招商添浩纯债A(008731)_最新动态

招商添浩纯债A008731CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0729 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1807

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘禛君

2026-03-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：37.73亿元

2025-07-16 每10份派现金 0.2 元

招商添浩纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.43	0.85	1.23	0.89
债券型名次	1630	1518	2031	2990	2783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	5.03	8.18	16.80	14.41
债券型名次	4564	2932	3397	1594	3533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	永赢中债3-5年政金债指数A	0.10	0.44	1.20	1.80	1.25
1629	永赢中债3-5年政金债指数C	0.10	0.43	1.17	1.75	1.23
1630	招商添浩纯债A	0.10	0.43	0.85	1.23	0.89
1631	招商添盈纯债C	0.10	0.61	1.23	1.82	1.35
1632	招商添韵3个月定开债A	0.10	0.55	1.11	1.77	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.04	0.43	0.86	1.52	1.00
1517	招商添福1年定开债	0.04	0.43	0.87	1.22	0.85
1518	招商添浩纯债A	0.10	0.43	0.85	1.23	0.89
1519	招商添裕纯债A	0.05	0.43	0.93	1.54	1.05
1520	招商添裕纯债C	0.05	0.43	0.88	1.44	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.44	0.85	1.12	0.87
2030	招商添德3个月定开债A	0.03	0.36	0.85	1.29	0.93
2031	招商添浩纯债A	0.10	0.43	0.85	1.23	0.89
2032	招商添泽纯债A	0.06	0.42	0.85	1.36	0.98
2033	中加纯债债券	0.04	0.37	0.85	1.58	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	银河领先债券C	0.09	0.20	0.42	1.23	1.06
2989	永赢通益债券A	0.05	0.32	0.76	1.23	0.83
2990	招商添浩纯债A	0.10	0.43	0.85	1.23	0.89
2991	招商添悦纯债D	0.08	0.38	0.89	1.23	0.93
2992	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.37	0.81	1.23	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.31	0.80	1.38	0.89
2782	招商双债增强(LOF)D	0.06	0.51	0.79	1.35	0.89
2783	招商添浩纯债A	0.10	0.43	0.85	1.23	0.89
2784	招商添华纯债C	0.08	0.35	0.78	1.36	0.89
2785	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.89	1.31	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.18	6.23	11.26	-	14.15
4563	平安合意定开债	1.18	7.13	11.46	19.73	27.36
4564	招商添浩纯债A	1.18	5.03	8.18	16.80	14.41
4565	中加丰尚纯债债券A	1.18	4.62	10.42	18.43	40.37
4566	中信建投3-5年政金债A	1.18	6.11	12.10	-	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.62	5.03	0.00	-	8.24
2931	永赢祥益债券A	2.12	5.03	9.75	16.84	26.75
2932	招商添浩纯债A	1.18	5.03	8.18	16.80	14.41
2933	鑫元合丰纯债A	1.58	5.03	10.46	18.16	35.37
2934	鑫元皓利一年定开债发起式	1.94	5.03	9.42	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.49	4.56	8.18	14.40	16.83
3396	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.90	3.18	8.18	-	15.36
3397	招商添浩纯债A	1.18	5.03	8.18	16.80	14.41
3398	中欧盈和债券	2.00	4.47	8.18	16.44	25.20
3399	德邦景颐债券C	1.41	4.18	8.17	7.94	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	鹏华纯债债券	4.62	9.33	12.20	16.81	80.08
1593	农银彭博利率债指数	1.84	5.55	9.73	16.80	20.94
1594	招商添浩纯债A	1.18	5.03	8.18	16.80	14.41
1595	国寿安保尊耀纯债债券C	3.11	7.06	8.95	16.79	23.53
1596	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.38	5.17	9.11	16.79	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	交银中债1-3年政金债指数C	1.45	4.55	8.52	14.42	14.42
3532	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.76	6.53	13.70	-	14.41
3533	招商添浩纯债A	1.18	5.03	8.18	16.80	14.41
3534	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.74	4.30	9.24	-	14.41
3535	华安全球美元票息(人民币)C	-0.44	3.62	4.47	5.34	14.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发10	200.00	21671.07	5.74%
25农发11	210.00	21278.19	5.64%
24汇金MTN006	160.00	16169.99	4.29%
25国开10	160.00	15961.80	4.23%
23江苏银行债01	150.00	15305.48	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251612.42	66.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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07-18招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0726	1.0726	1.0718	1.0710	1.0714
累计净值(元)	1.1804	1.1804	1.1796	1.1788	1.1792

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