招商招利1个月期理财债券A(000808)_最新动态

招商招利1个月期理财债券A000808INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

和辉光电，申请港股IPO前夕，遭国资基金低价减持，什么情况？[2026-04-16]

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招利1个月期理财债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：1.82亿元

招商招利1个月期理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
债券型名次	5344	4654	4702	5171	5139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97
债券型名次	4791	5280	4993	3308	4502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	招商安阳债券A	-0.02	-0.37	-0.77	-0.11	0.00
5343	招商安阳债券C	-0.02	-0.40	-0.86	-0.30	-0.12
5344	招商招利1个月期理财债券A	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
5345	招商招利1个月期理财债券B	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
5346	招商招利1个月期理财债券C	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	信澳鑫享债券C	0.03	0.08	0.80	1.32	1.11
4653	兴华安恒纯债C	0.04	0.08	0.20	1.01	0.26
4654	招商招利1个月期理财债券A	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
4655	招商招利1个月期理财债券B	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
4656	招商招利1个月期理财债券C	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	泰信双息双利债券	0.44	1.10	0.25	1.47	0.92
4701	银华远兴一年持有期债券	-0.04	0.01	0.25	1.01	0.61
4702	招商招利1个月期理财债券A	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
4703	招商招利1个月期理财债券B	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
4704	招商招利1个月期理财债券C	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	南方定利一年定开债券	0.10	0.48	0.93	0.42	0.97
5170	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.18	0.42	0.20
5171	招商招利1个月期理财债券A	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
5172	招商招利1个月期理财债券B	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
5173	招商招利1个月期理财债券C	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.08	0.20	0.42	0.24
5138	银河强化债券	-0.08	-0.64	-1.47	1.03	0.24
5139	招商招利1个月期理财债券A	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
5140	招商招利1个月期理财债券B	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
5141	招商招利1个月期理财债券C	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	泰信汇利三个月定开债券A	1.00	5.52	6.56	-	10.64
4790	永赢永益债券C	1.00	3.77	8.05	14.87	33.66
4791	招商招利1个月期理财债券A	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97
4792	招商招利1个月期理财债券B	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97
4793	招商招利1个月期理财债券C	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.83	2.16	0.00	-	3.87
5279	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5280	招商招利1个月期理财债券A	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97
5281	招商招利1个月期理财债券B	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97
5282	招商招利1个月期理财债券C	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	融通中国概念债券(QDII)	0.33	2.67	4.02	3.46	23.83
4992	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.65	6.91	4.01	-14.40	-13.36
4993	招商招利1个月期理财债券A	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97
4994	招商招利1个月期理财债券B	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97
4995	招商招利1个月期理财债券C	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.76	5.33	9.04	7.57	10.39
3307	华安全球美元票息(人民币)A	0.08	4.55	5.85	7.56	19.50
3308	招商招利1个月期理财债券A	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97
3309	招商招利1个月期理财债券B	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97
3310	招商招利1个月期理财债券C	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	兴证全球恒远债券C	2.49	6.34	0.00	-	9.98
4501	华安沣悦债券A	3.79	8.25	10.15	-	9.97
4502	招商招利1个月期理财债券A	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97
4503	招商招利1个月期理财债券B	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97
4504	招商招利1个月期理财债券C	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5023.89	16.51%
25上海机场SCP011	30.00	3013.15	9.90%
21川铁投MTN003	20.00	2084.54	6.85%
23北京国资MTN001	20.00	2061.96	6.78%
23鲁能源MTN002	20.00	2061.42	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7044.32	23.15%
企业债	2060.06	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1022	1.1024	1.1024	1.1024	1.1024
累计净值(元)	1.1022	1.1024	1.1024	1.1024	1.1024

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