招商添浩纯债A(008731)_最新动态

招商添浩纯债A008731CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0700 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1878

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘禛君

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.84亿元

2026-03-24 每10份派现金 0.0 元

招商添浩纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.14	0.81	1.62	1.56
债券型名次	648	1826	1467	1965	2264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	5.01	7.86	16.55	15.17
债券型名次	4215	2636	3386	1444	3500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	永赢久利债券	0.10	0.16	0.83	1.92	1.71
647	永赢荣益债券A	0.10	0.09	0.54	1.35	1.35
648	招商添浩纯债A	0.10	0.14	0.81	1.62	1.56
649	招商招恒纯债C	0.10	0.14	0.95	1.97	1.77
650	招商招恒纯债D	0.10	0.17	1.00	2.08	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	永赢聚益债券C	0.06	0.14	0.85	2.09	2.15
1825	招商安华债券D	-0.73	0.14	-1.93	-1.99	-1.11
1826	招商添浩纯债A	0.10	0.14	0.81	1.62	1.56
1827	招商添泰1年定开债发起式	0.08	0.14	0.62	1.27	1.26
1828	招商招恒纯债C	0.10	0.14	0.95	1.97	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	招商添安1年定开债	0.07	0.18	0.81	1.69	1.65
1466	招商添福1年定开债	0.09	0.21	0.81	1.76	1.66
1467	招商添浩纯债A	0.10	0.14	0.81	1.62	1.56
1468	招商添悦纯债D	0.07	0.16	0.81	1.73	1.66
1469	中加颐信纯债债券C	0.00	0.64	0.81	1.05	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	永赢昌益债券A	0.06	0.04	0.67	1.62	1.62
1964	永赢昌益债券C	0.06	0.05	0.68	1.62	1.62
1965	招商添浩纯债A	0.10	0.14	0.81	1.62	1.56
1966	招商添裕纯债C	0.05	0.07	0.68	1.62	1.63
1967	中海纯债债券A	0.08	0.08	0.59	1.62	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	银华永盛债券	0.05	0.12	0.64	1.52	1.56
2263	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.13	0.73	1.62	1.56
2264	招商添浩纯债A	0.10	0.14	0.81	1.62	1.56
2265	招商添悦纯债C	0.06	0.16	0.76	1.63	1.56
2266	招商添泽纯债A	0.06	0.08	0.65	1.54	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.97	5.58	-	8.24
4214	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.11	5.52	-	8.44
4215	招商添浩纯债A	1.27	5.01	7.86	16.55	15.17
4216	招商鑫诚短债C	1.27	2.95	5.48	-	8.65
4217	中融恒泽纯债A	1.27	4.15	7.13	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	信诚至泰A	2.12	5.01	10.42	16.03	27.26
2635	兴业天融债券	1.27	5.01	9.12	17.41	44.44
2636	招商添浩纯债A	1.27	5.01	7.86	16.55	15.17
2637	招商招诚半年定开债发起式	1.94	5.01	9.58	19.87	34.05
2638	中银证券安沛债券A	1.73	5.01	8.51	15.40	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.51	4.63	7.86	-	13.81
3385	兴银稳益30天持有期债券C	1.73	5.12	7.86	-	11.29
3386	招商添浩纯债A	1.27	5.01	7.86	16.55	15.17
3387	招商添荣3个月定开债发起式A	1.51	4.58	7.86	15.14	27.51
3388	招商招瑞纯债债券发起式C	1.76	4.41	7.86	15.41	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	招商招琪纯债A	1.47	4.74	8.02	16.56	36.90
1443	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.59	5.24	8.95	16.55	17.27
1444	招商添浩纯债A	1.27	5.01	7.86	16.55	15.17
1445	平安中短债债券C	1.85	3.61	7.23	16.54	27.54
1446	国泰上证5年期国债ETF	1.87	5.64	9.48	16.53	46.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	新华纯债添利债券B	1.61	3.75	7.27	11.59	15.19
3499	前海开源1-3年国开债A	2.09	3.36	6.40	9.98	15.18
3500	招商添浩纯债A	1.27	5.01	7.86	16.55	15.17
3501	工银双玺6个月持有期债券A	4.37	10.21	13.39	14.90	15.16
3502	浙商中短债A	2.06	5.04	8.90	12.53	15.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	250.00	23046.51	6.09%
25国开08	220.00	22183.04	5.86%
25农发11	210.00	21355.29	5.64%
25国开18	200.00	20257.91	5.35%
21农发10	150.00	16450.36	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262526.43	69.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0695	1.0696	1.0689	1.0692	1.0691
累计净值(元)	1.1873	1.1874	1.1867	1.1870	1.1869

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