招商安阳债券A(010430)_最新动态

招商安阳债券A010430CHINA MERCHANTS ANYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.0368 0.0028(0.27%)

累计净值：1.3079

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商安阳债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李毅

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.73亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.1 元

招商安阳债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.98	-0.68	-0.11	0.10
债券型名次	574	887	5355	5326	5296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	9.17	15.63	30.52	34.80
债券型名次	1303	810	411	137	1268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	万家集利债券发起式A	0.27	1.80	1.35	2.30	2.30
573	湘财鑫享债券A	0.27	2.45	1.26	1.48	2.62
574	招商安阳债券A	0.27	0.98	-0.68	-0.11	0.10
575	中欧聚瑞债券A	0.27	0.40	0.67	1.07	0.87
576	中欧聚瑞债券C	0.27	0.36	0.48	0.74	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	平安增利六个月定开债E	0.20	0.98	0.62	0.76	0.86
886	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
887	招商安阳债券A	0.27	0.98	-0.68	-0.11	0.10
888	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.11	0.98	0.15	1.82	1.48
889	中信建投双鑫债券A	0.27	0.98	0.88	2.04	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	太平丰和一年定开债券发起式	0.00	1.25	-0.67	1.62	1.26
5354	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.08	-0.09	-0.68	1.00	0.74
5355	招商安阳债券A	0.27	0.98	-0.68	-0.11	0.10
5356	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5357	工银可转债优选债券A	2.89	9.35	-0.70	10.92	13.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	广发聚利(LOF)C	0.19	1.33	1.00	-0.11	1.64
5325	华安强化收益债券A	0.59	2.73	-1.00	-0.11	0.93
5326	招商安阳债券A	0.27	0.98	-0.68	-0.11	0.10
5327	兴华安惠纯债A	-0.11	0.34	0.70	-0.12	1.24
5328	华夏鼎优债券C	-0.10	0.04	0.14	-0.14	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	信澳鑫安债券(LOF)	0.00	1.28	-0.86	0.19	0.10
5295	招商安凯债券	0.26	1.26	-0.03	-0.48	0.10
5296	招商安阳债券A	0.27	0.98	-0.68	-0.11	0.10
5297	中银民利一年持有期债券A	0.10	0.71	-0.51	0.48	0.10
5298	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	德邦景颐债券C	3.04	5.89	10.26	9.11	28.37
1302	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.04	7.00	11.05	19.64	22.88
1303	招商安阳债券A	3.04	9.17	15.63	30.52	34.80
1304	长盛盛裕纯债A	3.03	7.64	14.07	31.91	46.96
1305	长盛盛裕纯债D	3.03	7.64	14.07	-	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	淳厚益加债券A	2.66	9.17	12.47	20.45	21.38
809	信诚优质纯债债券C	7.94	9.17	12.31	-	14.29
810	招商安阳债券A	3.04	9.17	15.63	30.52	34.80
811	招商添利6个月定开债发起式A	2.44	9.17	13.40	21.36	36.34
812	博时中债7-10政金债指数A	0.94	9.16	17.19	-	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	中欧鼎利债券C	15.10	21.76	15.64	18.10	33.38
410	广发中债7-10年国开债指数C	1.01	8.52	15.63	27.83	44.74
411	招商安阳债券A	3.04	9.17	15.63	30.52	34.80
412	华润元大双鑫债券A	5.59	11.26	15.61	20.00	36.30
413	万家添利	8.21	13.17	15.60	36.21	162.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	易方达双债增强债券A	2.48	8.13	11.55	30.62	165.75
136	长盛盛裕纯债C	2.82	7.21	13.38	30.55	44.72
137	招商安阳债券A	3.04	9.17	15.63	30.52	34.80
138	光大保德信增利收益债券A	4.07	14.09	14.82	30.37	126.59
139	长信可转债债券C	32.07	38.03	28.64	30.36	290.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	兴业3个月定开债券	2.37	5.82	10.35	18.79	34.83
1267	泰康瑞坤纯债债券	-1.11	4.47	8.62	15.53	34.82
1268	招商安阳债券A	3.04	9.17	15.63	30.52	34.80
1269	建信恒瑞债券	1.73	4.98	9.23	15.52	34.79
1270	招商招裕纯债C	2.08	5.48	10.16	18.85	34.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	47.90	4802.65	5.04%
24河钢Y4	30.00	3057.60	3.21%
中化Y14	30.00	3022.19	3.17%
25国债13	23.60	2382.44	2.50%
19农发06	20.00	2189.90	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33113.27	34.76%
金融债券	18023.31	18.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0340	1.0371	1.0341	1.0343	1.0360
累计净值(元)	1.3051	1.3082	1.3052	1.3054	1.3071

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