招商安阳债券C(010431)_资产配置

招商安阳债券C010431CHINA MERCHANTS ANYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18720.68	18.33%
债券	78112.03	76.48%
银行存款和结算备付金	735.98	0.72%
其他资产	4561.02	4.47%

资产总值：102129.71万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	47.90	4802.65	5.04%
24河钢Y4	30.00	3057.60	3.21%
中化Y14	30.00	3022.19	3.17%
25国债13	23.60	2382.44	2.50%
19农发06	20.00	2189.90	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33113.27	34.76%
金融债券	18023.31	18.92%
国家债券	7185.09	7.54%
可转债	1620.43	1.70%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.23	525.64	0.55%
徐工机械	000425	48.23	486.16	0.51%
卫星化学	002648	17.25	476.44	0.50%
北新建材	000786	17.02	443.88	0.47%
春风动力	603129	1.61	368.05	0.39%
三棵树	603737	7.38	374.17	0.39%
海大集团	002311	7.34	365.82	0.38%
瑞迈特	301367	4.99	336.28	0.35%
吉祥航空	603885	27.48	329.49	0.35%
锡业股份	000960	9.97	314.81	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	11.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.90%
房地产	0.07	0.77%
金融业	0.06	0.61%
原材料	0.06	0.60%
通信服务	0.05	0.55%
工业	0.05	0.49%
非日常生活消费品	0.05	0.49%
日常消费品	0.05	0.48%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	592.00	4160.01	1.39%
蜜雪集团	02097	7.09	2624.29	0.88%
中盐化工	600328	249.33	2054.44	0.69%
吉祥航空	603885	103.14	1534.72	0.51%
毛戈平	01318	16.67	1230.13	0.41%
蒙牛乳业	02319	80.10	1078.71	0.36%
天齐锂业	002466	19.44	1076.59	0.36%
南网储能	600995	79.32	997.05	0.33%
国药控股	01099	55.00	965.72	0.32%
白云山	00874	57.02	912.60	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	7.62%
通信服务	0.42	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	1.34%
非日常生活消费品	0.36	1.20%
医疗保健	0.31	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	0.97%
日常消费品	0.23	0.77%
租赁和商务服务业	0.13	0.42%
信息技术	0.12	0.39%
建筑业	0.08	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	592.00	4788.69	1.96%
蜜雪集团	02097	7.09	2514.12	1.03%
锡业股份	000960	87.70	2029.38	0.83%
毛戈平	01318	16.67	1578.25	0.65%
吉祥航空	603885	103.14	1402.70	0.58%
南网储能	600995	105.32	1302.81	0.53%
迈瑞医疗	300760	4.28	1051.55	0.43%
百济神州	06160	5.46	1022.90	0.42%
分众传媒	002027	121.00	975.26	0.40%
中国中免	601888	7.99	571.84	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	8.74%
通信服务	0.48	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	1.66%
医疗保健	0.37	1.53%
非日常生活消费品	0.33	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	1.30%
日常消费品	0.19	0.80%
租赁和商务服务业	0.16	0.64%
建筑业	0.09	0.37%
房地产业	0.07	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	469.40	3981.04	1.76%
吉祥航空	603885	103.14	1389.30	0.61%
锡业股份	000960	87.70	1341.81	0.59%
南网储能	600995	105.32	1030.03	0.45%
国药控股	01099	55.00	921.89	0.41%
中国建筑	601668	159.49	920.26	0.41%
白云山	00874	57.02	904.78	0.40%
分众传媒	002027	121.00	883.30	0.39%
健友股份	603707	70.71	788.42	0.35%
中国国航	601111	98.32	775.74	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	7.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	1.83%
通信服务	0.40	1.76%
医疗保健	0.33	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	0.91%
租赁和商务服务业	0.14	0.61%
建筑业	0.10	0.42%
房地产业	0.07	0.31%
工业	0.06	0.27%
公用事业	0.05	0.23%

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