招商安阳债券A(010430)_资产配置

招商安阳债券A010430CHINA MERCHANTS ANYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12528.52	16.56%
债券	62544.58	82.65%
银行存款和结算备付金	492.07	0.65%
其他资产	104.94	0.14%

资产总值：75670.10万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
中化Y14	30.00	3049.97	4.86%
24河钢Y4	30.00	3026.49	4.82%
26国债01	27.90	2814.15	4.49%
26光大环境MTN001	20.00	2047.03	3.26%
25交行TLAC非资本债03A(BC)	20.00	2047.96	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26975.01	43.00%
金融债券	8888.09	14.17%
国家债券	5669.86	9.04%
可转债	884.15	1.41%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫星化学	002648	17.25	457.30	0.73%
金诚信	603979	5.25	379.47	0.60%
腾讯控股	00700	0.96	355.18	0.57%
药明康德	603259	1.79	299.54	0.48%
中国动力	600482	8.86	296.90	0.47%
顾家家居	603816	12.36	294.29	0.47%
中国重汽	03808	8.85	274.71	0.44%
桐昆股份	601233	11.95	271.62	0.43%
春风动力	603129	0.87	249.74	0.40%
福田汽车	600166	87.56	245.17	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	10.86%
采矿业	0.10	1.65%
房地产	0.07	1.09%
通信服务	0.06	1.02%
原材料	0.06	0.95%
金融业	0.06	0.91%
工业	0.04	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.59%
科学研究和技术服务业	0.03	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.38%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅克科技	002409	2.40	538.80	0.74%
卫星化学	002648	20.12	472.62	0.65%
腾讯控股	00700	1.04	388.23	0.54%
锡业股份	000960	8.84	377.17	0.52%
金诚信	603979	5.94	350.64	0.48%
中国动力	600482	9.63	315.86	0.44%
中国重汽	03808	8.85	296.24	0.41%
顾家家居	603816	13.41	299.85	0.41%
中信证券	600030	10.19	292.76	0.40%
春风动力	603129	1.11	283.94	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	11.04%
采矿业	0.11	1.51%
通信服务	0.07	0.99%
房地产	0.07	0.93%
金融业	0.07	0.90%
原材料	0.06	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.63%
工业	0.04	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.23	525.64	0.55%
徐工机械	000425	48.23	486.16	0.51%
卫星化学	002648	17.25	476.44	0.50%
北新建材	000786	17.02	443.88	0.47%
三棵树	603737	7.38	374.17	0.39%
春风动力	603129	1.61	368.05	0.39%
海大集团	002311	7.34	365.82	0.38%
吉祥航空	603885	27.48	329.49	0.35%
瑞迈特	301367	4.99	336.28	0.35%
锡业股份	000960	9.97	314.81	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	11.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.90%
房地产	0.07	0.77%
金融业	0.06	0.61%
原材料	0.06	0.60%
通信服务	0.05	0.55%
工业	0.05	0.49%
非日常生活消费品	0.05	0.49%
日常消费品	0.05	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	592.00	4160.01	1.39%
蜜雪集团	02097	7.09	2624.29	0.88%
中盐化工	600328	249.33	2054.44	0.69%
吉祥航空	603885	103.14	1534.72	0.51%
毛戈平	01318	16.67	1230.13	0.41%
蒙牛乳业	02319	80.10	1078.71	0.36%
天齐锂业	002466	19.44	1076.59	0.36%
南网储能	600995	79.32	997.05	0.33%
国药控股	01099	55.00	965.72	0.32%
白云山	00874	57.02	912.60	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	7.62%
通信服务	0.42	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	1.34%
非日常生活消费品	0.36	1.20%
医疗保健	0.31	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	0.97%
日常消费品	0.23	0.77%
租赁和商务服务业	0.13	0.42%
信息技术	0.12	0.39%
建筑业	0.08	0.28%

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