我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2682.35 |
8514.56 |
3048.49 |
7960.05 |
2484.50 |
| 本期利润(万元) |
4450.13 |
10406.66 |
4903.78 |
11173.31 |
2526.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2252.99 |
0.00 |
1569.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
196969.25 |
192129.09 |
184482.82 |
185401.05 |
185784.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.64 |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
500.61 |
514.63 |
669.82 |
595.62 |
2538.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
202498.43 |
197563.15 |
225853.95 |
185631.40 |
188261.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
34300.19 |
38563.02 |
38328.17 |
34616.52 |
33976.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
168198.24 |
159000.13 |
187525.79 |
151014.88 |
154284.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.66 |
111.84 |
109.63 |
100.87 |
98.92 |
| 应付托管费(万元) |
24.78 |
23.97 |
23.49 |
21.62 |
21.20 |
| 资产总计(万元) |
203930.12 |
198590.24 |
228113.66 |
191047.21 |
191948.41 |
| 负债合计(万元) |
1747.20 |
9602.83 |
38504.02 |
20968.46 |
20418.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
202182.92 |
188987.42 |
189609.64 |
170078.75 |
171529.46 |
| 未分配利润(万元) |
8026.85 |
5007.09 |
5656.31 |
739.21 |
1330.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.33 |
20.44 |
9.51 |
29.20 |
12.68 |
| 投资收益(万元) |
9764.03 |
10403.47 |
5756.99 |
8338.51 |
4474.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1891.10 |
3166.44 |
3708.19 |
-2930.59 |
-1829.12 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
2.31 |
1.79 |
0.13 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
11666.10 |
13592.66 |
9476.48 |
5437.24 |
2657.71 |
| 管理人报酬(万元) |
676.66 |
1302.59 |
635.80 |
1199.51 |
599.80 |
| 托管费(万元) |
145.00 |
279.13 |
136.24 |
257.04 |
128.53 |
| 其它费用(万元) |
12.11 |
24.63 |
12.18 |
25.67 |
12.68 |
| 费用合计(万元) |
911.71 |
2316.98 |
1194.01 |
2111.56 |
1134.53 |
| 利润总额(万元) |
10754.39 |
11275.69 |
8282.47 |
3325.68 |
1523.19 |
| 净利润(万元) |
10754.39 |
11275.69 |
8282.47 |
3325.68 |
1523.19 |
