财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
484.28 |
555.20 |
292.70 |
80.67 |
133.19 |
| 本期利润(万元) |
-396.87 |
-186.28 |
258.80 |
149.70 |
96.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.95 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
1.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
57.24 |
0.00 |
91.84 |
0.00 |
53.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7498.40 |
18352.66 |
13245.56 |
10516.66 |
8134.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.85 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
1.37 |
| 累计净值增长率(%) |
28.18 |
0.00 |
31.94 |
0.00 |
29.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
168.15 |
516.75 |
986.20 |
287.54 |
500.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
84499.59 |
284372.26 |
226614.23 |
202903.74 |
202498.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
14477.74 |
49710.09 |
37251.25 |
30714.38 |
34300.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
70021.85 |
234662.17 |
189362.98 |
172189.36 |
168198.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.90 |
83.48 |
64.63 |
123.09 |
115.66 |
| 应付托管费(万元) |
6.26 |
23.85 |
18.47 |
26.38 |
24.78 |
| 资产总计(万元) |
86238.44 |
300634.91 |
227969.37 |
210124.46 |
203930.12 |
| 负债合计(万元) |
13716.17 |
1936.71 |
1351.18 |
198.41 |
1747.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
72522.27 |
298698.20 |
226618.19 |
209926.05 |
202182.92 |
| 未分配利润(万元) |
588.48 |
10346.91 |
7472.21 |
7109.47 |
8026.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.39 |
40.28 |
31.01 |
57.06 |
10.33 |
| 投资收益(万元) |
6589.47 |
10297.24 |
5268.31 |
18059.56 |
9764.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6953.30 |
-932.98 |
-1305.36 |
2688.00 |
1891.10 |
| 其它收入(万元) |
22.74 |
3.73 |
1.31 |
1.76 |
0.64 |
| 收入合计(万元) |
-330.69 |
9408.27 |
3995.27 |
20806.38 |
11666.10 |
| 管理人报酬(万元) |
247.08 |
888.25 |
446.01 |
1392.74 |
676.66 |
| 托管费(万元) |
70.60 |
243.73 |
117.37 |
298.44 |
145.00 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
25.49 |
12.31 |
24.27 |
12.11 |
| 费用合计(万元) |
421.81 |
1219.15 |
594.70 |
1822.84 |
911.71 |
| 利润总额(万元) |
-752.50 |
8189.12 |
3400.57 |
18983.54 |
10754.39 |
| 净利润(万元) |
-752.50 |
8189.12 |
3400.57 |
18983.54 |
10754.39 |
