浙商惠利纯债A(003220)_最新动态

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累计净值：1.3315

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠利纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何康

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-01-19 每10份派现金 0.2 元

浙商惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.30	0.51	1.01
债券型名次	4707	4022	3929	4093	4355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	4.13	8.85	14.84	37.93
债券型名次	4478	3862	2773	1551	1108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.13	0.35	0.67	1.23
4706	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
4707	浙商惠利纯债	0.04	0.12	0.30	0.51	1.01
4708	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.20	0.56	0.96	1.86
4709	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.16	0.46	0.76	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.29	0.56	1.08
4021	圆信永丰瑞丰	0.02	0.12	0.49	1.61	3.18
4022	浙商惠利纯债	0.04	0.12	0.30	0.51	1.01
4023	中金鑫裕A	0.02	0.12	0.26	0.49	1.05
4024	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	兴银聚丰债券	0.03	0.10	0.30	0.63	1.30
3928	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.15	0.30	0.55	1.09
3929	浙商惠利纯债	0.04	0.12	0.30	0.51	1.01
3930	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.18	0.30	0.62	1.13
3931	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.15	0.30	0.52	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	国泰利安中短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.51	1.01
4092	华安安心收益债A类	0.30	0.20	0.00	0.51	1.32
4093	浙商惠利纯债	0.04	0.12	0.30	0.51	1.01
4094	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.19	0.35	0.51	0.51	0.51
4095	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.06	0.03	0.65	1.01
4354	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.14	0.30	0.54	1.01
4355	浙商惠利纯债	0.04	0.12	0.30	0.51	1.01
4356	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4357	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.58	4.79	-	6.94
4477	前海联合淳安3年定开债券	1.10	1.10	1.10	-	12.74
4478	浙商惠利纯债	1.10	4.13	8.85	14.84	37.93
4479	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4480	富国天盈债券C	1.09	3.28	6.43	11.39	74.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	天弘通享债券发起A	2.55	4.13	6.52	-	6.75
3861	天弘稳健回报债券发起A	-0.23	4.13	9.12	-	9.65
3862	浙商惠利纯债	1.10	4.13	8.85	14.84	37.93
3863	中银弘享债券	1.97	4.13	8.11	14.07	26.28
3864	宝盈增强收益债券A/B	3.70	4.12	12.46	10.39	164.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	银华中债1-3年农发行债券指数	2.67	4.86	8.85	15.28	20.21
2772	永赢鼎利债券C	1.76	4.50	8.85	14.62	19.50
2773	浙商惠利纯债	1.10	4.13	8.85	14.84	37.93
2774	工银瑞福纯债债券A	3.14	6.11	8.84	13.71	26.01
2775	华夏纯债债券C	2.45	5.50	8.84	14.97	58.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	前海开源弘泽债券A	3.12	10.51	13.53	14.84	9.70
1550	天弘同利债券(LOF)E	1.92	4.04	7.78	14.84	19.82
1551	浙商惠利纯债	1.10	4.13	8.85	14.84	37.93
1552	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.55	5.03	13.12	14.83	16.54
1553	嘉实信用债券C	0.55	4.39	7.46	14.83	83.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	中信保诚惠泽	3.67	8.90	12.64	18.29	37.94
1107	兴业天禧债券	2.69	5.13	9.27	16.20	37.93
1108	浙商惠利纯债	1.10	4.13	8.85	14.84	37.93
1109	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.86	6.05	11.76	20.98	37.88
1110	汇安嘉裕纯债债券A	4.23	7.11	12.61	15.65	37.88

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	9.10	929.38	93.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	929.38	93.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0699	1.0699	1.0697	1.0696	1.0696
累计净值(元)	1.3314	1.3314	1.3312	1.3311	1.3311

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