财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2362.09 |
1103.13 |
5639.40 |
884.54 |
3893.54 |
| 本期利润(万元) |
3151.25 |
1636.65 |
2476.47 |
-592.51 |
1695.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3361.32 |
0.00 |
5014.81 |
0.00 |
3741.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
183726.75 |
182212.16 |
184591.13 |
203813.29 |
204405.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.73 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.84 |
| 累计净值增长率(%) |
27.37 |
0.00 |
25.20 |
0.00 |
24.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.25 |
155.63 |
183.34 |
146.57 |
113.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
231597.94 |
211748.76 |
193380.66 |
233684.96 |
227001.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
231597.94 |
211748.76 |
193380.66 |
233684.96 |
227001.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.26 |
46.96 |
50.32 |
51.98 |
50.19 |
| 应付托管费(万元) |
15.09 |
15.65 |
16.77 |
17.33 |
16.73 |
| 资产总计(万元) |
233114.83 |
212584.08 |
205493.46 |
234202.69 |
230281.12 |
| 负债合计(万元) |
49388.09 |
27992.95 |
1087.66 |
30102.65 |
27390.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
183726.75 |
184591.13 |
204405.81 |
204100.04 |
202890.22 |
| 未分配利润(万元) |
5256.50 |
6120.83 |
5935.41 |
5629.66 |
4419.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.32 |
49.97 |
25.46 |
23.14 |
19.19 |
| 投资收益(万元) |
3012.12 |
6625.99 |
4414.26 |
9074.94 |
4759.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
789.15 |
-3162.93 |
-2198.50 |
2481.60 |
1657.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3802.60 |
3513.03 |
2241.23 |
11579.68 |
6436.82 |
| 管理人报酬(万元) |
273.71 |
600.87 |
303.10 |
609.47 |
302.51 |
| 托管费(万元) |
91.24 |
200.29 |
101.03 |
203.16 |
100.84 |
| 其它费用(万元) |
10.87 |
23.00 |
13.24 |
26.67 |
13.51 |
| 费用合计(万元) |
651.35 |
1036.55 |
546.18 |
1740.48 |
982.97 |
| 利润总额(万元) |
3151.25 |
2476.47 |
1695.04 |
9839.21 |
5453.84 |
| 净利润(万元) |
3151.25 |
2476.47 |
1695.04 |
9839.21 |
5453.84 |
