资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 483159.64 99.70%
银行存款和结算备付金 30.70 0.01%
其他资产 1411.46 0.29%
资产总值:484601.80万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债01 150.00 15145.92 3.86%
24国开清发02 120.00 12155.10 3.10%
26福建港口SCP005 110.00 11012.08 2.81%
26东吴S1 100.00 10042.48 2.56%
25国开02 100.00 10067.47 2.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107067.07 27.27%
企业债 31312.15 7.98%
国家债券 8073.43 2.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%