招商安泰债券D(013391)_最新动态

招商安泰债券D013391CHINA MERCHANTS ANTAI BONDS INVESTMENT FUND D

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商安泰债券D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马海林

2026-04-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.64亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

招商安泰债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.83	-0.10	-0.41	1.75	4.72
债券型名次	466	4631	4567	1215	151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.20	8.09	12.88	20.33	21.05
债券型名次	106	633	645	264	2657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	天弘增强回报C	0.83	0.14	-0.66	-3.43	-1.19
465	天弘增强回报E	0.83	0.15	-0.65	-3.38	-1.11
466	招商安泰债券D	0.83	-0.10	-0.41	1.75	4.72
467	东方双债添利债券C	0.82	-0.58	-3.24	-8.01	-4.65
468	东兴兴盈三个月定开债C	0.82	-0.01	-1.12	-1.83	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	万家鑫瑞纯债E	0.29	-0.10	0.24	0.94	1.81
4630	招商安泰债券A	0.82	-0.10	-0.42	1.75	4.71
4631	招商安泰债券D	0.83	-0.10	-0.41	1.75	4.72
4632	大成债券C	0.28	-0.11	-0.90	-1.48	1.80
4633	华富收益增强债券B	0.56	-0.11	-0.90	-1.82	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	国富恒久信用债券A	0.60	0.12	-0.41	-0.91	1.36
4566	兴业优债增利债券C	0.75	0.01	-0.41	-0.68	1.13
4567	招商安泰债券D	0.83	-0.10	-0.41	1.75	4.72
4568	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4569	富国泰利定期开放债券发起式	0.28	-0.14	-0.42	0.36	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.26	0.63	0.94	1.75	3.08
1214	招商安泰债券A	0.82	-0.10	-0.42	1.75	4.71
1215	招商安泰债券D	0.83	-0.10	-0.41	1.75	4.72
1216	招商金融债3个月定开债	0.33	0.62	0.89	1.75	2.87
1217	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	南方旭元A	0.38	0.82	1.49	2.84	4.73
150	上银慧祥利债券C	2.12	2.35	2.68	3.41	4.72
151	招商安泰债券D	0.83	-0.10	-0.41	1.75	4.72
152	中信建投双利3个月债A	0.12	-0.97	-1.84	0.12	4.72
153	招商安泰债券A	0.82	-0.10	-0.42	1.75	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	博时安怡6个月定开债	5.24	10.83	15.21	-	43.38
105	信诚稳鑫C	5.23	11.19	14.39	20.01	46.44
106	招商安泰债券D	5.20	8.09	12.88	20.33	21.05
107	招商安泰债券A	5.19	8.08	12.86	20.32	241.11
108	格林泓旭利率债	5.16	9.09	14.07	-	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	博时稳定价值债券A	0.66	8.09	12.54	17.72	185.46
632	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
633	招商安泰债券D	5.20	8.09	12.88	20.33	21.05
634	中融恒安纯债C	2.86	8.09	10.88	15.58	17.75
635	富安达增强收益债券A	2.72	8.08	12.75	-2.94	51.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	嘉合磐通C	2.05	9.81	12.88	17.33	43.92
644	西部利得得尊债券C	2.82	8.37	12.88	18.49	30.96
645	招商安泰债券D	5.20	8.09	12.88	20.33	21.05
646	中海合嘉增强收益债券A	2.16	11.27	12.87	3.60	41.50
647	中信建投景荣债券A	2.97	7.41	12.87	-	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	3.40	6.25	11.76	20.33	24.66
263	招商安庆债券	4.45	10.73	19.85	20.33	42.56
264	招商安泰债券D	5.20	8.09	12.88	20.33	21.05
265	农银金益债券	3.56	7.38	12.55	20.32	31.02
266	鹏华产业债债券	2.41	10.14	14.62	20.32	109.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	中欧短债债券C	1.50	3.48	6.06	10.93	21.06
2656	朱雀安鑫回报C	-1.47	1.96	5.33	3.39	21.06
2657	招商安泰债券D	5.20	8.09	12.88	20.33	21.05
2658	中欧同益债券	1.62	8.08	12.66	-	21.05
2659	鑫元中短债A	1.82	3.95	7.17	13.97	21.05

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	90.00	9077.91	4.40%
23光大银行债03	60.00	6160.07	2.99%
25国债19	60.00	6080.22	2.95%
26附息国债10	60.00	6061.18	2.94%
24国债11	50.00	5314.61	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85924.83	41.65%
企业债	40321.17	19.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3702	1.3656	1.3528	1.3564	1.3557
累计净值(元)	1.5040	1.4994	1.4866	1.4902	1.4895

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