招商招利1个月期理财债券A(000808)_规模评级

招商招利1个月期理财债券A000808INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.82	1.88	1.94	1.96	2.04	2.13	2.20
季度净申购	-563.93	-464.92	-267.81	-660.04	-819.73	-616.13	-535.26
总份额	16527.75	17091.68	17556.60	17824.40	18484.44	19304.17	19920.31
季度总申购份额	322.02	339.46	335.52	395.71	346.79	398.17	493.10
季度总赎回份额	885.95	804.38	603.33	1055.75	1166.52	1014.30	1028.36

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平

3383	南方永元一年持有债券A	1.83	16470.68	-2564.05	18.00	2582.04
3384	平安元悦60天滚动持有短债C	1.83	16739.39	-4432.62	452.52	4885.14
3385	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.83	16686.41	11731.92	26021.80	14289.88
3386	中信保诚景华A	1.83	16991.12	-507.76	63.72	571.48
3387	东方双债添利债券A	1.82	12346.89	49.44	201.74	152.31
3388	富荣富兴纯债	1.82	14649.03	7798.10	177565.32	169767.22
3389	国寿安保尊弘短债债券C	1.82	16195.33	-564.19	4181.89	4746.08
3390	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
3391	中泰稳固30天持有中短债C	1.82	16656.76	-1971.77	1941.37	3913.14
3392	安信臻享三个月定开债券	1.81	17084.74	-11992.42	7.76	12000.18
3393	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.81	15561.52	-6511.59	1043.84	7555.43
3394	富国稳健添利债券E	1.81	15292.37	13559.66	24916.04	11356.38
3395	国富恒丰一年持有期债券A	1.81	15804.00	-2583.87	8055.01	10638.87
3396	德邦景颐债券C	1.80	16244.88	-2409.87	10917.07	13326.94
3397	嘉实稳怡债券	1.80	16979.19	14283.47	52922.56	38639.09

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平

3362	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.83	16686.41	11731.92	26021.80	14289.88
3363	平安惠金定开债A	2.24	16657.97	7071.19	7725.83	654.63
3364	中泰稳固30天持有中短债C	1.82	16656.76	-1971.77	1941.37	3913.14
3365	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
3366	长城稳固收益债券A	2.35	16625.96	15945.90	35019.24	19073.34
3367	长城中债1-3年政策性金融债指数C	2.64	16606.16	9144.47	9373.56	229.09
3368	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.90	16576.88	208.40	3071.11	2862.71
3369	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
3370	东方红益鑫纯债债券C	1.84	16500.63	5675.49	26543.93	20868.44
3371	华夏聚利债券C	3.59	16490.75	15044.99	29249.67	14204.69
3372	南方永元一年持有债券A	1.83	16470.68	-2564.05	18.00	2582.04
3373	平安元盛超短债E	1.86	16457.52	-1078.15	611.77	1689.92
3374	富国元利债券A	1.85	16444.98	-1677.98	106.97	1784.95
3375	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
3376	大摩添利18个月开放债券A	2.79	16322.27	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平

3117	华夏理财30天债券B	1.66	14955.64	-556.28	534.70	1090.99
3118	长盛可转债C	0.52	4089.84	-556.40	523.29	1079.69
3119	英大智享债券A	0.88	6882.01	-556.41	553.34	1109.75
3120	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.40	3686.71	-557.76	108.34	666.09
3121	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.35	3279.25	-558.20	102.99	661.19
3122	天弘安利短债A	8.40	72908.19	-561.62	19899.90	20461.52
3123	广发安泽短债C	4.96	48803.58	-563.61	42439.84	43003.45
3124	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
3125	国寿安保尊弘短债债券C	1.82	16195.33	-564.19	4181.89	4746.08
3126	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
3127	恒生前海短债债券发起式C	0.43	3884.35	-564.82	314.05	878.87
3128	长盛盛康纯债A	2.27	18412.05	-565.35	605.27	1170.62
3129	中银恒泰9个月持有期债券C	0.69	6699.02	-565.84	132.12	697.96
3130	国寿安保尊荣中短债债券C	1.33	11356.63	-568.86	1707.09	2275.94
3131	大摩双利增强债券A	2.55	20441.83	-571.49	1189.63	1761.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平

3164	工银瑞福纯债债券C	0.12	1003.58	176.65	335.61	158.96
3165	同泰恒利纯债A	0.47	4467.05	-3549.48	332.81	3882.29
3166	泓德裕祥债券A	0.47	3738.91	105.18	328.69	223.51
3167	博时双季享持有期债券A	1.55	12977.96	-3865.96	325.87	4191.83
3168	万家鑫安纯债A	0.07	650.90	-111.96	323.41	435.38
3169	博时裕鹏纯债债券	8.69	83322.30	-16.86	322.46	339.31
3170	银华华茂定期开放债券	5.12	48089.98	125.02	322.26	197.24
3171	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
3172	东方可转债债券A	0.57	4472.60	-495.10	321.50	816.60
3173	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
3174	博时双季享持有期债券B	0.04	349.04	-119.25	316.45	435.70
3175	泰康信用精选债券A	2.16	18428.47	-13822.25	314.66	14136.91
3176	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.42	3931.60	-274.42	314.13	588.55
3177	恒生前海短债债券发起式C	0.43	3884.35	-564.82	314.05	878.87
3178	合煦智远稳进纯债债券C	0.17	1596.86	-187.56	314.01	501.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平

3201	万家惠利债券C	0.23	2085.64	-409.41	494.33	903.75
3202	银河天盈中短债C	0.19	1595.18	-538.96	360.94	899.90
3203	国寿安保尊利增强回报债券A	9.01	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
3204	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	0.00	898.55	898.55
3205	金鹰添裕纯债债券C	0.45	4074.79	217.18	1107.02	889.84
3206	万家鑫安纯债E	0.65	6399.90	1768.70	2657.07	888.37
3207	安信尊享添利利率债C	0.33	3206.48	-733.53	152.49	886.02
3208	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
3209	华夏鼎沛债券C	0.90	7753.81	-713.22	170.34	883.56
3210	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.49	4332.60	-473.32	406.59	879.91
3211	浙商智多盈债券C	0.29	2719.05	-841.42	37.76	879.18
3212	博时富宁纯债债券	0.21	2005.95	555.33	1434.32	879.00
3213	恒生前海短债债券发起式C	0.43	3884.35	-564.82	314.05	878.87
3214	招商双债增强(LOF)D	0.94	5766.13	-781.36	97.03	878.39
3215	广发集利一年定期开放债券A	2.88	26312.02	1423.27	2300.68	877.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

16665

9917.6400

0.00%

100.00%

2025-06-30

17549

10004.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

18462

10012.1600

0.00%

100.00%

2024-06-30

19614

10156.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

20750

10126.0700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	16665	9917.6400	16527.75	100.00
2025-06-30	17549	10004.3300	17556.60	100.00
2024-12-31	18462	10012.1600	18484.44	100.00
2024-06-30	19614	10156.1700	19920.31	100.00
2023-12-31	20750	10126.0700	21011.60	100.00

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