招商安阳债券C(010431)_最新动态

招商安阳债券C010431CHINA MERCHANTS ANYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0370 0.0029(0.28%)

累计净值：1.2853

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商安阳债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李毅

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.85亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.0 元

招商安阳债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.96	-0.76	-0.29	-0.03
债券型名次	564	899	5367	5353	5350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	8.33	14.29	27.98	31.91
债券型名次	1582	1002	538	195	1475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商安阳债券C一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	前海开源可转债债券	0.28	1.52	-3.49	4.50	3.67
563	信诚增强收益债券(LOF)	0.28	3.44	1.37	2.59	3.40
564	招商安阳债券C	0.28	0.96	-0.76	-0.29	-0.03
565	大成债券A/B	0.27	1.78	1.05	3.36	3.44
566	大成债券C	0.27	1.75	0.99	3.21	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商安阳债券C一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.53	0.96	-0.41	-2.41	0.70
898	泰康安悦纯债3月定开债券	0.13	0.96	1.27	1.94	1.85
899	招商安阳债券C	0.28	0.96	-0.76	-0.29	-0.03
900	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
901	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.07	0.95	-0.91	-0.22	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商安阳债券C一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	招商安嘉债券	0.05	0.41	-0.75	-1.19	-0.41
5366	光大保德信增利收益债券A	-0.07	-0.42	-0.76	-0.62	-0.14
5367	招商安阳债券C	0.28	0.96	-0.76	-0.29	-0.03
5368	创金合信怡久回报债券C	0.19	0.61	-0.78	-0.75	-0.62
5369	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商安阳债券C一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	红塔红土瑞景纯债C	-0.04	0.13	0.18	-0.29	0.50
5352	华润元大双鑫债券A	0.43	1.51	-0.12	-0.29	0.54
5353	招商安阳债券C	0.28	0.96	-0.76	-0.29	-0.03
5354	广发集轩债券A	0.41	0.83	-1.86	-0.30	-1.03
5355	华安强化收益债券B	0.58	2.69	-1.11	-0.32	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商安阳债券C一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
5349	招商享利增强债券C	-0.06	0.90	-1.38	0.14	-0.02
5350	招商安阳债券C	0.28	0.96	-0.76	-0.29	-0.03
5351	中银民利一年持有期债券C	0.09	0.67	-0.61	0.29	-0.04
5352	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商安阳债券C一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	西部利得鑫泓增强债券A	2.64	7.48	16.19	11.57	6.88
1581	永赢湖北国企债一年定开发起	2.64	6.20	11.37	-	12.00
1582	招商安阳债券C	2.64	8.33	14.29	27.98	31.91
1583	浙商兴盈6个月定开债券A	2.64	6.75	0.00	-	8.67
1584	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.63	6.03	11.45	21.36	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商安阳债券C一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	天弘永利优享债券C	4.78	8.33	11.95	-	12.78
1001	万家集利债券发起式C	7.88	8.33	0.00	-	7.59
1002	招商安阳债券C	2.64	8.33	14.29	27.98	31.91
1003	招商添盛78个月定开债	4.22	8.33	12.42	21.02	24.28
1004	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	16.09	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商安阳债券C一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.61	10.82	14.31	-	19.10
537	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.45	14.31	24.79	28.50
538	招商安阳债券C	2.64	8.33	14.29	27.98	31.91
539	西部利得得尊债券A	5.38	9.96	14.28	23.62	49.40
540	兴银汇泽87个月定开债券	4.76	9.41	14.27	24.62	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商安阳债券C一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	北信瑞丰稳定收益A	2.35	5.89	12.23	27.99	83.55
194	东方永兴18个月定期开放债券A	2.51	6.41	13.52	27.98	61.38
195	招商安阳债券C	2.64	8.33	14.29	27.98	31.91
196	景顺长城景盛双息收益债券A	12.05	15.17	22.54	27.96	47.80
197	鹏华丰利债券(LOF)A	7.06	14.46	18.16	27.94	58.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商安阳债券C一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	民生加银鑫元纯债债券C	-0.21	3.15	6.78	12.77	31.94
1474	中融聚明定期开放债券	2.01	4.76	9.47	18.27	31.93
1475	招商安阳债券C	2.64	8.33	14.29	27.98	31.91
1476	嘉实丰安6个月定期债券	1.50	3.74	6.98	11.90	31.88
1477	嘉实稳华纯债债券A	1.97	2.41	4.46	9.52	31.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	47.90	4802.65	5.04%
24河钢Y4	30.00	3057.60	3.21%
中化Y14	30.00	3022.19	3.17%
25国债13	23.60	2382.44	2.50%
19农发06	20.00	2189.90	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33113.27	34.76%
金融债券	18023.31	18.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商安阳债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0341	1.0372	1.0342	1.0344	1.0362
累计净值(元)	1.2824	1.2855	1.2825	1.2827	1.2845

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。