招商添浩纯债C(008732)_最新动态

招商添浩纯债C008732CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1915

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘禛君

2026-09-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

招商添浩纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.35	0.82	1.42	2.27
债券型名次	1372	1661	1418	1735	2006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	4.47	7.68	16.08	15.56
债券型名次	2346	3377	3588	1479	3489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	永赢中债3-5年政金债指数A	0.15	0.37	0.68	1.68	2.95
1371	圆信永丰兴融A	0.15	0.36	0.75	1.28	2.17
1372	招商添浩纯债C	0.15	0.35	0.82	1.42	2.27
1373	招商添泽纯债A	0.15	0.38	0.75	1.35	2.34
1374	招商添泽纯债C	0.15	0.37	0.71	1.25	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	银华顺益一年定期开放债券	0.16	0.35	0.62	1.47	2.49
1660	永赢恒益债券	0.14	0.35	0.74	1.49	2.43
1661	招商添浩纯债C	0.15	0.35	0.82	1.42	2.27
1662	招商招裕纯债A	0.16	0.35	0.79	1.41	2.54
1663	招商招裕纯债C	0.16	0.35	0.79	1.41	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	兴证全球恒远债券A	0.13	0.36	0.82	1.49	2.90
1417	永赢昌利债券C	0.17	0.40	0.82	1.40	2.52
1418	招商添浩纯债C	0.15	0.35	0.82	1.42	2.27
1419	浙商兴永三个月定期开放债券	0.13	0.37	0.82	1.51	2.63
1420	中融恒信纯债C	0.19	0.48	0.82	1.54	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	永赢泰益债券C	0.18	0.43	0.94	1.42	2.50
1734	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.14	0.30	0.57	1.42	2.62
1735	招商添浩纯债C	0.15	0.35	0.82	1.42	2.27
1736	招商添泰1年定开债发起式	0.18	0.41	0.83	1.42	2.13
1737	招商添裕纯债C	0.14	0.34	0.75	1.42	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.16	0.49	0.95	1.47	2.27
2005	新华纯债添利债券C	0.17	0.38	0.81	1.53	2.27
2006	招商添浩纯债C	0.15	0.35	0.82	1.42	2.27
2007	浙商兴盈6个月定开债券C	0.04	0.24	0.62	1.32	2.27
2008	博时裕诚纯债债券	0.11	0.29	0.67	1.27	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.58	6.17	10.23	16.02	20.25
2345	永赢乾益债券	2.58	4.97	9.70	16.80	17.09
2346	招商添浩纯债C	2.58	4.47	7.68	16.08	15.56
2347	招商添悦纯债C	2.58	4.53	8.76	15.77	29.82
2348	中航瑞景3个月定开A	2.58	4.14	7.84	14.58	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	鹏华丰庆债券	2.44	4.47	7.60	13.58	20.60
3376	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.84	4.47	7.92	-	11.31
3377	招商添浩纯债C	2.58	4.47	7.68	16.08	15.56
3378	中邮鑫溢中短债债券C	2.51	4.47	7.86	-	10.65
3379	鑫元增利定期开放	2.39	4.47	8.83	14.83	37.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	华安添荣中短债C	1.88	4.22	7.68	-	9.30
3587	平安合盛定开债	2.31	4.35	7.68	16.22	25.24
3588	招商添浩纯债C	2.58	4.47	7.68	16.08	15.56
3589	招商招恒纯债A	2.81	3.75	7.68	13.79	29.12
3590	中融益海30天滚动持有短债A	2.10	4.23	7.68	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	南方卓利3个月定开债发起式	2.60	6.37	9.71	16.08	34.22
1478	平安季享裕定开债E	1.84	6.71	8.57	16.08	27.44
1479	招商添浩纯债C	2.58	4.47	7.68	16.08	15.56
1480	中银证券汇嘉定期开放债券	2.04	4.23	8.57	16.08	35.74
1481	长城泰利债券A	3.35	5.29	8.79	16.07	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	汇添富双享回报债券A	0.97	11.35	18.56	-	15.56
3488	平安元盛超短债A	1.24	3.02	5.47	10.13	15.56
3489	招商添浩纯债C	2.58	4.47	7.68	16.08	15.56
3490	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.81	5.85	8.31	13.42	15.53
3491	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-3.10	5.84	9.35	13.25	15.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	300.00	30706.75	8.11%
25国开08	270.00	27066.41	7.15%
25超长特别国债06	250.00	24619.59	6.50%
25超长特别国债02	250.00	23376.04	6.17%
25国开20	200.00	20444.37	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284685.27	75.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0719	1.0712	1.0709	1.0699	1.0694
累计净值(元)	1.1919	1.1912	1.1909	1.1899	1.1894

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