资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27443.85 92.57%
银行存款和结算备付金 2193.82 7.40%
其他资产 8.51 0.03%
资产总值:29646.19万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 50.00 5064.33 17.92%
21北控集MTN003 20.00 2065.04 7.31%
21中航01 20.00 2054.08 7.27%
23豫交投MTN006 20.00 2055.40 7.27%
23皖投01 20.00 2039.65 7.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9194.45 32.54%
金融债券 5064.33 17.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%