财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.42 |
9.98 |
4.56 |
-54.35 |
7.94 |
| 本期利润(万元) |
96.71 |
24.20 |
6.43 |
24.39 |
30.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
51.05 |
0.00 |
47.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2090.51 |
726.75 |
702.91 |
806.56 |
952.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.20 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.14 |
0.00 |
15.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.08 |
1022.64 |
33.02 |
220.17 |
218.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
18872.81 |
17177.65 |
20203.65 |
40749.07 |
37949.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
3323.28 |
2772.39 |
2057.89 |
5554.90 |
4150.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
15549.53 |
14405.26 |
18145.75 |
35194.17 |
33799.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.67 |
9.55 |
11.14 |
21.31 |
22.28 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
1.79 |
2.09 |
3.99 |
4.18 |
| 资产总计(万元) |
19274.54 |
18272.79 |
20375.23 |
41147.26 |
38327.07 |
| 负债合计(万元) |
2769.66 |
3869.67 |
2083.87 |
9676.40 |
4466.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
16504.88 |
14403.12 |
18291.37 |
31470.86 |
33860.80 |
| 未分配利润(万元) |
3179.90 |
2310.32 |
2172.29 |
3461.60 |
3766.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
3.67 |
2.23 |
13.88 |
9.39 |
| 投资收益(万元) |
377.62 |
120.19 |
-239.74 |
1393.90 |
893.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
329.09 |
901.45 |
400.89 |
-195.29 |
159.56 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
6.50 |
5.28 |
21.10 |
11.44 |
| 收入合计(万元) |
708.41 |
1031.81 |
168.66 |
1233.59 |
1073.41 |
| 管理人报酬(万元) |
63.50 |
146.78 |
86.35 |
270.99 |
141.56 |
| 托管费(万元) |
11.91 |
27.52 |
16.19 |
50.81 |
26.54 |
| 其它费用(万元) |
8.23 |
17.45 |
8.80 |
18.06 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
105.34 |
273.70 |
165.91 |
459.49 |
234.31 |
| 利润总额(万元) |
603.07 |
758.10 |
2.75 |
774.09 |
839.10 |
| 净利润(万元) |
603.07 |
758.10 |
2.75 |
774.09 |
839.10 |
