招商招利1个月期理财债券A(000808)_规模评级

招商招利1个月期理财债券A000808INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.66	1.71	1.75	1.83	1.89	1.94	1.97
季度净申购	-390.18	-368.97	-738.67	-563.93	-464.92	-267.81	-660.04
总份额	15029.93	15420.11	15789.08	16527.75	17091.68	17556.60	17824.40
季度总申购份额	196.58	363.57	318.25	322.02	339.46	335.52	395.71
季度总赎回份额	586.76	732.54	1056.91	885.95	804.38	603.33	1055.75

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平

3336	鹏华普利债券A	1.67	14251.64	361.26	1194.02	832.76
3337	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.67	15170.40	-2614.54	4289.55	6904.08
3338	天弘信益C	1.67	14940.10	2776.91	8301.36	5524.45
3339	财通资管积极收益债券A	1.66	12434.53	-1427.38	3831.27	5258.64
3340	富国稳健添盈债券A	1.66	15642.77	-571.49	1318.19	1889.67
3341	广发聚利(LOF)C	1.66	11944.08	-2354.46	1767.84	4122.30
3342	万家鑫丰纯债E	1.66	14610.04	10649.83	18174.38	7524.55
3343	招商招利1个月期理财债券A	1.66	15029.93	-390.18	196.58	586.76
3344	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.65	14917.76	-2307.96	2591.12	4899.09
3345	工银月月薪定期支付债券A	1.65	9265.30	-469.77	215.38	685.15
3346	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
3347	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.64	174026.33	-29930.14	19966.96	49897.11
3348	亚洲美元债C(美元现汇)	1.64	116653.10	8672.77	38641.94	29969.16
3349	融通通祺债券A	1.63	15715.82	0.42	0.55	0.13
3350	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	1.62	76292.96	-42392.67	274.20	42666.87

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平

3317	中银产业债债券C	1.73	15237.13	-20975.01	2621.70	23596.71
3318	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.67	15170.40	-2614.54	4289.55	6904.08
3319	国联安中短债债券C	1.59	15138.61	8275.07	11984.37	3709.30
3320	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.69	15119.86	-2219.31	592.74	2812.05
3321	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
3322	博时转债增强债券C	3.09	15063.59	-974.09	1303.82	2277.91
3323	博时安诚3个月定开债C	1.71	15052.46	28.45	502.01	473.56
3324	招商招利1个月期理财债券A	1.66	15029.93	-390.18	196.58	586.76
3325	银华可转债债券	2.10	15001.43	-445.97	123.42	569.40
3326	平安惠鸿纯债	1.58	14968.31	-79908.66	14865.45	94774.11
3327	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.74	14960.80	123.00	1148.54	1025.54
3328	长安泓润纯债债券E	1.57	14956.38	5101.37	12178.84	7077.46
3329	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
3330	天弘信益C	1.67	14940.10	2776.91	8301.36	5524.45
3331	中加纯债一年A	1.79	14931.63	-2327.82	31.60	2359.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平

2550	朱雀安鑫回报A	1.14	9235.45	-373.05	58.21	431.26
2551	银华信用四季红债券C	0.37	3595.75	-373.84	846.92	1220.76
2552	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
2553	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
2554	工银增强收益债券B	1.84	16027.78	-375.81	119.71	495.52
2555	长江尊利债券型C	0.15	1215.16	-381.50	171.88	553.38
2556	博时季季享三个月持有期债券B	1.94	16731.70	-385.63	340.13	725.76
2557	招商招利1个月期理财债券A	1.66	15029.93	-390.18	196.58	586.76
2558	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.92	7971.81	-393.71	689.85	1083.55
2559	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.25	12022.63	-400.55	596.73	997.28
2560	国富恒久信用债券C	0.26	1960.17	-401.89	554.18	956.08
2561	交银稳鑫短债债券C	0.50	4475.63	-404.12	1012.83	1416.95
2562	前海开源鼎裕债券C	0.04	387.38	-406.81	420.66	827.47
2563	东方兴润债券C	0.16	1550.76	-410.01	228.93	638.94
2564	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.46	3874.12	-417.66	17.59	435.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平

3176	平安中债1-5年政策性金融债C	0.12	1091.19	59.32	199.84	140.52
3177	中泰安益利率债C	0.06	535.35	-442.42	199.52	641.94
3178	宝盈融源可转债债券A	0.41	2885.35	-161.36	199.30	360.67
3179	平安中债-0-3年国开行债券ETF	11.56	1066.24	-206.60	198.20	404.80
3180	平安惠盈纯债A	6.88	54047.08	-14936.65	197.99	15134.65
3181	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
3182	国联安添利增长债C	0.17	1256.11	-172.70	196.93	369.63
3183	招商招利1个月期理财债券A	1.66	15029.93	-390.18	196.58	586.76
3184	宏利添盈两年定开债券A	80.21	799419.17	-	196.41	-
3185	富国中债0-2年国开行债券指数A	8.50	82272.35	-29204.06	196.27	29400.33
3186	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05
3187	浙商汇金短债A	4.55	43601.42	-1406.47	195.56	1602.04
3188	民生加银转债优选C	0.88	12428.53	-353.30	195.14	548.43
3189	广发集裕债券A	12.29	95764.79	-19899.59	193.44	20093.03
3190	南华瑞元定期开放债券	0.02	193.18	-68275.46	192.74	68468.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平

3088	德邦新添利债券C	0.64	5844.30	2573.01	3178.33	605.32
3089	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
3090	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.57	5597.99	1242.13	1836.13	594.00
3091	天弘丰益债券发起C	0.08	719.71	-229.35	363.10	592.45
3092	华宝双债增强债券A	9.36	77045.08	387.60	976.98	589.38
3093	融通债券C	0.44	3928.25	54.72	643.19	588.47
3094	红土创新丰源中短债A	0.21	1982.02	-460.21	127.59	587.80
3095	招商招利1个月期理财债券A	1.66	15029.93	-390.18	196.58	586.76
3096	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88
3097	鹏华丰尚定期开放债券B	3.85	31045.88	11500.64	12084.23	583.58
3098	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.94	16669.82	204.65	785.94	581.29
3099	海富通上证10年期地方政府债ETF	118.59	9669.75	1043.00	1619.00	576.00
3100	工银中高等级信用债债券B	1.42	10598.72	-493.53	81.97	575.50
3101	天弘京津冀C	0.05	468.61	147.40	722.02	574.62
3102	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.19	1761.26	386.75	961.11	574.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

15821

9746.6100

0.00%

100.00%

2025-12-31

16665

9917.6400

0.00%

100.00%

2025-06-30

17549

10004.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

18462

10012.1600

0.00%

100.00%

2024-06-30

19614

10156.1700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	15821	9746.6100	15420.11	100.00
2025-12-31	16665	9917.6400	16527.75	100.00
2025-06-30	17549	10004.3300	17556.60	100.00
2024-12-31	18462	10012.1600	18484.44	100.00
2024-06-30	19614	10156.1700	19920.31	100.00

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