招商添浩纯债A(008731)_规模评级

招商添浩纯债A008731CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	40.76	40.74	15.18	15.14	15.24	15.26	15.26
季度净申购	133.75	240093.18	323.89	-899.64	-198.48	-45.81	643.77
总份额	382748.16	382614.41	142521.23	142197.34	143096.99	143295.47	143341.28
季度总申购份额	178.01	381889.81	474.60	148.50	222.80	213.34	1058.17
季度总赎回份额	44.26	141796.63	150.71	1048.14	421.28	259.15	414.40

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商添浩纯债A基金规模在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平

719	中银纯债债券A	41.00	351656.54	43777.57	206518.47	162740.89
720	永赢易弘债券	40.99	349530.00	-100107.67	36666.49	136774.16
721	格林泓盛一年定开债券发起式	40.97	401000.00	-	-	-
722	南方崇元纯债债券A	40.94	347853.33	4793.40	45519.94	40726.54
723	创金合信尊睿债券A	40.88	399846.82	0.04	0.04	0.00
724	银华季季盈3个月滚动持有债券B	40.77	376042.02	-41578.58	13359.15	54937.73
725	富荣富恒两年定开债	40.76	371588.34	-	-	-
726	招商添浩纯债A	40.76	382748.16	133.75	178.01	44.26
727	国联金如意3个月滚动持有债券C	40.71	362279.69	-76868.97	47346.82	124215.79
728	鹏华丰登债券	40.66	391313.21	-	-	0.00
729	鹏华丰颐债券	40.56	399377.97	-0.02	0.00	0.02
730	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	40.54	384980.30	-14989.26	577240.14	592229.40
731	永赢增益债券A	40.53	399500.47	-	-	100000.00
732	广发景华纯债A	40.52	392509.59	-19.34	79.29	98.63
733	兴全稳泰债券C	40.45	346637.14	-54377.34	69139.56	123516.90

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商添浩纯债A基金规模在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平

697	永赢伟益债券	45.22	388521.49	111368.27	251429.22	140060.95
698	山西证券裕辰债券发起式	41.10	386777.17	-	-	-
699	鹏华稳华90天滚动持有债券C	42.59	386331.72	-42852.87	91261.36	134114.22
700	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	40.54	384980.30	-14989.26	577240.14	592229.40
701	东兴兴利债券C	42.78	384734.69	-156635.55	173515.56	330151.11
702	国联安短债债券A	41.04	384524.00	-299348.28	173927.74	473276.02
703	中欧兴利债券A	40.29	383384.60	-4.71	0.86	5.56
704	招商添浩纯债A	40.76	382748.16	133.75	178.01	44.26
705	汇添富鑫汇债券A	40.03	382703.69	37532.66	57852.74	20320.09
706	中金新辉1年	40.11	382592.16	-3406.79	394088.61	397495.40
707	国泰利优30天滚动持有短债债券C	42.14	382278.76	-39523.09	35235.60	74758.70
708	招商招裕纯债A	38.49	382073.45	-1610.16	22.07	1632.23
709	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	44.33	381191.27	-9493.02	26782.64	36275.66
710	兴全稳益定开债券	39.62	380047.48	-595600.36	378545.47	974145.83
711	中银丰禧定期开放债券	42.70	377819.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商添浩纯债A基金规模在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平

1165	添富中债1-3年国开债C	0.52	5102.15	143.12	59206.09	59062.97
1166	中金安益30天滚动持有短债发起C	9.18	83996.04	142.81	11569.61	11426.80
1167	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.03	203.40	141.09	181.19	40.10
1168	前海开源鼎安债券C	0.20	1634.67	140.56	1894.91	1754.35
1169	嘉实增强信用定期债券	2.76	26892.69	140.34	154.49	14.14
1170	华安安敦债券C	0.02	139.53	136.30	138.08	1.77
1171	广发景泰债券C	0.02	212.66	134.21	177.97	43.75
1172	招商添浩纯债A	40.76	382748.16	133.75	178.01	44.26
1173	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.52	4922.55	133.47	515.47	382.00
1174	华夏彭博政金债1-5年C	0.13	1224.42	131.23	1112.27	981.05
1175	招商中债1-5年进出口行C	0.02	206.56	125.71	208.14	82.43
1176	长城泰利债券C	0.01	125.17	124.97	124.98	0.01
1177	英大安悦纯债债券C	0.02	164.00	121.46	245.75	124.29
1178	泓德裕泰债券C	0.10	719.83	119.70	139.26	19.56
1179	鹏华丰华债券	10.97	101846.08	118.97	251.32	132.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商添浩纯债A基金规模在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平

