我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1006.91 |
1903.26 |
858.49 |
2421.28 |
744.16 |
| 本期利润(万元) |
522.25 |
2146.90 |
997.20 |
2616.31 |
609.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12003.96 |
0.00 |
6094.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116243.09 |
147102.58 |
112131.70 |
90137.64 |
97599.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.72 |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.13 |
158.36 |
14.08 |
65.90 |
32.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
461226.79 |
438183.42 |
136537.47 |
62910.80 |
62680.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
461226.79 |
438183.42 |
136537.47 |
62910.80 |
62680.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.74 |
54.72 |
15.23 |
9.73 |
8.03 |
| 应付托管费(万元) |
14.44 |
13.68 |
3.81 |
2.43 |
2.01 |
| 资产总计(万元) |
462668.90 |
445185.15 |
137758.69 |
63173.88 |
63107.85 |
| 负债合计(万元) |
114267.23 |
92471.76 |
33684.53 |
13748.74 |
13799.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
348401.67 |
352713.39 |
104074.16 |
49425.14 |
49308.04 |
| 未分配利润(万元) |
29758.90 |
24334.44 |
6136.98 |
1922.89 |
1422.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.65 |
3.45 |
0.37 |
2.44 |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
7183.25 |
5758.92 |
1603.93 |
1551.86 |
603.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
871.79 |
325.65 |
249.28 |
-153.09 |
85.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8056.69 |
6088.02 |
1853.58 |
1401.21 |
689.50 |
| 管理人报酬(万元) |
372.66 |
323.91 |
72.44 |
90.45 |
32.49 |
| 托管费(万元) |
93.17 |
80.98 |
18.11 |
22.61 |
8.12 |
| 其它费用(万元) |
17.40 |
32.78 |
12.88 |
24.15 |
11.26 |
| 费用合计(万元) |
1720.02 |
1433.94 |
330.64 |
393.72 |
161.31 |
| 利润总额(万元) |
6336.67 |
4654.09 |
1522.94 |
1007.49 |
528.19 |
| 净利润(万元) |
6336.67 |
4654.09 |
1522.94 |
1007.49 |
528.19 |
