招商安阳债券A(010430)_最新动态

招商安阳债券A010430CHINA MERCHANTS ANYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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最新净值：1.0282 0.0016(0.16%)

累计净值：1.2993

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商安阳债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李毅

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.52亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.1 元

招商安阳债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	1.35	0.84	-1.78	-0.73
债券型名次	148	241	454	5199	5298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.36	8.31	14.96	25.27	33.68
债券型名次	5343	997	415	111	1394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	融通可转债A	0.46	-1.29	-5.27	-10.13	-4.77
147	信诚双盈债券(LOF)	0.46	0.75	-0.69	0.17	2.25
148	招商安阳债券A	0.46	1.35	0.84	-1.78	-0.73
149	博时天颐债券A	0.45	2.35	0.99	2.38	7.75
150	国联安添利增长债A	0.45	1.32	0.02	-3.82	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	长盛稳怡添利C	0.06	1.35	-3.63	3.63	6.22
240	富国稳健添盈债券C	0.04	1.35	0.96	-0.58	0.97
241	招商安阳债券A	0.46	1.35	0.84	-1.78	-0.73
242	宏利集利债券A	0.34	1.34	1.04	8.24	9.79
243	光大保德信安祺债券A	0.24	1.33	1.68	1.17	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	汇添富鑫悦纯债A	-0.11	0.50	0.84	1.57	1.78
453	南方信元债券	-0.06	0.32	0.84	2.39	3.32
454	招商安阳债券A	0.46	1.35	0.84	-1.78	-0.73
455	中海增强收益债券C	0.17	0.50	0.84	-0.58	0.93
456	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.13	0.83	2.00	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	长信利丰债券C	0.00	0.07	-2.34	-1.77	1.24
5198	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.25	0.94	0.05	-1.78	-1.54
5199	招商安阳债券A	0.46	1.35	0.84	-1.78	-0.73
5200	东方红收益增强债券A	-0.01	0.62	-1.66	-1.80	-0.31
5201	广发集优9个月持有期债券C	-0.12	-0.54	-0.80	-1.80	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商安阳债券A一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	海富通策略收益债券C	0.39	0.77	-0.68	-1.60	-0.71
5297	中欧丰利债券C	-0.29	0.18	-2.36	-2.94	-0.71
5298	招商安阳债券A	0.46	1.35	0.84	-1.78	-0.73
5299	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.41	0.54	0.21	-1.98	-0.75
5300	大成景盛一年定期债券A	0.20	0.88	-3.15	-1.72	-0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	华夏鼎源债券C	-0.35	1.60	5.48	-23.91	-17.47
5342	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.35	6.79	21.40	-	26.17
5343	招商安阳债券A	-0.36	8.31	14.96	25.27	33.68
5344	前海开源祥和债券A	-0.39	8.91	13.85	10.81	68.41
5345	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-1.52	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	东吴添利三个月定开债券A	2.78	8.31	13.28	-	15.46
996	鹏扬淳利定期开放债券	3.26	8.31	14.55	22.69	38.26
997	招商安阳债券A	-0.36	8.31	14.96	25.27	33.68
998	南方7-10年国开债A	3.47	8.28	16.18	28.72	45.06
999	鹏扬双利债券C	2.82	8.28	11.73	16.17	42.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	蜂巢添盈纯债C	2.87	7.68	14.97	23.23	28.89
414	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	8.86	24.82
415	招商安阳债券A	-0.36	8.31	14.96	25.27	33.68
416	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.76	19.76
417	国寿安保尊享债券C	3.12	11.72	14.94	21.13	83.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	汇添富多元收益债券A	14.17	29.55	32.07	25.33	174.16
110	汇添富中债7-10年国开债A	3.76	8.11	15.81	25.30	29.57
111	招商安阳债券A	-0.36	8.31	14.96	25.27	33.68
112	汇添富鑫福债	1.56	24.47	19.20	25.23	25.63
113	东方添益债券	3.47	7.21	13.70	25.20	75.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
招商安阳债券A一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.54	33.69
1393	中加聚利纯债定开A	3.14	4.78	8.42	-	33.69
1394	招商安阳债券A	-0.36	8.31	14.96	25.27	33.68
1395	长城稳固收益债券C	-1.72	6.17	5.04	-5.99	33.67
1396	国联安增富一年定开债券发起式	2.70	4.97	9.32	-	33.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢Y4	30.00	3076.76	4.24%
中化Y14	30.00	3039.92	4.19%
26国债01	27.90	2808.08	3.87%
19农发06	20.00	2207.75	3.04%
25交行TLAC非资本债03A(BC)	20.00	2037.17	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27989.87	38.59%
金融债券	12104.98	16.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0266	1.0249	1.0221	1.0222	1.0235
累计净值(元)	1.2977	1.2960	1.2932	1.2933	1.2946

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