浙商惠利纯债A(003220)_规模评级

浙商惠利纯债A003220ZHEJIANG WELLS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	11.17	11.38	8.80	26.71	20.79	20.79	15.93
季度净申购	-1959.65	24665.60	-171730.28	56785.88	-0.29	46599.88	4654.96
总份额	107153.57	109113.23	84447.63	256177.91	199392.03	199392.32	152792.45
季度总申购份额	34015.20	45900.54	11366.70	103391.50	1.21	46601.27	5139.59
季度总赎回份额	35974.85	21234.94	183096.98	46605.63	1.50	1.40	484.62

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平

1974	中加裕盈纯债债券	11.28	107019.90	-	-	0.01
1975	天弘同利债券(LOF)E	11.27	97720.91	-8559.87	97137.33	105697.20
1976	中信证券六个月债券A	11.27	93753.12	26005.77	32719.38	6713.61
1977	长安泓润纯债债券E	11.26	99250.10	-217.05	61944.27	62161.32
1978	浦银安盛普天纯债债券A	11.25	100271.32	1.55	3.35	1.80
1979	鹏扬淳享债券A	11.24	106715.67	8356.72	8648.18	291.46
1980	西部利得添盈短债债券A	11.22	101870.67	-34304.00	127596.82	161900.82
1981	浙商惠利纯债	11.17	107153.57	-1959.65	34015.20	35974.85
1982	诺德安鸿	11.16	108151.78	-60141.11	178674.62	238815.73
1983	华夏亚债中国指数C	11.15	90811.39	-854.97	48820.43	49675.39
1984	国联安增顺纯债债券A	11.14	100708.80	5.66	8.00	2.34
1985	华安信用四季红债券A	11.14	107151.52	-39037.52	12736.28	51773.80
1986	中海惠裕债券发起式(LOF)	11.14	136690.08	-8115.32	5573.72	13689.04
1987	汇添富6月红定期开放债券A	11.08	110079.52	-	-	-
1988	汇添富鑫福债	11.08	104440.13	3926.20	4947.24	1021.04

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平

1914	东兴兴瑞一年定开A	14.32	107968.42	-	-	-
1915	国泰农惠定期开放债券	12.26	107920.91	17543.52	17775.36	231.84
1916	招商招恒纯债A	12.27	107896.37	-76630.05	88370.50	165000.55
1917	南方贺元利率债A	11.55	107609.19	-49892.02	13009.76	62901.78
1918	招商享诚增强债券A	11.90	107544.66	23326.60	33909.65	10583.05
1919	泓德裕荣纯债债券A	11.39	107461.07	6407.63	7087.94	680.31
1920	华宝宝康债券A	13.57	107285.16	-29179.92	16291.58	45471.50
1921	浙商惠利纯债	11.17	107153.57	-1959.65	34015.20	35974.85
1922	华安信用四季红债券A	11.14	107151.52	-39037.52	12736.28	51773.80
1923	华夏鼎佳债券C	15.95	107020.69	-	-	336774.46
1924	中加裕盈纯债债券	11.28	107019.90	-	-	0.01
1925	融通通祺债券A	11.52	106990.29	-0.01	0.00	0.01
1926	永赢祥益债券A	10.92	106849.92	-	-	0.00
1927	百嘉百顺纯债债券A	12.11	106758.05	22070.15	39636.65	17566.50
1928	鹏扬淳享债券A	11.24	106715.67	8356.72	8648.18	291.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平

