资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30438.35 99.48%
银行存款和结算备付金 153.27 0.50%
其他资产 6.52 0.02%
资产总值:30598.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 50.00 5045.26 17.41%
21山高01 20.00 2060.82 7.11%
21北控集MTN003 20.00 2057.12 7.10%
21广州城投MTN002 20.00 2048.60 7.07%
21中航01 20.00 2049.36 7.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5133.96 17.72%
金融债券 5045.26 17.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%