招商安阳债券A(010430)_最新动态

招商安阳债券A010430CHINA MERCHANTS ANYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0204 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2915

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商安阳债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李毅

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.52亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.1 元

招商安阳债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.59	-1.30	-2.00	-1.47
债券型名次	1334	324	5052	5185	5314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.44	6.35	13.91	25.61	32.69
债券型名次	5341	1246	434	118	1439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	圆信永丰兴利A	0.02	0.28	0.88	1.96	2.39
1333	圆信永丰兴瑞	0.02	0.32	0.88	2.04	2.60
1334	招商安阳债券A	0.02	0.59	-1.30	-2.00	-1.47
1335	招商安阳债券C	0.02	0.56	-1.39	-2.19	-1.70
1336	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.08	0.25	0.46	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	平安惠安债券	0.04	0.59	0.97	1.11	1.46
323	前海开源鼎欣债券A	0.00	0.59	1.19	1.68	1.79
324	招商安阳债券A	0.02	0.59	-1.30	-2.00	-1.47
325	中航瑞发3个月定开债A	0.05	0.59	1.11	1.96	2.20
326	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.59	1.43	1.85	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	招商资管智远增利债券A	-0.21	-3.24	-1.29	-0.28	1.00
5051	招商安庆债券	-0.52	-2.62	-1.30	0.10	3.21
5052	招商安阳债券A	0.02	0.59	-1.30	-2.00	-1.47
5053	中信保诚安鑫回报债券A	0.17	0.08	-1.30	-0.19	1.18
5054	信诚三得益债券A	-0.02	-0.69	-1.31	0.03	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	泓德裕康债券C	-0.06	-2.71	-2.49	-1.98	-0.51
5184	华宝双债增强债券C	-0.11	0.44	-2.51	-1.99	3.03
5185	招商安阳债券A	0.02	0.59	-1.30	-2.00	-1.47
5186	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.14	-0.73	-2.63	-2.02	-0.37
5187	国泰双利债券C	-0.25	4.19	0.41	-2.04	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	中银招利债券C	-0.10	-1.22	-1.59	-2.06	-1.46
5313	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.02	1.09	-1.57	-2.29	-1.47
5314	招商安阳债券A	0.02	0.59	-1.30	-2.00	-1.47
5315	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.14	1.83	-2.46	-7.05	-1.59
5316	路博迈护航一年持有债券C	-0.09	-1.91	-2.57	-1.80	-1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	方正富邦稳裕纯债A	-0.43	0.73	5.85	-	13.55
5340	东兴兴盈三个月定开债C	-0.44	5.68	11.19	-	15.11
5341	招商安阳债券A	-0.44	6.35	13.91	25.61	32.69
5342	德邦新添利债券A	-0.46	1.40	0.92	1.10	40.26
5343	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
1245	华安中债7-10年国开债C	2.28	6.35	14.62	25.85	30.75
1246	招商安阳债券A	-0.44	6.35	13.91	25.61	32.69
1247	财通资管双安债券A	2.39	6.33	8.45	-	10.64
1248	长盛恒盛利率债C	3.93	6.33	10.93	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	南方多利增强债券C	6.16	15.20	13.93	21.69	160.88
433	银河领先债券A	2.66	9.14	13.92	20.71	105.37
434	招商安阳债券A	-0.44	6.35	13.91	25.61	32.69
435	鹏华产业债债券	3.85	11.94	13.89	21.69	109.03
436	国寿安保尊利增强回报债券A	9.33	17.22	13.85	14.28	37.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	泓德裕泰债券A	2.45	7.16	12.47	25.74	64.71
117	华安中债7-10年国开债A	2.39	6.57	15.08	25.72	30.97
118	招商安阳债券A	-0.44	6.35	13.91	25.61	32.69
119	南方广利回报债券C	25.38	50.66	34.27	25.52	154.52
120	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	2.49	6.46	14.46	25.47	46.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	国投瑞银顺祥债券	2.39	4.77	8.74	16.53	32.69
1438	山证裕睿6个月定开A	2.71	5.44	9.42	-	32.69
1439	招商安阳债券A	-0.44	6.35	13.91	25.61	32.69
1440	中欧瑾泰债券C	1.35	5.18	10.72	17.70	32.69
1441	金元顺安沣泉债券	3.93	20.96	11.14	20.70	32.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢Y4	30.00	3076.76	4.24%
中化Y14	30.00	3039.92	4.19%
26国债01	27.90	2808.08	3.87%
19农发06	20.00	2207.75	3.04%
25交行TLAC非资本债03A(BC)	20.00	2037.17	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27989.87	38.59%
金融债券	12104.98	16.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0206	1.0204	1.0197	1.0201	1.0145
累计净值(元)	1.2917	1.2915	1.2908	1.2912	1.2856

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。