招商添浩纯债A(008731)_最新动态

招商添浩纯债A008731CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0733 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1970

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘禛君

2026-09-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.82亿元

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

招商添浩纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.37	0.87	1.53	2.44
债券型名次	1185	1490	1191	1362	1610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	4.89	8.34	17.31	16.16
债券型名次	1943	2818	3070	1071	3374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	永赢中债3-5年政金债指数C	0.16	0.36	0.66	1.63	2.88
1184	永赢卓利债券	0.16	0.42	0.87	1.57	2.85
1185	招商添浩纯债A	0.16	0.37	0.87	1.53	2.44
1186	招商添轩1年定开债	0.16	0.36	0.66	1.20	2.02
1187	招商招瑞纯债债券发起式D	0.16	0.42	1.02	1.91	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	永赢昭利债券A	0.15	0.37	0.80	1.40	2.50
1489	永赢中债3-5年政金债指数A	0.15	0.37	0.68	1.68	2.95
1490	招商添浩纯债A	0.16	0.37	0.87	1.53	2.44
1491	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21
1492	招商添逸1年定开债	0.07	0.37	0.86	1.44	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	永赢聚益债券C	0.12	0.36	0.87	1.74	3.09
1190	永赢卓利债券	0.16	0.42	0.87	1.57	2.85
1191	招商添浩纯债A	0.16	0.37	0.87	1.53	2.44
1192	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21
1193	招商添盈纯债A	0.14	0.37	0.87	1.60	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.16	0.34	0.66	1.53	2.50
1361	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.20	0.47	0.84	1.53	2.53
1362	招商添浩纯债A	0.16	0.37	0.87	1.53	2.44
1363	招商添裕纯债D	0.14	0.36	0.80	1.53	2.59
1364	招商招坤纯债A	0.19	0.49	1.01	1.53	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.14	0.34	0.68	1.48	2.44
1609	英大安悦纯债债券A	0.14	0.33	0.64	1.38	2.44
1610	招商添浩纯债A	0.16	0.37	0.87	1.53	2.44
1611	中融恒安纯债C	0.18	0.46	0.91	1.59	2.44
1612	中融中债1-5年国开行C	0.14	0.33	0.66	1.47	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	银华永盛债券	2.78	4.98	9.11	16.41	20.67
1942	招商添安1年定开债	2.78	3.73	7.94	-	12.93
1943	招商添浩纯债A	2.78	4.89	8.34	17.31	16.16
1944	招商添悦纯债A	2.78	4.95	9.40	17.04	31.93
1945	招商招信3个月定开债发起式A	2.78	4.96	8.50	15.61	37.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	银河睿丰定开债券	3.06	4.89	10.89	16.82	28.34
2817	永赢轩益债券	3.28	4.89	10.94	-	16.85
2818	招商添浩纯债A	2.78	4.89	8.34	17.31	16.16
2819	中融恒信纯债A	2.82	4.89	8.93	16.09	40.87
2820	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.83	4.89	8.39	16.00	36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	新华纯债添利债券A	3.12	5.41	8.34	13.03	78.24
3069	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.84	4.29	8.34	15.46	15.64
3070	招商添浩纯债A	2.78	4.89	8.34	17.31	16.16
3071	招商招顺纯债A	2.82	4.63	8.34	15.19	38.04
3072	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.77	4.67	8.33	14.31	34.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.90	6.22	10.59	17.31	20.68
1070	易方达纯债债券A	3.33	6.24	10.80	17.31	80.48
1071	招商添浩纯债A	2.78	4.89	8.34	17.31	16.16
1072	蜂巢添益纯债A	2.72	5.00	8.36	17.30	23.28
1073	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.13	5.35	10.47	17.30	26.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	天弘丰益债券发起A	3.29	6.49	11.64	-	16.19
3373	天弘安利短债A	1.88	3.82	6.42	12.25	16.16
3374	招商添浩纯债A	2.78	4.89	8.34	17.31	16.16
3375	大成惠嘉一年定开债券	1.40	3.02	5.30	10.52	16.15
3376	景顺景泰悦利三个月定开债C	3.23	5.49	11.62	-	16.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	300.00	30706.75	8.11%
25国开08	270.00	27066.41	7.15%
25超长特别国债06	250.00	24619.59	6.50%
25超长特别国债02	250.00	23376.04	6.17%
25国开20	200.00	20444.37	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284685.27	75.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0736	1.0729	1.0726	1.0716	1.0710
累计净值(元)	1.1973	1.1966	1.1963	1.1953	1.1947

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