中欧稳利60天滚动持有短债A(012915)_财务情况

中欧稳利60天滚动持有短债A012915CEIBS WENLI 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1382.52	324.68	802.21	369.87	3504.75
本期利润(万元)	1114.42	203.51	628.10	206.37	3505.67
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.48	0.00	0.77	0.00	2.84
期末可供分配利润(万元)	6932.32	0.00	7741.05	0.00	8642.25
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	62932.16	67671.59	75515.55	79997.11	92448.36
期末基金份额净值(元)	1.13	1.12	1.12	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	1.51	0.00	0.79	0.00	3.01
累计净值增长率(%)	12.73	0.00	11.93	0.00	11.05

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	109.87	72.64	36.14	50.13	158.36
交易性金融资产(万元)	494123.05	313308.27	576470.09	461226.79	438183.42
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	494123.05	313308.27	576470.09	461226.79	438183.42
应付管理人报酬(万元)	67.01	44.95	90.02	57.74	54.72
应付托管费(万元)	16.75	11.24	22.51	14.44	13.68
资产总计(万元)	505558.61	313704.71	577831.00	462668.90	445185.15
负债合计(万元)	76564.53	46289.85	59985.71	114267.23	92471.76
所有者权益合计(万元)	428994.09	267414.86	517845.29	348401.67	352713.39
未分配利润(万元)	45511.22	27121.82	48815.79	29758.90	24334.44

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.51	2.03	10.75	1.65	3.45
投资收益(万元)	7884.18	4335.03	14329.20	7183.25	5758.92
公允价值变动收益(万元)	-1308.93	-862.55	621.71	871.79	325.65
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6579.76	3474.52	14961.66	8056.69	6088.02
管理人报酬(万元)	692.49	354.83	824.69	372.66	323.91
托管费(万元)	173.12	88.71	206.17	93.17	80.98
其它费用(万元)	31.86	16.74	34.06	17.40	32.78
费用合计(万元)	2136.91	1137.25	3393.10	1720.02	1433.94
利润总额(万元)	4442.85	2337.27	11568.55	6336.67	4654.09
净利润(万元)	4442.85	2337.27	11568.55	6336.67	4654.09

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