招商添浩纯债C(008732)_财务情况

招商添浩纯债C008732CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	0.41	0.14	3.66	0.89	2.42
本期利润(万元)	0.90	0.41	0.45	-0.91	1.02
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.43	0.00	0.30	0.00	0.53
期末可供分配利润(万元)	1.14	0.00	1.37	0.00	5.41
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.02	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	67.83	61.57	70.09	82.51	192.20
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.06	1.06	1.09
本期净值增长率(%)	1.47	0.00	0.25	0.00	0.52
累计净值增长率(%)	18.80	0.00	17.08	0.00	17.39

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	128.76	651.76	139.27	383.65	106.93
交易性金融资产(万元)	393101.59	325199.60	392957.38	391672.16	408564.21
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	393101.59	325199.60	392957.38	391672.16	408564.21
应付管理人报酬(万元)	93.60	96.87	102.54	104.60	98.91
应付托管费(万元)	31.20	32.29	34.18	34.87	32.97
资产总计(万元)	393230.37	377494.97	416399.27	414059.72	408674.01
负债合计(万元)	14648.91	145.74	153.14	152.05	5388.84
所有者权益合计(万元)	378581.45	377349.23	416246.13	413907.67	403285.16
未分配利润(万元)	24806.29	23556.34	34127.75	31612.23	20473.78

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	216.12	140.53	30.71	288.99	263.41
投资收益(万元)	3563.62	11979.88	6552.30	8087.59	2535.23
公允价值变动收益(万元)	2991.98	-8385.74	-3047.89	8201.19	1631.77
其它收入(万元)	0.00	0.01	0.00	0.25	0.22
收入合计(万元)	6771.72	3734.69	3535.12	16578.03	4430.62
管理人报酬(万元)	564.04	1225.82	615.97	941.21	327.99
托管费(万元)	188.01	408.61	205.32	313.74	109.33
其它费用(万元)	15.07	27.77	16.20	27.84	13.48
费用合计(万元)	851.41	1866.00	1005.41	1455.26	477.25
利润总额(万元)	5920.32	1868.70	2529.71	15122.77	3953.37
净利润(万元)	5920.32	1868.70	2529.71	15122.77	3953.37

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