资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 393101.59 99.97%
银行存款和结算备付金 128.76 0.03%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:393230.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 300.00 30706.75 8.11%
25国开08 270.00 27066.41 7.15%
25超长特别国债06 250.00 24619.59 6.50%
25超长特别国债02 250.00 23376.04 6.17%
25国开20 200.00 20444.37 5.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 284685.27 75.20%
国家债券 61040.78 16.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%