招商安泰债券D(013391)_最新动态

招商安泰债券D013391CHINA MERCHANTS ANTAI BONDS INVESTMENT FUND D

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.3391 0.0027(0.20%)

累计净值：1.4729

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商安泰债券D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马海林

2026-04-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.44亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

招商安泰债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	2.00	0.26	3.18	2.59
债券型名次	346	365	4778	420	480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	7.51	12.00	-	18.59
债券型名次	1063	1215	973	3475	2885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	易方达丰华债券C	0.35	2.49	1.65	5.09	4.97
345	招商安泰债券A	0.35	1.99	0.27	3.18	2.59
346	招商安泰债券D	0.35	2.00	0.26	3.18	2.59
347	中银双利债券A	0.35	1.70	0.20	2.81	2.36
348	中银证券安沛债券A	0.35	0.50	1.06	1.66	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	鹏华畅享债券C	0.42	2.01	1.10	3.07	2.83
364	建信收益增强债券A	0.49	2.00	1.30	3.88	3.42
365	招商安泰债券D	0.35	2.00	0.26	3.18	2.59
366	招商信用添利债券(LOF)C	0.43	2.00	2.11	4.74	4.15
367	工银月月薪定期支付债券A	0.05	1.99	0.82	0.87	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	浦银安盛双债增强债券A	0.10	1.19	0.26	2.02	2.09
4777	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	0.35	0.26	0.34	1.11
4778	招商安泰债券D	0.35	2.00	0.26	3.18	2.59
4779	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.26	0.71	0.34
4780	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.50	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	信诚稳悦A	-0.05	1.61	3.14	3.18	4.42
419	招商安泰债券A	0.35	1.99	0.27	3.18	2.59
420	招商安泰债券D	0.35	2.00	0.26	3.18	2.59
421	交银施罗德稳固收益债券C	0.42	2.11	2.21	3.17	3.26
422	工银添福债券A	0.14	0.52	1.19	3.16	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	西部利得得尊债券A	0.03	0.78	1.09	2.96	2.59
479	招商安泰债券A	0.35	1.99	0.27	3.18	2.59
480	招商安泰债券D	0.35	2.00	0.26	3.18	2.59
481	长信利保债券A	0.27	1.40	0.49	2.61	2.57
482	长信利丰债券E	0.26	1.33	0.11	3.02	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	长城稳固收益债券A	3.88	10.60	11.15	-	44.15
1062	招商安泰债券A	3.88	7.50	11.98	-	234.19
1063	招商安泰债券D	3.88	7.51	12.00	-	18.59
1064	国泰信用互利债券C	3.87	8.30	10.08	-	18.58
1065	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.87	6.26	9.00	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
1214	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.40	7.51	7.42	-	-45.34
1215	招商安泰债券D	3.88	7.51	12.00	-	18.59
1216	汇安中债-广西信用债C	3.38	7.50	10.55	-	20.05
1217	嘉实同舟债券C	6.08	7.50	0.00	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	鹏华信用增利债券B	10.65	14.06	12.01	-	103.01
972	丰鑫债券	1.78	7.68	12.00	-	27.46
973	招商安泰债券D	3.88	7.51	12.00	-	18.59
974	中银证券安添3个月定开债券C	3.13	7.95	12.00	-	12.83
975	金元顺安沣楹债券	11.03	11.74	11.99	-	39.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	方正富邦稳裕纯债C	-1.80	1.93	6.19	-	11.70
3474	景顺长城景泰纯利债券C	3.54	8.71	12.60	-	14.65
3475	招商安泰债券D	3.88	7.51	12.00	-	18.59
3476	大成稳益90天滚动持有债券A	2.24	5.16	10.50	-	13.43
3477	大成稳益90天滚动持有债券C	2.04	4.76	9.84	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	天弘同利债券(LOF)E	1.74	4.01	8.57	-	18.60
2884	嘉实汇鑫中短债债券A	2.02	4.65	9.20	-	18.59
2885	招商安泰债券D	3.88	7.51	12.00	-	18.59
2886	长城泰利债券A	2.43	5.16	8.81	-	18.58
2887	国泰信用互利债券C	3.87	8.30	10.08	-	18.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	100.00	10132.75	12.13%
24国债11	50.00	5249.99	6.28%
24交行永续债01BC	50.00	5139.44	6.15%
23光大银行债03	50.00	5094.54	6.10%
23中信集团MTN003B	30.00	3612.30	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25630.71	30.68%
企业债	24945.90	29.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3364	1.3333	1.3355	1.3344	1.3558
累计净值(元)	1.4702	1.4671	1.4693	1.4682	1.4690

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