招商安阳债券A(010430)_最新动态

招商安阳债券A010430CHINA MERCHANTS ANYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0025 -0.0055(-0.55%)

累计净值：1.2736

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商安阳债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李毅

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.52亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.1 元

招商安阳债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.10	-1.37	-0.90	-3.21	-3.21
债券型名次	5137	5016	4721	5165	5246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.32	1.80	10.90	23.16	30.34
债券型名次	5295	5185	1255	174	1614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	方正富邦丰利债券C	-1.10	-1.58	0.17	-1.22	0.06
5136	华富安华债券C	-1.10	-2.38	-4.50	-5.83	-4.44
5137	招商安阳债券A	-1.10	-1.37	-0.90	-3.21	-3.21
5138	东兴兴利债券A	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
5139	东兴兴利债券C	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	华富安盈一年持有期债券A	-0.83	-1.37	-2.13	-5.17	-5.62
5015	金元顺安丰利债券	-1.19	-1.37	-2.84	-4.79	-3.62
5016	招商安阳债券A	-1.10	-1.37	-0.90	-3.21	-3.21
5017	易方达悦安一年持有期债券C	-0.92	-1.38	-1.80	0.99	4.15
5018	中欧丰利债券A	-0.97	-1.38	-2.90	-4.08	-2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
4720	兴业优债增利债券A	-0.43	-0.63	-0.90	-0.81	0.77
4721	招商安阳债券A	-1.10	-1.37	-0.90	-3.21	-3.21
4722	财通资管双安债券A	-0.56	-0.75	-0.91	-1.08	0.14
4723	蜂巢丰瑞债券C	-0.61	-0.56	-0.91	-0.79	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	圆信永丰强化收益C	-1.01	-1.59	-2.11	-3.20	-1.65
5164	申万菱信安泰丰利债券C	-0.72	-1.71	-2.99	-3.21	-1.14
5165	招商安阳债券A	-1.10	-1.37	-0.90	-3.21	-3.21
5166	中银通利债券A	-0.33	-0.59	-2.21	-3.21	-4.44
5167	同泰恒盛债券A	-1.37	-3.18	-4.39	-3.23	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	中欧丰利债券C	-0.99	-1.43	-3.01	-4.28	-3.17
5245	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-1.23	-1.56	-2.38	-2.75	-3.20
5246	招商安阳债券A	-1.10	-1.37	-0.90	-3.21	-3.21
5247	浙商汇金兴利增强债券A	-2.87	-4.38	-5.54	-5.53	-3.21
5248	创金合信怡久回报债券A	-0.34	-0.60	-1.41	-2.15	-3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	东方双债添利债券C	-3.32	22.00	12.82	11.32	94.49
5294	金元顺安丰利债券	-3.32	3.20	-1.62	-7.25	41.17
5295	招商安阳债券A	-3.32	1.80	10.90	23.16	30.34
5296	融通通福债券(LOF)A	-3.39	3.89	4.22	10.66	41.86
5297	浙商智多盈债券C	-3.39	1.05	7.46	-	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.36	1.81	4.99	3.54	5.66
5184	前海联合润盈短债A	0.67	1.80	3.69	8.59	14.90
5185	招商安阳债券A	-3.32	1.80	10.90	23.16	30.34
5186	汇添富理财60天债券E	0.78	1.79	3.44	7.09	13.03
5187	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.79	7.45	10.79	30.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	兴业瑞丰6个月定开债券	1.68	6.71	10.90	18.93	44.47
1254	永赢恒益债券	2.46	4.70	10.90	18.71	36.22
1255	招商安阳债券A	-3.32	1.80	10.90	23.16	30.34
1256	富国强回报定期开放债券C	3.98	6.15	10.89	19.98	102.66
1257	银河睿丰定开债券	3.06	4.89	10.89	16.82	28.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	南方崇元纯债债券A	4.27	6.85	12.89	23.18	27.90
173	鑫元泽利	2.15	6.05	10.66	23.17	36.79
174	招商安阳债券A	-3.32	1.80	10.90	23.16	30.34
175	天弘季季兴三个月定开A	3.53	7.65	13.54	23.15	31.16
176	淳厚安裕87个月定开债	4.57	9.05	13.53	23.09	28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	光大保德信尊合87个月债券	4.94	9.74	14.46	24.42	30.36
1613	金信民兴债券C	4.74	9.36	11.14	13.17	30.34
1614	招商安阳债券A	-3.32	1.80	10.90	23.16	30.34
1615	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	9.12	30.30
1616	浦银安盛双债增强债券A	-0.35	8.52	10.25	14.14	30.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢Y4	30.00	3076.76	4.24%
中化Y14	30.00	3039.92	4.19%
26国债01	27.90	2808.08	3.87%
19农发06	20.00	2207.75	3.04%
25交行TLAC非资本债03A(BC)	20.00	2037.17	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27989.87	38.59%
金融债券	12104.98	16.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0080	1.0103	1.0111	1.0136	1.0119
累计净值(元)	1.2791	1.2814	1.2822	1.2847	1.2830

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