浙商惠利纯债A(003220)_规模评级

浙商惠利纯债A003220ZHEJIANG WELLS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.09	0.09	3.90	3.91	11.82	15.84	13.85
季度净申购	-14.91	-35605.16	-144.45	-73992.52	-37606.39	18607.26	22458.48
总份额	855.88	870.78	36475.95	36620.39	110612.92	148219.31	129612.05
季度总申购份额	4.17	790.06	11.26	9562.66	18937.64	19037.13	66065.25
季度总赎回份额	19.07	36395.22	155.71	83555.18	56544.03	429.87	43606.77

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平

4638	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.09	879.00	851.56	1810.26	958.70
4639	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
4640	新华鑫日享中短债C	0.09	851.61	-50.98	29.20	80.18
4641	兴业中证银行50金融债指数C	0.09	806.28	280.10	898.06	617.96
4642	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
4643	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
4644	招商资管智远增利债券A	0.09	751.92	169.15	1079.72	910.57
4645	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
4646	中欧瑾泰债券C	0.09	883.53	-114.33	76.91	191.24
4647	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.09	5979.81	4500.14	5072.63	572.49
4648	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
4649	博时富元纯债债券	0.08	774.53	-199273.37	739.69	200013.06
4650	博远增强回报债券A	0.08	916.73	-147.86	4.39	152.25
4651	长城聚利债券C	0.08	696.48	-15.77	67.89	83.65
4652	长信稳健纯债债券E	0.08	764.96	-29.34	0.97	30.31

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平

4623	江信添福C	0.11	878.06	-168.72	30.23	198.96
4624	长信金葵纯债一年定开债券C	0.10	871.36	321.95	349.38	27.43
4625	兴华安丰纯债A	0.10	870.59	-151.57	891.05	1042.62
4626	华安沣裕债券C	0.09	867.86	511.78	1157.81	646.02
4627	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
4628	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.17	-	-	0.45
4629	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
4630	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
4631	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
4632	新华鑫日享中短债C	0.09	851.61	-50.98	29.20	80.18
4633	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.09	832.87	344.37	1378.93	1034.56
4634	泓德裕和纯债债券C	0.10	832.69	264.23	1201.12	936.89
4635	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
4636	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
4637	国泰丰盈纯债债券C	0.09	807.26	-2130.24	1047.70	3177.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平

2647	东吴优益债券A	0.01	61.61	-14.40	40.49	54.89
2648	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
2649	融通通福债券C	0.03	238.26	-14.60	13.55	28.16
2650	永赢宏泰短债C	0.17	1660.59	-14.61	687.06	701.66
2651	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
2652	前海联合泰瑞纯债C	0.02	146.56	-14.82	3.55	18.37
2653	红土创新丰泽中短债A	2.39	22101.17	-14.88	7.11	21.99
2654	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
2655	长信稳健纯债债券A	15.20	144457.84	-14.99	0.69	15.68
2656	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35
2657	中海丰盈三个月定期开放债券	4.71	47051.74	-15.32	0.02	15.34
2658	汇添富稳安三个月持有债券B	0.34	3187.13	-15.52	316.69	332.21
2659	长城聚利债券C	0.08	696.48	-15.77	67.89	83.65
2660	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
2661	创金合信利泽纯债债券C	0.00	7.34	-16.15	333.77	349.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平

4006	汇安鼎利纯债C	0.15	1339.21	-25.64	4.56	30.20
4007	国投瑞银顺达纯债债券	1.08	10034.92	-6.10	4.41	10.52
4008	博远增强回报债券A	0.08	916.73	-147.86	4.39	152.25
4009	中银惠利半年定期开放债券A	14.88	134102.56	-105.87	4.29	110.16
4010	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
4011	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
4012	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2904.81	-	4.21	-
4013	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
4014	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26
4015	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
4016	中融恒阳纯债C	0.00	5.08	2.09	4.06	1.97
4017	平安惠文纯债	10.64	96748.38	-49.33	4.02	53.34
4018	中加丰尚纯债债券A	14.98	147821.34	-22.02	3.95	25.98
4019	中银恒泰9个月持有期债券A	0.11	1036.87	-293.59	3.91	297.49
4020	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平

3922	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00
3923	博时华盈纯债债券	11.51	113037.84	14918.01	14937.86	19.84
3924	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	105.13	25.96	45.49	19.52
3925	汇添富鑫润纯债A	21.10	199619.49	-14.37	5.09	19.46
3926	新华聚利A	10.71	85882.58	4.97	24.31	19.33
3927	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	317.80	-19.15	0.16	19.30
3928	嘉实新兴市场C2	0.17	1492.82	873.99	893.26	19.27
3929	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
3930	财通汇利债券	10.19	98405.15	0.05	19.01	18.96
3931	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1493.02	28.71	47.47	18.77
3932	格林聚享增强债券A	1.93	16583.73	3420.25	3439.01	18.76
3933	鹏华丰源债券	20.56	195383.98	9.84	28.43	18.58
3934	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	74.06	28.07	46.52	18.45
3935	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	1074.24	1092.68	18.44
3936	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.10	191441.80	10.70	29.13	18.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

235

36420.2400

91.70%

8.30%

2025-12-31

286

1275382.7000

99.47%

0.53%

2025-06-30

432

2560484.1500

99.61%

0.39%

2024-12-31

325

3988063.0500

99.84%

0.16%

2024-06-30

261

4180583.3500

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	235	36420.2400	784.87	91.70	71.01	8.30
2025-12-31	286	1275382.7000	36282.56	99.47	193.38	0.53
2025-06-30	432	2560484.1500	110177.34	99.61	435.57	0.39
2024-12-31	325	3988063.0500	129404.69	99.84	207.36	0.16
2024-06-30	261	4180583.3500	109075.99	99.97	37.24	0.03

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