招商添浩纯债A(008731)_最新动态

招商添浩纯债A008731CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0736 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1814

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添浩纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘禛君

2026-03-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：37.84亿元

2025-07-16 每10份派现金 0.2 元

招商添浩纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.30	0.66	0.95	0.96
债券型名次	5199	2214	2872	3490	3149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	5.02	7.94	17.05	14.48
债券型名次	4711	2986	3532	1495	3568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	永赢泰益债券A	-0.08	0.11	0.70	1.02	1.11
5198	永赢泰益债券C	-0.08	0.10	0.67	0.93	1.04
5199	招商添浩纯债A	-0.08	0.30	0.66	0.95	0.96
5200	浙商惠盈纯债A	-0.08	0.34	0.77	1.25	1.09
5201	中航瑞发3个月定开债A	-0.08	0.39	0.67	0.95	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	永赢邦利债券A	-0.05	0.30	0.93	1.92	1.59
2213	永赢坤益债券	-0.03	0.30	0.65	0.67	0.91
2214	招商添浩纯债A	-0.08	0.30	0.66	0.95	0.96
2215	招商添兴6个月定开债	-0.07	0.30	0.62	1.08	0.84
2216	招商添盈纯债A	-0.04	0.30	1.02	1.50	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	永赢荣益债券C	-0.05	0.23	0.66	1.22	1.05
2871	永赢众利债券	-0.11	0.45	0.66	0.75	1.16
2872	招商添浩纯债A	-0.08	0.30	0.66	0.95	0.96
2873	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.34	0.66	1.26	0.83
2874	中加民丰纯债A	0.00	0.20	0.66	1.04	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3489	易方达富财纯债债券	0.05	0.23	0.65	0.95	1.07
3490	招商添浩纯债A	-0.08	0.30	0.66	0.95	0.96
3491	招商添悦纯债C	-0.04	0.22	0.68	0.95	0.97
3492	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.14	0.51	0.95	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.21	0.70	1.06	0.96
3148	永赢祥益债券A	0.00	0.17	0.65	1.12	0.96
3149	招商添浩纯债A	-0.08	0.30	0.66	0.95	0.96
3150	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.05	0.29	0.62	1.04	0.96
3151	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.03	0.18	0.68	1.06	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	华润元大润泽债券C	1.03	3.21	4.96	9.06	20.93
4710	鹏华丰泰定期开放债券B	1.03	5.02	7.82	13.51	33.16
4711	招商添浩纯债A	1.03	5.02	7.94	17.05	14.48
4712	招商招利1个月期理财债券A	1.03	2.20	3.97	7.52	10.08
4713	招商招利1个月期理财债券B	1.03	2.20	3.97	7.52	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	兴银汇智定开债	1.82	5.02	9.00	16.48	18.98
2985	兴银稳建90天持有期中短债C	2.31	5.02	0.00	-	9.17
2986	招商添浩纯债A	1.03	5.02	7.94	17.05	14.48
2987	招商招怡纯债C	1.91	5.02	9.20	12.96	25.93
2988	中融恒益纯债A	1.89	5.02	10.92	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	前海联合泓瑞定开债券	0.46	3.06	7.94	14.29	29.90
3531	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.04	4.44	7.94	-	10.66
3532	招商添浩纯债A	1.03	5.02	7.94	17.05	14.48
3533	中融恒惠纯债A	1.18	4.16	7.94	16.62	26.49
3534	中银证券汇享定期开放债券	1.79	4.43	7.94	13.51	31.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	广发景源纯债A	1.67	5.11	9.33	17.05	42.46
1494	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.46	5.94	10.27	17.05	25.98
1495	招商添浩纯债A	1.03	5.02	7.94	17.05	14.48
1496	鑫元稳利债券	2.41	5.42	9.67	17.05	59.21
1497	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.83	5.57	8.90	17.04	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	国泰中债1-5年政金债A	1.60	5.51	10.02	-	14.48
3567	天弘永利优享债券A	5.19	9.20	13.32	-	14.48
3568	招商添浩纯债A	1.03	5.02	7.94	17.05	14.48
3569	海富通利率债债券C	0.71	4.82	8.62	-	14.47
3570	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.75	3.97	7.47	-	14.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	250.00	23046.51	6.09%
25国开08	220.00	22183.04	5.86%
25农发11	210.00	21355.29	5.64%
25国开18	200.00	20257.91	5.35%
21农发10	150.00	16450.36	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262526.43	69.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0745	1.0751	1.0742	1.0736	1.0743
累计净值(元)	1.1823	1.1829	1.1820	1.1814	1.1821

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。