招商安泰债券D(013391)_最新动态

招商安泰债券D013391CHINA MERCHANTS ANTAI BONDS INVESTMENT FUND D

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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累计净值：1.4573

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商安泰债券D增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘万锋

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.48亿元

2024-04-12 每10份派现金 0.7 元

招商安泰债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.47	-0.36	2.78	1.41
债券型名次	1937	1069	5169	524	966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	6.35	11.11	-	17.22
债券型名次	1465	1658	1301	3975	3071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	招商安泰债券A	0.07	0.48	-0.36	2.79	1.42
1936	招商安泰债券B	0.07	0.45	-0.44	2.63	1.32
1937	招商安泰债券D	0.07	0.47	-0.36	2.78	1.41
1938	招商添浩纯债A	0.07	0.40	0.83	1.20	0.86
1939	招商添浩纯债C	0.07	0.38	0.79	1.09	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	永赢聚益债券C	0.03	0.47	1.20	2.10	1.32
1068	永赢瑞益债券	0.04	0.47	1.15	1.70	1.21
1069	招商安泰债券D	0.07	0.47	-0.36	2.78	1.41
1070	招商添瑞1年定开债A	0.05	0.47	1.08	2.28	1.54
1071	招商招祥纯债A	0.06	0.47	0.97	1.54	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	新华鼎利债券A	0.14	0.03	-0.36	-0.18	-0.28
5168	招商安泰债券A	0.07	0.48	-0.36	2.79	1.42
5169	招商安泰债券D	0.07	0.47	-0.36	2.78	1.41
5170	富国收益增强债券C	0.22	0.00	-0.37	2.85	2.45
5171	富国双债增强债券C	0.08	-0.38	-0.37	1.33	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	浦银安盛6个月持有期债券C	0.14	1.14	1.58	2.78	2.06
523	西部利得稳健双利债券A	0.17	-0.11	0.28	2.78	2.14
524	招商安泰债券D	0.07	0.47	-0.36	2.78	1.41
525	中欧兴华债券	0.05	0.40	0.99	2.78	1.07
526	博时富尊一年定开债发起式	0.40	0.49	1.23	2.77	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	融通通福债券(LOF)A	0.24	-0.55	-0.92	1.90	1.41
965	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.34	0.44	1.09	2.13	1.41
966	招商安泰债券D	0.07	0.47	-0.36	2.78	1.41
967	招商资管智远增利债券A	0.38	0.63	0.46	2.65	1.41
968	安信永鑫增强债券A	0.07	-0.42	0.94	1.72	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	国金惠丰39个月定开	2.75	5.34	8.01	-	17.96
1464	摩根瑞泰定开债C	2.75	5.20	7.17	-	14.73
1465	招商安泰债券D	2.75	6.35	11.11	-	17.22
1466	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1467	博时安诚3个月定开债C	2.74	10.94	13.70	-	30.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	南方3-5年农发债A	1.42	6.35	11.65	20.38	30.46
1657	泰康安悦纯债3月定开债券	2.65	6.35	11.28	-	42.12
1658	招商安泰债券D	2.75	6.35	11.11	-	17.22
1659	朱雀安鑫回报C	3.96	6.35	6.04	12.33	23.39
1660	宏利恒利债券A	1.60	6.34	10.64	17.51	41.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	兴业添益6个月定开债券	1.67	6.69	11.11	-	12.25
1300	招商安泰债券A	2.76	6.36	11.11	21.59	230.37
1301	招商安泰债券D	2.75	6.35	11.11	-	17.22
1302	中欧纯债(LOF)C	1.53	6.12	11.11	17.66	32.24
1303	中信建投稳祥A	1.34	5.15	11.11	19.21	43.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	方正富邦稳裕纯债C	-1.80	1.78	6.31	-	11.52
3974	景顺长城景泰纯利债券C	3.48	8.92	12.78	-	14.51
3975	招商安泰债券D	2.75	6.35	11.11	-	17.22
3976	大成稳益90天滚动持有债券A	2.16	5.18	10.72	-	13.28
3977	大成稳益90天滚动持有债券C	1.97	4.77	10.06	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	同泰恒利纯债C	1.15	4.61	8.80	15.13	17.23
3070	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.95	5.20	9.75	-	17.22
3071	招商安泰债券D	2.75	6.35	11.11	-	17.22
3072	国投瑞银顺成3个月定开债	3.01	6.00	10.23	-	17.21
3073	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.62	3.97	8.12	14.78	17.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	90.00	9100.40	11.67%
21国开15	60.00	6457.82	8.28%
24国债11	50.00	5181.51	6.65%
24交行永续债01BC	50.00	5073.76	6.51%
23中信集团MTN003B	30.00	3551.10	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26994.80	34.62%
金融债券	23931.69	30.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商安泰债券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3416	1.3432	1.3436	1.3419	1.3324
累计净值(元)	1.4548	1.4564	1.4568	1.4551	1.4456

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