浙商惠利纯债A(003220)_最新动态

浙商惠利纯债A003220ZHEJIANG WELLS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美乌签署协议建立美乌重建投资基金[2025-05-01]

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最新净值：1.070 0.001(0.06%)

累计净值：1.321

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠利纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：牛冠群

2024-01-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.68亿元

2023-06-27 每10份派现金 0.5 元

浙商惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	1.10	0.26	3.39	0.44
债券型名次	380	333	3061	650	2242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.26	9.44	11.93	-	36.55
债券型名次	620	546	816	590	922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	亚洲美元债C(人民币)	0.31	0.51	1.81	1.59	2.03
379	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
380	浙商惠利纯债	0.31	1.10	0.26	3.39	0.44
381	浙商智多盈债券C	0.31	0.00	0.23	3.00	0.18
382	博时利发纯债债券A	0.30	0.87	0.52	3.60	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	前海开源润和债券C	0.32	1.10	-0.01	3.11	0.35
332	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.32	1.10	0.10	1.57	0.05
333	浙商惠利纯债	0.31	1.10	0.26	3.39	0.44
334	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.23	1.09	0.74	2.63	0.76
335	方正富邦富利纯债C	0.25	1.09	-0.15	2.36	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.07	0.27	0.26	1.12	0.20
3060	招商资管智远增利债券C	0.19	-0.06	0.26	1.32	0.44
3061	浙商惠利纯债	0.31	1.10	0.26	3.39	0.44
3062	中加丰尚纯债债券A	0.18	0.83	0.26	1.96	0.33
3063	中金新盛1年	0.15	0.80	0.26	3.44	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	天弘信益A	0.20	0.68	0.53	3.39	0.70
649	西部利得汇享债券C	0.14	0.24	0.64	3.39	1.05
650	浙商惠利纯债	0.31	1.10	0.26	3.39	0.44
651	大成债券A/B	0.15	-0.14	-0.19	3.38	0.41
652	华宝宝康债券A	0.15	0.16	0.18	3.37	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	招商资管智远增利债券C	0.19	-0.06	0.26	1.32	0.44
2241	招商鑫诚短债C	0.02	0.17	0.40	0.86	0.44
2242	浙商惠利纯债	0.31	1.10	0.26	3.39	0.44
2243	中航瑞发3个月定开债C	0.20	0.79	0.24	2.53	0.44
2244	中金恒瑞债券A	0.05	0.29	0.39	1.15	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	西部利得汇享债券C	5.26	8.86	12.00	-	51.66
619	英大通惠多利债券A	5.26	7.97	10.26	-	13.20
620	浙商惠利纯债	5.26	9.44	11.93	-	36.55
621	国富美元债定期债券(QDII)人民币	5.25	7.69	3.23	-	6.91
622	海通安悦A	5.25	5.62	10.17	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	鹏扬淳明债券A	4.14	9.44	11.06	-	20.62
545	兴业福益债券	4.39	9.44	12.15	-	35.90
546	浙商惠利纯债	5.26	9.44	11.93	-	36.55
547	工银开元利率债债券A	5.91	9.43	11.54	-	18.73
548	华安证券睿赢一年持有A	3.07	9.43	16.09	-	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	泰康安欣纯债债券C	4.35	8.75	11.93	-	19.07
815	西部利得双盈一年定开债券	3.30	8.26	11.93	-	20.09
816	浙商惠利纯债	5.26	9.44	11.93	-	36.55
817	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.85	7.76	11.92	-	19.44
818	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.94	7.81	11.92	-	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	前海开源祥和债券A	7.98	16.48	14.19	-	68.69
589	前海开源祥和债券C	7.55	15.54	12.80	-	65.11
590	浙商惠利纯债	5.26	9.44	11.93	-	36.55
591	新华丰利债券A	0.14	6.60	7.78	-	32.60
592	新华丰利债券C	-0.06	5.96	6.71	-	28.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	广发集源债券C	0.18	4.94	7.44	-	36.59
921	丰润纯债债券C	2.66	7.13	11.45	-	36.55
922	浙商惠利纯债	5.26	9.44	11.93	-	36.55
923	信诚稳健C	2.42	6.06	9.24	-	36.52
924	国寿安保尊益信用纯债债券	5.92	12.01	15.85	-	36.50

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	300.00	30734.84	19.57%
24国开08	300.00	30585.66	19.47%
24附息国债14	130.00	13336.77	8.49%
24附息国债17	110.00	11273.24	7.18%
23附息国债08	100.00	10551.95	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102425.91	65.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.069	1.068	1.067	1.066	1.067
累计净值(元)	1.320	1.319	1.317	1.317	1.317

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