浙商惠利纯债A(003220)_规模评级

浙商惠利纯债A003220ZHEJIANG WELLS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.09	0.09	3.89	3.91	11.80	15.81	13.83
季度净申购	-14.91	-35605.16	-144.45	-73992.52	-37606.39	18607.26	22458.48
总份额	855.88	870.78	36475.95	36620.39	110612.92	148219.31	129612.05
季度总申购份额	4.17	790.06	11.26	9562.66	18937.64	19037.13	66065.25
季度总赎回份额	19.07	36395.22	155.71	83555.18	56544.03	429.87	43606.77

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平

4643	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.09	879.00	-100.35	854.93	955.28
4644	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
4645	新华鑫日享中短债C	0.09	851.61	-50.98	29.20	80.18
4646	兴业中证银行50金融债指数C	0.09	806.28	223.27	439.07	215.80
4647	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
4648	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
4649	招商资管智远增利债券A	0.09	751.92	30.28	161.77	131.49
4650	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
4651	中欧瑾泰债券C	0.09	883.53	-114.33	76.91	191.24
4652	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.09	5979.81	4500.14	5072.63	572.49
4653	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
4654	博时富元纯债债券	0.08	774.53	-199273.37	739.69	200013.06
4655	长城久悦债券C	0.08	656.93	-373.97	1345.33	1719.31
4656	长信稳健纯债债券E	0.08	764.96	-29.34	0.97	30.31
4657	创金合信益久9个月持有期债券C	0.08	711.96	-2226.08	0.19	2226.28

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平

4629	江信添福C	0.11	878.06	-168.72	30.23	198.96
4630	长信金葵纯债一年定开债券C	0.10	871.36	321.95	349.38	27.43
4631	兴华安丰纯债A	0.10	870.59	-348.56	156.94	505.49
4632	华安沣裕债券C	0.09	867.86	511.78	1157.81	646.02
4633	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
4634	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.17	-	-	0.45
4635	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
4636	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
4637	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
4638	新华鑫日享中短债C	0.09	851.61	-50.98	29.20	80.18
4639	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.09	832.87	125.35	711.63	586.28
4640	泓德裕和纯债债券C	0.10	832.69	88.93	820.48	731.55
4641	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
4642	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
4643	国泰丰盈纯债债券C	0.09	807.26	-2130.24	1047.70	3177.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平

2252	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
2253	融通通福债券C	0.03	238.26	-14.60	13.55	28.16
2254	永赢宏泰短债C	0.17	1660.59	-14.61	687.06	701.66
2255	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
2256	工银月月薪定期支付债券C	0.01	101.19	-14.80	16.96	31.77
2257	前海联合泰瑞纯债C	0.02	146.56	-14.82	3.55	18.37
2258	红土创新丰泽中短债A	2.38	22101.17	-14.88	7.11	21.99
2259	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
2260	长信稳健纯债债券A	15.13	144457.84	-14.99	0.69	15.68
2261	浙商汇金聚瑞债券A	25.08	243833.02	-15.17	7.03	22.20
2262	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35
2263	中海丰盈三个月定期开放债券	4.69	47051.74	-15.32	0.02	15.34
2264	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	-15.47	0.62	16.09
2265	汇添富稳安三个月持有债券B	0.34	3187.13	-15.52	316.69	332.21
2266	长城聚利债券C	0.07	696.48	-15.77	67.89	83.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平

3898	汇安鼎利纯债C	0.15	1339.21	-25.64	4.56	30.20
3899	国投瑞银顺达纯债债券	1.09	10034.92	-6.10	4.41	10.52
3900	博远增强回报债券A	0.09	916.73	-147.86	4.39	152.25
3901	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	-0.89	4.39	5.28
3902	中银惠利半年定期开放债券A	14.83	134102.56	-105.87	4.29	110.16
3903	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
3904	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3905	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
3906	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26
3907	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
3908	中融恒阳纯债C	0.00	5.08	2.09	4.06	1.97
3909	平安惠文纯债	10.63	96748.38	-49.33	4.02	53.34
3910	中加丰尚纯债债券A	15.01	147821.34	-22.02	3.95	25.98
3911	中银恒泰9个月持有期债券A	0.11	1036.87	-293.59	3.91	297.49
3912	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平

3859	中信建投稳裕A	15.07	141070.91	-17.84	2.20	20.03
3860	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00
3861	格林泓旭利率债	1.02	9943.85	-8.07	11.74	19.81
3862	汇添富鑫润纯债A	20.99	199619.49	-14.37	5.09	19.46
3863	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1848.84	14.06	33.46	19.40
3864	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	317.80	-19.15	0.16	19.30
3865	嘉实新兴市场C2	0.17	1492.82	873.99	893.26	19.27
3866	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
3867	财通汇利债券	10.42	98405.15	0.05	19.01	18.96
3868	英大安旸纯债债券C	0.00	14.71	12.99	31.93	18.94
3869	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1493.02	28.71	47.47	18.77
3870	平安惠鸿纯债	9.87	94876.98	0.05	18.74	18.69
3871	鹏华丰源债券	20.47	195383.98	9.84	28.43	18.58
3872	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	74.06	28.07	46.52	18.45
3873	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.04	191441.80	10.70	29.13	18.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

286

1275382.7000

99.47%

0.53%

2025-06-30

432

2560484.1500

99.61%

0.39%

2024-12-31

325

3988063.0500

99.84%

0.16%

2024-06-30

261

4180583.3500

99.97%

0.03%

2023-12-31

222

11539545.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	286	1275382.7000	36282.56	99.47	193.38	0.53
2025-06-30	432	2560484.1500	110177.34	99.61	435.57	0.39
2024-12-31	325	3988063.0500	129404.69	99.84	207.36	0.16
2024-06-30	261	4180583.3500	109075.99	99.97	37.24	0.03
2023-12-31	222	11539545.3800	256170.33	100.00	7.58	0.00

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