浙商惠利纯债A(003220)_最新动态

浙商惠利纯债A003220ZHEJIANG WELLS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.042 0.002(0.19%)

累计净值：1.293

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商惠利纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：牛冠群

2024-01-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.08亿元

2023-06-27 每10份派现金 0.5 元

浙商惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.54	1.00	2.36	4.21
债券型名次	812	652	1303	556	968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.94	7.61	10.58	18.10	33.04
债券型名次	849	1303	1174	1147	978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	招商安嘉债券	0.18	0.33	4.00	3.89	9.13
811	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.18	0.39	2.21	1.27	3.08
812	浙商惠利纯债	0.18	0.54	1.00	2.36	4.21
813	中海增强收益债券C	0.18	0.36	5.01	0.73	3.06
814	中加聚享增盈债券A	0.18	0.48	2.20	0.28	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	0.54	2.81	1.03	0.26
651	招商招祥纯债D	0.11	0.54	1.51	-	-
652	浙商惠利纯债	0.18	0.54	1.00	2.36	4.21
653	中邮稳定收益债券型A	0.18	0.54	1.81	1.35	4.26
654	中邮稳定收益债券型C	0.18	0.54	1.64	1.18	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	信诚稳悦C	0.03	0.13	1.00	1.57	3.00
1302	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.34	1.00	2.00	3.51
1303	浙商惠利纯债	0.18	0.54	1.00	2.36	4.21
1304	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.08	0.41	1.00	2.04	3.92
1305	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	西部利得双兴一年定开债券发起	0.12	0.70	1.29	2.36	4.62
555	永赢嘉益债券	0.06	0.36	1.01	2.36	4.38
556	浙商惠利纯债	0.18	0.54	1.00	2.36	4.21
557	中泰安益利率债A	0.11	0.41	0.79	2.36	4.30
558	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.23	0.54	2.72	2.35	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	南方鼎利一年定开债券发起	0.02	0.24	0.44	1.72	4.21
967	泰康瑞坤纯债债券	0.06	0.13	-0.13	2.07	4.21
968	浙商惠利纯债	0.18	0.54	1.00	2.36	4.21
969	中银证券安添3个月定开债券A	0.04	0.23	0.27	1.71	4.21
970	长盛盛裕纯债C	0.07	0.31	0.44	1.61	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	平安合庆定开债	4.94	8.11	11.28	-	20.66
848	银华安丰中短期政策性金融债债券	4.94	7.86	10.99	17.76	21.57
849	浙商惠利纯债	4.94	7.61	10.58	18.10	33.04
850	中加颐鑫纯债债券A	4.94	8.35	11.45	17.84	23.25
851	博时裕嘉3个月定开债发起式	4.93	9.63	13.65	21.99	40.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.85	7.61	12.94	-	17.42
1302	浦银安盛普庆纯债债券C	3.76	7.61	10.70	-	14.82
1303	浙商惠利纯债	4.94	7.61	10.58	18.10	33.04
1304	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	2.94	7.60	0.00	-	9.57
1305	方正富邦稳恒3个月定开债券	4.48	7.60	0.00	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	4.75	6.96	10.58	-	14.40
1173	招商资管智远增利债券A	5.67	10.35	10.58	-	10.59
1174	浙商惠利纯债	4.94	7.61	10.58	18.10	33.04
1175	鑫元鸿利D	4.74	8.64	10.58	-	10.71
1176	鑫元金融债3个月定开	4.14	7.07	10.58	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	易方达投资级信用债债券C	4.57	8.00	10.96	18.11	69.04
1146	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.19	7.36	10.56	18.10	31.96
1147	浙商惠利纯债	4.94	7.61	10.58	18.10	33.04
1148	中信保诚惠泽	3.35	5.90	8.50	18.10	37.54
1149	长安泓润纯债债券C	3.04	8.31	10.49	18.09	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	博时安弘一年定开债发起式A	3.52	7.84	11.75	16.83	33.04
977	平安合悦定开债	5.12	8.95	12.68	23.35	33.04
978	浙商惠利纯债	4.94	7.61	10.58	18.10	33.04
979	中银富享定期开放债券	4.03	6.96	10.77	17.46	33.02
980	光大保德信安祺债券A	5.79	7.39	4.25	22.82	33.00

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债14	210.00	21180.21	19.12%
22国开08	140.00	14421.20	13.02%
23国开10	120.00	12657.58	11.42%
23国开03	100.00	10464.92	9.45%
24特别国债02	80.00	8252.23	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61304.01	55.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告为了向投资者保证提供更好更稳定的服务，浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将对网站和网上交易等系统后端...

查看全文[07-26]
标题：浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商证券股份有限公司费率...

浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商证券股份有限公司费率优惠活动的公告为了答谢广大投资者对浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支...

查看全文[07-22]
标题：浙商惠利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

历任国联安基金固定收益部总经理兼养老金及FOF投资部总经理、广发证券固定收益部执行董事、广发银行金融市场部利率及衍生交易主管。 4.1.1 期末兼任私募...

查看全文[07-19]
07-19浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告
06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
06-266·26国际禁毒日--远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.040	1.041	1.040	1.041	1.041
累计净值(元)	1.291	1.292	1.290	1.291	1.292

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。