浙商兴永三个月定期开放债券(006284)_财务情况

浙商兴永三个月定期开放债券006284ZHESHANG XINGYONG PURE BOND PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5639.40	884.54	3893.54	2276.19	7357.61
本期利润(万元)	2476.47	-592.51	1695.04	-70.66	9839.21
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.24	0.00	0.83	0.00	4.84
期末可供分配利润(万元)	5014.81	0.00	3741.93	0.00	1237.68
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	184591.13	203813.29	204405.81	202640.10	204100.04
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.03	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	1.27	0.00	0.84	0.00	4.96
累计净值增长率(%)	25.20	0.00	24.67	0.00	23.64

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	155.63	183.34	146.57	113.31	172.69
交易性金融资产(万元)	211748.76	193380.66	233684.96	227001.08	276374.22
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	211748.76	193380.66	233684.96	227001.08	276374.22
应付管理人报酬(万元)	46.96	50.32	51.98	50.19	51.14
应付托管费(万元)	15.65	16.77	17.33	16.73	17.05
资产总计(万元)	212584.08	205493.46	234202.69	230281.12	277424.91
负债合计(万元)	27992.95	1087.66	30102.65	27390.90	76430.18
所有者权益合计(万元)	184591.13	204405.81	204100.04	202890.22	200994.73
未分配利润(万元)	6120.83	5935.41	5629.66	4419.82	2538.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	49.97	25.46	23.14	19.19	27.31
投资收益(万元)	6625.99	4414.26	9074.94	4759.64	8679.87
公允价值变动收益(万元)	-3162.93	-2198.50	2481.60	1657.99	1504.32
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3513.03	2241.23	11579.68	6436.82	10211.51
管理人报酬(万元)	600.87	303.10	609.47	302.51	603.69
托管费(万元)	200.29	101.03	203.16	100.84	201.23
其它费用(万元)	23.00	13.24	26.67	13.51	26.48
费用合计(万元)	1036.55	546.18	1740.48	982.97	2435.86
利润总额(万元)	2476.47	1695.04	9839.21	5453.84	7775.64
净利润(万元)	2476.47	1695.04	9839.21	5453.84	7775.64

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