招商添浩纯债A(008731)_最新动态

招商添浩纯债A008731CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0706 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1943

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘禛君

2026-09-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.82亿元

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

招商添浩纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.66	1.65	2.18
债券型名次	2447	2933	1544	1482	1909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	4.39	8.16	17.17	15.87
债券型名次	2398	3135	3226	842	3441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	圆信永丰兴融A	0.06	0.24	0.60	1.30	1.92
2446	圆信永丰兴融C	0.06	0.21	0.49	1.09	1.62
2447	招商添浩纯债A	0.06	0.17	0.66	1.65	2.18
2448	招商添浩纯债C	0.06	0.16	0.61	1.54	2.04
2449	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.25	0.62	1.47	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.17	0.51	1.29	1.91
2932	永赢中债3-5年政金债指数A	0.05	0.17	0.56	1.70	2.69
2933	招商添浩纯债A	0.06	0.17	0.66	1.65	2.18
2934	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.17	0.46	1.10	1.63
2935	招商招景纯债D	0.03	0.17	0.45	1.00	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	永赢昭利债券A	0.06	0.29	0.66	1.50	2.25
1543	招商添福1年定开债	0.03	0.28	0.66	1.65	2.20
1544	招商添浩纯债A	0.06	0.17	0.66	1.65	2.18
1545	招商添锦1年定开债发起式	0.08	0.29	0.66	1.71	2.38
1546	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	0.24	0.66	1.56	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	永赢中债3-5年政金债指数C	0.04	0.16	0.54	1.65	2.62
1481	招商添福1年定开债	0.03	0.28	0.66	1.65	2.20
1482	招商添浩纯债A	0.06	0.17	0.66	1.65	2.18
1483	招商添裕纯债A	0.06	0.30	0.70	1.65	2.34
1484	招商招恒纯债C	0.07	0.21	0.57	1.65	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	兴银合盈债券C	0.04	0.26	0.59	1.36	2.18
1908	永赢聚益债券A	0.03	0.25	0.58	1.40	2.18
1909	招商添浩纯债A	0.06	0.17	0.66	1.65	2.18
1910	招商信用增强债券A	0.37	0.30	-0.06	0.75	2.18
1911	中欧稳鑫180天持有债券C	0.01	0.10	-0.08	1.55	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.53	4.57	9.94	16.55	27.13
2397	招商安盈债券C	2.53	9.61	14.13	18.91	26.64
2398	招商添浩纯债A	2.53	4.39	8.16	17.17	15.87
2399	招商添荣3个月定开债发起式A	2.53	4.21	8.15	15.08	28.25
2400	中加1-5年国开债指数	2.53	4.32	8.61	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	万家悦兴3个月定开债发起式	2.68	4.39	9.22	-	16.18
3134	易方达恒信定开债券发起式	2.86	4.39	8.90	15.67	34.34
3135	招商添浩纯债A	2.53	4.39	8.16	17.17	15.87
3136	中加瑞合纯债债券	2.67	4.39	8.75	15.55	18.90
3137	中银中高等级债券C	2.54	4.39	11.14	16.60	46.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	汇添富中高等级信用债C	2.68	4.33	8.16	15.94	16.25
3225	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.69	8.16	-	20.07
3226	招商添浩纯债A	2.53	4.39	8.16	17.17	15.87
3227	中加丰尚纯债债券C	1.86	3.21	8.16	-	11.04
3228	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	创金合信信用红利债券C	2.82	4.29	9.13	17.17	32.68
841	华宝双债增强债券C	3.39	27.81	15.54	17.17	19.71
842	招商添浩纯债A	2.53	4.39	8.16	17.17	15.87
843	中融恒鑫纯债A	2.45	5.83	10.32	17.17	25.69
844	博时双季享持有期债券B	2.64	4.47	9.35	17.15	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.60	8.26	12.81	15.47	15.90
3440	汇添富多策略纯债C	1.58	3.24	8.00	11.67	15.90
3441	招商添浩纯债A	2.53	4.39	8.16	17.17	15.87
3442	中泰安益利率债A	3.30	6.65	12.55	-	15.87
3443	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.35	4.55	8.28	15.26	15.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	300.00	30706.75	8.11%
25国开08	270.00	27066.41	7.15%
25超长特别国债06	250.00	24619.59	6.50%
25超长特别国债02	250.00	23376.04	6.17%
25国开20	200.00	20444.37	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284685.27	75.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0703	1.0700	1.0696	1.0695	1.0693
累计净值(元)	1.1940	1.1937	1.1933	1.1932	1.1930

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