招商安泰债券D(013391)_最新动态

招商安泰债券D013391CHINA MERCHANTS ANTAI BONDS INVESTMENT FUND D

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.3650 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.4988

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商安泰债券D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马海林

2026-04-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.44亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

招商安泰债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	1.25	3.29	3.30	4.58
债券型名次	4657	224	181	281	230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.33	8.84	13.06	-	20.88
债券型名次	510	839	655	4014	2603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	泰康丰盈债券	-0.12	2.53	5.09	6.22	11.07
4656	招商安泰债券A	-0.12	1.26	3.29	3.30	4.58
4657	招商安泰债券D	-0.12	1.25	3.29	3.30	4.58
4658	招商金鸿债券A	-0.12	0.99	1.13	2.13	3.12
4659	招商金鸿债券C	-0.12	0.97	1.06	1.98	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	中邮睿信增强债券	-0.82	1.26	0.07	1.19	3.51
223	工银瑞信双利债券A	-0.34	1.25	2.69	4.17	5.19
224	招商安泰债券D	-0.12	1.25	3.29	3.30	4.58
225	广发集嘉债券C	-2.96	1.24	8.70	13.22	13.36
226	汇添富双利增强债券A	-1.08	1.22	8.78	8.77	9.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	广发集丰债券C	-0.23	1.83	3.29	2.62	3.00
180	招商安泰债券A	-0.12	1.26	3.29	3.30	4.58
181	招商安泰债券D	-0.12	1.25	3.29	3.30	4.58
182	富国优化增强债券A/B	-0.84	0.90	3.28	5.17	7.09
183	信澳信用债债券A	-2.24	1.50	3.28	3.44	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	富国收益增强债券A	-0.76	0.77	2.86	3.30	4.88
280	招商安泰债券A	-0.12	1.26	3.29	3.30	4.58
281	招商安泰债券D	-0.12	1.25	3.29	3.30	4.58
282	汇添富中债7-10年国开债C	0.18	0.30	1.39	3.29	3.14
283	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商安泰债券D一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.40	2.28	4.01	3.00	4.62
229	招商安泰债券A	-0.12	1.26	3.29	3.30	4.58
230	招商安泰债券D	-0.12	1.25	3.29	3.30	4.58
231	交银可转债债券C	-1.76	0.23	-0.22	1.36	4.56
232	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.83	0.48	2.28	4.09	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	嘉实同舟债券A	5.35	8.88	0.00	-	9.82
509	招商安泰债券A	5.33	8.84	13.05	22.63	240.66
510	招商安泰债券D	5.33	8.84	13.06	-	20.88
511	国富强化收益债券A	5.31	11.62	12.28	16.25	144.60
512	天弘多元增利债券C	5.31	15.45	12.03	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
838	招商安泰债券A	5.33	8.84	13.05	22.63	240.66
839	招商安泰债券D	5.33	8.84	13.06	-	20.88
840	长信利鑫A	2.61	8.82	10.13	10.99	32.91
841	华商鸿盈87个月定开债	4.39	8.82	13.43	23.49	25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	浦银安盛6个月持有期债券A	5.06	10.39	13.08	18.28	61.62
654	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.00	8.12	13.07	-	13.84
655	招商安泰债券D	5.33	8.84	13.06	-	20.88
656	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.40	8.71	13.05	22.34	26.43
657	东方臻选纯债债券C	2.10	5.39	13.05	27.96	43.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	方正富邦稳裕纯债C	-1.57	0.85	5.26	-	12.04
4013	景顺长城景泰纯利债券C	2.26	7.97	11.72	-	14.54
4014	招商安泰债券D	5.33	8.84	13.06	-	20.88
4015	大成稳益90天滚动持有债券A	1.92	4.84	9.78	-	13.83
4016	大成稳益90天滚动持有债券C	1.72	4.42	9.12	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商安泰债券D一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	富安达富利纯债C	2.89	8.41	12.57	20.45	20.89
2602	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.37	4.34	9.89	17.10	20.89
2603	招商安泰债券D	5.33	8.84	13.06	-	20.88
2604	中欧同益债券	2.55	7.91	13.32	19.46	20.88
2605	大成惠福纯债债券	1.41	5.11	8.30	15.52	20.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	100.00	10132.75	12.13%
24国债11	50.00	5249.99	6.28%
24交行永续债01BC	50.00	5139.44	6.15%
23光大银行债03	50.00	5094.54	6.10%
23中信集团MTN003B	30.00	3612.30	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25630.71	30.68%
企业债	24945.90	29.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3655	1.3674	1.3667	1.3666	1.3684
累计净值(元)	1.4993	1.5012	1.5005	1.5004	1.5022

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