中欧稳利60天滚动持有短债A(012915)_财务情况

中欧稳利60天滚动持有短债A012915CEIBS WENLI 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	466.37	261.50	1382.52	324.68	802.21
本期利润(万元)	560.78	283.80	1114.42	203.51	628.10
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.95	0.00	1.48	0.00	0.77
期末可供分配利润(万元)	6676.08	0.00	6932.32	0.00	7741.05
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.12	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	57082.26	58348.38	62932.16	67671.59	75515.55
期末基金份额净值(元)	1.14	1.13	1.13	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	0.96	0.00	1.51	0.00	0.79
累计净值增长率(%)	13.81	0.00	12.73	0.00	11.93

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	93.68	109.87	72.64	36.14	50.13
交易性金融资产(万元)	425328.69	494123.05	313308.27	576470.09	461226.79
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	425328.69	494123.05	313308.27	576470.09	461226.79
应付管理人报酬(万元)	61.44	67.01	44.95	90.02	57.74
应付托管费(万元)	15.36	16.75	11.24	22.51	14.44
资产总计(万元)	427413.72	505558.61	313704.71	577831.00	462668.90
负债合计(万元)	60866.78	76564.53	46289.85	59985.71	114267.23
所有者权益合计(万元)	366546.94	428994.09	267414.86	517845.29	348401.67
未分配利润(万元)	41741.84	45511.22	27121.82	48815.79	29758.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.31	4.51	2.03	10.75	1.65
投资收益(万元)	4691.46	7884.18	4335.03	14329.20	7183.25
公允价值变动收益(万元)	679.65	-1308.93	-862.55	621.71	871.79
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5374.41	6579.76	3474.52	14961.66	8056.69
管理人报酬(万元)	439.21	692.49	354.83	824.69	372.66
托管费(万元)	109.80	173.12	88.71	206.17	93.17
其它费用(万元)	16.19	31.86	16.74	34.06	17.40
费用合计(万元)	1576.68	2136.91	1137.25	3393.10	1720.02
利润总额(万元)	3797.73	4442.85	2337.27	11568.55	6336.67
净利润(万元)	3797.73	4442.85	2337.27	11568.55	6336.67

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