浙商惠利纯债A(003220)_最新动态

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最新净值：1.0691 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3306

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠利纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何康

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.09亿元

2024-01-19 每10份派现金 0.2 元

浙商惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.29	0.48	0.93
债券型名次	4066	3925	3899	4178	4320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	4.14	8.85	15.21	37.82
债券型名次	4505	3792	2647	1809	1100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4065	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4066	浙商惠利纯债	0.01	0.09	0.29	0.48	0.93
4067	浙商惠南纯债	0.01	0.09	0.18	0.71	1.51
4068	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.10	0.30	0.61	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	永赢通益债券C	0.07	0.09	0.07	0.22	0.49
3924	招商招和39个月定开债	0.02	0.09	0.26	0.78	1.64
3925	浙商惠利纯债	0.01	0.09	0.29	0.48	0.93
3926	浙商惠南纯债	0.01	0.09	0.18	0.71	1.51
3927	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.56	0.84	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.29	0.56	1.02
3898	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.29	0.59	1.03
3899	浙商惠利纯债	0.01	0.09	0.29	0.48	0.93
3900	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.29	0.79	1.37
3901	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.29	0.77	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	鹏华丰泽债券(LOF)	0.01	0.13	0.26	0.48	1.98
4177	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.48	0.89
4178	浙商惠利纯债	0.01	0.09	0.29	0.48	0.93
4179	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.08	0.28	0.48	0.87
4180	中银证券安弘债券C	-0.97	-1.69	-3.40	0.48	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	招商安盈债券A	-0.27	-0.04	0.04	-0.33	0.93
4319	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
4320	浙商惠利纯债	0.01	0.09	0.29	0.48	0.93
4321	中泰蓝月短债C	0.02	0.09	0.24	0.50	0.93
4322	长信利保债券A	-0.07	0.12	-0.09	-0.70	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	华夏稳享增利6个月债券C	1.18	5.94	12.77	-	17.75
4504	万家双利债券C	1.18	7.69	10.69	-	5.43
4505	浙商惠利纯债	1.18	4.14	8.85	15.21	37.82
4506	浙商惠泉3个月定开A	1.18	3.85	7.60	13.21	17.88
4507	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.18	3.02	5.35	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	永赢中债-1-3年政金债指数	2.36	4.14	8.45	14.83	24.40
3791	招商安心收益债券A	2.35	4.14	8.22	16.43	27.60
3792	浙商惠利纯债	1.18	4.14	8.85	15.21	37.82
3793	中航瑞景3个月定开A	2.58	4.14	7.84	14.58	28.29
3794	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.26	4.14	7.73	13.48	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	前海联合添和纯债C	1.48	4.71	8.85	12.98	33.39
2646	兴业中证银行50金融债指数C	2.35	4.39	8.85	15.95	22.89
2647	浙商惠利纯债	1.18	4.14	8.85	15.21	37.82
2648	中银证券安誉债券C	3.35	5.19	8.85	11.36	24.96
2649	博时富宁纯债债券	2.32	5.65	8.84	15.32	38.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	中欧盈和债券	2.06	3.93	7.28	15.22	26.45
1808	广发汇择一年定期开放债券A	3.07	6.43	9.83	15.21	18.26
1809	浙商惠利纯债	1.18	4.14	8.85	15.21	37.82
1810	中信保诚稳益债券C	2.86	5.01	8.35	15.21	33.67
1811	财通久利三月定开债券发起	2.40	5.60	9.25	15.20	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	万家玖盛C	2.22	3.14	7.86	13.88	37.87
1099	国金惠盈纯债债券A	6.60	6.86	13.87	24.95	37.86
1100	浙商惠利纯债	1.18	4.14	8.85	15.21	37.82
1101	光大保德信恒利纯债债券	3.70	6.00	10.06	16.38	37.81
1102	西部利得汇盈债券C	3.10	5.64	10.17	18.72	37.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	8.20	830.41	90.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	830.41	90.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0690	1.0691	1.0690	1.0690	1.0690
累计净值(元)	1.3305	1.3306	1.3305	1.3305	1.3305

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