招商安泰债券D(013391)_最新动态

招商安泰债券D013391CHINA MERCHANTS ANTAI BONDS INVESTMENT FUND D

对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因[2026-08-05]

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最新净值：1.3679 0.0057(0.42%)

累计净值：1.5017

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

招商安泰债券D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马海林

2026-04-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.49亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

招商安泰债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.09	2.15	2.54	4.80
债券型名次	530	3955	107	274	152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.72	8.46	13.02	-	21.14
债券型名次	352	834	561	4000	2568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	兴证全球兴益债券C	0.16	-0.98	-0.88	0.45	2.66
529	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
530	招商安泰债券D	0.16	0.09	2.15	2.54	4.80
531	中欧同益债券	0.16	0.08	0.18	0.36	1.57
532	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	永赢宏泰短债C	0.01	0.09	0.28	0.74	0.91
3954	永赢同利债券C	0.01	0.09	0.30	0.75	0.91
3955	招商安泰债券D	0.16	0.09	2.15	2.54	4.80
3956	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.29	0.59	0.69
3957	浙商汇金短债E	0.01	0.09	0.41	0.76	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
106	信诚稳鑫A	0.10	1.44	2.16	3.24	3.83
107	招商安泰债券D	0.16	0.09	2.15	2.54	4.80
108	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
109	蜂巢丰和债券C	0.29	2.06	2.14	2.16	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	永赢添益债券	0.06	0.43	1.24	2.54	2.97
273	招商安泰债券A	0.15	0.08	2.14	2.54	4.79
274	招商安泰债券D	0.16	0.09	2.15	2.54	4.80
275	中金新璟3个月	0.06	0.58	1.20	2.54	2.90
276	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.03	0.33	1.11	2.53	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	易方达悦安一年持有期债券C	0.55	-2.27	0.21	3.10	4.86
151	国泰信瑞纯债债券	0.05	0.72	1.55	1.98	4.84
152	招商安泰债券D	0.16	0.09	2.15	2.54	4.80
153	招商安泰债券A	0.15	0.08	2.14	2.54	4.79
154	富国优化增强债券C	0.05	-2.77	-0.34	0.69	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	汇添富双享增利债券C	5.73	9.95	13.64	-	13.56
351	招商安泰债券A	5.72	8.45	13.01	21.24	241.35
352	招商安泰债券D	5.72	8.46	13.02	-	21.14
353	鹏扬添利增强A	5.71	11.51	13.48	12.23	34.08
354	海富通上证投资级可转债ETF	5.70	21.73	18.37	22.03	28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	嘉实债券	5.19	8.46	11.60	15.04	260.05
833	摩根瑞享纯债债券A	3.25	8.46	11.97	-	14.10
834	招商安泰债券D	5.72	8.46	13.02	-	21.14
835	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
836	南方稳鑫6个月持有债券A	3.70	8.45	12.64	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	兴全恒益债券C	7.74	22.14	13.03	19.40	56.30
560	银河领先债券C	2.21	8.64	13.02	-	15.47
561	招商安泰债券D	5.72	8.46	13.02	-	21.14
562	国联安信心增长债券A	7.74	14.28	13.01	15.67	67.73
563	招商安泰债券A	5.72	8.45	13.01	21.24	241.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	方正富邦稳裕纯债C	-0.80	-0.02	5.00	-	12.04
3999	景顺长城景泰纯利债券C	2.81	8.05	11.68	-	15.16
4000	招商安泰债券D	5.72	8.46	13.02	-	21.14
4001	大成稳益90天滚动持有债券A	2.03	4.56	9.50	-	13.96
4002	大成稳益90天滚动持有债券C	1.83	4.14	8.84	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.65	3.75	8.57	11.36	21.14
2567	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.54	5.54	10.34	18.04	21.14
2568	招商安泰债券D	5.72	8.46	13.02	-	21.14
2569	东吴瑞盈63个月定开债券	3.06	6.92	10.86	-	21.13
2570	富安达富利纯债C	3.13	8.15	12.58	20.30	21.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	60.00	6062.95	4.60%
24国债11	50.00	5261.01	3.99%
24交行永续债01BC	50.00	5188.38	3.94%
22中国银行永续债01	50.00	5122.50	3.89%
23光大银行债03	50.00	5114.56	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36975.32	28.06%
企业债	28988.32	22.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.3622	1.3657	1.3625	1.3632	1.3601
累计净值(元)	1.4960	1.4995	1.4963	1.4970	1.4939

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