招商添浩纯债A(008731)_规模评级

招商添浩纯债A008731CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	40.76	40.76	40.77	40.78	40.85	40.84	15.21
季度净申购	-2.29	-47.36	-132.07	-627.21	133.75	240093.18	323.89
总份额	381939.23	381941.52	381988.88	382120.96	382748.16	382614.41	142521.23
季度总申购份额	27.19	23.35	29.99	110.51	178.01	381889.81	474.60
季度总赎回份额	29.48	70.71	162.06	737.72	44.26	141796.63	150.71

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
招商添浩纯债A基金规模在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平

671	南方中证政策性金融债指数A	40.99	394088.56	-29945.12	58248.77	88193.89
672	浦银安盛普丰纯债债券A	40.92	403466.22	-88622.78	402484.55	491107.33
673	宏利永利债券	40.90	357673.36	-16.96	1.99	18.95
674	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	40.90	314111.46	16115.95	61028.85	44912.90
675	景顺长城景泰纯利债券C	40.88	342886.69	-115136.66	692210.57	807347.23
676	诺安鑫享定开发起式债券	40.83	390485.45	-	-	-
677	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.78	396900.51	-	-	-
678	招商添浩纯债A	40.76	381939.23	-2.29	27.19	29.48
679	博时中债1-3政金债指数A	40.66	394962.51	-63264.48	137468.31	200732.79
680	富国宝利增强债券	40.64	286553.97	139441.23	208649.26	69208.04
681	博时富汇3个月定开债发起式	40.55	402124.19	-	-	172338.82
682	兴业嘉福一年定开债券发起式	40.54	375988.21	-	-	-
683	中金鑫裕A	40.49	399009.06	-	-	-
684	招商招悦纯债A	40.46	349230.81	-218672.95	44028.00	262700.95
685	永赢增益债券A	40.40	399500.47	-	-	0.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
招商添浩纯债A基金规模在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平

641	山西证券裕辰债券发起式	42.38	386777.43	0.15	0.17	0.03
642	广发汇宜一年定期开放债券	39.47	386759.00	-	1.18	-
643	华泰保兴尊利债券A	50.58	386214.68	-91901.41	213473.85	305375.26
644	嘉实稳骏纯债债券	39.20	384753.84	52515.89	150569.60	98053.71
645	永赢悦利债券	38.97	384165.76	97323.50	97323.50	0.00
646	海富通融丰定开债券	40.37	383585.54	-0.00	0.00	0.00
647	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.07	382242.92	-	-	-
648	招商添浩纯债A	40.76	381939.23	-2.29	27.19	29.48
649	建信短债债券A	44.13	380918.76	-56565.82	245328.71	301894.52
650	国泰聚禾纯债债券	41.96	379670.79	28404.27	188902.31	160498.04
651	中银宁享债券	39.90	377270.29	-13.74	1.09	14.83
652	泰康丰盛纯债一年定开发起	39.98	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
653	兴业嘉福一年定开债券发起式	40.54	375988.21	-	-	-
654	长城久荣定期开放债券型发起式	41.42	374950.85	-0.00	0.00	0.00
655	兴全稳泰债券C	44.59	374726.59	-300631.56	383449.28	684080.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添浩纯债A基金规模在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平

1482	华泰柏瑞益享债券	5.01	49629.04	-1.86	1.35	3.21
1483	中融恒润纯债A	10.11	98923.00	-1.86	6.36	8.22
1484	惠升和泰纯债A	10.93	96534.74	-1.87	0.10	1.96
1485	招商招景纯债D	0.00	0.02	-1.92	0.10	2.01
1486	博时华盈纯债债券	9.93	98118.20	-1.96	1.24	3.20
1487	中银证券安灏债券A	0.65	6001.22	-2.04	0.11	2.15
1488	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-2.22	0.03	2.25
1489	招商添浩纯债A	40.76	381939.23	-2.29	27.19	29.48
1490	鹏华丰茂债券	11.02	98812.36	-2.33	6.33	8.66
1491	华润元大润鑫债券A	2.33	20018.48	-2.35	2.06	4.41
1492	摩根丰瑞债券C	0.00	1.74	-2.38	0.12	2.50
1493	中信建投景晟债券A	5.81	57187.31	-2.45	23.86	26.31
1494	国联安增鑫纯债C	0.00	5.54	-2.46	30.80	33.26
1495	太平恒利纯债	24.73	240672.13	-2.48	50.91	53.39
1496	中信保诚稳益债券C	0.00	10.04	-2.49	2.83	5.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添浩纯债A基金规模在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平

3467	兴华安惠纯债A	5.24	50030.58	28.20	28.20	0.00
3468	长信先优债券C	0.00	4.59	0.44	28.15	27.71
3469	易方达恒久1年定期债券C	0.84	8341.16	-35815.95	27.92	35843.86
3470	海富通一年定开债券C	0.05	442.69	-	27.90	-
3471	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
3472	兴合锦安利率债C	0.02	151.75	-444.20	27.42	471.63
3473	恒生前海恒悦纯债C	0.10	989.58	-1024.30	27.32	1051.63
3474	招商添浩纯债A	40.76	381939.23	-2.29	27.19	29.48
3475	申万菱信稳益宝债券C	0.00	6.43	-67.18	26.91	94.09
3476	天治可转债增强债券A	0.13	864.04	-122.69	26.69	149.37
3477	东方臻慧纯债债券A	53.11	514107.35	-17.42	26.64	44.06
3478	平安双季增享6个月持有债券A	5.02	50150.63	-5508.05	26.64	5534.69
3479	大成中债3-5年国开债指数A	0.91	8175.21	-11101.67	26.62	11128.29
3480	华安添和一年债券A	1.51	14218.62	-4935.29	26.47	4961.75
3481	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商添浩纯债A基金规模在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平

3883	东吴添利三个月定开债券A	3.21	29463.25	-	-	30.97
3884	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.01	101.78	-30.52	0.40	30.93
3885	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3886	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	32.38	-	-	29.91
3887	东方兴润债券A	4.12	40358.19	-	-	29.83
3888	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.89	1371918.02	-29.81	0.02	29.83
3889	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3890	招商添浩纯债A	40.76	381939.23	-2.29	27.19	29.48
3891	新华聚利A	10.51	85889.42	-20.36	8.87	29.23
3892	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.08	836.49	-27.14	2.08	29.22
3893	工银瑞福纯债债券C	0.11	910.09	116.18	144.44	28.26
3894	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
3895	西部利得合赢债券C	0.00	10.43	-15.58	12.13	27.72
3896	长信先优债券C	0.00	4.59	0.44	28.15	27.71
3897	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	32.92	-26.36	1.26	27.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

302

12647070.2300

99.89%

0.11%

2024-12-31

311

12286847.4300

99.85%

0.15%

2024-06-30

353

10838935.2600

99.72%

0.28%

2023-12-31

400

3554933.5200

99.15%

0.85%

2023-06-30

465

3081622.9200

99.03%

0.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	302	12647070.2300	381533.67	99.89	407.85	0.11
2024-12-31	311	12286847.4300	381533.67	99.85	587.28	0.15
2024-06-30	353	10838935.2600	381533.67	99.72	1080.74	0.28
2023-12-31	400	3554933.5200	140990.13	99.15	1207.21	0.85
2023-06-30	465	3081622.9200	141907.55	99.03	1387.91	0.97

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