招商招利1个月期理财债券A(000808)_最新动态

招商招利1个月期理财债券A000808INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

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累计净值：1.1050

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商招利1个月期理财债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：1.70亿元

招商招利1个月期理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.12	0.38	0.49
债券型名次	1316	4652	4388	4565	4967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	1.96	3.57	7.02	10.25
债券型名次	5076	5264	5205	2907	4609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	永赢华嘉信用债A	0.03	0.15	0.32	1.36	2.44
1315	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.14	0.33	0.98	1.33
1316	招商招利1个月期理财债券A	0.03	0.09	0.12	0.38	0.49
1317	招商招利1个月期理财债券B	0.03	0.09	0.12	0.38	0.49
1318	招商鑫诚短债C	0.03	0.10	0.29	0.64	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	永赢诚益债券C	-0.02	0.09	0.27	1.18	1.47
4651	招商添文1年定开债发起式	-0.02	0.09	0.19	0.77	1.08
4652	招商招利1个月期理财债券A	0.03	0.09	0.12	0.38	0.49
4653	招商招利1个月期理财债券B	0.03	0.09	0.12	0.38	0.49
4654	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.22	0.64	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	兴业180天持有期债券A	-0.04	0.20	0.12	1.36	1.97
4387	永赢易弘债券	0.02	0.23	0.12	0.96	2.33
4388	招商招利1个月期理财债券A	0.03	0.09	0.12	0.38	0.49
4389	招商招利1个月期理财债券B	0.03	0.09	0.12	0.38	0.49
4390	中加颐享纯债债券A	0.00	0.10	0.12	0.95	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	前海联合添泽债券C	0.01	0.12	0.28	0.38	1.69
4564	兴华安恒纯债C	-0.01	0.05	0.13	0.38	0.55
4565	招商招利1个月期理财债券A	0.03	0.09	0.12	0.38	0.49
4566	招商招利1个月期理财债券B	0.03	0.09	0.12	0.38	0.49
4567	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.31	0.26	-1.06	0.37	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
4966	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4967	招商招利1个月期理财债券A	0.03	0.09	0.12	0.38	0.49
4968	招商招利1个月期理财债券B	0.03	0.09	0.12	0.38	0.49
4969	中银产业债债券C	0.23	0.38	-0.43	-1.40	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.77	2.39	6.89	-	13.50
5075	前海联合泓元定开债券	0.77	3.93	7.32	11.17	33.75
5076	招商招利1个月期理财债券A	0.77	1.96	3.57	7.02	10.25
5077	招商招利1个月期理财债券B	0.77	1.96	3.58	7.02	10.25
5078	东吴悦秀纯债C	0.76	2.56	5.90	11.10	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	华夏理财30天债券A	0.85	1.96	3.64	7.64	9.32
5263	人保鑫盛纯债C	1.26	1.96	1.72	6.95	4.22
5264	招商招利1个月期理财债券A	0.77	1.96	3.57	7.02	10.25
5265	招商招利1个月期理财债券B	0.77	1.96	3.58	7.02	10.25
5266	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	5.95	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	招商招利1个月期理财债券B	0.77	1.96	3.58	7.02	10.25
5204	招商招利1个月期理财债券C	0.78	1.97	3.58	7.03	10.26
5205	招商招利1个月期理财债券A	0.77	1.96	3.57	7.02	10.25
5206	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.86	2.38	3.56	-	3.78
5207	博远增强回报债券C	-8.19	3.05	3.55	-14.36	-3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	招商招利1个月期理财债券C	0.78	1.97	3.58	7.03	10.26
2906	大成景盛一年定期债券A	0.43	6.27	7.09	7.02	26.16
2907	招商招利1个月期理财债券A	0.77	1.96	3.57	7.02	10.25
2908	招商招利1个月期理财债券B	0.77	1.96	3.58	7.02	10.25
2909	天弘增强回报C	-0.28	12.40	10.04	7.00	44.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
4608	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.11	5.47	-	10.25
4609	招商招利1个月期理财债券A	0.77	1.96	3.57	7.02	10.25
4610	招商招利1个月期理财债券B	0.77	1.96	3.58	7.02	10.25
4611	长城瑞利债券C	1.69	3.32	6.74	-	10.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5064.33	17.92%
21北控集MTN003	20.00	2065.04	7.31%
21中航01	20.00	2054.08	7.27%
23豫交投MTN006	20.00	2055.40	7.27%
23皖投01	20.00	2039.65	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9194.45	32.54%
金融债券	5064.33	17.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1050	1.1050	1.1050	1.1047	1.1047
累计净值(元)	1.1050	1.1050	1.1050	1.1047	1.1047

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