2729	博道和祥多元稳健债券A	0.66	6293.88	-1919.31	15.37	1934.69
2730	工银尊利中短债债券A	1.57	13729.44	-1927.37	125.71	2053.08
2731	信达信利六个月持有债券	0.78	7256.76	-1935.42	374.37	2309.80
2732	人保利丰纯债A	0.40	3850.14	-1935.63	959.88	2895.51
2733	兴业30天滚动持有中短债C	0.98	9143.79	-1941.56	1659.03	3600.59
2734	兴证全球兴益债券A	1.60	15325.79	-1951.20	1406.62	3357.82
2735	创金合信益久9个月持有期债券A	0.30	2748.05	-1956.93	0.64	1957.56
2736	浙商惠利纯债	11.17	107153.57	-1959.65	34015.20	35974.85
2737	上证弘利债券C	0.49	4566.71	-1960.47	9249.35	11209.82
2738	创金合信转债精选债券C	0.20	1669.36	-1966.57	1353.80	3320.37
2739	鹏扬淳明债券C	0.20	1897.78	-1971.72	2636.50	4608.22
2740	中信保诚稳鸿C	0.18	1718.05	-1979.58	1838.72	3818.30
2741	建信泓利一年持有期债券	1.58	14584.14	-1980.48	7.00	1987.48
2742	天弘同利债券(LOF)D	0.18	1451.59	-1983.58	363.82	2347.41
2743	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.64	34223.95	-1995.86	9056.42	11052.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平

1025	光大保德信超短债债券C	3.69	33937.69	31614.05	34455.11	2841.06
1026	鑫元璟丰债券	10.61	101443.40	-11352.65	34448.00	45800.65
1027	广发景兴中短债C	21.02	197962.32	-62736.02	34388.40	97124.41
1028	兴业90天滚动持有中短债A	30.91	283725.68	-12705.52	34366.21	47071.73
1029	国联汇富债券C	9.22	61869.71	-33548.17	34231.71	67779.88
1030	富国裕利债券E	16.14	147807.52	-52092.55	34171.14	86263.69
1031	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.43	4293.65	-3894.18	34119.98	38014.16
1032	浙商惠利纯债	11.17	107153.57	-1959.65	34015.20	35974.85
1033	华安添鑫中短债A	16.29	138463.05	-61778.07	33920.48	95698.55
1034	招商享诚增强债券A	11.90	107544.66	23326.60	33909.65	10583.05
1035	永赢华嘉信用债A	21.16	180802.84	-175564.33	33826.36	209390.69
1036	北信瑞丰稳定收益A	30.57	235882.74	23660.62	33676.48	10015.87
1037	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	11.74	108614.67	5111.30	33651.43	28540.13
1038	海通安裕中短债A	8.28	72817.12	-25539.45	33634.14	59173.58
1039	平安合进1年定开债	3.63	34597.07	-259618.46	33518.41	293136.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
浙商惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平

1151	华安证券合赢六个月持有债券	8.44	80640.07	-28102.31	8645.73	36748.04
1152	平安5-10年期政策性金融债债券A	7.39	66550.78	-6736.50	29711.35	36447.86
1153	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	6.45	59255.06	-25758.35	10552.24	36310.59
1154	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	44.33	381191.27	-9493.02	26782.64	36275.66
1155	鹏华双债保利债券	34.64	279390.88	-21742.21	14466.26	36208.47
1156	上银聚增富定开债券	10.09	98135.68	61971.35	98135.33	36163.98
1157	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	18.71	175325.78	-3966.07	32160.83	36126.89
1158	浙商惠利纯债	11.17	107153.57	-1959.65	34015.20	35974.85
1159	信澳优享债券A	60.17	581024.40	-19897.80	16066.27	35964.07
1160	富国可转债A	23.51	124942.62	-27759.63	8143.18	35902.81
1161	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	18.31	168053.45	-8126.74	27564.96	35691.70
1162	汇添富丰和纯债A	2.40	22717.57	-14478.61	21144.78	35623.39
1163	中欧可转债债券A	9.25	75343.42	-8189.89	27424.82	35614.72
1164	招商鑫诚短债A	2.43	22799.35	-3508.90	32085.61	35594.51
1165	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	16.07	147355.12	-2349.73	32798.63	35148.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

261

4180583.3500

99.97%

0.03%

2023-12-31

222

11539545.3800

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

9449873.2100

100.00%

0.00%

2022-12-31

218

6795297.5000

100.00%

0.00%

2022-06-30

237

4193570.4800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	261	4180583.3500	109075.99	99.97	37.24	0.03
2023-12-31	222	11539545.3800	256170.33	100.00	7.58	0.00
2023-06-30	211	9449873.2100	199389.39	100.00	2.94	0.00
2022-12-31	218	6795297.5000	148135.32	100.00	2.16	0.00
2022-06-30	237	4193570.4800	99383.72	100.00	3.90	0.00

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