招商安阳债券A(010430)_最新动态

招商安阳债券A010430CHINA MERCHANTS ANYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2893

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商安阳债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李毅

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.52亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.1 元

招商安阳债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.52	-0.13	-0.79	-1.70
债券型名次	550	5156	4590	5228	5334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.29	7.38	12.65	22.16	32.38
债券型名次	5396	1101	768	177	1493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	永赢凯利债券	0.16	0.47	0.86	1.88	2.77
549	永赢裕益债券A	0.16	0.39	1.51	3.85	5.21
550	招商安阳债券A	0.16	-0.52	-0.13	-0.79	-1.70
551	中海合嘉增强收益债券C	0.16	0.04	-1.24	-1.06	1.00
552	中海增强收益债券A	0.16	-0.16	0.64	-0.08	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.14	-0.52	-0.88	-0.22	-0.42
5155	交银可转债债券A	-0.28	-0.52	-7.85	-1.69	0.65
5156	招商安阳债券A	0.16	-0.52	-0.13	-0.79	-1.70
5157	富国稳健添盈债券C	0.08	-0.53	1.25	-0.29	0.39
5158	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	鹏华永泰定期开放债券	0.04	0.01	-0.13	1.85	2.88
4589	融通收益增强债券A	-0.07	1.66	-0.13	-1.22	-0.60
4590	招商安阳债券A	0.16	-0.52	-0.13	-0.79	-1.70
4591	东吴悦秀纯债A	0.00	-0.22	-0.14	0.26	0.44
4592	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	0.07	-0.14	-0.04	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.22	0.06	-0.97	-0.77	0.75
5227	东方红聚利债券A	-0.08	-0.43	-0.39	-0.78	-0.03
5228	招商安阳债券A	0.16	-0.52	-0.13	-0.79	-1.70
5229	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5230	南方振元债券发起A	0.18	-0.61	-1.58	-0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.14	-1.21	-1.13	-1.43	-1.69
5333	广发集远债券C	0.05	-0.32	0.27	-0.98	-1.69
5334	招商安阳债券A	0.16	-0.52	-0.13	-0.79	-1.70
5335	招商民安增益债券A	0.18	-0.71	-4.31	-1.58	-1.75
5336	南华瑞泽债券C	-0.10	-0.55	-3.33	-3.79	-1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	广发恒悦债券C	-1.24	12.17	10.20	10.27	12.21
5395	华安可转债债券B	-1.25	30.37	15.73	20.82	97.90
5396	招商安阳债券A	-1.29	7.38	12.65	22.16	32.38
5397	申万菱信汇元宝债券A	-1.35	7.42	5.72	-5.84	-5.71
5398	格林泓利增强债券A	-1.39	10.81	4.55	-3.59	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	中银恒优12个月持有期债券A	2.22	7.41	12.08	20.63	21.03
1100	建信双债增强C	2.43	7.38	9.46	12.01	50.22
1101	招商安阳债券A	-1.29	7.38	12.65	22.16	32.38
1102	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1103	华夏稳享增利6个月债券A	1.85	7.37	13.92	-	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	华夏卓信一年定开债券发起式	2.85	8.68	12.65	-	16.27
767	南方崇元纯债债券A	3.82	5.96	12.65	22.77	27.50
768	招商安阳债券A	-1.29	7.38	12.65	22.16	32.38
769	国泰信瑞纯债债券	6.05	7.92	12.64	-	15.20
770	金鹰添裕纯债债券A	4.43	6.44	12.64	13.42	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	华夏鼎茂债券A	3.89	6.66	14.37	22.20	51.30
176	光大保德信增利收益债券C	0.43	17.53	13.44	22.16	111.22
177	招商安阳债券A	-1.29	7.38	12.65	22.16	32.38
178	景顺长城景泰纯利债券A	3.08	9.04	12.43	22.14	34.22
179	上银政策性金融债债券	2.86	5.16	14.54	22.12	29.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	建信睿丰纯债定期开放债券	3.02	4.83	9.58	18.08	32.39
1492	招商安华债券A	3.51	13.39	11.98	19.22	32.39
1493	招商安阳债券A	-1.29	7.38	12.65	22.16	32.38
1494	长信利率债债券C	1.69	2.77	5.93	9.63	32.37
1495	民生加银鑫元纯债债券A	-0.28	-0.11	4.72	10.80	32.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢Y4	30.00	3076.76	4.24%
中化Y14	30.00	3039.92	4.19%
26国债01	27.90	2808.08	3.87%
19农发06	20.00	2207.75	3.04%
25交行TLAC非资本债03A(BC)	20.00	2037.17	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27989.87	38.59%
金融债券	12104.98	16.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0192	1.0166	1.0143	1.0157	1.0164
累计净值(元)	1.2903	1.2877	1.2854	1.2868	1.2875

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