.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 111.00 11183.82 7.50%
25国债17 100.20 10125.33 6.79%
25中行二级资本债02BC 80.00 8106.92 5.44%
25国债12 75.00 7593.48 5.10%
22建设银行二级01 50.00 5247.39 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70624.75 47.39%
国家债券 44710.69 30.00%
可转债 17749.16 11.91%
企业债 4094.69 2.75%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 37.14 1911.13 1.28%
中信证券 600030 46.44 1116.42 0.75%
中航沈飞 600760 21.64 1062.48 0.71%
立讯精密 002475 20.45 1007.37 0.68%
迈瑞医疗 300760 5.96 981.37 0.66%
万华化学 600309 12.24 972.47 0.65%
航亚科技 688510 28.52 880.00 0.59%
紫光股份 000938 33.38 831.16 0.56%
晶晨股份 688099 10.45 827.70 0.56%
分众传媒 002027 119.61 783.45 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 14.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 1.41%
金融业 0.17 1.16%
租赁和商务服务业 0.13 0.87%
房地产业 0.06 0.37%
采矿业 0.04 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.29%
批发和零售业 0.03 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.18%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 9.66 673.30 0.58%
世纪华通 002602 39.11 667.22 0.57%
海康威视 002415 21.83 651.41 0.56%
万润新能 688275 8.47 638.83 0.55%
迈瑞医疗 300760 3.10 590.39 0.51%
晶晨股份 688099 6.70 584.72 0.50%
国睿科技 600562 17.79 502.75 0.43%
中望软件 688083 5.84 397.72 0.34%
中航沈飞 600760 6.43 360.99 0.31%
东诚药业 002675 25.33 348.03 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 9.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 1.83%
金融业 0.07 0.58%
租赁和商务服务业 0.06 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.27%
采矿业 0.02 0.20%