中欧稳利60天滚动持有短债A(012915)_最新动态

中欧稳利60天滚动持有短债A012915CEIBS WENLI 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中欧稳利60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王慧杰

基金规模：5.71亿元

中欧稳利60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.41	0.94	1.07
债券型名次	3939	3445	3287	3537	4043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.56	6.73	-	13.94
债券型名次	3488	4157	4160	3902	3750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧稳利60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.17	0.60	1.88	2.25
3938	中欧润逸债券	0.02	0.16	0.47	0.86	1.01
3939	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.41	0.94	1.07
3940	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.36	0.84	0.96
3941	中欧兴利债券A	0.02	0.24	0.60	1.49	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中欧稳利60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	中加1-3年政金债指数	0.01	0.12	0.47	1.26	1.45
3444	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.12	0.44	1.23	1.50
3445	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.41	0.94	1.07
3446	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	0.12	-0.14	0.69	1.71
3447	中融恒润纯债C	0.02	0.12	0.46	1.02	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧稳利60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.11	0.41	1.00	1.20
3286	中金纯债C类	0.02	0.14	0.41	1.01	1.34
3287	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.41	0.94	1.07
3288	中信保诚景丰A	0.01	0.06	0.41	1.13	1.37
3289	中信建投景和中短债C	0.02	0.12	0.41	0.81	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中欧稳利60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.11	0.36	0.94	1.08
3536	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3537	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.41	0.94	1.07
3538	中银丰和定期开放债券	0.03	0.04	0.33	0.94	1.14
3539	中银弘享债券	0.02	0.13	0.41	0.94	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中欧稳利60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	永赢同利债券A	0.01	0.11	0.38	0.89	1.07
4042	中加颐信纯债债券C	0.00	0.02	0.73	0.98	1.07
4043	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.41	0.94	1.07
4044	安信永鑫增强债券C	-0.18	1.11	-0.79	-0.23	1.06
4045	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.02	0.11	0.39	0.93	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中欧稳利60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.70	3.21	5.63	-	7.49
3487	中欧润逸债券	1.70	5.67	9.67	-	22.39
3488	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.70	3.56	6.73	-	13.94
3489	中融恒通纯债A	1.70	6.15	10.68	-	13.02
3490	中融盈泽中短债A	1.70	3.58	7.39	13.96	36.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中欧稳利60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	永赢安泰中短债A	1.63	3.56	6.49	-	9.71
4156	永赢荣益债券A	1.64	3.56	7.74	15.16	35.37
4157	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.70	3.56	6.73	-	13.94
4158	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.62	3.55	6.89	-	16.10
4159	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.59	3.55	8.22	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中欧稳利60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	兴业30天滚动持有中短债A	1.56	3.76	6.73	-	10.89
4159	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-2.73	1.74	6.73	14.01	17.20
4160	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.70	3.56	6.73	-	13.94
4161	财通资管丰和两年定开债券A	1.70	4.27	6.72	-	18.60
4162	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.30	3.31	6.72	12.76	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中欧稳利60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	平安添悦债券A	1.18	7.73	10.73	-	6.54
3901	平安添悦债券C	0.83	6.98	9.59	-	5.14
3902	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.70	3.56	6.73	-	13.94
3903	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.49	3.16	6.10	-	12.79
3904	平安双季盈6个月持有债券A	2.18	4.14	8.86	-	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中欧稳利60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	民生加银高等级信用债债券A	1.57	3.47	6.61	9.78	13.94
3749	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.74	4.49	10.25	-	13.94
3750	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.70	3.56	6.73	-	13.94
3751	华夏稳健增利4个月债券C	2.50	3.94	7.50	12.94	13.93
3752	南华价值启航纯债债券C	1.16	3.72	6.03	8.52	13.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蜀道投资SCP005	150.00	15151.64	4.13%
24国开清发02	100.00	10096.84	2.75%
26东吴S1	100.00	10009.43	2.73%
26工商银行CD113	100.00	9861.26	2.69%
22重庆银行二级	80.00	8205.33	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72393.85	19.75%
企业债	39537.96	10.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1393	1.1392	1.1391	1.1391	1.1390
累计净值(元)	1.1393	1.1392	1.1391	1.1391	1.1390

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