资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 223533.52 99.79%
银行存款和结算备付金 478.16 0.21%
其他资产 0.53 0.00%
资产总值:224012.21万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行二级资本债01 100.00 10659.49 5.85%
22广州银行二级资本债01 100.00 10592.73 5.81%
24平安产险资本补充债01 100.00 10272.85 5.64%
24工银亚洲债01 100.00 10165.31 5.58%
23大横琴MTN001 90.00 9587.77 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117664.12 64.58%
企业债 12307.09 6.75%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%