招商民安增益债券C(008476)_最新动态

招商民安增益债券C008476CHINA MERCHANTS MIN'AN GAIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2279

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商民安增益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程泉璋

基金规模：1.53亿元

招商民安增益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.15	-1.75	-4.26	-6.18	-4.75
债券型名次	5162	5125	5237	5342	5314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.44	8.36	11.17	15.50	22.79
债券型名次	5341	663	1130	1694	2381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商民安增益债券C一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	汇添富双利增强债券C	-1.15	-2.01	-1.86	4.29	6.32
5161	交银信用添利债券(LOF)	-1.15	-1.61	-2.15	-2.60	0.12
5162	招商民安增益债券C	-1.15	-1.75	-4.26	-6.18	-4.75
5163	富国元利债券C	-1.16	-2.67	-4.50	-5.60	-1.82
5164	嘉实多元债券B	-1.16	-1.76	-1.99	-3.03	-1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商民安增益债券C一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	万家家瑞债券C	-1.03	-1.75	-3.10	-1.59	1.97
5124	兴业稳健双利一年持有期债券A	-1.19	-1.75	-3.14	1.75	0.85
5125	招商民安增益债券C	-1.15	-1.75	-4.26	-6.18	-4.75
5126	长城悦享增利债券A	-0.91	-1.76	-2.79	-5.25	-6.34
5127	东方双债添利债券C	-1.64	-1.76	-3.96	-8.47	-5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商民安增益债券C一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	海富通一年定开债券A	-1.62	-2.46	-4.23	-3.58	-1.43
5236	融通通福债券C	0.11	0.15	-4.24	-5.39	-4.14
5237	招商民安增益债券C	-1.15	-1.75	-4.26	-6.18	-4.75
5238	景顺长城景颐辰利债券C	-1.47	-2.92	-4.27	-6.99	-5.64
5239	海富通一年定开债券C	-1.63	-2.48	-4.28	-3.70	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商民安增益债券C一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	广发集祥债券C	-0.92	-1.22	-2.87	-6.15	-10.70
5341	淳厚益加债券C	-0.19	0.82	-2.27	-6.17	-6.04
5342	招商民安增益债券C	-1.15	-1.75	-4.26	-6.18	-4.75
5343	长江聚利债券型A	-1.43	-3.10	-5.09	-6.25	-5.23
5344	光大保德信晟利债券A	-0.88	-1.39	-3.92	-6.28	-3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商民安增益债券C一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	平安添悦债券C	-1.42	-2.96	-7.57	-7.04	-4.73
5313	华泰柏瑞稳本增利债券B	-1.09	-1.89	-3.43	-3.60	-4.74
5314	招商民安增益债券C	-1.15	-1.75	-4.26	-6.18	-4.75
5315	中银通利债券C	-0.34	-0.63	-2.31	-3.40	-4.75
5316	东吴优益债券A	-0.03	0.00	-0.81	-7.62	-4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商民安增益债券C一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	长江聚利债券型C	-4.40	2.61	7.02	-	-0.94
5340	诺德增强收益债券	-4.41	-7.21	-4.22	-10.35	10.99
5341	招商民安增益债券C	-4.44	8.36	11.17	15.50	22.79
5342	平安添悦债券C	-4.46	1.05	5.28	-	0.19
5343	中银通利债券A	-4.46	5.36	9.56	7.17	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商民安增益债券C一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	南方佳元6个月持有债券A	1.88	8.36	13.44	17.29	19.01
662	鹏扬双利债券A	3.16	8.36	13.62	19.07	48.28
663	招商民安增益债券C	-4.44	8.36	11.17	15.50	22.79
664	长信利众(LOF)A	2.74	8.35	11.47	19.71	55.14
665	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	16.34	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商民安增益债券C一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	兴全磐稳增利债券A	0.77	11.06	11.18	17.10	142.73
1129	大成惠业一年定开债发起式	2.98	5.46	11.17	-	18.55
1130	招商民安增益债券C	-4.44	8.36	11.17	15.50	22.79
1131	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	1.38	7.24	11.16	-34.96	-20.01
1132	农银金鑫定开债券	2.39	5.36	11.16	19.88	39.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商民安增益债券C一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	西部利得聚享一年定开债券C	2.82	4.64	8.33	15.50	26.87
1693	永赢泰利债券A	3.98	6.18	10.63	15.50	18.78
1694	招商民安增益债券C	-4.44	8.36	11.17	15.50	22.79
1695	中邮纯债聚利债券A	3.63	5.66	9.34	15.50	40.59
1696	博时聚源纯债债券A	2.70	4.05	8.60	15.49	42.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商民安增益债券C一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	泰康润颐63个月定开债券	1.45	5.21	9.22	17.78	22.80
2380	中加优选中高等级债券A	1.47	4.66	8.26	14.75	22.80
2381	招商民安增益债券C	-4.44	8.36	11.17	15.50	22.79
2382	中欧润逸债券	1.61	5.20	9.28	17.71	22.79
2383	国富恒博63个月定期开放债券	1.82	5.94	10.07	18.85	22.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	100.20	10166.31	5.45%
25中行二级资本债02BC	80.00	8212.59	4.40%
25农行二级资本债04A(BC)	80.00	8207.68	4.40%
25国债12	75.00	7521.04	4.03%
26交行TLAC非资本债01BC	60.00	6025.22	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96666.01	51.80%
企业债	4064.13	2.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2356	1.2379	1.2370	1.2422	1.2416
累计净值(元)	1.2356	1.2379	1.2370	1.2422	1.2416

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