招商添浩纯债A(008731)_最新动态

招商添浩纯债A008731CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中韩半导体ETF华泰涨5.76% 黄金股ETF华夏跌4.18%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0781 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1859

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添浩纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘禛君

2026-03-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：37.84亿元

2025-07-16 每10份派现金 0.2 元

招商添浩纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.35	1.04	1.37	1.38
债券型名次	993	1570	1463	2721	2368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	5.16	8.11	17.63	14.96
债券型名次	4196	2797	3398	1041	3520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	招商安凯债券	0.13	0.14	-0.40	-0.27	-0.19
992	招商金融债3个月定开债	0.13	0.45	1.21	1.68	1.54
993	招商添浩纯债A	0.13	0.35	1.04	1.37	1.38
994	浙商丰顺纯债债券	0.13	0.34	1.20	1.66	1.82
995	中融恒安纯债C	0.13	0.36	1.05	1.22	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	永赢元利债券C	0.10	0.35	0.98	1.50	1.42
1569	永赢智益纯债三个月	0.07	0.35	1.09	1.81	1.69
1570	招商添浩纯债A	0.13	0.35	1.04	1.37	1.38
1571	招商添锦1年定开债发起式	0.08	0.35	1.12	1.67	1.53
1572	招商添盈纯债A	0.08	0.35	1.24	1.96	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.10	0.37	1.04	1.62	1.36
1462	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.32	1.04	1.72	1.57
1463	招商添浩纯债A	0.13	0.35	1.04	1.37	1.38
1464	招商添荣3个月定开债发起式C	0.03	0.15	1.04	1.39	-
1465	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	0.32	1.04	1.31	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	银河庭芳3个月定开债券	0.07	0.24	0.84	1.37	1.22
2720	招商添安1年定开债	0.12	0.37	1.07	1.37	1.40
2721	招商添浩纯债A	0.13	0.35	1.04	1.37	1.38
2722	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.20	0.65	1.37	1.14
2723	中航瑞景3个月定开A	0.11	0.33	0.96	1.37	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	兴业一年持有期债券A	0.04	0.26	0.90	1.45	1.38
2367	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.29	0.98	1.48	1.38
2368	招商添浩纯债A	0.13	0.35	1.04	1.37	1.38
2369	招商添泽纯债A	0.07	0.30	0.93	1.42	1.38
2370	中航瑞景3个月定开C	0.10	0.32	0.94	1.31	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
4195	银华安盈短债债券C	1.48	4.01	6.82	12.18	19.63
4196	招商添浩纯债A	1.48	5.16	8.11	17.63	14.96
4197	招商添悦纯债A	1.48	5.34	9.30	17.07	30.56
4198	中航瑞发3个月定开债A	1.48	4.96	10.52	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.36	5.16	9.45	-	16.16
2796	银华信用季季红债券C	2.05	5.16	8.17	14.97	17.23
2797	招商添浩纯债A	1.48	5.16	8.11	17.63	14.96
2798	浙商汇金聚利一年定期A	2.06	5.16	8.67	-	41.75
2799	宝盈盈旭纯债债券A	2.01	5.15	10.96	12.25	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	平安元泓30天滚动持有短债A	2.29	4.62	8.11	-	13.76
3397	湘财久盈中短债A	2.03	4.60	8.11	16.12	17.49
3398	招商添浩纯债A	1.48	5.16	8.11	17.63	14.96
3399	中金金信债券	1.83	4.56	8.11	-	10.62
3400	安信丰泽39个月定开债券	2.90	5.63	8.10	-	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	国寿安保安康纯债债券	1.94	5.18	9.20	17.63	43.28
1040	易方达富华纯债债券A	1.95	4.79	9.47	17.63	18.43
1041	招商添浩纯债A	1.48	5.16	8.11	17.63	14.96
1042	东方臻享纯债债券C	2.16	4.91	10.93	17.62	41.47
1043	中邮纯债丰利债券C	1.85	4.71	8.71	17.62	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.08	14.97
3519	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
3520	招商添浩纯债A	1.48	5.16	8.11	17.63	14.96
3521	中欧丰利债券C	7.22	12.72	16.14	-	14.96
3522	广发添财90天滚动持有债券A	1.93	4.94	8.29	-	14.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	250.00	23046.51	6.09%
25国开08	220.00	22183.04	5.86%
25农发11	210.00	21355.29	5.64%
25国开18	200.00	20257.91	5.35%
21农发10	150.00	16450.36	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262526.43	69.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0773	1.0767	1.0769	1.0768	1.0771
累计净值(元)	1.1851	1.1845	1.1847	1.1846	1.1849

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。