招商安阳债券C(010431)_最新动态

招商安阳债券C010431CHINA MERCHANTS ANYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2491

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商安阳债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李毅

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.75亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.0 元

招商安阳债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	-1.40	-1.00	-3.41	-3.52
债券型名次	5143	5027	4751	5191	5257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.70	1.00	9.59	20.75	27.30
债券型名次	5307	5256	2102	330	1892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安阳债券C一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	格林泓景债券C	-1.11	-1.62	-1.57	-1.57	-0.52
5142	建信稳定得利债券A	-1.11	-1.83	-2.78	-3.16	-1.20
5143	招商安阳债券C	-1.11	-1.40	-1.00	-3.41	-3.52
5144	大摩灵动优选债券A	-1.12	-1.91	-4.49	-8.48	-7.19
5145	格林泓景债券A	-1.12	-1.61	-1.55	-1.53	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安阳债券C一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	西部利得祥盈债券A	-0.68	-1.40	-2.03	-1.92	-0.84
5026	西部利得祥盈债券C	-0.68	-1.40	-2.05	-1.96	-0.91
5027	招商安阳债券C	-1.11	-1.40	-1.00	-3.41	-3.52
5028	国金惠诚A	-0.87	-1.41	-2.83	-3.92	-2.22
5029	景顺长城景盈双利债券A	-0.85	-1.41	-1.72	-1.32	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安阳债券C一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	财通资管双安债券C	-0.56	-0.79	-1.00	-1.26	-0.14
4750	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
4751	招商安阳债券C	-1.11	-1.40	-1.00	-3.41	-3.52
4752	景顺长城四季金利债券A	-1.09	-1.48	-1.01	-1.55	0.55
4753	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.13	-1.13	-1.01	-1.25	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商安阳债券C一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	中银通利债券C	-0.34	-0.63	-2.31	-3.40	-4.75
5190	大成全球美元债债券A人民币	0.04	-1.08	-2.16	-3.41	-5.34
5191	招商安阳债券C	-1.11	-1.40	-1.00	-3.41	-3.52
5192	中邮纯债恒利债券C	-1.46	-2.27	-3.34	-3.41	-1.18
5193	广发集轩债券A	-0.86	-1.50	-0.78	-3.42	-4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商安阳债券C一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	建信双息红利债券H	-2.17	-3.71	-4.31	-4.61	-3.50
5256	浙商汇金兴利增强债券C	-2.87	-4.42	-5.64	-5.71	-3.51
5257	招商安阳债券C	-1.11	-1.40	-1.00	-3.41	-3.52
5258	光大保德信中高等级债券A	-3.81	-5.81	-6.87	-7.05	-3.55
5259	光大保德信晟利债券A	-0.88	-1.39	-3.92	-6.28	-3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商安阳债券C一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	信澳鑫益债券C	-3.53	7.40	10.20	-	7.59
5306	创金合信怡久回报债券C	-3.59	-1.84	-1.68	-	-0.02
5307	招商安阳债券C	-3.70	1.00	9.59	20.75	27.30
5308	广发集裕债券A	-3.74	9.96	7.88	7.35	46.00
5309	华泰柏瑞锦瑞债券A	-3.74	8.14	8.57	11.80	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商安阳债券C一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	5.04	18.43
5255	国泰君安君得盛债券C	-1.25	1.00	2.52	-	0.07
5256	招商安阳债券C	-3.70	1.00	9.59	20.75	27.30
5257	工银月月薪定期支付债券C	-1.69	0.99	4.19	-2.40	21.90
5258	中信建投景安债券C	2.11	0.99	5.24	-	-3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商安阳债券C一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	广发中债1-5年国开债指数C	2.89	4.85	9.59	18.23	20.25
2101	南方金利定开债券A	3.93	7.14	9.59	22.08	120.44
2102	招商安阳债券C	-3.70	1.00	9.59	20.75	27.30
2103	招商添锦1年定开债发起式	3.27	5.67	9.59	16.39	19.65
2104	招商招旭纯债A	2.67	5.13	9.59	18.04	45.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商安阳债券C一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	南方广利回报债券C	5.87	36.61	32.11	20.76	139.52
329	鹏华产业债债券	2.63	10.85	14.02	20.75	108.53
330	招商安阳债券C	-3.70	1.00	9.59	20.75	27.30
331	长盛安逸纯债债券C	3.55	5.74	10.12	20.74	28.10
332	南方崇元纯债债券C	3.86	6.01	11.54	20.74	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商安阳债券C一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	永赢邦利债券A	5.11	7.62	13.16	20.84	27.31
1891	鑫元臻利债券A	3.65	5.69	8.72	15.95	27.31
1892	招商安阳债券C	-3.70	1.00	9.59	20.75	27.30
1893	鑫元双债增强债券C	2.92	4.78	7.82	12.80	27.30
1894	财通资管鸿利中短债债券A	2.13	4.26	7.75	14.65	27.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢Y4	30.00	3076.76	4.24%
中化Y14	30.00	3039.92	4.19%
26国债01	27.90	2808.08	3.87%
19农发06	20.00	2207.75	3.04%
25交行TLAC非资本债03A(BC)	20.00	2037.17	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27989.87	38.59%
金融债券	12104.98	16.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0063	1.0086	1.0094	1.0120	1.0102
累计净值(元)	1.2546	1.2569	1.2577	1.2603	1.2585

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