招商招利1个月期理财债券A(000808)_规模评级

招商招利1个月期理财债券A000808INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.71	1.75	1.83	1.89	1.94	1.97	2.05
季度净申购	-368.97	-738.67	-563.93	-464.92	-267.81	-660.04	-819.73
总份额	15420.11	15789.08	16527.75	17091.68	17556.60	17824.40	18484.44
季度总申购份额	363.57	318.25	322.02	339.46	335.52	395.71	346.79
季度总赎回份额	732.54	1056.91	885.95	804.38	603.33	1055.75	1166.52

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平

3356	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.73	98698.55	7539.34	30011.62	22472.27
3357	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.72	14837.80	5188.72	7484.72	2296.00
3358	创金合信恒利超短债债券C	1.72	16334.66	1963.02	8506.13	6543.11
3359	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
3360	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
3361	东方双债添利债券A	1.71	12465.47	118.58	6424.17	6305.59
3362	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.71	15731.11	-1187.66	150.14	1337.81
3363	招商招利1个月期理财债券A	1.71	15420.11	-368.97	363.57	732.54
3364	博时安诚3个月定开债C	1.70	15024.01	-84.62	3489.91	3574.54
3365	长盛盛康纯债C	1.70	13728.17	4834.09	18263.58	13429.49
3366	工银全球美元债C	1.70	17917.27	5736.54	8461.56	2725.02
3367	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.70	15172.89	12996.63	14036.67	1040.04
3368	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
3369	华安年年盈定期开放债券C	1.69	15837.18	-	-	-
3370	华安全球美元票息(人民币)A	1.69	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平

3343	广发集源债券C	1.83	15598.67	-5418.03	5715.86	11133.89
3344	招商双债增强(LOF)E	2.51	15555.05	-1228.73	1912.43	3141.16
3345	前海开源弘丰债券C	1.74	15523.93	9911.15	13893.25	3982.10
3346	华商瑞丰短债债券A	1.74	15511.81	-12126.44	290.88	12417.32
3347	长江可转债债券A	2.27	15451.57	10182.20	14959.00	4776.80
3348	银华可转债债券	2.19	15447.41	-4814.32	322.41	5136.74
3349	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.66	15432.84	-338.51	2146.18	2484.69
3350	招商招利1个月期理财债券A	1.71	15420.11	-368.97	363.57	732.54
3351	富国绿色纯债一年定开债券	1.99	15395.82	-	-	-
3352	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.67	15381.19	10707.84	11067.03	359.19
3353	新华纯债添利债券A	1.89	15269.42	326.37	1118.02	791.65
3354	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.70	15172.89	12996.63	14036.67	1040.04
3355	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
3356	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.61	15105.08	-9609.76	1906.17	11515.93
3357	永赢泰利债券A	1.76	15068.76	-8937.88	13262.71	22200.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平

3085	平安双季增享6个月持有债券C	0.34	3517.08	-358.69	18.72	377.41
3086	泰康安益纯债债券C	2.60	24915.01	-359.04	5435.86	5794.90
3087	汇添富多策略纯债C	0.14	1181.70	-359.43	58.99	418.42
3088	中信保诚景华C	0.68	6062.35	-365.35	896.63	1261.98
3089	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.48	3878.82	-368.29	15.62	383.91
3090	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.91	16465.18	-368.38	690.30	1058.68
3091	汇安信利债券C	0.19	2103.02	-368.49	30.92	399.41
3092	招商招利1个月期理财债券A	1.71	15420.11	-368.97	363.57	732.54
3093	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
3094	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
3095	工银尊利中短债债券C	0.28	2433.21	-375.12	633.85	1008.97
3096	交银稳安60天滚动持有债券A	0.22	1992.16	-378.61	229.21	607.82
3097	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.99	9326.42	-380.53	12.88	393.41
3098	融通可转债A	0.27	2572.54	-382.06	184.14	566.19
3099	华夏鼎沛债券A	0.37	2853.70	-382.22	684.78	1067.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平

3090	平安增鑫六个月定开债A	0.37	3219.70	82.03	375.74	293.71
3091	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
3092	工银1-3年农发债指数A	14.60	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
3093	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.41	12482.74	-559.09	373.78	932.87
3094	宝盈融源可转债债券A	0.45	3046.72	-452.50	372.81	825.31
3095	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.88	7844.52	-410.20	371.74	781.94
3096	新华鑫日享中短债B	0.90	8173.85	-91.14	364.38	455.52
3097	招商招利1个月期理财债券A	1.71	15420.11	-368.97	363.57	732.54
3098	信诚稳健A	0.58	5307.57	271.38	363.56	92.17
3099	东兴兴利债券D	1.04	9156.06	-1055.33	358.99	1414.32
3100	汇丰晋信2016周期混合	1.58	11973.78	-2839.79	358.42	3198.21
3101	华润元大双鑫债券A	0.07	541.06	146.28	358.21	211.93
3102	大摩多元收益债券C	0.36	2780.70	-122.69	355.26	477.95
3103	长安泓润纯债债券A	5.41	46520.13	24.94	353.00	328.06
3104	长盛盛启债券C	0.18	1784.40	96.67	349.68	253.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平

3045	金元顺安桉盛债券A	0.71	6743.37	981.28	1729.30	748.03
3046	建信转债增强债券C	1.00	2934.20	1317.36	2062.42	745.06
3047	百嘉百益债券C	0.05	409.72	-619.09	124.58	743.67
3048	大成景优中短债A	12.68	111321.47	-171.98	570.59	742.58
3049	上银慧鑫利债券	49.60	456350.11	-427.44	314.07	741.50
3050	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.37	3142.84	-211.88	525.92	737.79
3051	广发央企80债券指数C	0.06	569.80	-87.83	649.68	737.51
3052	招商招利1个月期理财债券A	1.71	15420.11	-368.97	363.57	732.54
3053	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.28	2541.60	131.90	861.26	729.35
3054	国泰君安君得盛债券A	10.10	84373.60	81365.15	82092.42	727.27
3055	博时双月薪定期支付债券	1.39	13565.71	-714.25	10.94	725.19
3056	平安惠信3个月定开债A	0.48	4544.32	2576.10	3299.34	723.24
3057	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.25	10909.34	-59.05	662.41	721.46
3058	长信纯债一年定开债券C	0.14	1332.03	-685.04	32.89	717.93
3059	中银恒泰9个月持有期债券C	0.56	5498.58	-590.98	124.46	715.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

15821

9746.6100

0.00%

100.00%

2025-12-31

16665

9917.6400

0.00%

100.00%

2025-06-30

17549

10004.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

18462

10012.1600

0.00%

100.00%

2024-06-30

19614

10156.1700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	15821	9746.6100	15420.11	100.00
2025-12-31	16665	9917.6400	16527.75	100.00
2025-06-30	17549	10004.3300	17556.60	100.00
2024-12-31	18462	10012.1600	18484.44	100.00
2024-06-30	19614	10156.1700	19920.31	100.00

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