招商安泰债券D(013391)_最新动态

招商安泰债券D013391CHINA MERCHANTS ANTAI BONDS INVESTMENT FUND D

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商安泰债券D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马海林

2026-04-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.49亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

招商安泰债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-0.52	-0.16	2.90	4.42
债券型名次	4744	4661	4463	149	135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.73	7.84	12.84	20.82	20.70
债券型名次	111	766	612	322	2675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.37	-0.77	-1.89	-1.02	-0.32
4743	招商安泰债券A	-0.37	-0.52	-0.16	2.91	4.42
4744	招商安泰债券D	-0.37	-0.52	-0.16	2.90	4.42
4745	中金恒新90天持有债券发起	-0.37	-0.50	-0.79	-0.56	0.99
4746	中欧聚瑞债券A	-0.37	-0.44	-0.50	-1.21	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	南方达元债券A	-0.16	-0.52	0.28	-0.75	2.28
4660	招商安泰债券A	-0.37	-0.52	-0.16	2.91	4.42
4661	招商安泰债券D	-0.37	-0.52	-0.16	2.90	4.42
4662	博时恒泰债券A	-0.56	-0.53	0.20	-0.02	1.48
4663	大成债券C	-0.42	-0.53	-0.92	-0.97	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	前海开源瑞和债券C	-0.34	-0.32	-0.16	0.17	1.69
4462	招商安泰债券A	-0.37	-0.52	-0.16	2.91	4.42
4463	招商安泰债券D	-0.37	-0.52	-0.16	2.90	4.42
4464	长城定期开放债券C	-0.23	-0.19	-0.17	-0.55	0.64
4465	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	易方达恒惠定开债券发起式	0.26	0.76	1.73	2.91	3.44
148	招商安泰债券A	-0.37	-0.52	-0.16	2.91	4.42
149	招商安泰债券D	-0.37	-0.52	-0.16	2.90	4.42
150	华夏鼎丰债券	0.40	0.82	1.50	2.89	4.71
151	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
134	招商安泰债券A	-0.37	-0.52	-0.16	2.91	4.42
135	招商安泰债券D	-0.37	-0.52	-0.16	2.90	4.42
136	南方7-10年国开债A	0.44	0.94	1.40	2.62	4.41
137	永赢邦利债券A	0.26	0.62	1.63	2.92	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	招商安泰债券A	5.74	7.83	12.84	20.82	240.14
110	易方达悦安一年持有期债券A	5.73	11.48	11.67	11.68	11.97
111	招商安泰债券D	5.73	7.84	12.84	20.82	20.70
112	海富通恒丰定开债券	5.72	7.88	12.75	20.76	42.36
113	富荣富兴纯债	5.69	9.07	12.14	15.54	46.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	景顺长城景泰纯利债券A	2.59	7.84	12.11	21.16	33.84
765	招商安华债券C	1.85	7.84	10.25	16.14	28.85
766	招商安泰债券D	5.73	7.84	12.84	20.82	20.70
767	广发聚财信用债券A	0.92	7.83	9.80	12.03	98.91
768	招商安泰债券A	5.74	7.83	12.84	20.82	240.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	大摩18个月定期开放债券A	4.12	10.35	12.84	-	15.10
611	招商安泰债券A	5.74	7.83	12.84	20.82	240.14
612	招商安泰债券D	5.73	7.84	12.84	20.82	20.70
613	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.26	17.12
614	大摩添利18个月开放债券A	3.85	7.78	12.83	21.36	90.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	中银纯债债券A	4.20	7.18	13.69	20.83	79.64
321	招商安泰债券A	5.74	7.83	12.84	20.82	240.14
322	招商安泰债券D	5.73	7.84	12.84	20.82	20.70
323	农银金玉债券	3.42	7.54	12.97	20.81	23.20
324	天弘中债3-5年政策性金融债	2.57	5.28	12.22	20.81	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.96	5.76	8.90	14.95	20.71
2674	天弘京津冀A	3.41	6.34	10.67	18.92	20.71
2675	招商安泰债券D	5.73	7.84	12.84	20.82	20.70
2676	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.58	8.36	16.33	20.69
2677	太平中债1-3年政策性金融债A	1.85	5.11	8.39	14.36	20.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	60.00	6062.95	4.60%
24国债11	50.00	5261.01	3.99%
24交行永续债01BC	50.00	5188.38	3.94%
22中国银行永续债01	50.00	5122.50	3.89%
23光大银行债03	50.00	5114.56	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36975.32	28.06%
企业债	28988.32	22.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3655	1.3666	1.3664	1.3680	1.3672
累计净值(元)	1.4993	1.5004	1.5002	1.5018	1.5010

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