中欧稳利60天滚动持有短债A(012915)_最新动态

中欧稳利60天滚动持有短债A012915CEIBS WENLI 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1435

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧稳利60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王慧杰

基金规模：5.71亿元

中欧稳利60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.44	0.85	1.44
债券型名次	3263	3185	3243	3374	3581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	3.77	6.74	13.99	14.35
债券型名次	3738	4221	4228	2264	3717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧稳利60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	中金浙金	0.05	0.27	1.01	1.79	2.57
3262	中欧同益债券	0.05	0.04	0.11	0.98	1.56
3263	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.05	0.18	0.44	0.85	1.44
3264	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.39	0.75	1.28
3265	中欧盈和债券	0.05	0.20	0.54	1.04	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧稳利60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3184	中欧短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.83	1.44
3185	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.05	0.18	0.44	0.85	1.44
3186	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.18	1.48	2.30	2.90
3187	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.18	0.52	0.81	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧稳利60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	招商招景纯债A	0.07	0.20	0.44	0.86	1.50
3242	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.18	0.44	0.87	1.53
3243	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.05	0.18	0.44	0.85	1.44
3244	中泰青月中短债A	0.07	0.21	0.44	0.90	1.67
3245	中泰稳固30天持有中短债C	0.07	0.22	0.44	0.85	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中欧稳利60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	中海中短债债券	0.08	0.20	0.47	0.85	1.54
3373	中加颐享纯债债券A	0.09	0.21	0.40	0.85	1.64
3374	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.05	0.18	0.44	0.85	1.44
3375	中泰稳固30天持有中短债C	0.07	0.22	0.44	0.85	1.61
3376	财通资管鸿运中短债债券A	0.04	0.16	0.40	0.84	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中欧稳利60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	0.16	0.43	0.76	1.44
3580	中欧短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.83	1.44
3581	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.05	0.18	0.44	0.85	1.44
3582	中银稳汇短债债券A	0.07	0.17	0.38	0.79	1.44
3583	中银证券安泽债券A	0.06	0.18	0.39	0.81	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中欧稳利60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	银华安鑫短债债券D	1.79	3.68	6.27	-	11.69
3737	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.78	17.57
3738	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.79	3.77	6.74	13.99	14.35
3739	中融恒润纯债C	1.79	3.41	6.47	-	8.83
3740	中银弘享债券	1.79	3.80	7.76	14.21	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中欧稳利60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	天弘纯享一年定开	2.14	3.77	7.64	14.37	17.92
4220	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.89	3.77	7.88	15.72	62.07
4221	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.79	3.77	6.74	13.99	14.35
4222	广发景和中短债A	1.88	3.76	6.95	13.25	23.19
4223	汇安中短债债券A	2.03	3.76	6.55	12.73	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中欧稳利60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	8.47	9.61
4227	银河强化债券	1.27	6.22	6.74	4.12	101.17
4228	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.79	3.77	6.74	13.99	14.35
4229	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	2.00	3.90	6.73	15.08	16.59
4230	德邦锐恒39个月定开债C	2.14	4.47	6.73	10.20	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中欧稳利60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	前海开源弘丰债券C	5.25	13.02	16.33	13.99	10.45
2263	天弘永利债券C	1.35	7.24	10.20	13.99	36.02
2264	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.79	3.77	6.74	13.99	14.35
2265	博时富瑞纯债债券C	2.41	4.53	7.77	13.98	23.27
2266	长城久稳债券C	2.54	4.78	8.07	13.98	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中欧稳利60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	大成惠源一年定开债发起式	2.56	5.34	10.21	-	14.36
3716	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.06	5.50	11.10	14.35
3717	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.79	3.77	6.74	13.99	14.35
3718	恒生前海短债债券发起式C	1.77	3.61	6.24	12.07	14.34
3719	民生加银高等级信用债债券A	1.74	3.82	6.72	9.77	14.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蜀道投资SCP005	150.00	15151.64	4.13%
24国开清发02	100.00	10096.84	2.75%
26东吴S1	100.00	10009.43	2.73%
26工商银行CD113	100.00	9861.26	2.69%
22重庆银行二级	80.00	8205.33	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72393.85	19.75%
企业债	39537.96	10.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1434	1.1433	1.1432	1.1429	1.1428
累计净值(元)	1.1434	1.1433	1.1432	1.1429	1.1428

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