资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87133.80 90.71%
银行存款和结算备付金 8859.57 9.22%
其他资产 68.84 0.07%
资产总值:96062.21万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 100.00 10132.75 12.13%
24国债11 50.00 5249.99 6.28%
24交行永续债01BC 50.00 5139.44 6.15%
23光大银行债03 50.00 5094.54 6.10%
23中信集团MTN003B 30.00 3612.30 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25630.71 30.68%
企业债 24945.90 29.86%
国家债券 19536.13 23.38%
可转债 10070.31 12.05%
央行票据 0.00 0.00%