浙商惠利纯债A(003220)_最新动态

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港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0659 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3274

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠利纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何康

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.09亿元

2024-01-19 每10份派现金 0.2 元

浙商惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.19	0.75	0.62
债券型名次	3991	3618	4674	4429	4773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.40	5.13	8.84	15.89	37.40
债券型名次	5084	2467	2531	1696	1125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	招商招顺纯债A	0.01	0.34	0.54	1.16	1.17
3990	招商招顺纯债C	0.01	0.32	0.49	1.07	1.07
3991	浙商惠利纯债	0.01	0.07	0.19	0.75	0.62
3992	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.28	0.59	0.61
3993	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.06	0.32	0.96	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	招商鑫诚短债C	0.02	0.07	0.28	0.64	0.67
3617	招商鑫福中短债C	0.03	0.07	0.37	0.89	0.90
3618	浙商惠利纯债	0.01	0.07	0.19	0.75	0.62
3619	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.07	0.44	1.31	1.31
3620	中加瑞利纯债债券A	0.04	0.07	0.70	1.70	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
4673	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.19	0.50	0.52
4674	浙商惠利纯债	0.01	0.07	0.19	0.75	0.62
4675	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4676	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.06	0.18	0.39	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	银华远景债券	-0.56	0.27	0.31	0.75	1.54
4428	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.09	0.34	0.75	0.77
4429	浙商惠利纯债	0.01	0.07	0.19	0.75	0.62
4430	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37
4431	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.07	0.23	0.74	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	银河聚星两年定开债券	0.03	0.12	0.32	0.62	0.62
4772	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.62	0.62
4773	浙商惠利纯债	0.01	0.07	0.19	0.75	0.62
4774	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	-0.05	0.26	0.61	0.61
4775	东方红收益增强债券A	-0.98	0.36	1.23	-0.80	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	南方启元A	0.40	3.98	7.54	13.65	45.82
5083	泰信汇利三个月定开债券A	0.40	4.42	6.45	-	11.14
5084	浙商惠利纯债	0.40	5.13	8.84	15.89	37.40
5085	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	1.74	8.58
5086	长城永利债券C	0.39	3.11	6.78	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.86	5.13	10.20	18.90	71.64
2466	银华信用季季红债券A	1.65	5.13	7.87	15.04	75.01
2467	浙商惠利纯债	0.40	5.13	8.84	15.89	37.40
2468	中加民丰纯债A	1.68	5.13	8.78	15.92	23.17
2469	博时裕诚纯债债券	1.52	5.12	8.05	14.33	36.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	鹏扬淳享债券C	1.05	4.22	8.84	16.12	25.43
2530	泰康瑞坤纯债债券	-0.13	4.46	8.84	15.79	36.12
2531	浙商惠利纯债	0.40	5.13	8.84	15.89	37.40
2532	中加颐信纯债债券A	1.73	5.03	8.84	15.46	29.16
2533	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.91	4.95	8.84	10.58	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	嘉实稳瑞纯债债券	2.11	4.85	8.57	15.89	42.58
1695	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.21	5.77	9.50	15.89	42.30
1696	浙商惠利纯债	0.40	5.13	8.84	15.89	37.40
1697	财通资管鸿利中短债债券A	1.69	4.19	7.98	15.88	26.68
1698	国寿安保泰和纯债债券	1.35	4.92	8.75	15.88	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	平安合悦定开债	0.60	4.68	9.25	18.44	37.41
1124	中融恒泰纯债C	0.81	4.29	7.41	14.49	37.41
1125	浙商惠利纯债	0.40	5.13	8.84	15.89	37.40
1126	鑫元增利定期开放	1.80	4.49	8.84	14.95	37.40
1127	创金合信尊享纯债债券A	1.01	3.84	7.14	13.24	37.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	5.00	507.68	53.42%
25进出06	3.50	353.39	37.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	861.07	90.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0659	1.0659	1.0658	1.0658	1.0658
累计净值(元)	1.3274	1.3274	1.3273	1.3273	1.3273

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