资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 231597.94 99.35%
银行存款和结算备付金 486.31 0.21%
其他资产 1030.58 0.44%
资产总值:233114.83万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广州银行二级资本债01 100.00 10654.48 5.80%
24平安银行二级资本债01A 100.00 10409.52 5.67%
24平安产险资本补充债01 100.00 10370.13 5.64%
25广发银行二级资本债01BC 100.00 10270.64 5.59%
24工银亚洲债01 100.00 10217.20 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109290.69 59.49%
企业债 10251.12 5.58%
国家债券 1164.21 0.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%