招商添浩纯债C(008732)_最新动态

招商添浩纯债C008732CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中韩半导体ETF华泰柏瑞将于5月29日下午开市起至当日收市停牌[2026-05-29]

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最新净值：1.0776 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1822

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘禛君

2025-07-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.3 元

招商添浩纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.42	1.06	1.35	1.38
债券型名次	1272	1724	1660	3045	2628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.81	7.54	16.28	14.56
债券型名次	4502	3289	3870	1719	3602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	永赢元利债券A	0.20	0.47	1.13	1.77	1.68
1271	永赢元利债券C	0.20	0.47	1.05	1.59	1.52
1272	招商添浩纯债C	0.20	0.42	1.06	1.35	1.38
1273	招商招悦纯债A	0.20	0.52	1.38	2.19	2.05
1274	招商招悦纯债C	0.20	0.51	1.33	2.08	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.18	0.42	1.05	1.54	1.43
1723	永赢润益债券C	0.19	0.42	1.14	1.29	1.46
1724	招商添浩纯债C	0.20	0.42	1.06	1.35	1.38
1725	招商招华纯债C	0.16	0.42	1.24	2.01	1.88
1726	招商招兴3个月定开债券发起C	0.16	0.42	1.14	1.81	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.16	0.39	1.06	1.71	1.46
1659	永赢增益债券C	0.19	0.46	1.06	1.43	1.38
1660	招商添浩纯债C	0.20	0.42	1.06	1.35	1.38
1661	中加颐鑫纯债债券C	0.19	0.41	1.06	1.57	1.43
1662	中欧稳鑫180天持有债券C	0.20	0.66	1.06	2.34	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	永赢祥益债券A	0.09	0.26	0.78	1.35	1.20
3044	招商安华债券D	-0.25	-1.03	-2.31	1.35	0.58
3045	招商添浩纯债C	0.20	0.42	1.06	1.35	1.38
3046	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.65	1.35	0.94
3047	中加民丰纯债A	0.11	0.29	0.81	1.35	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	永赢泰益债券C	0.15	0.26	0.89	1.37	1.38
2627	永赢增益债券C	0.19	0.46	1.06	1.43	1.38
2628	招商添浩纯债C	0.20	0.42	1.06	1.35	1.38
2629	招商招瑞纯债债券发起式A	0.13	0.35	0.98	1.54	1.38
2630	招商招瑞纯债债券发起式C	0.13	0.36	0.98	1.53	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	交银裕盈纯债债券A	1.42	4.61	8.15	13.65	33.97
4501	信诚景瑞A	1.42	6.69	10.23	15.64	38.62
4502	招商添浩纯债C	1.42	4.81	7.54	16.28	14.56
4503	浙商汇金短债E	1.42	3.35	6.38	12.30	23.17
4504	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.17	5.46	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.18	4.81	0.00	-	7.99
3288	易方达富华纯债债券A	2.05	4.81	9.54	17.70	18.51
3289	招商添浩纯债C	1.42	4.81	7.54	16.28	14.56
3290	中银丰实定期开放债券	2.16	4.81	9.03	16.07	40.77
3291	博时恒享债券A	1.71	4.80	5.35	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	嘉合磐昇纯债C	1.34	3.47	7.54	14.51	21.40
3869	景顺长城90天持有期短债债券C	1.68	3.73	7.54	-	9.57
3870	招商添浩纯债C	1.42	4.81	7.54	16.28	14.56
3871	招商招盛纯债C	1.46	4.15	7.54	14.29	39.27
3872	中航瑞景3个月定开C	1.52	4.33	7.54	14.78	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	博时民泽纯债债券	1.92	4.99	9.16	16.29	34.12
1718	博时安丰18个月定开债C	1.48	5.46	9.20	16.28	40.70
1719	招商添浩纯债C	1.42	4.81	7.54	16.28	14.56
1720	博时双季享持有期债券B	0.98	4.58	9.38	16.27	18.05
1721	国寿安保尊耀纯债债券C	2.82	6.14	9.23	16.27	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.59	3.82	6.36	12.36	14.56
3601	华泰紫金丰益中短债发起C	1.27	2.71	4.86	15.80	14.56
3602	招商添浩纯债C	1.42	4.81	7.54	16.28	14.56
3603	大成元吉增利债券A	7.54	11.90	14.26	-	14.55
3604	兴证全球招益债券A	5.22	11.63	0.00	-	14.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	250.00	23046.51	6.09%
25国开08	220.00	22183.04	5.86%
25农发11	210.00	21355.29	5.64%
25国开18	200.00	20257.91	5.35%
21农发10	150.00	16450.36	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262526.43	69.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.0775	1.0767	1.0760	1.0754	1.0756
累计净值(元)	1.1821	1.1813	1.1806	1.1800	1.1802

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