招商安泰债券D(013391)_最新动态

招商安泰债券D013391CHINA MERCHANTS ANTAI BONDS INVESTMENT FUND D

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.3195 0.0021(0.16%)

累计净值：1.4327

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商安泰债券D增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘万锋

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.54亿元

2024-04-12 每10份派现金 0.7 元

招商安泰债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.07	0.83	0.52	0.88
债券型名次	277	2941	515	2909	3608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	7.12	11.45	-	15.08
债券型名次	3197	1859	1318	3961	3248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	山西证券裕享增强发起式A	0.24	-1.10	-0.37	4.87	5.10
276	兴全恒裕债券A	0.24	-0.36	0.51	-0.09	1.20
277	招商安泰债券D	0.24	-0.07	0.83	0.52	0.88
278	博时悦楚纯债债券	0.23	0.20	1.21	2.24	2.48
279	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.23	-0.53	0.29	-1.43	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	永赢乾益债券	0.13	-0.07	0.45	0.23	0.88
2940	永赢泰利债券A	0.01	-0.07	0.51	0.46	0.97
2941	招商安泰债券D	0.24	-0.07	0.83	0.52	0.88
2942	招商金融债3个月定开债	0.09	-0.07	0.58	0.26	0.12
2943	招商添文1年定开债发起式	0.04	-0.07	0.26	0.01	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.27	0.83	1.52	2.62
514	招商安泰债券A	0.23	-0.06	0.83	0.52	0.87
515	招商安泰债券D	0.24	-0.07	0.83	0.52	0.88
516	招商信用添利债券(LOF)A	0.26	0.22	0.83	0.51	0.89
517	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.35	0.83	1.53	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	永赢诚益债券A	0.06	0.10	0.52	0.52	0.78
2908	招商安泰债券A	0.23	-0.06	0.83	0.52	0.87
2909	招商安泰债券D	0.24	-0.07	0.83	0.52	0.88
2910	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
2911	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	银河久泰债券	0.08	0.03	0.30	0.37	0.88
3607	永赢乾益债券	0.13	-0.07	0.45	0.23	0.88
3608	招商安泰债券D	0.24	-0.07	0.83	0.52	0.88
3609	招商添泽纯债C	0.08	-0.13	0.30	0.26	0.88
3610	浙商惠泉3个月定开C	0.05	-0.06	0.26	0.16	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	永赢月月享30天持有期短债A	1.45	4.96	0.00	-	7.23
3196	招商安泰债券A	1.45	7.12	11.45	22.06	224.31
3197	招商安泰债券D	1.45	7.12	11.45	-	15.08
3198	招商招悦纯债C	1.45	7.66	13.12	23.56	46.83
3199	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.45	4.07	6.27	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	永赢凯利债券	1.69	7.12	11.50	18.73	25.18
1858	招商安泰债券A	1.45	7.12	11.45	22.06	224.31
1859	招商安泰债券D	1.45	7.12	11.45	-	15.08
1860	中银乐享债券	2.02	7.12	9.60	-	9.65
1861	朱雀安鑫回报A	2.38	7.12	5.96	15.19	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	易方达信用债债券C	1.08	6.98	11.45	18.14	63.96
1317	招商安泰债券A	1.45	7.12	11.45	22.06	224.31
1318	招商安泰债券D	1.45	7.12	11.45	-	15.08
1319	大成景乐纯债债券A	1.81	6.46	11.44	14.42	16.83
1320	富国目标收益一年期纯债债券	1.57	7.58	11.44	19.22	72.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	方正富邦稳裕纯债C	-2.38	2.90	6.12	-	10.11
3960	景顺长城景泰纯利债券C	2.53	9.34	0.00	-	12.49
3961	招商安泰债券D	1.45	7.12	11.45	-	15.08
3962	大成稳益90天滚动持有债券A	2.00	6.48	11.05	-	12.27
3963	大成稳益90天滚动持有债券C	1.80	6.05	10.37	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.63	6.35	8.42	-	15.09
3247	鹏华年年红一年持有期债券C	0.78	4.10	8.14	-	15.08
3248	招商安泰债券D	1.45	7.12	11.45	-	15.08
3249	浦银安盛上清所优选短融C	1.67	4.62	6.65	11.13	15.07
3250	广发资管昭利中短债A	1.93	4.65	7.78	13.75	15.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	90.00	9069.58	11.12%
21国开15	60.00	6412.43	7.86%
23国开10	50.00	5341.99	6.55%
21北京银行永续债02	50.00	5268.88	6.46%
24国债11	50.00	5218.11	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35386.07	43.38%
企业债	31194.89	38.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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07-18招商安泰债券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3174	1.3176	1.3155	1.3176	1.3164
累计净值(元)	1.4306	1.4308	1.4287	1.4308	1.4296

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