招商添浩纯债A(008731)_最新动态

招商添浩纯债A008731CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0780 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2017

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘禛君

2026-09-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.88亿元

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

招商添浩纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.63	0.96	1.91	2.89
债券型名次	1529	842	1279	890	1261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	5.28	8.68	17.41	16.67
债券型名次	1420	2464	2895	762	3330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	永赢惠益债券A	0.36	0.80	1.16	2.22	3.84
1528	永赢惠益债券C	0.36	0.79	1.11	2.12	3.66
1529	招商添浩纯债A	0.36	0.63	0.96	1.91	2.89
1530	中航瑞发3个月定开债C	0.36	0.60	1.04	2.23	3.22
1531	中加聚享增盈债券C	0.36	-1.92	-2.47	-3.30	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.26	0.63	0.94	1.75	3.08
841	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.27	0.63	0.92	1.70	3.11
842	招商添浩纯债A	0.36	0.63	0.96	1.91	2.89
843	招商招怡纯债A	0.31	0.63	1.23	2.04	3.30
844	招商招怡纯债D	0.30	0.63	1.23	2.04	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	永赢润益债券C	0.33	0.54	0.96	1.96	2.97
1278	永赢增益债券C	0.33	0.46	0.96	1.71	2.63
1279	招商添浩纯债A	0.36	0.63	0.96	1.91	2.89
1280	浙商丰裕纯债C	0.14	0.24	0.96	1.77	3.65
1281	中加丰裕纯债债券C	0.32	0.51	0.96	1.86	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	银华岁丰定期开放债券发起式	0.34	0.58	1.11	1.91	3.15
889	永赢宏益债券C	0.11	0.30	0.98	1.91	3.73
890	招商添浩纯债A	0.36	0.63	0.96	1.91	2.89
891	中加丰裕纯债债券A	0.30	0.51	0.99	1.91	3.00
892	中邮尊佑一年定开债券	0.33	0.76	1.19	1.91	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	天弘永利债券E	0.73	0.87	0.68	0.55	2.89
1260	西部利得汇盈债券A	0.26	0.45	0.93	1.63	2.89
1261	招商添浩纯债A	0.36	0.63	0.96	1.91	2.89
1262	中融恒阳纯债A	0.32	0.59	1.06	1.80	2.89
1263	中银中高等级债券C	0.31	0.55	1.07	1.82	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.88	5.60	10.54	-	18.61
1419	兴银汇逸定开债	2.88	5.21	8.63	-	24.65
1420	招商添浩纯债A	2.88	5.28	8.68	17.41	16.67
1421	招商招盛纯债C	2.88	4.85	8.53	14.42	41.73
1422	浙商兴盈6个月定开债券A	2.88	7.46	10.13	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	易方达投资级信用债债券A	3.41	5.28	10.58	17.94	82.57
2463	永赢丰益债券	2.84	5.28	8.50	15.28	41.06
2464	招商添浩纯债A	2.88	5.28	8.68	17.41	16.67
2465	招商招瑞纯债债券发起式A	2.92	5.28	8.82	15.39	47.04
2466	浙商汇金中高等级三个月A	0.66	5.28	9.51	-	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2894	永赢中债-1-3年政金债指数	2.32	4.39	8.68	14.86	24.78
2895	招商添浩纯债A	2.88	5.28	8.68	17.41	16.67
2896	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.14	4.91	8.67	-	11.41
2897	添富鑫永定开债A	2.71	4.88	8.67	15.61	36.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	蜂巢添元纯债C	3.70	6.35	9.76	17.42	22.27
761	兴业天融债券	3.03	5.15	10.21	17.42	46.40
762	招商添浩纯债A	2.88	5.28	8.68	17.41	16.67
763	中金新璟3个月	4.64	6.60	10.96	17.41	17.63
764	添富AAA级信用纯债A	3.57	6.82	10.60	17.40	30.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	永赢元利债券C	2.59	4.67	8.05	12.91	16.70
3329	格林中短债C	1.68	3.93	6.15	13.14	16.69
3330	招商添浩纯债A	2.88	5.28	8.68	17.41	16.67
3331	大成景悦中短债债券C	1.45	4.07	7.84	11.51	16.66
3332	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.51	5.25	9.26	-	16.65

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	300.00	30839.10	8.14%
25国开08	270.00	27192.81	7.18%
25超长特别国债02	250.00	24036.68	6.34%
25国开20	200.00	20222.64	5.34%
21农发10	150.00	16751.03	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278180.39	73.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0771	1.0770	1.0764	1.0750	1.0741
累计净值(元)	1.2008	1.2007	1.2001	1.1987	1.1978

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