财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 237.73 41.87 129.09 76.53 282.77
本期利润(万元) 74.89 -32.96 35.12 -35.47 600.95
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.07
加权平均净值利润率(%) 1.07 0.00 0.42 0.00 5.09
期末可供分配利润(万元) 558.22 0.00 717.16 0.00 788.58
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.13 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 4795.95 5374.09 7341.94 8603.04 7989.40
期末基金份额净值(元) 1.33 1.31 1.31 1.33 1.33
本期净值增长率(%) 1.33 0.00 0.46 0.00 5.36
累计净值增长率(%) 15.66 0.00 14.66 0.00 14.14
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 6500.69 736.76 675.83 145.92 346.67
交易性金融资产(万元) 88975.47 173975.18 214664.40 175426.56 139828.63
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 88975.47 173975.18 214664.40 175426.56 139828.63
应付管理人报酬(万元) 42.50 73.40 114.30 82.61 60.78
应付托管费(万元) 12.75 22.02 34.29 24.78 18.23
资产总计(万元) 100067.99 175932.66 217661.77 178798.40 146914.70
负债合计(万元) 22095.72 35101.64 9273.77 1393.81 33821.62
所有者权益合计(万元) 77972.27 140831.02 208387.99 177404.59 113093.09
未分配利润(万元) 19855.76 35565.06 53960.86 42318.35 27320.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 44.74 38.85 120.31 36.74 30.03
投资收益(万元) 5939.74 3621.40 6616.61 2481.09 11514.93
公允价值变动收益(万元) -3617.43 -2409.41 4191.07 1782.57 3471.45
其它收入(万元) 27.28 20.19 74.22 21.33 76.07
收入合计(万元) 2394.33 1271.04 11002.21 4321.73 15092.48
管理人报酬(万元) 848.03 555.02 1310.75 458.54 1501.26
托管费(万元) 254.41 166.51 393.23 137.56 450.38
其它费用(万元) 12.56 7.09 16.86 7.08 16.44
费用合计(万元) 1668.17 1020.33 2363.48 808.98 3740.42
利润总额(万元) 726.16 250.71 8638.74 3512.75 11352.05
净利润(万元) 726.16 250.71 8638.74 3512.75 11352.05