招商安泰债券D(013391)_最新动态

招商安泰债券D013391CHINA MERCHANTS ANTAI BONDS INVESTMENT FUND D

积金局：“懒人基金”年化净回报7.3% 雇员加自愿供款储备增约110万[2026-08-31]

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最新净值：1.3734 -0.0007(-0.05%)

累计净值：1.5072

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商安泰债券D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马海林

2026-04-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.49亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

招商安泰债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.98	1.13	2.97	5.22
债券型名次	396	356	260	171	149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.46	9.01	13.45	21.71	21.63
债券型名次	207	873	592	218	2523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	银华信用双利债券C	0.20	0.94	-1.05	-0.35	0.69
395	招商安泰债券A	0.20	0.98	1.13	2.97	5.22
396	招商安泰债券D	0.20	0.98	1.13	2.97	5.22
397	招商双债增强(LOF)E	0.20	0.66	0.70	2.10	2.77
398	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.20	0.13	-0.62	-3.06	-3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	银华信用双利债券A	0.21	0.98	-0.95	-0.14	0.96
355	招商安泰债券A	0.20	0.98	1.13	2.97	5.22
356	招商安泰债券D	0.20	0.98	1.13	2.97	5.22
357	天弘弘丰增强回报A	-0.12	0.97	-0.42	-1.41	2.08
358	永赢稳健增强债券A	-0.31	0.97	-1.84	0.28	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
259	招商安泰债券A	0.20	0.98	1.13	2.97	5.22
260	招商安泰债券D	0.20	0.98	1.13	2.97	5.22
261	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
262	光大保德信增利收益债券A	0.00	-0.07	1.12	-0.07	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.36	0.55	1.52	2.97	3.54
170	招商安泰债券A	0.20	0.98	1.13	2.97	5.22
171	招商安泰债券D	0.20	0.98	1.13	2.97	5.22
172	中融恒泽纯债C	-0.18	0.60	1.35	2.97	3.51
173	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.40	0.42	1.43	2.96	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	中信保诚稳鸿C	-0.05	0.63	3.66	4.93	5.30
148	招商安泰债券A	0.20	0.98	1.13	2.97	5.22
149	招商安泰债券D	0.20	0.98	1.13	2.97	5.22
150	广发可转债债券A	0.09	2.62	-11.21	-1.88	5.21
151	格林泓远纯债A	0.00	0.00	0.18	4.13	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	兴业机遇债券A	6.48	35.31	27.03	39.77	85.40
206	招商安泰债券A	6.46	9.01	13.45	21.68	242.76
207	招商安泰债券D	6.46	9.01	13.45	21.71	21.63
208	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
209	嘉合磐通A	6.45	15.27	15.78	21.43	50.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.56	9.01	13.46	-	26.89
872	招商安泰债券A	6.46	9.01	13.45	21.68	242.76
873	招商安泰债券D	6.46	9.01	13.45	21.71	21.63
874	中欧安财债券	2.71	9.01	12.84	-	44.41
875	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.29	9.01	11.18	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.51	8.96	13.45	-	27.04
591	招商安泰债券A	6.46	9.01	13.45	21.68	242.76
592	招商安泰债券D	6.46	9.01	13.45	21.71	21.63
593	国投瑞银优化增强债券A/B	5.00	12.87	13.41	20.09	165.65
594	建信收益增强债券A	3.62	11.48	13.41	13.79	125.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	西部利得祥逸债券A	2.71	5.54	10.44	21.74	36.41
217	华夏鼎茂债券A	3.17	7.03	13.33	21.71	50.54
218	招商安泰债券D	6.46	9.01	13.45	21.71	21.63
219	招商安泰债券A	6.46	9.01	13.45	21.68	242.76
220	建信睿怡纯债A	3.56	6.56	8.71	21.67	37.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	大成安诚债券C	3.08	5.20	9.20	18.35	21.64
2522	国寿安保泰荣纯债债券	1.71	4.29	7.63	13.36	21.64
2523	招商安泰债券D	6.46	9.01	13.45	21.71	21.63
2524	中加瑞利纯债债券A	2.45	4.79	5.82	11.94	21.62
2525	大摩丰裕63个月开放债券	1.84	5.73	9.68	-	21.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	60.00	6062.95	4.60%
24国债11	50.00	5261.01	3.99%
24交行永续债01BC	50.00	5188.38	3.94%
22中国银行永续债01	50.00	5122.50	3.89%
23光大银行债03	50.00	5114.56	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36975.32	28.06%
企业债	28988.32	22.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3741	1.3726	1.3726	1.3706	1.3707
累计净值(元)	1.5079	1.5064	1.5064	1.5044	1.5045

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