招商添浩纯债A(008731)_最新动态

招商添浩纯债A008731CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0736 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1914

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添浩纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘禛君

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.82亿元

2026-03-24 每10份派现金 0.0 元

招商添浩纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.40	0.82	1.64	1.87
债券型名次	2964	652	779	1238	1668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.59	8.01	16.95	15.52
债券型名次	3158	2577	3124	891	3443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	招商添德3个月定开债A	0.01	0.29	0.71	1.59	1.78
2963	招商添福1年定开债	0.01	0.18	0.74	1.65	1.75
2964	招商添浩纯债A	0.01	0.40	0.82	1.64	1.87
2965	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
2966	招商添华纯债C	0.01	0.25	0.98	1.77	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
651	易方达岁丰添利债券C	0.02	0.40	0.78	1.49	1.66
652	招商添浩纯债A	0.01	0.40	0.82	1.64	1.87
653	博时智臻纯债债券	0.00	0.39	0.94	1.98	2.25
654	博时中债5-10农发行C	-0.01	0.39	1.37	3.05	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	上银慧兴盈债券	0.00	0.40	0.82	1.58	1.76
778	信诚稳泰A	0.01	0.35	0.82	1.68	1.89
779	招商添浩纯债A	0.01	0.40	0.82	1.64	1.87
780	招商招恒纯债A	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99
781	招商招恒纯债D	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	兴银合泰债券A	0.01	0.30	0.75	1.64	2.00
1237	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1238	招商添浩纯债A	0.01	0.40	0.82	1.64	1.87
1239	招商招怡纯债C	0.02	0.21	0.73	1.64	1.90
1240	浙商惠盈纯债C	0.00	0.39	0.72	1.64	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.12	0.51	1.58	1.87
1667	永赢恒益债券	0.02	0.29	0.79	1.74	1.87
1668	招商添浩纯债A	0.01	0.40	0.82	1.64	1.87
1669	招商招恒纯债C	-0.01	0.19	0.77	1.70	1.87
1670	招商招祥纯债A	0.01	0.20	0.64	1.60	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.28	24.58
3157	永赢元利债券C	1.80	4.05	7.38	12.79	15.80
3158	招商添浩纯债A	1.80	4.59	8.01	16.95	15.52
3159	招商鑫嘉中短债债券A	1.80	4.32	7.63	-	9.75
3160	中加颐信纯债债券C	1.80	3.92	8.33	14.25	28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	西部利得双盈一年定开债券	2.25	4.59	10.09	19.24	23.68
2576	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.52	4.59	9.66	17.11	19.83
2577	招商添浩纯债A	1.80	4.59	8.01	16.95	15.52
2578	中加民丰纯债A	1.86	4.59	8.70	15.17	23.26
2579	安信恒利增强债券C	2.06	4.58	1.26	2.10	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	南方通利A	1.58	4.00	8.01	11.65	70.50
3123	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3124	招商添浩纯债A	1.80	4.59	8.01	16.95	15.52
3125	中加1-3年政金债指数	1.91	4.35	8.01	13.02	16.67
3126	中信建投景和中短债A	1.71	3.92	8.01	14.62	53.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	诺安联创顺鑫债券C	0.69	4.75	10.52	16.95	46.69
890	鹏华永益3个月定开债券	2.44	5.94	10.20	16.95	19.16
891	招商添浩纯债A	1.80	4.59	8.01	16.95	15.52
892	长信稳势纯债债券	2.68	5.05	9.18	16.94	36.98
893	华夏海外收益债券A	-2.34	2.34	14.74	16.94	80.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	广发添财180天滚动持有债券E	1.73	4.04	7.87	14.56	15.53
3442	英大通盈纯债债券A	1.14	3.11	6.47	11.61	15.52
3443	招商添浩纯债A	1.80	4.59	8.01	16.95	15.52
3444	财通资管丰和两年定开债券C	1.30	3.45	5.52	-	15.51
3445	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.36	3.60	7.24	-	15.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	300.00	30706.75	8.11%
25国开08	270.00	27066.41	7.15%
25超长特别国债06	250.00	24619.59	6.50%
25超长特别国债02	250.00	23376.04	6.17%
25国开20	200.00	20444.37	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284685.27	75.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0732	1.0731	1.0728	1.0717	1.0718
累计净值(元)	1.1910	1.1909	1.1906	1.1895	1.1896

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。