招商安阳债券A(010430)_最新动态

招商安阳债券A010430CHINA MERCHANTS ANYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2795

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商安阳债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李毅

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.63亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.1 元

招商安阳债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.07	-0.51	-1.50	-2.74	-2.65
债券型名次	328	4851	4874	4972	5186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.84	1.80	12.45	24.14	31.10
债券型名次	5206	5140	752	103	1572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	建信收益增强债券A	1.07	-2.02	-0.93	-2.14	1.39
327	先锋博盈纯债A	1.07	-1.67	-4.73	-6.93	-2.38
328	招商安阳债券A	1.07	-0.51	-1.50	-2.74	-2.65
329	广发集汇债券A	1.06	0.86	-0.14	-0.89	3.09
330	广发集裕债券C	1.06	-6.71	-7.69	-7.76	-6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	华安可转债债券B	1.82	-0.51	-4.06	-8.27	-5.17
4850	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.11	-0.51	0.47	-0.27	2.61
4851	招商安阳债券A	1.07	-0.51	-1.50	-2.74	-2.65
4852	广发集轩债券A	1.03	-0.52	-1.85	-2.99	-3.99
4853	嘉实债券	0.38	-0.52	-2.23	-3.14	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.03	-0.96	-1.49	-1.78	-0.84
4873	长江收益增强债券	0.93	-0.77	-1.50	-2.10	1.13
4874	招商安阳债券A	1.07	-0.51	-1.50	-2.74	-2.65
4875	万家集利债券发起式A	0.64	-0.80	-1.51	-2.23	0.02
4876	嘉实双利债券C	1.25	-0.07	-1.52	-1.76	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	嘉实多元债券B	1.50	-1.15	-1.91	-2.72	-1.30
4971	朱雀安鑫回报A	0.68	-0.91	-1.35	-2.72	-0.09
4972	招商安阳债券A	1.07	-0.51	-1.50	-2.74	-2.65
4973	建信双息红利债券C	2.66	0.41	-3.21	-2.75	-0.80
4974	易方达裕富债券A	0.61	-0.80	-1.92	-2.75	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	华富恒利债券C	-0.04	-0.90	-1.70	-7.27	-2.63
5185	易方达安心回报债券A	0.74	-7.17	-9.82	-9.48	-2.64
5186	招商安阳债券A	1.07	-0.51	-1.50	-2.74	-2.65
5187	浙商智多盈债券C	1.73	-0.26	-1.17	-5.01	-2.65
5188	广发集益一年持有期债券A	1.48	-1.37	-3.77	-3.52	-2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	南方津享稳健添利债券C	-2.81	1.48	7.41	-	7.51
5205	江信添福C	-2.82	-1.00	1.14	8.30	24.46
5206	招商安阳债券A	-2.84	1.80	12.45	24.14	31.10
5207	华润元大双鑫债券A	-2.85	3.59	12.42	8.39	32.80
5208	平安鼎信债券	-2.87	1.68	13.07	9.44	39.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	广发集益一年持有期债券A	-2.14	1.83	1.17	1.68	1.78
5139	汇安短债债券A	0.68	1.83	3.53	8.09	20.34
5140	招商安阳债券A	-2.84	1.80	12.45	24.14	31.10
5141	德邦新添利债券A	-2.24	1.78	0.27	-0.91	30.55
5142	工银14天理财债券发起C	0.74	1.78	3.35	6.75	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	农银汇理金禄债券	3.31	7.14	12.45	19.95	35.23
751	平安合享1年定开债	3.15	6.50	12.45	19.09	23.52
752	招商安阳债券A	-2.84	1.80	12.45	24.14	31.10
753	鑫元瑞利定开债券	2.64	5.77	12.45	-	51.47
754	景顺长城景泰益利纯债债券	3.30	6.30	12.44	19.29	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	新华增怡债券C	4.01	17.39	25.58	24.18	113.89
102	新华增怡债券E	4.02	17.39	25.59	24.16	25.25
103	招商安阳债券A	-2.84	1.80	12.45	24.14	31.10
104	华安可转债债券A	-5.29	11.13	16.95	24.07	107.70
105	鹏华双债加利债券A	1.03	19.19	30.59	23.99	136.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	鹏扬泓利债券A	-0.46	5.24	10.13	10.31	31.11
1571	中银安享债券	3.67	6.98	12.55	18.79	31.11
1572	招商安阳债券A	-2.84	1.80	12.45	24.14	31.10
1573	交银丰盈收益债券C	3.21	5.08	7.95	13.01	31.08
1574	南方7-10年国开债E	4.83	9.49	18.25	29.94	31.08

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
中化Y14	30.00	3049.97	4.86%
24河钢Y4	30.00	3026.49	4.82%
26国债01	27.90	2814.15	4.49%
26光大环境MTN001	20.00	2047.03	3.26%
25交行TLAC非资本债03A(BC)	20.00	2047.96	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26975.01	43.00%
金融债券	8888.09	14.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0122	1.0073	1.0020	0.9995	0.9977
累计净值(元)	1.2833	1.2784	1.2731	1.2706	1.2688

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