招商添浩纯债C(008732)_最新动态

招商添浩纯债C008732CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0691 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1891

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添浩纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘禛君

2026-09-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

招商添浩纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.61	1.54	2.04
债券型名次	2448	3112	1850	1852	2330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	3.99	7.53	15.98	15.30
债券型名次	2843	3713	3732	1198	3546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	圆信永丰兴融C	0.06	0.21	0.49	1.09	1.62
2447	招商添浩纯债A	0.06	0.17	0.66	1.65	2.18
2448	招商添浩纯债C	0.06	0.16	0.61	1.54	2.04
2449	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.25	0.62	1.47	2.05
2450	招商添兴6个月定开债	0.06	0.22	0.53	1.42	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	永赢中债3-5年政金债指数C	0.04	0.16	0.54	1.65	2.62
3111	招商产业债券A	0.03	0.16	0.38	0.90	1.32
3112	招商添浩纯债C	0.06	0.16	0.61	1.54	2.04
3113	招商添文1年定开债发起式	0.05	0.16	0.35	0.81	1.25
3114	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.04	0.16	0.41	0.85	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	永赢惠益债券C	0.05	0.17	0.61	1.73	2.80
1849	永赢久利债券	0.06	0.19	0.61	1.55	2.21
1850	招商添浩纯债C	0.06	0.16	0.61	1.54	2.04
1851	招商添荣3个月定开债发起式A	0.11	0.29	0.61	1.59	2.13
1852	招商招恒纯债A	0.07	0.23	0.61	1.75	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.08	0.28	0.67	1.54	2.22
1851	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.02	0.13	0.46	1.54	2.39
1852	招商添浩纯债C	0.06	0.16	0.61	1.54	2.04
1853	中加纯债定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.54	1.90
1854	中融恒安纯债C	0.08	0.25	0.72	1.54	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	英大通惠多利债券A	0.06	0.21	0.62	1.55	2.04
2329	永赢荣益债券C	0.04	0.27	0.63	1.39	2.04
2330	招商添浩纯债C	0.06	0.16	0.61	1.54	2.04
2331	中信保诚安鑫回报债券C	0.37	0.55	0.95	0.85	2.04
2332	中证兴业中高等级信用债指数	0.05	0.26	0.61	1.40	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	兴业优债增利债券A	2.33	4.24	8.02	13.82	32.01
2842	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25
2843	招商添浩纯债C	2.33	3.99	7.53	15.98	15.30
2844	招商添琪3个月定开债发起式A	2.33	4.76	8.87	14.96	33.02
2845	浙商中短债A	2.33	4.89	8.93	12.69	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.58	3.99	8.18	-	15.39
3712	银华顺璟6个月定期开放债券	2.40	3.99	7.50	-	9.36
3713	招商添浩纯债C	2.33	3.99	7.53	15.98	15.30
3714	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.25	3.99	8.79	15.32	18.83
3715	鑫元乾利债券	2.04	3.99	8.12	13.14	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3731	招商添福1年定开债	2.57	3.36	7.53	-	13.55
3732	招商添浩纯债C	2.33	3.99	7.53	15.98	15.30
3733	富国天盈债券(LOF)A	1.57	6.22	7.52	13.41	29.17
3734	平安惠泽	1.97	3.54	7.52	14.15	42.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	恒生前海恒祥纯债债券A	2.68	4.38	8.26	15.98	16.26
1197	西部利得聚利6个月定开债券A	2.57	4.64	9.89	15.98	27.60
1198	招商添浩纯债C	2.33	3.99	7.53	15.98	15.30
1199	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.70	4.77	9.62	15.98	16.14
1200	永赢双利债券A	4.58	17.89	14.88	15.97	53.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	富荣富恒两年定开债	1.69	3.23	5.21	-	15.30
3545	天弘安利短债C	1.75	3.36	6.11	11.76	15.30
3546	招商添浩纯债C	2.33	3.99	7.53	15.98	15.30
3547	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.62	4.70	9.65	-	15.30
3548	华安乾煜债券发起式C	-0.54	13.69	12.89	-	15.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	300.00	30706.75	8.11%
25国开08	270.00	27066.41	7.15%
25超长特别国债06	250.00	24619.59	6.50%
25超长特别国债02	250.00	23376.04	6.17%
25国开20	200.00	20444.37	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284685.27	75.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0687	1.0685	1.0680	1.0680	1.0678
累计净值(元)	1.1887	1.1885	1.1880	1.1880	1.1878

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。