招商招利1个月期理财债券A(000808)_最新动态

招商招利1个月期理财债券A000808INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商招利1个月期理财债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：2.09亿元

招商招利1个月期理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.00	0.18	0.49	1.24
债券型名次	5434	5105	4635	4951	5131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.13	4.75	-	8.32
债券型名次	5108	4384	3289	2526	3998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	诺安增利债券A	-0.06	-1.05	-0.12	-1.35	-1.54
5433	亚洲美元债A(人民币)	-0.06	-0.51	-0.35	3.37	2.11
5434	招商招利1个月期理财债券A	-0.06	0.00	0.18	0.49	1.24
5435	招商招利1个月期理财债券B	-0.06	0.00	0.18	0.49	1.25
5436	招商招利1个月期理财债券C	-0.06	0.00	0.18	0.49	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	银华美元债精选债券(QDII)C	0.00	0.00	-0.20	3.38	3.43
5105	招商招利1个月期理财债券A	-0.06	0.00	0.18	0.49	1.24
5106	招商招利1个月期理财债券B	-0.06	0.00	0.18	0.49	1.25
5107	招商招利1个月期理财债券C	-0.06	0.00	0.18	0.49	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	永赢永益债券A	0.05	0.18	0.18	1.17	3.09
4634	招商理财7天债券A	0.02	0.07	0.18	0.38	0.73
4635	招商招利1个月期理财债券A	-0.06	0.00	0.18	0.49	1.24
4636	招商招利1个月期理财债券B	-0.06	0.00	0.18	0.49	1.25
4637	招商招利1个月期理财债券C	-0.06	0.00	0.18	0.49	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	汇添富理财14天债券A	0.00	0.09	0.24	0.49	1.01
4950	景顺景瑞收益债券C	0.10	0.31	0.45	0.49	3.43
4951	招商招利1个月期理财债券A	-0.06	0.00	0.18	0.49	1.24
4952	招商招利1个月期理财债券B	-0.06	0.00	0.18	0.49	1.25
4953	招商招利1个月期理财债券C	-0.06	0.00	0.18	0.49	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	招商招丰纯债C	0.03	0.11	0.05	0.20	1.25
5130	招商招利1个月期理财债券B	-0.06	0.00	0.18	0.49	1.25
5131	招商招利1个月期理财债券A	-0.06	0.00	0.18	0.49	1.24
5132	招商招利1个月期理财债券C	-0.06	0.00	0.18	0.49	1.24
5133	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.32	0.69	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	东兴兴利债券D	1.51	5.21	9.47	-	13.81
5107	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	-	18.43
5108	招商招利1个月期理财债券A	1.51	3.13	4.75	-	8.32
5109	招商招利1个月期理财债券B	1.51	3.13	4.75	-	8.32
5110	招商招利1个月期理财债券C	1.51	3.13	4.75	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	工银全球美元债A美元现汇	4.46	3.14	-8.03	-4.59	1.30
4383	嘉合磐恒债券A	2.36	3.14	0.00	-	2.61
4384	招商招利1个月期理财债券A	1.51	3.13	4.75	-	8.32
4385	招商招利1个月期理财债券B	1.51	3.13	4.75	-	8.32
4386	招商招利1个月期理财债券C	1.51	3.13	4.75	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	中科沃土沃安中短利率债券A	2.45	4.48	4.79	9.61	19.58
3288	金元顺安桉盛债券C	2.39	0.84	4.78	8.78	12.36
3289	招商招利1个月期理财债券A	1.51	3.13	4.75	-	8.32
3290	招商招利1个月期理财债券B	1.51	3.13	4.75	-	8.32
3291	招商招利1个月期理财债券C	1.51	3.13	4.75	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	招商定期宝六个月期理财债券	1.69	1.85	1.85	-	9.00
2525	民生加银半年理财	2.12	2.90	4.24	-	8.03
2526	招商招利1个月期理财债券A	1.51	3.13	4.75	-	8.32
2527	招商招利1个月期理财债券B	1.51	3.13	4.75	-	8.32
2528	易方达富华纯债债券C	3.30	7.26	10.08	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	宝盈盈沛纯债C	3.56	3.11	5.89	-	8.32
3997	浦银安盛普裕一年定开债券	4.33	7.01	0.00	-	8.32
3998	招商招利1个月期理财债券A	1.51	3.13	4.75	-	8.32
3999	招商招利1个月期理财债券B	1.51	3.13	4.75	-	8.32
4000	招商招利1个月期理财债券C	1.51	3.13	4.75	-	8.32

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19首旅MTN003A	30.00	3118.65	8.53%
19北排水MTN002	30.00	3110.63	8.51%
21保利发展MTN003	30.00	3090.85	8.45%
21华润MTN003	30.00	3086.79	8.44%
21南航股MTN003	30.00	3086.89	8.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11270.26	30.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086
累计净值(元)	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086

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