资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 362733.03 99.86%
银行存款和结算备付金 512.74 0.14%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:363245.78万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 300.00 30839.10 8.14%
25国开08 270.00 27192.81 7.18%
25超长特别国债02 250.00 24036.68 6.34%
25国开20 200.00 20222.64 5.34%
21农发10 150.00 16751.03 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 278180.39 73.42%
国家债券 37403.56 9.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%