资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 246044.00 99.82%
银行存款和结算备付金 430.98 0.17%
其他资产 0.74 0.00%
资产总值:246475.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行二级资本债01BC 120.00 12441.62 6.07%
25中国人寿财险资本补充债01 110.00 11389.89 5.55%
22广州银行二级资本债01 100.00 10703.22 5.22%
24平安银行二级资本债01A 100.00 10242.70 4.99%
24平安产险资本补充债01 100.00 10217.30 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122268.71 59.62%
企业债 13401.04 6.53%
国家债券 7190.11 3.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%