招商安阳债券A(010430)_最新动态

招商安阳债券A010430CHINA MERCHANTS ANYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：1.261

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商安阳债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：蔡振

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.70亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.3 元

招商安阳债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.37	3.94	3.53	9.29
债券型名次	1013	1165	505	189	38

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.96	17.80	21.02	-	28.85
债券型名次	34	12	5	3428	1268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	易方达岁丰添利债券A	0.14	0.57	1.59	1.48	4.54
1012	易方达岁丰添利债券C	0.14	0.55	1.53	1.34	4.30
1013	招商安阳债券A	0.14	0.37	3.94	3.53	9.29
1014	招商安阳债券C	0.14	0.34	3.86	3.34	8.92
1015	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.14	0.14	-1.28	0.92	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	永赢邦利债券C	0.08	0.37	0.93	2.27	4.49
1164	招商安凯债券	0.11	0.37	3.80	3.74	9.56
1165	招商安阳债券A	0.14	0.37	3.94	3.53	9.29
1166	招商招瑞纯债债券发起式D	0.03	0.37	0.72	1.70	3.36
1167	中欧颐利债券C	0.19	0.37	2.02	1.23	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	景顺长城景颐尊利债券C	0.56	0.39	3.95	1.81	6.99
504	泰信鑫瑞债券发起式A	0.20	0.16	3.94	0.40	3.92
505	招商安阳债券A	0.14	0.37	3.94	3.53	9.29
506	中欧丰利债券A	0.32	-0.09	3.94	0.86	5.88
507	银河银信添利债券B	0.05	0.09	3.93	1.06	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	天弘增益回报债券发起式D	0.18	0.81	3.69	3.54	8.59
188	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.06	0.38	0.59	3.53	2.23
189	招商安阳债券A	0.14	0.37	3.94	3.53	9.29
190	兴业机遇债券C	-0.02	2.35	12.10	3.52	7.12
191	信澳信用债债券C	0.90	4.58	18.40	3.51	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
37	东吴优益债券C	0.06	0.35	11.08	7.43	9.38
38	招商安阳债券A	0.14	0.37	3.94	3.53	9.29
39	鹏华双债加利债券A	0.75	0.74	11.27	5.52	9.25
40	华安强化收益债券A	0.66	2.05	15.91	5.61	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	安信聚利增强债券C	10.08	6.75	4.84	10.48	13.89
33	东方卓行18个月定开债券C	10.00	12.34	14.62	-	14.84
34	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
35	华夏双债债券C	9.85	10.15	3.92	42.17	115.11
36	东方红收益增强债券C	9.79	8.37	2.97	19.66	39.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	英大智享债券C	8.91	19.10	10.57	-	16.17
11	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
12	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
13	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
14	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	蜂巢添汇纯债C	6.34	14.79	20.92	28.70	29.19
7	东兴兴福一年定开A	4.94	13.80	20.78	26.45	29.21
8	招商添利两年债券	5.13	11.21	20.31	42.79	57.07
9	鑫元广利定期开放	7.71	14.10	20.25	31.15	48.12
10	东方永兴18个月定期开放债券A	5.72	12.27	20.23	29.56	54.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	-	10.51
3427	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	-	9.86
3428	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
3429	招商安阳债券C	9.53	16.88	19.59	-	26.81
3430	富国双债增强债券A	2.65	4.51	6.74	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	天弘永利债券C	4.80	6.76	6.54	-	28.88
1267	博时聚润纯债债券	3.79	6.48	9.49	16.58	28.87
1268	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
1269	博时安弘一年定开债发起式C	3.10	6.98	10.42	14.51	28.84
1270	招商招诚半年定开债发起式	4.03	8.11	13.12	23.78	28.84

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行永续债02	114.00	12063.85	5.99%
22建行永续债01	90.00	9231.07	4.58%
20光大银行永续债	90.00	9211.57	4.57%
24国债09	82.70	8334.72	4.14%
22农业银行永续债01	50.00	5237.18	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92271.59	45.80%
企业债	31811.82	15.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.064	1.063	1.062	1.062	1.063
累计净值(元)	1.261	1.260	1.259	1.260	1.260

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