财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
140.38 |
51.27 |
237.73 |
41.87 |
129.09 |
| 本期利润(万元) |
218.37 |
13.70 |
74.89 |
-32.96 |
35.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.80 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
626.13 |
0.00 |
558.22 |
0.00 |
717.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4916.63 |
4356.96 |
4795.95 |
5374.09 |
7341.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.33 |
1.33 |
1.31 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
4.90 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.46 |
| 累计净值增长率(%) |
21.32 |
0.00 |
15.66 |
0.00 |
14.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6842.46 |
6500.69 |
736.76 |
675.83 |
145.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
117943.75 |
88975.47 |
173975.18 |
214664.40 |
175426.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
117943.75 |
88975.47 |
173975.18 |
214664.40 |
175426.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.10 |
42.50 |
73.40 |
114.30 |
82.61 |
| 应付托管费(万元) |
17.43 |
12.75 |
22.02 |
34.29 |
24.78 |
| 资产总计(万元) |
133705.79 |
100067.99 |
175932.66 |
217661.77 |
178798.40 |
| 负债合计(万元) |
1911.98 |
22095.72 |
35101.64 |
9273.77 |
1393.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
131793.81 |
77972.27 |
140831.02 |
208387.99 |
177404.59 |
| 未分配利润(万元) |
36937.10 |
19855.76 |
35565.06 |
53960.86 |
42318.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.21 |
44.74 |
38.85 |
120.31 |
36.74 |
| 投资收益(万元) |
3258.19 |
5939.74 |
3621.40 |
6616.61 |
2481.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1377.36 |
-3617.43 |
-2409.41 |
4191.07 |
1782.57 |
| 其它收入(万元) |
7.68 |
27.28 |
20.19 |
74.22 |
21.33 |
| 收入合计(万元) |
4659.44 |
2394.33 |
1271.04 |
11002.21 |
4321.73 |
| 管理人报酬(万元) |
273.45 |
848.03 |
555.02 |
1310.75 |
458.54 |
| 托管费(万元) |
82.03 |
254.41 |
166.51 |
393.23 |
137.56 |
| 其它费用(万元) |
5.63 |
12.56 |
7.09 |
16.86 |
7.08 |
| 费用合计(万元) |
444.92 |
1668.17 |
1020.33 |
2363.48 |
808.98 |
| 利润总额(万元) |
4214.52 |
726.16 |
250.71 |
8638.74 |
3512.75 |
| 净利润(万元) |
4214.52 |
726.16 |
250.71 |
8638.74 |
3512.75 |
