财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1829.06 -91.78 1885.33 243.97 4397.32
本期利润(万元) 457.04 -511.68 843.69 -1025.42 5185.24
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.01 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.42 0.00 0.57 0.00 5.34
期末可供分配利润(万元) 1800.00 0.00 5718.16 0.00 6240.73
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.05 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 38637.43 38665.24 117328.10 156896.48 138077.33
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.06 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 0.44 0.00 0.57 0.00 6.48
累计净值增长率(%) 36.55 0.00 36.73 0.00 35.95
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 244.90 172.24 70.96 109.06 150.43
交易性金融资产(万元) 35743.92 130416.92 112968.35 93738.40 276595.62
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 35743.92 130416.92 112968.35 93738.40 276595.62
应付管理人报酬(万元) 9.85 35.47 23.30 17.35 49.24
应付托管费(万元) 3.28 11.82 7.77 5.78 16.41
资产总计(万元) 38689.16 130592.99 138248.29 112051.95 276746.05
负债合计(万元) 30.81 13172.27 54.65 36.07 15593.60
所有者权益合计(万元) 38658.35 117420.72 138193.64 112015.88 261152.45
未分配利润(万元) 2162.60 6720.35 8472.36 2902.65 4974.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 90.24 65.94 44.40 13.88 1.05
投资收益(万元) 2294.05 2221.14 4962.19 2553.61 5977.92
公允价值变动收益(万元) -1373.25 -1042.66 789.03 119.35 939.43
其它收入(万元) 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1011.04 1244.43 5795.63 2686.84 6918.40
管理人报酬(万元) 325.48 222.36 289.96 147.88 534.87
托管费(万元) 108.49 74.12 96.65 49.29 178.29
其它费用(万元) 21.21 12.28 25.20 12.92 25.81
费用合计(万元) 553.68 400.07 608.65 364.65 1600.52
利润总额(万元) 457.36 844.36 5186.98 2322.19 5317.89
净利润(万元) 457.36 844.36 5186.98 2322.19 5317.89