浙商惠利纯债A(003220)_最新动态

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医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.0667 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3282

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠利纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何康

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.09亿元

2024-01-19 每10份派现金 0.2 元

浙商惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.22	0.56	0.70
债券型名次	3026	3978	4188	4421	4697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	4.13	8.66	15.24	37.51
债券型名次	5035	3257	2558	1408	1112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	招商鑫利中短债债券A	0.01	0.14	0.40	0.99	1.16
3025	招商鑫悦中短债A	0.01	0.13	0.39	0.97	1.15
3026	浙商惠利纯债	0.01	0.08	0.22	0.56	0.70
3027	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.08	0.22	0.39	0.59
3028	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.07	0.18	0.58	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.08	0.25	0.46	0.69
3977	招商中债1-5年进出口行C	0.00	0.08	0.58	1.44	1.62
3978	浙商惠利纯债	0.01	0.08	0.22	0.56	0.70
3979	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.08	0.22	0.39	0.59
3980	浙商汇金短债E	0.00	0.08	0.40	0.76	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.63	0.74
4187	易方达稳健收益债券C	-0.08	0.70	0.22	0.65	1.53
4188	浙商惠利纯债	0.01	0.08	0.22	0.56	0.70
4189	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.08	0.22	0.39	0.59
4190	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.58	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.21	0.56	0.67
4420	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4421	浙商惠利纯债	0.01	0.08	0.22	0.56	0.70
4422	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4423	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.11	0.34	0.55	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.59	0.70
4696	银河聚星两年定开债券	0.02	0.10	0.31	0.59	0.70
4697	浙商惠利纯债	0.01	0.08	0.22	0.56	0.70
4698	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.58	0.70
4699	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.09	0.06	0.68	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	融通增润三个月定开债券发起式	0.78	2.60	6.94	13.40	21.03
5034	招商添旭3个月定开债发起式A	0.78	3.57	6.35	13.01	23.30
5035	浙商惠利纯债	0.78	4.13	8.66	15.24	37.51
5036	中银恒悦180天持有期债券C	0.78	4.25	8.23	-	12.54
5037	东方永悦18个月定开债券A	0.77	2.92	8.26	-	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	信澳鑫享债券A	3.77	4.13	4.75	-	3.87
3256	永赢昌益债券C	1.85	4.13	7.78	13.34	20.79
3257	浙商惠利纯债	0.78	4.13	8.66	15.24	37.51
3258	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.10	4.13	8.09	15.39	36.07
3259	博时双季享持有期债券C	1.15	4.12	8.92	15.72	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	新华聚利A	1.94	4.31	8.66	10.27	30.47
2557	易方达纯债1年定期开放债券C	2.18	4.17	8.66	14.30	69.23
2558	浙商惠利纯债	0.78	4.13	8.66	15.24	37.51
2559	宝盈聚福39个月定开债A	2.82	5.61	8.65	-	20.03
2560	工银泰和39个月定开债券A	3.00	5.90	8.65	15.91	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	国泰瑞和纯债债券	1.58	3.59	8.89	15.24	30.97
1407	兴银朝阳	1.49	3.63	7.69	15.24	44.04
1408	浙商惠利纯债	0.78	4.13	8.66	15.24	37.51
1409	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.23	17.12
1410	易方达恒惠定开债券发起式	3.00	5.15	8.50	15.23	33.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	鹏华丰瑞债券	1.00	3.53	7.30	13.85	37.54
1111	建信睿怡纯债A	3.28	6.16	8.44	21.72	37.52
1112	浙商惠利纯债	0.78	4.13	8.66	15.24	37.51
1113	鹏华丰盈债券	1.88	4.47	9.30	16.07	37.50
1114	鑫元得利	1.95	4.07	8.14	16.30	37.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	8.20	830.41	90.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	830.41	90.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0666	1.0666	1.0665	1.0665	1.0664
累计净值(元)	1.3281	1.3281	1.3280	1.3280	1.3279

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