财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.83 |
23.03 |
1829.06 |
-91.78 |
1885.33 |
| 本期利润(万元) |
142.80 |
141.03 |
457.04 |
-511.68 |
843.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10.88 |
0.00 |
1800.00 |
0.00 |
5718.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
912.14 |
926.25 |
38637.43 |
38665.24 |
117328.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.60 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.57 |
| 累计净值增长率(%) |
37.38 |
0.00 |
36.55 |
0.00 |
36.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.72 |
244.90 |
172.24 |
70.96 |
109.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
830.41 |
35743.92 |
130416.92 |
112968.35 |
93738.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
830.41 |
35743.92 |
130416.92 |
112968.35 |
93738.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
9.85 |
35.47 |
23.30 |
17.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
3.28 |
11.82 |
7.77 |
5.78 |
| 资产总计(万元) |
919.13 |
38689.16 |
130592.99 |
138248.29 |
112051.95 |
| 负债合计(万元) |
4.76 |
30.81 |
13172.27 |
54.65 |
36.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
914.37 |
38658.35 |
117420.72 |
138193.64 |
112015.88 |
| 未分配利润(万元) |
56.40 |
2162.60 |
6720.35 |
8472.36 |
2902.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
90.24 |
65.94 |
44.40 |
13.88 |
| 投资收益(万元) |
71.44 |
2294.05 |
2221.14 |
4962.19 |
2553.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
118.97 |
-1373.25 |
-1042.66 |
789.03 |
119.35 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
191.94 |
1011.04 |
1244.43 |
5795.63 |
2686.84 |
| 管理人报酬(万元) |
20.24 |
325.48 |
222.36 |
289.96 |
147.88 |
| 托管费(万元) |
7.05 |
108.49 |
74.12 |
96.65 |
49.29 |
| 其它费用(万元) |
6.78 |
21.21 |
12.28 |
25.20 |
12.92 |
| 费用合计(万元) |
49.06 |
553.68 |
400.07 |
608.65 |
364.65 |
| 利润总额(万元) |
142.88 |
457.36 |
844.36 |
5186.98 |
2322.19 |
| 净利润(万元) |
142.88 |
457.36 |
844.36 |
5186.98 |
2322.19 |
