招商安阳债券A(010430)_最新动态

招商安阳债券A010430CHINA MERCHANTS ANYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0534 0.0017(0.16%)

累计净值：1.3045

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商安阳债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：蔡振

2025-05-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.33亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

招商安阳债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-1.11	-0.08	1.84	3.46
债券型名次	5376	5322	5028	1008	859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	14.54	21.63	-	34.36
债券型名次	959	298	86	3467	1146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.20	-0.69	0.02	3.65	5.60
5375	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.20	-1.29	-0.60	2.59	2.37
5376	招商安阳债券A	-0.20	-1.11	-0.08	1.84	3.46
5377	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.21	-0.73	-0.08	3.43	5.20
5378	国金惠诚C	-0.21	-0.67	0.70	3.92	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	华富安鑫债券	0.62	-1.11	-0.60	8.54	18.11
5321	华商瑞鑫定期开放债券	0.15	-1.11	-1.36	11.45	15.39
5322	招商安阳债券A	-0.20	-1.11	-0.08	1.84	3.46
5323	国泰君安君得盛债券A	-0.68	-1.12	0.36	0.51	0.62
5324	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.15	-1.12	-1.31	0.66	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	永赢盛益债券A	0.10	-0.54	-0.08	-1.13	-0.59
5027	永赢伟益债券	0.12	-0.52	-0.08	-1.02	-0.31
5028	招商安阳债券A	-0.20	-1.11	-0.08	1.84	3.46
5029	达诚致益债券发起式A	0.03	-0.62	-0.09	3.03	2.70
5030	汇添富多策略纯债E	0.07	-0.47	-0.09	-0.55	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	浦银安盛6个月持有期债券C	0.10	-0.18	0.79	1.84	3.43
1007	兴证全球招益债券C	-0.12	-0.84	0.24	1.84	4.43
1008	招商安阳债券A	-0.20	-1.11	-0.08	1.84	3.46
1009	天弘稳健回报债券发起A	-0.04	-0.69	0.06	1.83	2.74
1010	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.06	0.25	0.79	1.82	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	中欧同益债券	0.05	-0.23	0.35	1.42	3.47
858	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.12	0.77	1.77	3.46
859	招商安阳债券A	-0.20	-1.11	-0.08	1.84	3.46
860	大成全球美元债债券C人民币	-0.11	-0.15	-0.34	1.38	3.45
861	鹏扬丰利一年定开债券C	0.07	-0.20	0.57	1.86	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	华泰保兴尊合债券A	3.38	11.93	15.41	25.24	51.95
958	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.38	5.08	6.39	-	7.32
959	招商安阳债券A	3.38	14.54	21.63	-	34.36
960	光大保德信安和债券C	3.37	6.16	8.01	8.28	42.54
961	浦银安盛优化收益债券A	3.37	7.98	10.08	14.93	91.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	中欧鼎利债券C	9.61	14.55	10.49	13.99	25.02
297	博时恒耀债券A	10.56	14.54	7.39	-	8.01
298	招商安阳债券A	3.38	14.54	21.63	-	34.36
299	东方红聚利债券C	5.79	14.51	12.90	28.73	41.08
300	富国双利增强债券A	6.79	14.51	12.57	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	鹏华可转债债券A	25.48	33.87	21.63	35.63	83.36
85	英大智享债券C	4.87	16.30	21.63	-	24.30
86	招商安阳债券A	3.38	14.54	21.63	-	34.36
87	华夏鼎利债券C	12.68	21.27	21.57	23.57	91.22
88	工银平衡回报6个月持有期债券C	17.94	20.52	21.54	-	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	-	10.51
3466	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	-	9.86
3467	招商安阳债券A	3.38	14.54	21.63	-	34.36
3468	招商安阳债券C	2.95	13.64	20.19	-	31.65
3469	富国双债增强债券A	5.52	12.30	11.62	-	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	博时可转债ETF	13.91	22.83	19.71	31.60	34.38
1145	天弘弘丰增强回报A	10.17	19.00	13.87	28.21	34.36
1146	招商安阳债券A	3.38	14.54	21.63	-	34.36
1147	中融恒信纯债C	0.60	5.24	8.31	15.70	34.35
1148	宏利聚利债券(LOF)	2.90	9.57	9.48	12.03	34.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行永续债02	114.00	11988.47	4.92%
25国债08	102.60	10325.08	4.24%
22建行永续债01	84.00	8616.50	3.53%
25国债13	62.30	6242.32	2.56%
22农业银行永续债01	50.00	5216.52	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82197.55	33.72%
企业债	39184.22	16.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

查看全文[12-13]
标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

查看全文[12-13]
标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

查看全文[12-13]
12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商安阳债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0517	1.0529	1.0521	1.0543	1.0555
累计净值(元)	1.3028	1.3040	1.3032	1.3054	1.3066

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。