浙商惠利纯债A(003220)_最新动态

浙商惠利纯债A003220ZHEJIANG WELLS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0684 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3299

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠利纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何康

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.09亿元

2024-01-19 每10份派现金 0.2 元

浙商惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.28	0.35	0.86
债券型名次	4272	3884	4068	4943	4646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	3.55	8.80	15.15	37.73
债券型名次	4836	4328	2703	1783	1136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.02	-0.18	-0.41	0.60	0.99
4271	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.02	-0.15	-0.33	0.76	1.22
4272	浙商惠利纯债	0.02	0.11	0.28	0.35	0.86
4273	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.12	0.29	0.28	0.76
4274	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.27	0.50	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	招商添韵3个月定开债C	0.06	0.11	0.18	0.78	1.16
3883	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.02	0.11	0.45	0.93	1.33
3884	浙商惠利纯债	0.02	0.11	0.28	0.35	0.86
3885	浙商惠睿纯债	0.01	0.11	0.55	0.84	1.11
3886	中加聚享增盈债券C	0.08	0.11	-0.71	2.64	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.11	0.28	0.55	0.88
4067	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.28	0.60	0.94
4068	浙商惠利纯债	0.02	0.11	0.28	0.35	0.86
4069	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.28	0.91	1.46
4070	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.10	0.28	0.73	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.16	0.35	0.61
4942	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.07	0.17	0.35	0.54
4943	浙商惠利纯债	0.02	0.11	0.28	0.35	0.86
4944	中银恒悦180天持有期债券A	0.09	0.07	-0.26	0.35	-0.11
4945	宝盈安盛中短债债券A	-0.03	0.02	0.12	0.34	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
4645	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4646	浙商惠利纯债	0.02	0.11	0.28	0.35	0.86
4647	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.06	0.27	0.54	0.86
4648	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	招商产业债券C	1.21	2.70	6.65	13.95	53.30
4835	招商招享纯债C	1.21	2.07	0.00	-	4.27
4836	浙商惠利纯债	1.21	3.55	8.80	15.15	37.73
4837	中海丰盈三个月定期开放债券	1.21	-0.24	7.98	-	9.61
4838	中金金利C	1.21	3.65	5.20	9.99	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4327	招商招景纯债A	1.83	3.55	5.92	11.69	30.65
4328	浙商惠利纯债	1.21	3.55	8.80	15.15	37.73
4329	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4330	富国安慧短债债券C	1.66	3.54	6.58	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.46	4.40	8.80	-	9.40
2702	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.55	7.67	8.80	-	8.99
2703	浙商惠利纯债	1.21	3.55	8.80	15.15	37.73
2704	中银恒悦180天持有期债券C	0.40	4.68	8.80	-	12.97
2705	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.33	3.98	8.80	15.35	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.46	4.41	8.59	15.15	20.53
1782	永赢淳利债券	2.54	4.23	8.32	15.15	21.73
1783	浙商惠利纯债	1.21	3.55	8.80	15.15	37.73
1784	中银信用增利债券C	2.54	9.27	13.22	15.15	22.57
1785	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.20	5.20	8.86	15.14	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	工银可转债优选债券C	4.67	37.86	21.05	-7.82	37.74
1135	平安鼎信债券	-3.12	2.20	13.41	3.76	37.74
1136	浙商惠利纯债	1.21	3.55	8.80	15.15	37.73
1137	安信尊享纯债	2.57	4.57	8.21	13.98	37.72
1138	融通收益增强债券C	-0.93	16.98	5.55	4.87	37.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	8.20	830.41	90.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	830.41	90.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0684	1.0683	1.0682	1.0681	1.0682
累计净值(元)	1.3299	1.3298	1.3297	1.3296	1.3297

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