招商安泰债券D(013391)_最新动态

招商安泰债券D013391CHINA MERCHANTS ANTAI BONDS INVESTMENT FUND D

中国银河等在黑龙江成立创投基金[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.3602 0.0033(0.24%)

累计净值：1.4940

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

招商安泰债券D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马海林

2026-04-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.44亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

招商安泰债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	1.26	3.41	5.07	4.21
债券型名次	482	195	207	322	294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.19	8.60	12.84	-	20.46
债券型名次	658	847	700	3990	2645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	招商安泰债券A	0.61	1.25	3.41	5.07	4.21
481	招商安泰债券B	0.61	1.23	3.33	4.92	4.06
482	招商安泰债券D	0.61	1.26	3.41	5.07	4.21
483	中邮纯债恒利债券C	0.61	0.00	0.89	3.80	2.72
484	广发集裕债券C	0.60	-0.22	1.21	2.68	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	富国稳健双盈债券发起式A	0.88	1.26	6.37	10.04	8.58
194	富国稳健双盈债券发起式C	0.88	1.26	6.36	10.03	8.57
195	招商安泰债券D	0.61	1.26	3.41	5.07	4.21
196	创金合信聚鑫债券A	1.27	1.25	4.88	5.24	4.16
197	华泰紫金丰睿债券发起A	1.54	1.25	2.00	1.78	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	富国可转债A	3.37	1.49	3.41	10.49	6.09
206	招商安泰债券A	0.61	1.25	3.41	5.07	4.21
207	招商安泰债券D	0.61	1.26	3.41	5.07	4.21
208	博时稳定价值债券A	0.96	-0.35	3.39	6.91	5.05
209	广发恒祥债券C	1.05	1.04	3.39	5.34	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	银河增利债券C	0.75	-0.41	2.81	5.09	3.92
321	招商安泰债券A	0.61	1.25	3.41	5.07	4.21
322	招商安泰债券D	0.61	1.26	3.41	5.07	4.21
323	建信收益增强债券C	0.98	-0.06	2.06	5.05	4.06
324	天弘弘丰增强回报A	0.20	0.46	0.44	5.04	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	信诚优质纯债债券A	0.99	0.88	3.04	5.85	4.21
293	招商安泰债券A	0.61	1.25	3.41	5.07	4.21
294	招商安泰债券D	0.61	1.26	3.41	5.07	4.21
295	鹏华畅享债券C	0.72	0.62	3.06	5.13	4.19
296	西部利得汇逸债券C	0.13	-0.36	1.82	5.50	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	广发集源债券C	5.21	6.92	11.53	19.13	45.37
657	安信恒鑫增强债券A	5.19	7.22	11.18	-	11.88
658	招商安泰债券D	5.19	8.60	12.84	-	20.46
659	博时安怡6个月定开债	5.18	9.43	13.54	-	40.14
660	建信双债增强A	5.18	8.44	11.15	24.32	57.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	银华信用双利债券C	5.30	8.60	4.84	6.37	86.73
846	招商安泰债券A	5.18	8.60	12.83	23.37	239.45
847	招商安泰债券D	5.19	8.60	12.84	-	20.46
848	招商安悦1年持有期债券A	5.85	8.60	12.67	-	14.75
849	广发集优9个月持有期债券A	2.81	8.59	4.58	11.13	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	鹏华永安定期开放债券	2.75	7.09	12.85	23.48	53.40
699	鹏扬淳开债券A	2.20	6.80	12.85	23.11	28.34
700	招商安泰债券D	5.19	8.60	12.84	-	20.46
701	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.93	17.12
702	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.12	6.81	12.83	-	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	方正富邦稳裕纯债C	-1.42	1.14	5.44	-	11.86
3989	景顺长城景泰纯利债券C	2.73	7.49	11.74	-	14.50
3990	招商安泰债券D	5.19	8.60	12.84	-	20.46
3991	大成稳益90天滚动持有债券A	2.03	4.89	9.83	-	13.70
3992	大成稳益90天滚动持有债券C	1.82	4.47	9.16	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	汇安中债-广西信用债C	2.84	6.76	10.48	15.87	20.46
2644	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.89	6.07	10.24	17.72	20.46
2645	招商安泰债券D	5.19	8.60	12.84	-	20.46
2646	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.45	5.62	9.84	17.54	20.45
2647	鹏扬利沣短债A	1.63	3.83	7.22	14.65	20.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	100.00	10132.75	12.13%
24国债11	50.00	5249.99	6.28%
24交行永续债01BC	50.00	5139.44	6.15%
23光大银行债03	50.00	5094.54	6.10%
23中信集团MTN003B	30.00	3612.30	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25630.71	30.68%
企业债	24945.90	29.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.3569	1.3519	1.3505	1.3490	1.3515
累计净值(元)	1.4907	1.4857	1.4843	1.4828	1.4853

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