招商招利1个月期理财债券A(000808)_规模评级

招商招利1个月期理财债券A000808INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.10	2.16	2.22	2.28	2.36	2.47	2.53
季度净申购	-616.13	-535.26	-556.04	-746.31	-948.69	-573.77	-575.41
总份额	19304.17	19920.31	20455.57	21011.60	21757.92	22706.60	23280.37
季度总申购份额	398.17	493.10	639.50	566.74	577.04	1333.58	1492.35
季度总赎回份额	1014.30	1028.36	1195.53	1313.05	1525.73	1907.34	2067.76

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平

3341	嘉实同舟债券A	2.11	20834.43	-7532.80	10.55	7543.35
3342	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.11	19699.32	-	-	-
3343	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.11	19394.86	-17589.13	4237.92	21827.05
3344	宏利闽利一年定开债券发起式	2.10	20723.77	-	-	-
3345	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.10	19495.08	7371.18	9989.00	2617.82
3346	银河铭忆3个月定开债券	2.10	20000.55	-0.00	0.00	0.00
3347	永赢盛益债券C	2.10	19168.45	18418.72	30147.49	11728.78
3348	招商招利1个月期理财债券A	2.10	19304.17	-616.13	398.17	1014.30
3349	百嘉百兴纯债债券	2.09	19997.68	-	-	0.05
3350	大成稳益90天滚动持有债券C	2.09	19150.73	-5248.50	5894.07	11142.57
3351	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20844.90	-19839.14	0.12	19839.25
3352	建信稳定鑫利债券A	2.09	19165.46	-6.38	38.47	44.85
3353	招商鑫利中短债债券A	2.09	19572.54	-8009.03	5447.73	13456.76
3354	长城证券三个月滚动持有C	2.08	18455.59	-9667.07	1892.32	11559.40
3355	恒生前海短债债券发起式C	2.08	18773.30	4768.83	10359.76	5590.93

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平

3339	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.10	19495.08	7371.18	9989.00	2617.82
3340	江信汇福	2.36	19480.25	-22.58	14.14	36.72
3341	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.14	19476.45	-1231.23	475.56	1706.79
3342	大摩18个月定期开放债券C	2.03	19432.39	-	9.03	-
3343	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.11	19394.86	-17589.13	4237.92	21827.05
3344	海富通一年定开债券A	2.25	19385.68	-	50.22	-
3345	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.93	19315.40	-	-	-
3346	招商招利1个月期理财债券A	2.10	19304.17	-616.13	398.17	1014.30
3347	鹏扬汇利债券C	2.13	19249.82	-1536.70	145.51	1682.21
3348	创金合信中债1-3年政金债C	2.00	19191.30	19111.89	19184.08	72.19
3349	永赢盛益债券C	2.10	19168.45	18418.72	30147.49	11728.78
3350	建信稳定鑫利债券A	2.09	19165.46	-6.38	38.47	44.85
3351	大成稳益90天滚动持有债券C	2.09	19150.73	-5248.50	5894.07	11142.57
3352	恒生前海恒润纯债C	2.03	19143.98	-1289.74	79.09	1368.83
3353	惠升和风纯债C	2.02	19141.87	-18817.84	1508.54	20326.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平

2414	天弘齐享债券发起C	0.03	322.79	-581.93	172.17	754.10
2415	平安双债添益债券C	1.53	11430.87	-582.98	85.33	668.31
2416	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.32	3035.09	-588.05	627.75	1215.80
2417	工银产业债债券B	1.50	10636.28	-591.16	405.79	996.95
2418	华夏安益短债债券A	0.01	57.30	-600.61	7.26	607.87
2419	建信渤泰债券A	0.87	8287.14	-604.45	12.14	616.59
2420	创金合信益久9个月持有期债券C	0.20	1876.61	-614.95	178.46	793.41
2421	招商招利1个月期理财债券A	2.10	19304.17	-616.13	398.17	1014.30
2422	信澳信用债债券C	3.86	38435.85	-620.78	50.14	670.92
2423	嘉实双利债券A	0.92	9002.80	-621.93	2.85	624.78
2424	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
2425	中欧稳宁9个月债券C	0.45	4323.16	-626.40	14.30	640.70
2426	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.27	2454.14	-626.76	125.36	752.12
2427	天弘永利优享债券A	0.33	3033.10	-628.15	172.34	800.49
2428	东方稳健回报债券C	16.28	134676.36	-633.06	1918.35	2551.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平

2650	工银产业债债券B	1.50	10636.28	-591.16	405.79	996.95
2651	平安短债C	0.10	814.91	-	405.02	-
2652	华夏可转债增强债券A	10.74	81445.85	-5104.42	403.52	5507.94
2653	中海纯债债券C	0.07	629.36	-1069.28	403.07	1472.35
2654	鹏扬淳享债券C	0.06	541.46	-0.10	401.38	401.48
2655	汇添富理财14天债券A	0.25	2399.69	-9.31	400.51	409.82
2656	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.39	230269.14	-	398.52	-
2657	招商招利1个月期理财债券A	2.10	19304.17	-616.13	398.17	1014.30
2658	红土创新丰源中短债C	0.32	2985.67	-1167.00	391.13	1558.13
2659	中银增利债券	1.38	12138.40	-1712.52	385.09	2097.60
2660	长城证券中短债A	1.65	14909.03	-6712.80	383.94	7096.74
2661	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
2662	大成景泽中短债债券A	3.63	34419.78	46.43	381.00	334.57
2663	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.19	1808.61	-238.60	380.53	619.12
2664	南方0-5年江苏城投债指数A	4.25	38505.68	-12828.54	379.85	13208.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平

2731	宝盈融源可转债债券A	0.68	6060.90	-667.24	355.98	1023.22
2732	农银悦利债券	30.45	298007.79	-999.40	22.93	1022.33
2733	富国优化增强债券C	0.61	3793.33	-912.76	109.42	1022.18
2734	融通增辉定开债券发起式	10.63	98097.02	-	-	1021.11
2735	汇添富鑫福债	11.08	104440.13	3926.20	4947.24	1021.04
2736	汇安裕泰纯债债券C	0.00	0.11	-	-	1017.96
2737	民生加银转债优选A	0.69	9531.04	-691.87	324.72	1016.59
2738	招商招利1个月期理财债券A	2.10	19304.17	-616.13	398.17	1014.30
2739	国金惠诚C	0.01	132.07	-1012.04	2.11	1014.15
2740	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.12	10664.60	-1001.75	10.28	1012.03
2741	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	10.94	103400.53	75858.49	76870.10	1011.60
2742	英大智享债券C	0.16	1341.88	-730.24	280.19	1010.44
2743	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.60	5538.89	-390.87	613.87	1004.74
2744	融通可转债A	0.61	6265.27	-855.37	146.49	1001.87
2745	财通久利三月定开债券发起	22.80	205885.04	3523.83	4525.62	1001.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

19614

10156.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

20750

10126.0700

0.00%

100.00%

2023-06-30

23031

9859.1500

0.00%

100.00%

2022-12-31

24086

9904.4200

0.00%

100.00%

2022-06-30

26065

10388.2400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	19614	10156.1700	19920.31	100.00
2023-12-31	20750	10126.0700	21011.60	100.00
2023-06-30	23031	9859.1500	22706.60	100.00
2022-12-31	24086	9904.4200	23855.78	100.00
2022-06-30	26065	10388.2400	27076.95	100.00

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