招商招利1个月期理财债券A(000808)_规模评级

招商招利1个月期理财债券A000808INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.70	1.74	1.83	1.89	1.94	1.97	2.04
季度净申购	-368.97	-738.67	-563.93	-464.92	-267.81	-660.04	-819.73
总份额	15420.11	15789.08	16527.75	17091.68	17556.60	17824.40	18484.44
季度总申购份额	363.57	318.25	322.02	339.46	335.52	395.71	346.79
季度总赎回份额	732.54	1056.91	885.95	804.38	603.33	1055.75	1166.52

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平

3367	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
3368	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
3369	创金合信恒利超短债债券C	1.71	16334.66	1963.02	8506.13	6543.11
3370	国金惠安利率债C	1.71	14094.96	-3370.92	5870.26	9241.18
3371	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.71	15172.89	12996.63	14036.67	1040.04
3372	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.71	15731.11	-1187.66	150.14	1337.81
3373	工银全球美元债A美元现汇	1.70	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
3374	招商招利1个月期理财债券A	1.70	15420.11	-368.97	363.57	732.54
3375	博时安诚3个月定开债C	1.69	15024.01	-84.62	3489.91	3574.54
3376	长盛盛康纯债C	1.69	13728.17	4834.09	18263.58	13429.49
3377	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
3378	富国稳健添利债券A	1.68	13504.38	5345.46	7096.26	1750.80
3379	华安年年盈定期开放债券C	1.68	15837.18	-	-	-
3380	汇添富丰利短债A	1.68	14234.72	2636.63	20680.86	18044.23
3381	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.68	15056.20	1006.98	4188.34	3181.36

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平

3348	广发集源债券C	1.83	15598.67	-5418.03	5715.86	11133.89
3349	招商双债增强(LOF)E	2.52	15555.05	-1228.73	1912.43	3141.16
3350	前海开源弘丰债券C	1.74	15523.93	9911.15	13893.25	3982.10
3351	华商瑞丰短债债券A	1.73	15511.81	-12126.44	290.88	12417.32
3352	长江可转债债券A	2.41	15451.57	-4606.31	96.54	4702.85
3353	银华可转债债券	2.39	15447.41	-4814.32	322.41	5136.74
3354	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.66	15432.84	-338.51	2146.18	2484.69
3355	招商招利1个月期理财债券A	1.70	15420.11	-368.97	363.57	732.54
3356	富国绿色纯债一年定开债券	1.98	15395.82	-	-	-
3357	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.67	15381.19	10707.84	11067.03	359.19
3358	新华纯债添利债券A	1.88	15269.42	326.37	1118.02	791.65
3359	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.71	15172.89	12996.63	14036.67	1040.04
3360	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
3361	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.61	15105.08	-9609.76	1906.17	11515.93
3362	永赢泰利债券A	1.74	15068.76	-8937.88	13262.71	22200.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平

2844	汇添富多策略纯债C	0.14	1181.70	-359.43	58.99	418.42
2845	中信保诚景华C	0.67	6062.35	-365.35	896.63	1261.98
2846	国泰君安君得盛债券A	10.31	84373.60	-366.51	53.61	420.12
2847	天弘稳利定期开放A	10.90	80411.12	-367.73	92.67	460.40
2848	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.48	3878.82	-368.29	15.62	383.91
2849	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.90	16465.18	-368.38	690.30	1058.68
2850	汇安信利债券C	0.19	2103.02	-368.49	30.92	399.41
2851	招商招利1个月期理财债券A	1.70	15420.11	-368.97	363.57	732.54
2852	平安惠盈纯债C	0.57	4554.65	-369.23	9478.83	9848.06
2853	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
2854	长城久悦债券C	0.09	656.93	-373.97	1345.33	1719.31
2855	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
2856	工银尊利中短债债券C	0.28	2433.21	-375.12	633.85	1008.97
2857	交银稳安60天滚动持有债券A	0.22	1992.16	-378.61	229.21	607.82
2858	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.99	9326.42	-380.53	12.88	393.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平

2992	平安增鑫六个月定开债A	0.37	3219.70	82.03	375.74	293.71
2993	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
2994	工银1-3年农发债指数A	14.64	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
2995	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.41	12482.74	-559.09	373.78	932.87
2996	宝盈融源可转债债券A	0.49	3046.72	-452.50	372.81	825.31
2997	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.88	7844.52	-410.20	371.74	781.94
2998	新华鑫日享中短债B	0.89	8173.85	-91.14	364.38	455.52
2999	招商招利1个月期理财债券A	1.70	15420.11	-368.97	363.57	732.54
3000	信诚稳健A	0.57	5307.57	271.38	363.56	92.17
3001	东兴兴利债券D	1.05	9156.06	-1055.33	358.99	1414.32
3002	汇丰晋信2016周期混合	1.58	11973.78	-2839.79	358.42	3198.21
3003	大摩多元收益债券C	0.36	2780.70	-122.69	355.26	477.95
3004	长安泓润纯债债券A	5.38	46520.13	24.94	353.00	328.06
3005	华富安鑫债券	0.62	5801.58	-1504.13	350.87	1855.00
3006	长盛盛启债券C	0.18	1784.40	96.67	349.68	253.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平

2981	金元顺安桉盛债券A	0.72	6743.37	981.28	1729.30	748.03
2982	建信转债增强债券C	1.10	2934.20	1317.36	2062.42	745.06
2983	百嘉百益债券C	0.05	409.72	-619.09	124.58	743.67
2984	大成景优中短债A	12.63	111321.47	-171.98	570.59	742.58
2985	上银慧鑫利债券	49.41	456350.11	-427.44	314.07	741.50
2986	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.37	3142.84	-211.88	525.92	737.79
2987	广发央企80债券指数C	0.06	569.80	-87.83	649.68	737.51
2988	招商招利1个月期理财债券A	1.70	15420.11	-368.97	363.57	732.54
2989	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.28	2541.60	131.90	861.26	729.35
2990	博时双月薪定期支付债券	1.38	13565.71	-714.25	10.94	725.19
2991	平安惠信3个月定开债A	0.48	4544.32	2576.10	3299.34	723.24
2992	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.24	10909.34	-59.05	662.41	721.46
2993	招商招顺纯债C	0.05	395.86	-295.99	424.98	720.97
2994	长信纯债一年定开债券C	0.14	1332.03	-685.04	32.89	717.93
2995	中银恒泰9个月持有期债券C	0.56	5498.58	-590.98	124.46	715.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

16665

9917.6400

0.00%

100.00%

2025-06-30

17549

10004.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

18462

10012.1600

0.00%

100.00%

2024-06-30

19614

10156.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

20750

10126.0700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	16665	9917.6400	16527.75	100.00
2025-06-30	17549	10004.3300	17556.60	100.00
2024-12-31	18462	10012.1600	18484.44	100.00
2024-06-30	19614	10156.1700	19920.31	100.00
2023-12-31	20750	10126.0700	21011.60	100.00

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