资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 425328.69 99.51%
银行存款和结算备付金 1175.57 0.28%
其他资产 909.45 0.21%
资产总值:427413.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25蜀道投资SCP005 150.00 15151.64 4.13%
24国开清发02 100.00 10096.84 2.75%
26东吴S1 100.00 10009.43 2.73%
26工商银行CD113 100.00 9861.26 2.69%
22重庆银行二级 80.00 8205.33 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72393.85 19.75%
企业债 39537.96 10.79%
国家债券 7006.34 1.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%