资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117943.75 88.21%
银行存款和结算备付金 6937.74 5.19%
其他资产 8824.30 6.60%
资产总值:133705.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 60.00 6062.95 4.60%
24国债11 50.00 5261.01 3.99%
24交行永续债01BC 50.00 5188.38 3.94%
22中国银行永续债01 50.00 5122.50 3.89%
23光大银行债03 50.00 5114.56 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36975.32 28.06%
企业债 28988.32 22.00%
国家债券 27556.83 20.91%
可转债 10577.85 8.03%
央行票据 0.00 0.00%