我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 511910.63 99.03%
银行存款和结算备付金 53.22 0.01%
其他资产 4952.36 0.96%
资产总值:516916.21万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD140 200.00 19743.40 4.17%
24兴业银行CD196 100.00 9853.40 2.08%
24光大银行CD119 100.00 9855.32 2.08%
24工商银行CD119 100.00 9868.48 2.08%
24进出04 90.00 9062.51 1.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50912.96 10.75%
企业债 12799.95 2.70%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%