招商招利1个月期理财债券A(000808)_最新动态

招商招利1个月期理财债券A000808INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商招利1个月期理财债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：1.88亿元

招商招利1个月期理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
债券型名次	4743	1432	4524	2910	3430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	2.71	4.35	8.11	9.64
债券型名次	4205	5263	4762	3133	4344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	永赢泰利债券A	0.01	-0.07	0.51	0.46	0.97
4742	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4743	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
4744	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
4745	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.51	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.05	0.32	0.58	1.38
1431	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
1432	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
1433	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
1434	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.51	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	银河领先债券C	0.09	-0.23	0.18	1.27	3.35
4523	招商产业债券C	0.03	-0.05	0.18	0.23	0.69
4524	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
4525	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
4526	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.51	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	招商安泰债券A	0.23	-0.06	0.83	0.52	0.87
2909	招商安泰债券D	0.24	-0.07	0.83	0.52	0.88
2910	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
2911	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
2912	浙商聚盈纯债债券A	0.09	-0.04	0.54	0.52	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	永赢泰利债券A	0.01	-0.07	0.51	0.46	0.97
3429	圆信永丰兴瑞	0.05	-0.52	0.16	0.37	0.97
3430	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
3431	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
3432	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.51	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	永赢昌益债券C	1.06	5.17	9.65	14.02	18.56
4204	永赢稳益债券	1.06	5.67	10.03	17.52	37.08
4205	招商招利1个月期理财债券A	1.06	2.71	4.35	8.11	9.64
4206	招商招利1个月期理财债券B	1.06	2.71	4.35	8.11	9.64
4207	招商招利1个月期理财债券C	1.06	2.70	4.35	8.11	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.96	2.72	0.00	-	3.57
5262	人保鑫盛纯债A	1.08	2.71	2.52	12.51	5.41
5263	招商招利1个月期理财债券A	1.06	2.71	4.35	8.11	9.64
5264	招商招利1个月期理财债券B	1.06	2.71	4.35	8.11	9.64
5265	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.31	2.70	5.78	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	汇安短债债券C	0.86	2.35	4.35	9.77	17.77
4761	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	2.98	6.02	4.35	-2.14	7.21
4762	招商招利1个月期理财债券A	1.06	2.71	4.35	8.11	9.64
4763	招商招利1个月期理财债券B	1.06	2.71	4.35	8.11	9.64
4764	招商招利1个月期理财债券C	1.06	2.70	4.35	8.11	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	汇添富理财60天债券E	0.92	2.55	4.31	8.17	12.30
3132	交银中债1-3年农发债指数C	0.90	5.68	8.68	8.16	8.16
3133	招商招利1个月期理财债券A	1.06	2.71	4.35	8.11	9.64
3134	招商招利1个月期理财债券B	1.06	2.71	4.35	8.11	9.64
3135	招商招利1个月期理财债券C	1.06	2.70	4.35	8.11	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	中银乐享债券	2.02	7.12	9.60	-	9.65
4343	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.02	6.33	12.45	-	9.64
4344	招商招利1个月期理财债券A	1.06	2.71	4.35	8.11	9.64
4345	招商招利1个月期理财债券B	1.06	2.71	4.35	8.11	9.64
4346	招商招利1个月期理财债券C	1.06	2.70	4.35	8.11	9.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20福州城投MTN003	20.00	2077.81	6.64%
21川铁投MTN003	20.00	2075.68	6.63%
22徐工租赁MTN002	20.00	2061.54	6.59%
21杭投01	20.00	2055.05	6.57%
23北京国资MTN001	20.00	2053.57	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6084.12	19.44%
企业债	2055.05	6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0989	1.0989	1.0989	1.0988	1.0988
累计净值(元)	1.0989	1.0989	1.0989	1.0988	1.0988

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