浙商惠利纯债A(003220)_最新动态

浙商惠利纯债A003220ZHEJIANG WELLS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0644 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3259

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠利纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何康

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.09亿元

2024-01-19 每10份派现金 0.2 元

浙商惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.36	0.56	0.48
债券型名次	4667	5217	4539	4978	4945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	5.77	9.97	-	37.21
债券型名次	5116	2192	2010	591	1116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.01	0.20	0.56	1.07	0.76
4666	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.01	0.18	0.48	0.92	0.66
4667	浙商惠利纯债	0.01	0.07	0.36	0.56	0.48
4668	浙商惠泉3个月定开A	0.01	-0.15	0.19	0.45	0.37
4669	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.42	0.64	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.07	0.23	0.84	0.42
5216	招商理财7天债券A	0.02	0.07	0.17	0.32	0.22
5217	浙商惠利纯债	0.01	0.07	0.36	0.56	0.48
5218	中金鑫裕A	0.01	0.07	0.43	0.80	0.54
5219	安信目标收益债券C	-0.01	0.06	0.16	0.51	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.36	0.67	0.47
4538	银华远兴一年持有期债券	0.04	0.52	0.36	1.03	0.87
4539	浙商惠利纯债	0.01	0.07	0.36	0.56	0.48
4540	中加聚享增盈债券C	0.07	1.57	0.36	0.83	2.01
4541	中泰双利债券A	-0.07	0.40	0.36	0.60	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	天弘纯享一年定开	0.05	0.24	0.65	0.56	0.85
4977	招商招财通理财债券A	0.01	0.02	0.28	0.56	0.32
4978	浙商惠利纯债	0.01	0.07	0.36	0.56	0.48
4979	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.28	0.56	0.38
4980	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.10	0.30	0.56	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
4944	招商鑫诚短债C	0.03	0.14	0.37	0.67	0.48
4945	浙商惠利纯债	0.01	0.07	0.36	0.56	0.48
4946	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.37	0.68	0.48
4947	中银添利债券发起C	0.08	0.47	-0.06	0.91	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44
5115	万家玖盛C	0.48	3.88	7.82	-	36.31
5116	浙商惠利纯债	0.48	5.77	9.97	-	37.21
5117	中加瑞享纯债债券C	0.48	-0.33	0.61	-	4.24
5118	蜂巢丰远债券A	0.47	4.25	7.84	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	易方达纯债1年定期开放债券A	2.80	5.77	10.75	-	76.38
2191	英大纯债债券C	2.08	5.77	10.09	-	67.25
2192	浙商惠利纯债	0.48	5.77	9.97	-	37.21
2193	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
2194	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.05	5.76	10.02	-	33.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	申万菱信安泰丰利债券A	3.85	7.13	9.97	-	26.88
2009	银河增利债券A	8.23	11.65	9.97	-	108.57
2010	浙商惠利纯债	0.48	5.77	9.97	-	37.21
2011	泓德裕和纯债债券C	2.68	6.09	9.97	-	33.24
2012	长信先优债券C	8.38	10.48	9.96	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	前海开源祥和债券A	1.28	9.36	17.98	-	70.85
590	前海开源祥和债券C	0.88	8.49	16.56	-	66.56
591	浙商惠利纯债	0.48	5.77	9.97	-	37.21
592	新华丰利债券A	7.94	8.09	15.06	-	43.13
593	新华丰利债券C	7.51	7.44	13.92	-	38.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	中银丰润定期开放债券	1.60	4.39	7.93	-	37.24
1115	西部利得聚泰18个月定开债A	5.64	10.78	16.36	-	37.21
1116	浙商惠利纯债	0.48	5.77	9.97	-	37.21
1117	招商招惠3个月定开债发起式A	1.67	4.88	8.43	-	37.16
1118	国寿安保尊利增强回报债券A	11.86	16.07	14.90	-	37.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	5.00	507.68	53.42%
25进出06	3.50	353.39	37.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	861.07	90.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0644	1.0644	1.0644	1.0643	1.0642
累计净值(元)	1.3259	1.3259	1.3259	1.3258	1.3257

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