资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 198913.51 98.96%
银行存款和结算备付金 1415.58 0.70%
其他资产 683.00 0.34%
资产总值:201012.08万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 90.00 9077.91 4.40%
23光大银行债03 60.00 6160.07 2.99%
25国债19 60.00 6080.22 2.95%
26附息国债10 60.00 6061.18 2.94%
24国债11 50.00 5314.61 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85924.83 41.65%
国家债券 42892.92 20.79%
企业债 40321.17 19.55%
可转债 13722.21 6.65%
央行票据 0.00 0.00%