招商招利1个月期理财债券A(000808)_最新动态

招商招利1个月期理财债券A000808INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0996 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0996

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招利1个月期理财债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：1.82亿元

招商招利1个月期理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00
债券型名次	3608	5290	4842	4422	5365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	2.35	4.09	7.90	9.71
债券型名次	3891	5291	4881	3222	4453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	招商招华纯债C	0.01	0.40	0.55	0.98	0.39
3607	招商招惠3个月定开债发起式A	0.01	0.24	0.35	0.61	0.22
3608	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00
3609	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00
3610	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.01	-0.82	-0.84	0.03
5289	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
5290	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00
5291	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00
5292	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4841	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.15	0.31	0.05
4842	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00
4843	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00
4844	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.23	0.21	0.39	0.22
4421	易方达富财纯债债券	0.04	0.36	0.25	0.39	0.32
4422	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00
4423	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00
4424	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	-0.07	0.21	2.89	0.00
5364	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5365	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00
5366	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00
5367	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	永赢稳益债券	1.07	5.01	10.01	17.41	37.73
3890	招商添呈1年定开债	1.07	5.07	8.97	-	13.94
3891	招商招利1个月期理财债券A	1.07	2.35	4.09	7.90	9.71
3892	招商招利1个月期理财债券B	1.07	2.35	4.09	7.90	9.71
3893	浙商汇金聚鑫定开债	1.07	6.32	10.50	17.91	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.30	2.35	5.61	-	5.78
5290	山证裕利定开债发起式	-3.32	2.35	6.27	12.90	32.21
5291	招商招利1个月期理财债券A	1.07	2.35	4.09	7.90	9.71
5292	招商招利1个月期理财债券B	1.07	2.35	4.09	7.90	9.71
5293	招商招利1个月期理财债券C	1.06	2.35	4.09	7.90	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	中加优享纯债债券A	1.13	2.42	4.13	10.23	11.36
4880	宝盈安盛中短债债券C	0.64	2.54	4.11	-	4.95
4881	招商招利1个月期理财债券A	1.07	2.35	4.09	7.90	9.71
4882	招商招利1个月期理财债券B	1.07	2.35	4.09	7.90	9.71
4883	招商招利1个月期理财债券C	1.06	2.35	4.09	7.90	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	凯石岐短债C	-0.02	2.05	4.24	8.01	11.54
3221	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	6.10	12.31	10.35	7.92	36.26
3222	招商招利1个月期理财债券A	1.07	2.35	4.09	7.90	9.71
3223	招商招利1个月期理财债券B	1.07	2.35	4.09	7.90	9.71
3224	招商招利1个月期理财债券C	1.06	2.35	4.09	7.90	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	西部利得沣享债券C	0.37	5.68	9.65	-	9.72
4452	中信建投景益债券C	-0.16	5.69	0.00	-	9.72
4453	招商招利1个月期理财债券A	1.07	2.35	4.09	7.90	9.71
4454	招商招利1个月期理财债券B	1.07	2.35	4.09	7.90	9.71
4455	招商招利1个月期理财债券C	1.06	2.35	4.09	7.90	9.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5023.89	16.51%
25上海机场SCP011	30.00	3013.15	9.90%
21川铁投MTN003	20.00	2084.54	6.85%
23北京国资MTN001	20.00	2061.96	6.78%
23鲁能源MTN002	20.00	2061.42	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7044.32	23.15%
企业债	2060.06	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0996	1.0996	1.0995	1.0995	1.0995
累计净值(元)	1.0996	1.0996	1.0995	1.0995	1.0995

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。