资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27769.08 99.33%
银行存款和结算备付金 176.26 0.63%
其他资产 12.37 0.04%
资产总值:27957.71万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 50.00 5040.93 18.31%
23皖投01 20.00 2044.55 7.43%
24浙资01 20.00 2039.62 7.41%
26苏国信CP003 20.00 2023.11 7.35%
26广州地铁SCP001 20.00 2019.63 7.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6060.20 22.01%
企业债 5616.52 20.40%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%