资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 88975.47 88.92%
银行存款和结算备付金 6938.88 6.93%
其他资产 4153.63 4.15%
资产总值:100067.99万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 90.00 9100.40 11.67%
21国开15 60.00 6457.82 8.28%
24国债11 50.00 5181.51 6.65%
24交行永续债01BC 50.00 5073.76 6.51%
23中信集团MTN003B 30.00 3551.10 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26994.80 34.62%
金融债券 23931.69 30.69%
国家债券 17426.61 22.35%
可转债 13741.98 17.62%
央行票据 0.00 0.00%