招商招利1个月期理财债券A(000808)_最新动态

招商招利1个月期理财债券A000808INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0997 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0997

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招利1个月期理财债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：1.88亿元

招商招利1个月期理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01
债券型名次	3866	4830	4841	2665	4141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	2.55	4.21	7.90	9.72
债券型名次	3391	5267	4855	2635	4377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
3865	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
3866	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01
3867	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01
3868	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91
4829	招商招丰纯债C	-0.03	0.08	0.40	0.96	-0.03
4830	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01
4831	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01
4832	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	永赢裕益债券A	-0.11	0.01	0.23	-1.95	-0.11
4840	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4841	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01
4842	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01
4843	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	易方达富惠纯债债券A	0.04	0.23	0.62	0.51	0.04
2664	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	0.18	0.50	0.51	0.04
2665	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01
2666	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01
2667	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	招商理财7天债券A	0.01	0.06	0.17	0.31	0.01
4140	招商添安1年定开债	0.01	0.16	0.28	-0.18	0.01
4141	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01
4142	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01
4143	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	招商添瑞1年定开债A	1.03	5.77	10.44	-	19.00
3390	招商添裕纯债A	1.03	5.14	9.80	19.01	25.11
3391	招商招利1个月期理财债券A	1.03	2.55	4.21	7.90	9.72
3392	招商招利1个月期理财债券B	1.03	2.55	4.21	7.89	9.72
3393	招商招利1个月期理财债券C	1.03	2.55	4.21	7.89	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	申万菱信集利三个月定期开放债券	-3.02	2.59	5.57	-	8.41
5266	华安安心收益债B类	2.66	2.55	-4.27	-6.58	85.26
5267	招商招利1个月期理财债券A	1.03	2.55	4.21	7.90	9.72
5268	招商招利1个月期理财债券B	1.03	2.55	4.21	7.89	9.72
5269	招商招利1个月期理财债券C	1.03	2.55	4.21	7.89	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	天弘通享债券发起A	0.96	3.58	4.25	-	4.29
4854	工银14天理财债券发起A	0.93	2.46	4.22	8.24	9.70
4855	招商招利1个月期理财债券A	1.03	2.55	4.21	7.90	9.72
4856	招商招利1个月期理财债券B	1.03	2.55	4.21	7.89	9.72
4857	招商招利1个月期理财债券C	1.03	2.55	4.21	7.89	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	中科沃土沃安中短利率债券A	1.01	3.42	5.66	7.94	21.24
2634	华夏鼎淳债券C	1.81	6.03	6.67	7.90	20.33
2635	招商招利1个月期理财债券A	1.03	2.55	4.21	7.90	9.72
2636	广发集瑞债券C	7.76	9.30	7.93	7.89	24.69
2637	招商招利1个月期理财债券B	1.03	2.55	4.21	7.89	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.68	4.98	7.95	-	9.73
4376	天弘安恒60天滚动持有短债	1.55	4.53	8.89	-	9.73
4377	招商招利1个月期理财债券A	1.03	2.55	4.21	7.90	9.72
4378	招商招利1个月期理财债券B	1.03	2.55	4.21	7.89	9.72
4379	招商招利1个月期理财债券C	1.03	2.55	4.21	7.89	9.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20福州城投MTN003	20.00	2077.81	6.64%
21川铁投MTN003	20.00	2075.68	6.63%
22徐工租赁MTN002	20.00	2061.54	6.59%
21杭投01	20.00	2055.05	6.57%
23北京国资MTN001	20.00	2053.57	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6084.12	19.44%
企业债	2055.05	6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0996	1.0995	1.0995	1.0994	1.0994
累计净值(元)	1.0996	1.0995	1.0995	1.0994	1.0994

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。