招商招利1个月期理财债券A(000808)_规模评级

招商招利1个月期理财债券A000808INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.82	1.88	1.93	1.96	2.03	2.12	2.19
季度净申购	-563.93	-464.92	-267.81	-660.04	-819.73	-616.13	-535.26
总份额	16527.75	17091.68	17556.60	17824.40	18484.44	19304.17	19920.31
季度总申购份额	322.02	339.46	335.52	395.71	346.79	398.17	493.10
季度总赎回份额	885.95	804.38	603.33	1055.75	1166.52	1014.30	1028.36

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平

3389	东方红益鑫纯债债券C	1.84	16500.63	-2953.21	1267.61	4220.81
3390	国寿安保尊享债券C	1.84	13976.66	-4777.41	4773.18	9550.60
3391	鹏华丰尚定期开放债券B	1.84	15040.18	14598.45	14682.43	83.98
3392	新华纯债添利债券A	1.84	15257.31	-725.68	780.89	1506.57
3393	南方永元一年持有债券A	1.83	16470.68	-2564.05	18.00	2582.04
3394	平安元悦60天滚动持有短债C	1.83	16739.39	-4432.62	452.52	4885.14
3395	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.82	16686.41	3846.48	9053.39	5206.90
3396	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
3397	德邦景颐债券C	1.81	16244.88	-2409.87	10917.07	13326.94
3398	富国稳健添利债券E	1.81	15292.37	901.36	6955.01	6053.66
3399	国富恒丰一年持有期债券A	1.81	15804.00	-3311.91	1552.19	4864.11
3400	国寿安保尊弘短债债券C	1.81	16195.33	-564.19	4181.89	4746.08
3401	中泰稳固30天持有中短债C	1.81	16656.76	-1971.77	1941.37	3913.14
3402	中信保诚景华A	1.81	16991.12	-507.76	63.72	571.48
3403	中银民利一年持有期债券A	1.81	15584.65	2168.96	2684.07	515.12

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平

3372	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.82	16686.41	3846.48	9053.39	5206.90
3373	平安惠金定开债A	2.24	16657.97	-80.27	19.53	99.80
3374	中泰稳固30天持有中短债C	1.81	16656.76	-1971.77	1941.37	3913.14
3375	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
3376	长城稳固收益债券A	2.36	16625.96	269.42	4076.25	3806.83
3377	长城中债1-3年政策性金融债指数C	2.63	16606.16	9144.47	9373.56	229.09
3378	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.89	16576.88	208.40	3071.11	2862.71
3379	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
3380	东方红益鑫纯债债券C	1.84	16500.63	-2953.21	1267.61	4220.81
3381	华夏聚利债券C	3.67	16490.75	7665.15	15626.69	7961.55
3382	南方永元一年持有债券A	1.83	16470.68	-2564.05	18.00	2582.04
3383	平安元盛超短债E	1.86	16457.52	-1078.15	611.77	1689.92
3384	富国元利债券A	1.88	16444.98	-1677.98	106.97	1784.95
3385	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
3386	大摩添利18个月开放债券A	2.76	16322.27	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平

2544	华夏理财30天债券B	1.65	14955.64	-556.28	534.70	1090.99
2545	长盛可转债C	0.53	4089.84	-556.40	523.29	1079.69
2546	英大智享债券A	0.88	6882.01	-556.41	553.34	1109.75
2547	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.40	3686.71	-557.76	108.34	666.09
2548	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.35	3279.25	-558.20	102.99	661.19
2549	天弘安利短债A	8.36	72908.19	-561.62	19899.90	20461.52
2550	南方昭元债券A	11.14	100663.63	-562.21	1785.21	2347.41
2551	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
2552	国寿安保尊弘短债债券C	1.81	16195.33	-564.19	4181.89	4746.08
2553	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
2554	恒生前海短债债券发起式C	0.43	3884.35	-564.82	314.05	878.87
2555	长盛盛康纯债A	2.25	18412.05	-565.35	605.27	1170.62
2556	中银恒泰9个月持有期债券C	0.69	6699.02	-565.84	132.12	697.96
2557	国寿安保尊荣中短债债券C	1.33	11356.63	-568.86	1707.09	2275.94
2558	方正富邦鸿远债券A	0.73	6578.58	-569.50	2183.38	2752.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平

2825	泓德裕祥债券A	0.47	3738.91	105.18	328.69	223.51
2826	中银民利一年持有期债券C	0.12	1011.89	262.06	327.70	65.64
2827	长城久悦债券C	0.07	488.86	-1252.55	326.26	1578.81
2828	博时双季享持有期债券A	1.54	12977.96	-3865.96	325.87	4191.83
2829	万家鑫安纯债A	0.07	650.90	-111.96	323.41	435.38
2830	博时裕鹏纯债债券	8.63	83322.30	-16.86	322.46	339.31
2831	银华华茂定期开放债券	5.08	48089.98	125.02	322.26	197.24
2832	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
2833	东方可转债债券A	0.63	4472.60	-495.10	321.50	816.60
2834	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
2835	泰康信用精选债券A	2.14	18428.47	-13822.25	314.66	14136.91
2836	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.42	3931.60	-274.42	314.13	588.55
2837	恒生前海短债债券发起式C	0.43	3884.35	-564.82	314.05	878.87
2838	合煦智远稳进纯债债券C	0.17	1596.86	-187.56	314.01	501.57
2839	民生加银恒益纯债C	0.11	1112.23	-262.29	312.75	575.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平

2970	银河天盈中短债C	0.18	1595.18	-538.96	360.94	899.90
2971	国寿安保尊利增强回报债券A	9.11	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
2972	南方振元债券发起C	0.43	3508.47	1459.98	2355.75	895.78
2973	金鹰添裕纯债债券C	0.45	4074.79	217.18	1107.02	889.84
2974	万家鑫安纯债E	0.65	6399.90	1768.70	2657.07	888.37
2975	前海联合添泽债券C	0.15	1194.66	-708.70	179.39	888.09
2976	安信尊享添利利率债C	0.32	3206.48	-733.53	152.49	886.02
2977	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
2978	创金合信益久9个月持有期债券E	1.47	13130.89	-764.40	119.74	884.14
2979	华夏鼎沛债券C	0.96	7753.81	-713.22	170.34	883.56
2980	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.49	4332.60	-473.32	406.59	879.91
2981	浙商智多盈债券C	0.30	2719.05	-841.42	37.76	879.18
2982	博时富宁纯债债券	0.21	2005.95	555.33	1434.32	879.00
2983	恒生前海短债债券发起式C	0.43	3884.35	-564.82	314.05	878.87
2984	招商双债增强(LOF)D	0.93	5766.13	-781.36	97.03	878.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

17549

10004.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

18462

10012.1600

0.00%

100.00%

2024-06-30

19614

10156.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

20750

10126.0700

0.00%

100.00%

2023-06-30

23031

9859.1500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	17549	10004.3300	17556.60	100.00
2024-12-31	18462	10012.1600	18484.44	100.00
2024-06-30	19614	10156.1700	19920.31	100.00
2023-12-31	20750	10126.0700	21011.60	100.00
2023-06-30	23031	9859.1500	22706.60	100.00

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