招商安阳债券C(010431)_最新动态

招商安阳债券C010431CHINA MERCHANTS ANYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国泰基金陈异：能源安全或将成为二季度的核心主线[2026-04-16]

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最新净值：1.0387 0.0026(0.25%)

累计净值：1.2870

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

招商安阳债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李毅

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.32亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.0 元

招商安阳债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.40	-0.86	-0.30	-0.12
债券型名次	5343	5239	5244	5358	5335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	9.06	14.34	27.85	31.79
债券型名次	1385	840	458	187	1453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商安阳债券C一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	万家添利	-0.02	-0.06	-0.12	2.25	0.88
5342	招商安阳债券A	-0.02	-0.37	-0.77	-0.11	0.00
5343	招商安阳债券C	-0.02	-0.40	-0.86	-0.30	-0.12
5344	招商招利1个月期理财债券A	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
5345	招商招利1个月期理财债券B	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商安阳债券C一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	前海开源祥和债券A	-0.12	-0.40	-0.45	0.89	-0.41
5238	兴全恒益债券A	0.06	-0.40	1.28	4.16	2.77
5239	招商安阳债券C	-0.02	-0.40	-0.86	-0.30	-0.12
5240	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5241	长城稳固收益债券C	0.08	-0.41	0.01	1.37	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商安阳债券C一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.18	-1.16	-0.85	0.13	0.10
5243	工银瑞盈18个月定开债券	0.18	-0.52	-0.86	-0.67	-0.45
5244	招商安阳债券C	-0.02	-0.40	-0.86	-0.30	-0.12
5245	浙商汇金兴利增强债券A	0.43	0.05	-0.86	3.45	2.45
5246	华泰紫金丰睿债券发起C	0.31	-0.48	-0.87	-0.46	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商安阳债券C一周收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	广发集远债券C	0.07	-0.49	-1.19	-0.29	-0.57
5357	华富安盈一年持有期债券A	-0.09	-1.15	-2.44	-0.30	-0.47
5358	招商安阳债券C	-0.02	-0.40	-0.86	-0.30	-0.12
5359	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5360	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.03	-0.14	-1.01	-0.36	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商安阳债券C一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.15	-0.68	-1.32	-0.89	-0.12
5334	华宝安融六个月持有期债券A	0.09	0.22	-0.82	0.10	-0.12
5335	招商安阳债券C	-0.02	-0.40	-0.86	-0.30	-0.12
5336	汇泉安盈回报债券A	-0.24	-0.90	-0.67	0.56	-0.13
5337	长城瑞利债券A	0.05	0.07	0.29	-0.29	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商安阳债券C一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.86	5.60	7.99	13.65	17.13
1384	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
1385	招商安阳债券C	2.86	9.06	14.34	27.85	31.79
1386	东方红鑫安39个月定开债券	2.85	5.47	8.52	16.17	18.56
1387	广发集富纯债C	2.85	9.92	12.96	18.26	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商安阳债券C一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	蜂巢添盈纯债C	2.26	9.06	16.16	23.86	27.62
839	广发中债7-10年国开债指数E	1.58	9.06	17.34	29.87	31.14
840	招商安阳债券C	2.86	9.06	14.34	27.85	31.79
841	西部利得尊泰86个月定开债券	4.57	9.05	13.59	23.30	26.38
842	博时安怡6个月定开债	4.86	9.04	13.63	20.34	39.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商安阳债券C一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	长江乐丰纯债	2.53	6.63	14.34	20.63	41.30
457	天弘添利债券(LOF)C	11.37	29.71	14.34	44.71	86.24
458	招商安阳债券C	2.86	9.06	14.34	27.85	31.79
459	博时富尊一年定开债发起式	4.89	9.26	14.33	-	16.22
460	光大保德信安祺债券A	7.94	16.47	14.33	24.59	44.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商安阳债券C一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	景顺长城稳定收益债券A	11.26	28.40	20.74	27.85	77.22
186	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.36	7.82	15.66	27.85	44.21
187	招商安阳债券C	2.86	9.06	14.34	27.85	31.79
188	华夏鼎利债券A	18.43	29.29	24.08	27.73	103.49
189	长盛安逸纯债债券A	2.50	5.90	11.48	27.60	28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商安阳债券C一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	天弘悦享定开债发起式	0.79	4.84	9.39	17.35	31.81
1452	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.53	4.23	8.26	15.44	31.79
1453	招商安阳债券C	2.86	9.06	14.34	27.85	31.79
1454	国寿安保尊利增强回报债券C	11.00	14.41	12.75	11.97	31.78
1455	万家鑫瑞纯债A	1.25	4.04	7.07	12.99	31.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	151.60	15313.06	5.13%
22建行永续债01	94.00	9710.45	3.25%
21工商银行永续债02	94.00	9594.39	3.21%
22农业银行永续债01	80.00	8394.74	2.81%
25国债13	62.30	6267.57	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98203.38	32.88%
企业债	41301.64	13.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商安阳债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0361	1.0365	1.0354	1.0363	1.0350
累计净值(元)	1.2844	1.2848	1.2837	1.2846	1.2833

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