招商安阳债券A(010430)_最新动态

招商安阳债券A010430CHINA MERCHANTS ANYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0108 -0.0030(-0.30%)

累计净值：1.2819

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商安阳债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李毅

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.73亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.1 元

招商安阳债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-0.12	-2.48	-2.98	-2.41
债券型名次	4991	5036	5407	5421	5419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.73	5.57	13.02	25.52	31.42
债券型名次	5367	2020	663	189	1537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	诺安增利债券A	-0.37	2.12	7.87	9.89	10.15
4990	鹏扬添利增强A	-0.37	0.42	1.50	3.01	4.47
4991	招商安阳债券A	-0.37	-0.12	-2.48	-2.98	-2.41
4992	招商安阳债券C	-0.37	-0.15	-2.57	-3.17	-2.61
4993	百嘉百益债券C	-0.38	2.21	1.28	-0.43	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.08	-0.12	0.31	1.20	1.40
5035	平安双盈添益债券A	0.00	-0.12	0.20	0.52	0.65
5036	招商安阳债券A	-0.37	-0.12	-2.48	-2.98	-2.41
5037	中金新元6个月定开债A	-0.11	-0.12	0.91	1.45	1.45
5038	中欧聚瑞债券A	-0.39	-0.12	-0.58	-0.07	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	西部利得稳健双利债券A	-0.95	-1.18	-2.43	-1.84	-0.62
5406	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.17	-0.99	-2.45	-1.32	-0.67
5407	招商安阳债券A	-0.37	-0.12	-2.48	-2.98	-2.41
5408	光大保德信晟利债券A	-0.40	-0.20	-2.49	-1.57	0.45
5409	国富恒瑞债券A	0.08	-1.34	-2.50	-2.21	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	创金合信稳健添利债券C	0.14	-0.63	-2.82	-2.98	-2.28
5420	大成全球美元债债券A人民币	-0.07	-0.07	-1.17	-2.98	-3.03
5421	招商安阳债券A	-0.37	-0.12	-2.48	-2.98	-2.41
5422	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.06	0.32	-0.71	-2.99	-2.89
5423	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.20	0.06	-1.29	-3.00	-2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.01	-0.71	-1.22	-2.71	-2.33
5418	中银通利债券C	-0.48	-0.14	-0.68	-3.11	-2.33
5419	招商安阳债券A	-0.37	-0.12	-2.48	-2.98	-2.41
5420	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.22	-0.50	0.02	-2.55	-2.43
5421	天弘增益回报债券发起式A	-0.39	-1.45	-2.94	-2.91	-2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	鹏华丰收债券	-0.72	9.98	9.65	5.11	131.35
5366	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5367	招商安阳债券A	-0.73	5.57	13.02	25.52	31.42
5368	兴华安裕利率债A	-0.75	8.02	16.00	-	16.97
5369	兴华安惠纯债A	-0.76	4.81	10.69	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	添富AAA级信用纯债A	1.92	5.57	9.54	17.81	28.75
2019	永赢卓利债券	2.12	5.57	10.01	17.21	24.63
2020	招商安阳债券A	-0.73	5.57	13.02	25.52	31.42
2021	富国颐利纯债债券	1.62	5.56	9.97	17.38	29.22
2022	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.92	5.56	9.10	16.59	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	嘉实新兴市场C2	5.13	7.63	13.03	-10.26	19.13
662	交银增利增强债券C	7.61	12.94	13.02	21.41	77.17
663	招商安阳债券A	-0.73	5.57	13.02	25.52	31.42
664	工银瑞信双利债券B	6.93	11.63	13.01	16.13	145.66
665	山证裕泰3个月定开	2.51	5.36	13.01	24.98	35.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	汇添富鑫福债	6.69	18.11	20.74	25.59	26.28
188	长信可转债债券A	24.33	41.44	28.31	25.54	311.67
189	招商安阳债券A	-0.73	5.57	13.02	25.52	31.42
190	招商安瑞进取债券	23.38	52.65	25.96	25.39	149.65
191	易方达裕丰回报债券A	14.95	23.81	27.73	25.38	172.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	安信聚利增强债券C	8.24	20.68	23.17	25.24	31.43
1536	海富通聚利债券	1.67	3.62	6.27	11.69	31.43
1537	招商安阳债券A	-0.73	5.57	13.02	25.52	31.42
1538	万家鑫悦纯债A	1.21	6.73	9.24	17.02	31.39
1539	信诚稳瑞C	1.53	3.63	6.49	12.20	31.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	47.90	4802.65	5.04%
24河钢Y4	30.00	3057.60	3.21%
中化Y14	30.00	3022.19	3.17%
25国债13	23.60	2382.44	2.50%
19农发06	20.00	2189.90	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33113.27	34.76%
金融债券	18023.31	18.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0138	1.0180	1.0146	1.0119	1.0109
累计净值(元)	1.2849	1.2891	1.2857	1.2830	1.2820

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