招商招利1个月期理财债券A(000808)_最新动态

招商招利1个月期理财债券A000808INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1066

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

招商招利1个月期理财债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：1.70亿元

招商招利1个月期理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
债券型名次	4068	4086	4023	4263	4541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
债券型名次	4690	5156	5141	3482	4569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.03	0.43	0.68	1.05
4067	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4068	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4069	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4070	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.35	0.80
4085	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
4086	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4087	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4088	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	泰信汇利三个月定开债券C	0.01	0.05	0.25	0.70	0.69
4022	天弘永利债券A	-0.32	-0.38	0.25	-0.14	1.49
4023	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4024	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4025	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
4262	英大纯债债券C	-0.02	0.04	0.12	0.40	1.05
4263	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4264	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4265	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	兴华安恒纯债C	0.03	0.07	0.15	0.38	0.64
4540	易方达裕祥回报债券C	0.00	0.20	0.64	-0.37	0.64
4541	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4542	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4543	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
4689	嘉实信用债券C	0.82	4.03	7.04	14.87	82.05
4690	招商招利1个月期理财债券A	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
4691	招商招利1个月期理财债券B	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
4692	招商招利1个月期理财债券C	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	前海联合添利债券C	-3.30	1.95	1.97	1.10	23.71
5155	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.50	1.94	4.58	9.78	13.42
5156	招商招利1个月期理财债券A	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
5157	招商招利1个月期理财债券B	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
5158	招商招利1个月期理财债券C	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.02	3.59	-	4.78
5140	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.89	2.41	3.59	10.56	13.37
5141	招商招利1个月期理财债券A	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
5142	招商招利1个月期理财债券B	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
5143	招商招利1个月期理财债券C	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	嘉实稳华纯债债券C	0.15	1.47	2.49	6.95	8.42
3481	南华瑞泽债券C	-1.83	15.75	14.44	6.95	20.77
3482	招商招利1个月期理财债券A	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
3483	招商招利1个月期理财债券B	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
3484	招商招利1个月期理财债券C	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	鹏华稳健添利债券C	1.27	5.47	10.87	-	10.42
4568	圆信永丰兴益三个月定开债	2.43	4.79	8.28	-	10.42
4569	招商招利1个月期理财债券A	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
4570	招商招利1个月期理财债券B	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
4571	招商招利1个月期理财债券C	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5064.33	17.92%
21北控集MTN003	20.00	2065.04	7.31%
21中航01	20.00	2054.08	7.27%
23豫交投MTN006	20.00	2055.40	7.27%
23皖投01	20.00	2039.65	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9194.45	32.54%
金融债券	5064.33	17.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.1066	1.1065	1.1065	1.1065	1.1065
累计净值(元)	1.1066	1.1065	1.1065	1.1065	1.1065

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