招商安泰债券D(013391)_最新动态

招商安泰债券D013391CHINA MERCHANTS ANTAI BONDS INVESTMENT FUND D

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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最新净值：1.3527 0.0020(0.15%)

累计净值：1.4865

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

招商安泰债券D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马海林

2026-04-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.44亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

招商安泰债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	1.15	1.13	4.14	3.63
债券型名次	172	212	716	400	343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	8.36	12.69	-	19.79
债券型名次	788	900	773	3985	2727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	富国收益增强债券A	0.70	0.70	1.55	6.65	5.25
171	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
172	招商安泰债券D	0.70	1.15	1.13	4.14	3.63
173	长信利众(LOF)A	0.69	0.55	0.74	1.83	2.09
174	长信利众债券(LOF)C	0.69	0.52	0.65	1.65	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	财通可转债债券C	2.04	1.15	2.63	9.13	7.72
211	招商安泰债券A	0.69	1.15	1.13	4.13	3.63
212	招商安泰债券D	0.70	1.15	1.13	4.14	3.63
213	恒越嘉鑫债券C	0.52	1.14	1.94	4.81	3.76
214	南方通元6个月持有债券C	0.26	1.14	0.93	4.14	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	永赢稳益债券	0.12	0.22	1.13	1.74	1.71
715	招商安泰债券A	0.69	1.15	1.13	4.13	3.63
716	招商安泰债券D	0.70	1.15	1.13	4.14	3.63
717	招商招鸿6个月定开债发起式	0.12	0.04	1.13	1.40	1.53
718	中加丰享纯债债券	0.12	0.35	1.13	1.32	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	南方佳元6个月持有债券A	-0.09	0.11	1.04	4.17	2.98
399	南方通元6个月持有债券C	0.26	1.14	0.93	4.14	2.84
400	招商安泰债券D	0.70	1.15	1.13	4.14	3.63
401	招商享诚增强债券C	-0.56	-0.74	-0.72	4.14	3.35
402	富荣富乾债券A	0.51	0.43	2.12	4.13	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	嘉实稳怡债券	0.02	0.87	1.62	5.39	3.65
342	招商安泰债券A	0.69	1.15	1.13	4.13	3.63
343	招商安泰债券D	0.70	1.15	1.13	4.14	3.63
344	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
345	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.77	9.38	14.13	-	26.77
787	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.77	9.37	13.95	-	26.47
788	招商安泰债券D	4.77	8.36	12.69	-	19.79
789	农银双利回报债券C	4.76	7.15	8.49	-	8.69
790	农银增强收益债券C	4.76	7.23	6.19	7.13	95.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	长城中债5-10年国开行债券A	1.01	8.36	14.94	-	21.18
899	摩根瑞享纯债债券C	2.50	8.36	11.70	-	12.85
900	招商安泰债券D	4.77	8.36	12.69	-	19.79
901	长信利丰债券C	7.52	8.35	6.88	7.05	170.86
902	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	15.06	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	信诚三得益债券B	8.86	10.25	12.70	8.10	117.06
772	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.01	6.71	12.69	-	16.20
773	招商安泰债券D	4.77	8.36	12.69	-	19.79
774	中海合嘉增强收益债券C	7.17	8.50	12.69	11.31	39.87
775	招商安泰债券A	4.76	8.35	12.68	22.85	237.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	方正富邦稳裕纯债C	-1.07	1.70	5.82	-	11.86
3984	景顺长城景泰纯利债券C	2.94	7.54	11.97	-	14.38
3985	招商安泰债券D	4.77	8.36	12.69	-	19.79
3986	大成稳益90天滚动持有债券A	2.12	5.03	10.15	-	13.60
3987	大成稳益90天滚动持有债券C	1.92	4.61	9.48	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	安信永宁一年定开债券发起式	2.31	6.16	13.06	-	19.79
2726	国联安增鑫纯债A	1.65	3.56	6.03	11.66	19.79
2727	招商安泰债券D	4.77	8.36	12.69	-	19.79
2728	招商招和39个月定开债	2.82	5.76	8.70	15.22	19.79
2729	中银证券安泽债券C	1.60	3.54	5.94	12.34	19.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	100.00	10132.75	12.13%
24国债11	50.00	5249.99	6.28%
24交行永续债01BC	50.00	5139.44	6.15%
23光大银行债03	50.00	5094.54	6.10%
23中信集团MTN003B	30.00	3612.30	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25630.71	30.68%
企业债	24945.90	29.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

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07-18招商安泰债券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.3507	1.3542	1.3514	1.3462	1.3433
累计净值(元)	1.4845	1.4880	1.4852	1.4800	1.4771

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