招商安泰债券D(013391)_最新动态

招商安泰债券D013391CHINA MERCHANTS ANTAI BONDS INVESTMENT FUND D

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.3562 -0.0036(-0.26%)

累计净值：1.4694

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商安泰债券D增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘万锋

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.48亿元

2024-04-12 每10份派现金 0.7 元

招商安泰债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	2.37	2.91	3.35	2.32
债券型名次	5086	291	297	666	362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	8.41	13.88	-	18.28
债券型名次	1158	1195	596	3994	2813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	华宝宝康债券C	-0.46	0.87	1.07	1.78	0.83
5085	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.46	1.61	1.83	3.41	1.90
5086	招商安泰债券D	-0.46	2.37	2.91	3.35	2.32
5087	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.47	1.26	1.32	1.99	1.21
5088	国投瑞银双债债券C	-0.47	1.85	2.46	4.66	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	信诚优质纯债债券B	-1.32	2.38	2.21	4.25	2.33
290	安信聚利增强债券C	0.28	2.37	4.09	7.51	2.40
291	招商安泰债券D	-0.46	2.37	2.91	3.35	2.32
292	交银强化回报A/B	-1.51	2.36	3.43	7.56	2.31
293	万家增强收益债券	-0.48	2.36	1.79	4.23	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	恒生前海恒源嘉利债券C	0.16	0.62	2.91	3.84	0.63
296	西部利得稳健双利债券C	0.06	2.61	2.91	5.37	2.67
297	招商安泰债券D	-0.46	2.37	2.91	3.35	2.32
298	长信利丰债券E	-0.60	2.54	2.90	5.41	2.45
299	广发集悦债券A	-0.58	2.69	2.90	3.69	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	工银月月薪定期支付债券A	0.16	0.44	0.05	3.39	0.49
665	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
666	招商安泰债券D	-0.46	2.37	2.91	3.35	2.32
667	兴全磐稳增利债券C	-0.57	1.51	1.99	3.34	1.46
668	招商安泰债券A	-0.47	2.36	2.90	3.34	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	信澳鑫益债券A	0.02	2.31	1.59	2.54	2.32
361	招商安泰债券A	-0.47	2.36	2.90	3.34	2.32
362	招商安泰债券D	-0.46	2.37	2.91	3.35	2.32
363	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
364	海富通集利债券	-0.90	2.33	2.76	3.47	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	嘉实致安3个月定期债券	3.48	9.97	15.25	22.93	29.02
1157	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	17.59	36.86
1158	招商安泰债券D	3.46	8.41	13.88	-	18.28
1159	中加聚享增盈债券A	3.46	7.66	9.40	-	14.34
1160	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.45	6.57	7.16	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	鹏华稳健增利债券A	2.89	8.42	9.25	-	9.34
1194	兴业180天持有期债券A	1.67	8.41	11.76	-	10.81
1195	招商安泰债券D	3.46	8.41	13.88	-	18.28
1196	工银四季收益债券C	2.98	8.40	10.50	-	9.91
1197	招商安泰债券A	3.45	8.39	13.87	24.83	233.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	交银信用添利债券(LOF)	5.47	8.19	13.90	21.42	111.27
595	富国裕利债券A	6.85	15.35	13.88	-	18.03
596	招商安泰债券D	3.46	8.41	13.88	-	18.28
597	宏利集利债券C	6.13	16.58	13.87	25.06	140.74
598	平安添利债券C	3.35	7.97	13.87	18.90	86.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	方正富邦稳裕纯债C	-2.41	2.15	6.29	-	10.62
3993	景顺长城景泰纯利债券C	2.93	9.60	13.37	-	13.48
3994	招商安泰债券D	3.46	8.41	13.88	-	18.28
3995	大成稳益90天滚动持有债券A	2.01	5.85	11.07	-	12.66
3996	大成稳益90天滚动持有债券C	1.81	5.43	10.40	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	国泰惠富纯债债券A	0.03	5.38	9.57	13.50	18.29
2812	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
2813	招商安泰债券D	3.46	8.41	13.88	-	18.28
2814	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.45	5.69	9.03	16.77	18.27
2815	浙商丰裕纯债C	1.10	5.51	8.36	15.53	18.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	90.00	9100.40	11.67%
21国开15	60.00	6457.82	8.28%
24国债11	50.00	5181.51	6.65%
24交行永续债01BC	50.00	5073.76	6.51%
23中信集团MTN003B	30.00	3551.10	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26994.80	34.62%
金融债券	23931.69	30.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3598	1.3616	1.3603	1.3590	1.3625
累计净值(元)	1.4730	1.4748	1.4735	1.4722	1.4757

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