浙商惠利纯债A(003220)_最新动态

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监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

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最新净值：1.0654 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3269

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠利纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何康

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.09亿元

2024-01-19 每10份派现金 0.2 元

浙商惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.07	0.58	0.58
债券型名次	4839	4565	4979	4981	4849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	5.19	9.18	16.61	37.34
债券型名次	5164	2471	2379	1633	1132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	招商鑫诚短债A	0.02	0.08	0.36	0.75	0.69
4838	招商鑫诚短债C	0.02	0.06	0.31	0.65	0.60
4839	浙商惠利纯债	0.02	0.06	0.07	0.58	0.58
4840	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.04	0.23	0.71	0.65
4841	浙商汇金安享66个月定期A	0.02	0.14	0.34	1.19	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.06	0.39	0.88	0.78
4564	招商鑫诚短债C	0.02	0.06	0.31	0.65	0.60
4565	浙商惠利纯债	0.02	0.06	0.07	0.58	0.58
4566	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.06	0.01	0.53	0.47
4567	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.06	0.18	0.31	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	嘉合磐通C	0.31	-0.40	0.07	2.14	2.21
4978	诺德安元纯债	0.00	0.02	0.07	0.47	0.43
4979	浙商惠利纯债	0.02	0.06	0.07	0.58	0.58
4980	中泰双利债券A	-0.21	-0.33	0.07	0.64	0.65
4981	长江聚利债券型A	0.27	-0.25	0.06	1.95	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.04	0.29	0.58	0.53
4980	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.09	0.12	0.41	0.58	0.59
4981	浙商惠利纯债	0.02	0.06	0.07	0.58	0.58
4982	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.09	0.32	0.58	0.55
4983	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.25	0.58	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
浙商惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.06	0.30	0.62	0.58
4848	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.26	0.69	0.58
4849	浙商惠利纯债	0.02	0.06	0.07	0.58	0.58
4850	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.06	0.29	0.63	0.58
4851	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.05	0.28	0.64	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	民生加银恒益纯债C	0.37	5.48	9.87	16.18	28.77
5163	诺安联创顺鑫债券A	0.37	5.61	11.66	18.54	48.61
5164	浙商惠利纯债	0.37	5.19	9.18	16.61	37.34
5165	广发集轩债券C	0.35	6.75	0.00	-	7.08
5166	嘉实商业银行精选债券	0.35	4.72	9.18	14.51	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	兴银长乐定开债	1.32	5.19	9.18	21.31	64.43
2470	银华顺益一年定期开放债券	1.59	5.19	9.08	-	14.15
2471	浙商惠利纯债	0.37	5.19	9.18	16.61	37.34
2472	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.31	5.19	8.79	16.55	18.28
2473	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.55	5.19	9.41	17.86	26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	天弘增强回报C	3.53	9.23	9.18	15.91	45.40
2378	兴银长乐定开债	1.32	5.19	9.18	21.31	64.43
2379	浙商惠利纯债	0.37	5.19	9.18	16.61	37.34
2380	中加颐信纯债债券A	1.72	5.03	9.18	15.81	29.06
2381	中融聚锦一年定开债券	2.28	4.40	9.18	21.09	26.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	鹏华纯债债券	4.29	9.26	11.81	16.61	80.65
1632	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.98	5.04	9.42	16.61	22.58
1633	浙商惠利纯债	0.37	5.19	9.18	16.61	37.34
1634	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.79	5.45	8.88	16.60	24.60
1635	嘉实致元42个月定期债券	2.72	5.80	8.82	16.60	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
浙商惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	鹏华尊悦定开债发起式	2.08	4.83	9.58	16.60	37.37
1131	平安合悦定开债	0.82	4.75	9.69	19.76	37.35
1132	浙商惠利纯债	0.37	5.19	9.18	16.61	37.34
1133	嘉实稳元纯债债券A	2.06	4.68	8.42	14.11	37.32
1134	民生加银鑫享债券A	30.45	48.23	49.40	14.13	37.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	5.00	507.68	53.42%
25进出06	3.50	353.39	37.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	861.07	90.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	1.0652
累计净值(元)	1.3268	1.3268	1.3267	1.3267	1.3267

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