资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14477.74 16.79%
债券 70021.85 81.20%
银行存款和结算备付金 508.24 0.59%
其他资产 1230.61 1.43%
资产总值:86238.44万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24河钢Y4 30.00 3076.76 4.24%
中化Y14 30.00 3039.92 4.19%
26国债01 27.90 2808.08 3.87%
19农发06 20.00 2207.75 3.04%
25交行TLAC非资本债03A(BC) 20.00 2037.17 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27989.87 38.59%
金融债券 12104.98 16.69%
国家债券 8449.65 11.65%
可转债 1526.09 2.10%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅克科技 002409 2.40 538.80 0.74%
卫星化学 002648 20.12 472.62 0.65%
腾讯控股 00700 1.04 388.23 0.54%
锡业股份 000960 8.84 377.17 0.52%
金诚信 603979 5.94 350.64 0.48%
中国动力 600482 9.63 315.86 0.44%
中国重汽 03808 8.85 296.24 0.41%
顾家家居 603816 13.41 299.85 0.41%
中信证券 600030 10.19 292.76 0.40%
春风动力 603129 1.11 283.94 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 11.04%
采矿业 0.11 1.51%
通信服务 0.07 0.99%
房地产 0.07 0.93%
金融业 0.07 0.90%
原材料 0.06 0.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.63%
工业 0.04 0.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.34%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.23 525.64 0.55%
徐工机械 000425 48.23 486.16 0.51%
卫星化学 002648 17.25 476.44 0.50%
北新建材 000786 17.02 443.88 0.47%
春风动力 603129 1.61 368.05 0.39%
三棵树 603737 7.38 374.17 0.39%
海大集团 002311 7.34 365.82 0.38%
瑞迈特 301367 4.99 336.28 0.35%
吉祥航空 603885 27.48 329.49 0.35%
锡业股份 000960 9.97 314.81 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 11.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.90%
房地产 0.07 0.77%
金融业 0.06 0.61%
原材料 0.06 0.60%
通信服务 0.05 0.55%
工业 0.05 0.49%
非日常生活消费品 0.05 0.49%
日常消费品 0.05 0.48%