2855	汇添富稳合4个月持有债券A	0.11	1036.38	111.28	185.98	74.71
2856	鹏华丰瑞债券	7.34	71952.58	-82363.40	182.79	82546.19
2857	南方启元A	10.72	89811.80	-9144.24	181.29	9325.53
2858	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.03	203.40	141.09	181.19	40.10
2859	工银添利债券B	1.86	14111.23	-1773.90	180.70	1954.60
2860	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	245.90	101.47	179.10	77.62
2861	创金合信益久9个月持有期债券C	0.20	1876.61	-614.95	178.46	793.41
2862	招商添浩纯债A	40.76	382748.16	133.75	178.01	44.26
2863	广发景泰债券C	0.02	212.66	134.21	177.97	43.75
2864	景顺长城景颐丰利债券A	0.18	1559.78	-794.18	176.07	970.24
2865	长江聚利债券型C	0.18	1362.64	-1512.58	176.06	1688.64
2866	平安中债-0-3年国开行债券ETF	12.13	1154.64	-533.00	176.00	709.00
2867	平安季添盈定开债E	1.01	8827.64	-88.69	174.58	263.28
2868	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
2869	兴业瑞丰6个月定开债券	2.07	20172.91	-229827.06	172.84	229999.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商添浩纯债A基金规模在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平

3597	交银裕盈纯债债券A	25.62	245988.02	245648.32	245693.27	44.95
3598	博时富元纯债债券	35.07	346330.73	-32.60	12.26	44.86
3599	南方集利18个月持有债券C	0.11	966.04	-38.75	6.11	44.86
3600	建信稳定鑫利债券A	2.09	19165.46	-6.38	38.47	44.85
3601	交银裕如纯债债券A	21.13	193240.57	522.10	566.85	44.75
3602	南华瑞扬纯债A	8.44	75573.29	16.98	61.72	44.74
3603	建信转债增强债券A	0.42	1433.20	-28.28	16.07	44.35
3604	招商添浩纯债A	40.76	382748.16	133.75	178.01	44.26
3605	长城久悦债券A	0.07	718.76	-4.50	39.75	44.25
3606	招商中证政策性金融债3-5年ETF	3.51	327.08	147.20	191.20	44.00
3607	嘉实多利收益债券C	0.00	18.86	-42.86	0.96	43.82
3608	广发景泰债券C	0.02	212.66	134.21	177.97	43.75
3609	嘉实稳元纯债债券C	0.01	75.89	-21.04	22.60	43.64
3610	建信润利增强债券A	0.19	1833.84	-36.67	6.37	43.05
3611	华宝增强收益债券B	0.20	1630.87	-16.58	25.90	42.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

353

10838935.2600

99.72%

0.28%

2023-12-31

400

3554933.5200

99.15%

0.85%

2023-06-30

465

3081622.9200

99.03%

0.97%

2022-12-31

625

2283160.2300

98.80%

1.20%

2022-06-30

439

3241722.3200

99.07%

0.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	353	10838935.2600	381533.67	99.72	1080.74	0.28
2023-12-31	400	3554933.5200	140990.13	99.15	1207.21	0.85
2023-06-30	465	3081622.9200	141907.55	99.03	1387.91	0.97
2022-12-31	625	2283160.2300	140990.13	98.80	1707.38	1.20
2022-06-30	439	3241722.3200	140990.13	99.07	1321.48	0.93

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