我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
877.97 |
2202.84 |
1499.98 |
4378.45 |
1700.11 |
| 本期利润(万元) |
417.67 |
2322.19 |
1405.19 |
5317.89 |
905.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2466.88 |
0.00 |
4464.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110791.00 |
112015.88 |
85647.43 |
261152.45 |
201723.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.01 |
0.00 |
27.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.06 |
150.43 |
141.79 |
344.54 |
98.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
93738.40 |
276595.62 |
269354.84 |
178265.21 |
101091.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
93738.40 |
276595.62 |
269354.84 |
178265.21 |
101091.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.35 |
49.24 |
43.10 |
38.98 |
25.11 |
| 应付托管费(万元) |
5.78 |
16.41 |
14.37 |
12.99 |
8.37 |
| 资产总计(万元) |
112051.95 |
276746.05 |
269496.73 |
178609.76 |
101989.96 |
| 负债合计(万元) |
36.07 |
15593.60 |
68677.72 |
24980.09 |
57.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
112015.88 |
261152.45 |
200819.01 |
153629.67 |
101932.81 |
| 未分配利润(万元) |
2902.65 |
4974.54 |
1426.68 |
5492.19 |
2545.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.88 |
1.05 |
0.74 |
6.09 |
3.59 |
| 投资收益(万元) |
2553.61 |
5977.92 |
2382.58 |
4453.78 |
1852.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
119.35 |
939.43 |
1128.31 |
-1004.25 |
-79.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2686.84 |
6918.40 |
3511.64 |
3455.63 |
1776.78 |
| 管理人报酬(万元) |
147.88 |
534.87 |
238.08 |
361.69 |
150.63 |
| 托管费(万元) |
49.29 |
178.29 |
79.36 |
120.56 |
50.21 |
| 其它费用(万元) |
12.92 |
25.81 |
12.35 |
28.77 |
12.10 |
| 费用合计(万元) |
364.65 |
1600.52 |
666.81 |
879.76 |
399.76 |
| 利润总额(万元) |
2322.19 |
5317.89 |
2844.83 |
2575.87 |
1377.02 |
| 净利润(万元) |
2322.19 |
5317.89 |
2844.83 |
2575.87 |
1377.02 |
