浙商惠利纯债A(003220)_最新动态

浙商惠利纯债A003220ZHEJIANG WELLS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构投资者行为观察系列|银行体系的资金，为何偏爱宽基ETF？[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0649 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3264

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商惠利纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何康

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.09亿元

2024-01-19 每10份派现金 0.2 元

浙商惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.18	0.58	0.53
债券型名次	4522	4253	4788	4957	4891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	5.58	9.52	16.50	37.27
债券型名次	5076	2244	2217	1306	1122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	招商鑫诚短债A	0.02	0.11	0.42	0.76	0.62
4521	招商鑫诚短债C	0.02	0.09	0.38	0.66	0.55
4522	浙商惠利纯债	0.02	0.07	0.18	0.58	0.53
4523	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.07	0.10	0.44	0.42
4524	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.06	0.31	0.62	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.43	0.72	0.60
4252	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.05	0.07	0.39	0.84	0.61
4253	浙商惠利纯债	0.02	0.07	0.18	0.58	0.53
4254	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.07	0.10	0.44	0.42
4255	浙商惠盈纯债C	0.10	0.07	0.86	1.29	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	0.03	0.18	0.34	0.57
4787	银华增强收益债券	0.24	-0.16	0.18	4.30	2.89
4788	浙商惠利纯债	0.02	0.07	0.18	0.58	0.53
4789	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.17	0.40	0.29
4790	长江安享纯债18个月定开C	0.01	0.05	0.17	0.80	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	摩根强化回报债券B	-0.43	-1.01	-1.29	0.58	-0.25
4956	融通通润债券	0.20	0.00	0.35	0.58	0.55
4957	浙商惠利纯债	0.02	0.07	0.18	0.58	0.53
4958	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4959	宝盈聚丰两年定开债券A	0.05	0.13	0.34	0.57	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.41	0.66	0.53
4890	易方达稳健收益债券A	-0.11	-0.48	-0.78	1.03	0.53
4891	浙商惠利纯债	0.02	0.07	0.18	0.58	0.53
4892	中海稳健收益债券	0.00	0.00	0.44	0.35	0.53
4893	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.37	0.67	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	前海联合润盈短债C	0.75	2.20	4.14	8.96	13.02
5075	新沃通利纯债C	0.75	4.17	5.12	7.38	20.25
5076	浙商惠利纯债	0.75	5.58	9.52	16.50	37.27
5077	博时富源纯债债券	0.74	4.15	8.87	16.33	25.04
5078	博时双季享持有期债券B	0.74	4.52	9.33	16.07	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	平安惠合纯债	2.09	5.58	10.33	18.99	23.08
2243	平安惠轩债券	2.35	5.58	10.40	19.40	31.19
2244	浙商惠利纯债	0.75	5.58	9.52	16.50	37.27
2245	海富通瑞丰债券	1.91	5.57	9.38	17.44	37.14
2246	华泰保兴尊颐定开	2.41	5.57	10.59	16.52	32.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	天弘信益C	1.62	5.77	9.52	15.36	19.53
2216	兴业天融债券	1.23	5.19	9.52	17.65	43.88
2217	浙商惠利纯债	0.75	5.58	9.52	16.50	37.27
2218	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.24	5.60	9.51	-	12.78
2219	国融稳泰纯债债券C	1.72	4.42	9.51	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	华安纯债债券A	1.43	5.07	9.09	16.50	66.85
1305	鹏华丰玉债券	2.32	5.91	9.86	16.50	39.31
1306	浙商惠利纯债	0.75	5.58	9.52	16.50	37.27
1307	财通纯债债券A	1.90	4.79	11.13	16.49	33.31
1308	汇添富稳添利定期开放债券A	1.57	4.64	8.37	16.49	30.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.20	6.27	10.75	-	37.33
1121	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.27	6.52	11.81	21.36	37.31
1122	浙商惠利纯债	0.75	5.58	9.52	16.50	37.27
1123	宏利聚利债券(LOF)	3.42	8.29	10.13	12.76	37.23
1124	博时民丰纯债债券A	2.03	5.32	9.32	15.45	37.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	5.00	507.68	53.42%
25进出06	3.50	353.39	37.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	861.07	90.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告为了向投资者保证提供更好更稳定的服务，浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将对网站和网上交易等系统后端...

查看全文[07-26]
标题：浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商证券股份有限公司费率...

浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商证券股份有限公司费率优惠活动的公告为了答谢广大投资者对浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支...

查看全文[07-22]
标题：浙商惠利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

历任国联安基金固定收益部总经理兼养老金及FOF投资部总经理、广发证券固定收益部执行董事、广发银行金融市场部利率及衍生交易主管。 4.1.1 期末兼任私募...

查看全文[07-19]
07-19浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告
06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
06-266·26国际禁毒日--远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0649	1.0648	1.0648	1.0648	1.0647
累计净值(元)	1.3264	1.3263	1.3263	1.3263	1.3262

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。