财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
486.29 |
481.37 |
54.41 |
25.42 |
9.98 |
| 本期利润(万元) |
479.76 |
-313.37 |
126.89 |
96.71 |
24.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.10 |
0.09 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
3.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1535.83 |
0.00 |
1787.58 |
0.00 |
51.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15281.80 |
24578.52 |
20429.91 |
2090.51 |
726.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.28 |
1.29 |
1.29 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
2.06 |
0.00 |
11.24 |
0.00 |
3.67 |
| 累计净值增长率(%) |
31.58 |
0.00 |
28.92 |
0.00 |
20.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
549.20 |
796.48 |
50.08 |
1022.64 |
33.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
193798.94 |
93863.60 |
18872.81 |
17177.65 |
20203.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
36593.91 |
14506.80 |
3323.28 |
2772.39 |
2057.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
157205.03 |
79356.81 |
15549.53 |
14405.26 |
18145.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.23 |
34.52 |
10.67 |
9.55 |
11.14 |
| 应付托管费(万元) |
21.42 |
6.47 |
2.00 |
1.79 |
2.09 |
| 资产总计(万元) |
202453.51 |
116908.86 |
19274.54 |
18272.79 |
20375.23 |
| 负债合计(万元) |
15833.22 |
95.63 |
2769.66 |
3869.67 |
2083.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
186620.30 |
116813.23 |
16504.88 |
14403.12 |
18291.37 |
| 未分配利润(万元) |
49637.84 |
28771.91 |
3179.90 |
2310.32 |
2172.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.37 |
12.16 |
0.79 |
3.67 |
2.23 |
| 投资收益(万元) |
3382.11 |
1280.00 |
377.62 |
120.19 |
-239.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
249.99 |
1423.88 |
329.09 |
901.45 |
400.89 |
| 其它收入(万元) |
22.18 |
9.58 |
0.92 |
6.50 |
5.28 |
| 收入合计(万元) |
3674.65 |
2725.63 |
708.41 |
1031.81 |
168.66 |
| 管理人报酬(万元) |
628.79 |
186.36 |
63.50 |
146.78 |
86.35 |
| 托管费(万元) |
117.90 |
34.94 |
11.91 |
27.52 |
16.19 |
| 其它费用(万元) |
11.54 |
17.47 |
8.23 |
17.45 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
915.92 |
275.24 |
105.34 |
273.70 |
165.91 |
| 利润总额(万元) |
2758.74 |
2450.39 |
603.07 |
758.10 |
2.75 |
| 净利润(万元) |
2758.74 |
2450.39 |
603.07 |
758.10 |
2.75 |
