资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30568.61 99.36%
银行存款和结算备付金 180.73 0.59%
其他资产 14.77 0.05%
资产总值:30764.11万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 50.00 5023.89 16.51%
25上海机场SCP011 30.00 3013.15 9.90%
21川铁投MTN003 20.00 2084.54 6.85%
23北京国资MTN001 20.00 2061.96 6.78%
23鲁能源MTN002 20.00 2061.42 6.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7044.32 23.15%
企业债 2060.06 6.77%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%