资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 365016.81 99.95%
银行存款和结算备付金 176.43 0.05%
其他资产 1.02 0.00%
资产总值:365194.26万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 250.00 23046.51 6.09%
25国开08 220.00 22183.04 5.86%
25农发11 210.00 21355.29 5.64%
25国开18 200.00 20257.91 5.35%
21农发10 150.00 16450.36 4.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 262526.43 69.33%
国家债券 40600.56 10.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%