招商添浩纯债A(008731)_最新动态

招商添浩纯债A008731CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

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最新净值：1.0738 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1916

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘禛君

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.82亿元

2026-03-24 每10份派现金 0.0 元

招商添浩纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.19	0.45	1.57	1.92
债券型名次	4968	2600	1700	1306	2020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.78	7.82	17.01	15.58
债券型名次	2618	2824	3234	860	3469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	永赢惠益债券C	-0.08	0.21	0.33	1.89	2.53
4967	招商金融债3个月定开债	-0.08	0.14	0.26	1.55	1.92
4968	招商添浩纯债A	-0.08	0.19	0.45	1.57	1.92
4969	招商添浩纯债C	-0.08	0.17	0.41	1.47	1.79
4970	招商招享纯债A	-0.08	0.18	0.11	0.56	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	招商金鸿债券A	0.13	0.19	0.59	1.19	3.24
2599	招商添安1年定开债	-0.04	0.19	0.36	1.52	1.87
2600	招商添浩纯债A	-0.08	0.19	0.45	1.57	1.92
2601	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.04	0.19	0.23	1.40	1.79
2602	招商招恒纯债A	-0.11	0.19	0.27	1.70	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	永赢凯利债券	-0.02	0.20	0.45	1.65	2.27
1699	招商添德3个月定开债A	-0.06	0.18	0.45	1.47	1.87
1700	招商添浩纯债A	-0.08	0.19	0.45	1.57	1.92
1701	招商添锦1年定开债发起式	-0.01	0.22	0.45	1.66	2.08
1702	招商招祥纯债A	-0.01	0.24	0.45	1.59	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.21	0.44	1.57	2.05
1305	招商添福1年定开债	-0.04	0.20	0.36	1.57	1.88
1306	招商添浩纯债A	-0.08	0.19	0.45	1.57	1.92
1307	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.20	0.55	1.57	2.14
1308	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.20	0.46	1.57	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	永赢昌益债券A	-0.01	0.17	0.43	1.48	1.92
2019	招商金融债3个月定开债	-0.08	0.14	0.26	1.55	1.92
2020	招商添浩纯债A	-0.08	0.19	0.45	1.57	1.92
2021	招商招恒纯债C	-0.12	0.17	0.22	1.59	1.92
2022	中加颐合纯债债券C	0.00	0.21	0.45	1.46	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	兴业180天持有期债券C	2.21	5.99	9.76	-	11.87
2617	易方达裕兴3个月定开债券	2.21	4.85	7.49	-	12.45
2618	招商添浩纯债A	2.21	4.78	7.82	17.01	15.58
2619	招商招顺纯债A	2.21	4.24	7.55	14.49	37.18
2620	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.21	5.17	10.05	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	兴业天禧债券	2.55	4.78	8.66	16.07	37.10
2823	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.44	4.78	8.92	-	20.03
2824	招商添浩纯债A	2.21	4.78	7.82	17.01	15.58
2825	中加聚利纯债定开A	3.14	4.78	8.42	-	33.69
2826	中加民丰纯债A	2.06	4.78	8.37	14.98	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.16	4.46	7.82	-	12.86
3233	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2.13	4.48	7.82	14.47	18.55
3234	招商添浩纯债A	2.21	4.78	7.82	17.01	15.58
3235	德邦锐恒39个月定开债A	2.69	5.31	7.81	-	14.70
3236	工银丰淳半年定开债券	2.38	4.33	7.81	-	35.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	恒生前海恒扬纯债债券C	2.03	4.87	7.97	17.01	20.38
859	信诚稳泰C	2.24	5.39	8.97	17.01	28.52
860	招商添浩纯债A	2.21	4.78	7.82	17.01	15.58
861	招商添裕纯债A	2.52	4.64	8.43	17.01	27.62
862	创金合信信用红利债券C	2.43	4.15	8.58	17.00	32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	太平丰泰一年定开债券发起式	1.81	11.51	12.64	-	15.58
3468	同泰恒盛债券C	2.81	7.34	10.34	-	15.58
3469	招商添浩纯债A	2.21	4.78	7.82	17.01	15.58
3470	财通资管丰和两年定开债券C	1.21	3.37	5.41	-	15.57
3471	海富通恒益一年定开债券发起式	3.07	6.05	10.39	-	15.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	300.00	30706.75	8.11%
25国开08	270.00	27066.41	7.15%
25超长特别国债06	250.00	24619.59	6.50%
25超长特别国债02	250.00	23376.04	6.17%
25国开20	200.00	20444.37	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284685.27	75.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0739	1.0747	1.0752	1.0755	1.0747
累计净值(元)	1.1917	1.1925	1.1930	1.1933	1.1925

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