招商添浩纯债C(008732)_最新动态

招商添浩纯债C008732CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长城基金：内控违规被罚后督察长竟升任总经理，绩差产品有待降费追责[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.0729 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1775

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘禛君

2025-07-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.3 元

招商添浩纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.24	0.67	0.92	0.94
债券型名次	5183	2534	2970	3848	3385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	4.56	7.32	15.91	14.06
债券型名次	4909	3525	4005	1911	3650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	永赢裕益债券A	-0.05	0.69	1.44	2.02	2.59
5182	圆信永丰兴瑞	-0.05	0.25	0.95	1.25	1.65
5183	招商添浩纯债C	-0.05	0.24	0.67	0.92	0.94
5184	浙商丰裕纯债A	-0.05	0.20	1.11	1.60	1.79
5185	浙商丰裕纯债C	-0.05	0.23	1.15	1.62	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	永赢中债-1-3年政金债指数	0.02	0.24	0.72	0.95	1.02
2533	招商添安1年定开债	0.01	0.24	0.83	1.04	1.08
2534	招商添浩纯债C	-0.05	0.24	0.67	0.92	0.94
2535	招商添锦1年定开债发起式	0.01	0.24	0.95	1.30	1.22
2536	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	0.24	0.90	1.44	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	招商安泰债券A	0.32	1.65	0.67	3.44	2.92
2969	招商安泰债券D	0.32	1.66	0.67	3.45	2.92
2970	招商添浩纯债C	-0.05	0.24	0.67	0.92	0.94
2971	招商添兴6个月定开债	-0.03	0.22	0.67	1.12	0.89
2972	招商招坤纯债C	0.00	0.17	0.67	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	英大纯债债券E	0.04	0.17	0.53	0.92	0.87
3847	永赢安泰中短债A	0.02	0.14	0.50	0.92	0.69
3848	招商添浩纯债C	-0.05	0.24	0.67	0.92	0.94
3849	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.68	0.92	0.96
3850	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.12	0.50	0.92	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.21	0.64	1.39	0.94
3384	永赢鼎利债券A	0.02	0.18	0.65	1.13	0.94
3385	招商添浩纯债C	-0.05	0.24	0.67	0.92	0.94
3386	中欧瑾泰债券C	-0.03	0.26	0.57	0.84	0.94
3387	中信建投景晟债券C	0.02	0.16	0.37	-0.32	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	华夏安康债券C	0.81	3.31	-5.26	-3.61	64.51
4908	万家安弘C	0.81	2.87	6.07	11.87	32.90
4909	招商添浩纯债C	0.81	4.56	7.32	15.91	14.06
4910	中融恒通纯债C	0.81	6.35	10.18	-	11.02
4911	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.80	4.49	8.50	15.73	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	兴银合盛定开债C	2.11	4.56	7.00	11.39	13.51
3524	易方达安裕60天持有债券A	2.10	4.56	0.00	-	8.52
3525	招商添浩纯债C	0.81	4.56	7.32	15.91	14.06
3526	中金金信债券	1.77	4.56	8.27	-	10.46
3527	鑫元承利定期开放	1.66	4.56	8.81	16.66	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	汇安裕盈纯债债券A	1.98	3.93	7.32	-	7.81
4004	兴华安丰纯债C	1.45	4.93	7.32	-	9.73
4005	招商添浩纯债C	0.81	4.56	7.32	15.91	14.06
4006	长盛安鑫中短债E	2.29	3.97	7.31	-	9.16
4007	创金合信恒兴中短债债券C	1.75	3.95	7.31	14.73	26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	广发汇达3个月定期开放债券	1.26	5.20	9.19	15.91	18.92
1910	永赢增益债券A	1.16	3.87	7.69	15.91	33.58
1911	招商添浩纯债C	0.81	4.56	7.32	15.91	14.06
1912	中欧增强回报债券(LOF)E	4.96	11.27	16.14	15.91	37.03
1913	江信添福C	1.06	2.92	5.79	15.90	28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	永赢迅利中高等级短债E	1.45	3.47	6.29	11.75	14.09
3649	工银3-5年国开债指数E	0.10	6.01	7.75	-	14.06
3650	招商添浩纯债C	0.81	4.56	7.32	15.91	14.06
3651	建信泓利一年持有期债券	4.28	7.10	9.10	-	14.05
3652	南华价值启航纯债债券A	-0.29	3.68	6.08	9.80	14.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	250.00	23046.51	6.09%
25国开08	220.00	22183.04	5.86%
25农发11	210.00	21355.29	5.64%
25国开18	200.00	20257.91	5.35%
21农发10	150.00	16450.36	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262526.43	69.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　“五一”假期后，公募基金发行市场活力尽显。数据显示，截至5月8日，5月份全市场共有101只新基金排队发行。　　在上述101只基金中，权益类基金仍占据发行主导地位，合计占比达七成以上。其中，在股票型基金细分类型中，被动指数型基金、增强指数

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0728	1.0724	1.0734	1.0740	1.0731
累计净值(元)	1.1774	1.1770	1.1780	1.1786	1.1777

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