招商添浩纯债A(008731)_最新动态

招商添浩纯债A008731CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

挪威养老基金计划用AI节省4亿美元交易成本[2025-05-01]

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最新净值：1.087 0.000(0.04%)

累计净值：1.170

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘禛君

2024-04-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：41.14亿元

2024-03-01 每10份派现金 0.5 元

招商添浩纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.92	0.23	2.46	0.36
债券型名次	840	548	3234	1510	2747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.98	6.94	9.43	-	13.30
债券型名次	1486	2370	2237	2507	3336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	永赢增益债券A	0.23	0.69	0.01	1.68	0.14
839	永赢增益债券C	0.23	0.67	-0.03	1.58	0.09
840	招商添浩纯债A	0.23	0.92	0.23	2.46	0.36
841	中欧颐利债券C	0.23	0.03	1.15	3.24	0.94
842	中融恒泽纯债A	0.23	1.12	0.04	2.03	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	银河嘉裕债券	0.19	0.92	0.04	2.38	0.16
547	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.24	0.92	0.14	2.50	0.13
548	招商添浩纯债A	0.23	0.92	0.23	2.46	0.36
549	长江乐盈定开债	0.27	0.91	-0.03	2.36	0.01
550	大成全球美元债债券A人民币	0.28	0.91	2.50	2.32	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	银华信用季季红债券C	0.13	0.38	0.23	1.78	0.23
3233	永赢鼎利债券A	0.11	0.54	0.23	1.97	0.25
3234	招商添浩纯债A	0.23	0.92	0.23	2.46	0.36
3235	招商招盛纯债C	0.11	0.47	0.23	1.60	0.23
3236	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.09	0.23	0.54	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	西部利得沣享债券A	0.24	0.78	0.23	2.46	0.23
1509	兴银汇裕定开债	0.16	0.76	0.43	2.46	0.54
1510	招商添浩纯债A	0.23	0.92	0.23	2.46	0.36
1511	中银证券汇福定期开放债券	0.20	0.61	0.11	2.46	0.21
1512	泓德裕泰债券C	0.01	0.09	0.14	2.46	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	永赢宏泰短债C	0.04	0.34	0.35	1.32	0.36
2746	永赢盈益债券A	0.15	0.63	0.37	1.68	0.36
2747	招商添浩纯债A	0.23	0.92	0.23	2.46	0.36
2748	招商招祥纯债A	0.13	0.48	0.21	2.39	0.36
2749	招商招裕纯债C	0.13	0.50	0.26	2.33	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	鹏扬淳享债券A	3.98	8.76	12.49	-	26.82
1485	永赢坤益债券	3.98	7.99	0.00	-	9.19
1486	招商添浩纯债A	3.98	6.94	9.43	-	13.30
1487	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.98	7.04	9.55	-	14.00
1488	中融睿享86个月定开债券A	3.98	8.13	12.56	-	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	鹏华丰启债券	3.02	6.94	0.00	-	8.12
2369	添富鑫永定开债A	2.68	6.94	10.24	-	32.32
2370	招商添浩纯债A	3.98	6.94	9.43	-	13.30
2371	中加聚盈定开债券A	2.43	6.94	11.43	-	32.91
2372	中证兴业中高等级信用债指数	3.20	6.94	8.83	-	48.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	华富恒欣纯债债券C	3.24	7.76	9.44	-	16.68
2236	同泰恒利纯债C	3.49	7.53	9.43	-	15.95
2237	招商添浩纯债A	3.98	6.94	9.43	-	13.30
2238	招商招盛纯债A	3.05	6.63	9.43	-	40.57
2239	招商招顺纯债A	2.59	6.43	9.43	-	33.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	同泰恒利纯债C	3.49	7.53	9.43	-	15.95
2506	天弘纯享一年定开	3.72	7.42	9.45	-	16.26
2507	招商添浩纯债A	3.98	6.94	9.43	-	13.30
2508	招商添浩纯债C	3.77	6.52	8.76	-	13.05
2509	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	4.44	7.94	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	南方吉元短债C	2.02	5.02	6.54	-	13.30
3335	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.33	5.94	9.24	-	13.30
3336	招商添浩纯债A	3.98	6.94	9.43	-	13.30
3337	恒生前海恒祥纯债债券C	2.82	6.63	9.52	-	13.29
3338	申万菱信合利纯债A	2.11	5.32	7.51	-	13.29

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开清发20	280.00	32427.82	7.88%
24附息国债11	230.00	24082.47	5.85%
24进出04	220.00	22333.82	5.43%
24中国银行CD053	200.00	19835.96	4.82%
25建设银行CD073	200.00	19762.12	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	287982.64	69.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.086	1.085	1.084	1.084	1.084
累计净值(元)	1.170	1.169	1.168	1.168	1.168

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