招商添浩纯债A(008731)_最新动态

招商添浩纯债A008731CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.149

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：滕越

2024-04-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：40.53亿元

2024-03-01 每10份派现金 0.5 元

招商添浩纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.69	1.57	2.86
债券型名次	3178	2691	1924	1832	3220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	5.96	8.44	-	11.04
债券型名次	3190	3080	2451	2967	3423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	招商双债增强(LOF)E	0.05	0.21	0.38	1.29	3.30
3177	招商双债增强债券C	0.05	0.24	0.47	1.45	3.58
3178	招商添浩纯债A	0.05	0.25	0.69	1.57	2.86
3179	招商添浩纯债C	0.05	0.24	0.64	1.47	2.68
3180	招商添华纯债C	0.05	0.27	0.25	0.81	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	圆信永丰丰和A	0.05	0.25	0.51	1.16	2.96
2690	招商金鸿债券A	0.05	0.25	0.58	1.48	3.15
2691	招商添浩纯债A	0.05	0.25	0.69	1.57	2.86
2692	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.25	0.19	1.17	3.09
2693	招商添盈纯债C	0.03	0.25	0.41	1.31	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	兴华安悦纯债A	0.09	0.42	0.69	2.14	4.86
1923	英大安旸纯债债券C	0.04	0.26	0.69	1.31	2.73
1924	招商添浩纯债A	0.05	0.25	0.69	1.57	2.86
1925	招商招恒纯债C	0.04	0.26	0.69	1.66	3.14
1926	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.32	0.69	1.54	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	招商安泰债券D	0.05	0.29	0.59	1.57	3.69
1831	招商添呈1年定开债	0.06	0.32	0.56	1.57	2.88
1832	招商添浩纯债A	0.05	0.25	0.69	1.57	2.86
1833	招商招祥纯债C	0.06	0.27	0.41	1.57	3.79
1834	鑫元璟丰债券	0.01	0.16	0.54	1.57	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.13	-0.63	-0.38	2.39	2.86
3219	永赢昌利债券C	0.04	0.18	0.10	0.94	2.86
3220	招商添浩纯债A	0.05	0.25	0.69	1.57	2.86
3221	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.21	0.54	1.21	2.86
3222	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.02	-0.01	2.98	0.65	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	3.33	6.97	0.00	-	6.98
3189	信诚稳鑫A	3.33	5.58	8.57	15.59	32.07
3190	招商添浩纯债A	3.33	5.96	8.44	-	11.04
3191	招商稳恒中短债60天持有期债券C	3.33	6.74	0.00	-	7.26
3192	中银证券安誉债券A	3.33	4.99	5.86	12.29	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	银华安盈短债债券D	3.32	5.96	0.00	-	8.27
3079	银华信用四季红债券C	3.19	5.96	8.46	14.96	18.55
3080	招商添浩纯债A	3.33	5.96	8.44	-	11.04
3081	招商鑫悦中短债C	2.82	5.96	8.43	16.34	21.73
3082	中银民利一年持有期债券A	4.10	5.96	0.00	-	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	南方1-3年国开债E	4.06	6.46	8.44	-	8.83
2450	人保鑫瑞中短债债券A	3.25	6.14	8.44	10.73	16.26
2451	招商添浩纯债A	3.33	5.96	8.44	-	11.04
2452	工银泰享三年理财债券	2.63	5.27	8.43	15.51	26.83
2453	华宝中短债债券C	2.44	5.41	8.43	14.47	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	同泰恒利纯债C	2.99	6.20	9.16	-	14.14
2966	天弘纯享一年定开	3.81	6.17	9.61	-	13.95
2967	招商添浩纯债A	3.33	5.96	8.44	-	11.04
2968	招商添浩纯债C	3.11	5.53	7.75	-	10.89
2969	汇安盛鑫三年定开纯债债券	2.25	5.22	8.78	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	工银可转债优选债券C	1.16	-8.23	-29.88	-0.80	11.04
3422	兴证全球恒惠30天持有超短债A	2.64	6.14	9.17	-	11.04
3423	招商添浩纯债A	3.33	5.96	8.44	-	11.04
3424	东方恒瑞短债债券A	2.66	5.51	8.88	-	11.03
3425	财通资管睿达一年定开债券发起式	5.23	10.28	0.00	-	11.02

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	420.00	42774.01	10.55%
23国开清发20	210.00	23237.09	5.73%
24进出04	220.00	22152.81	5.46%
24农发05	200.00	20442.88	5.04%
24建设银行CD168	200.00	19845.15	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337686.59	83.27%
企业债	13239.42	3.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.064	1.064	1.064	1.064	1.065
累计净值(元)	1.148	1.148	1.147	1.148	1.148

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