浙商兴永三个月定期开放债券(006284)_最新动态

浙商兴永三个月定期开放债券006284ZHESHANG XINGYONG PURE BOND PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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最新净值：1.0386 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2559

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴永三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：孙志刚

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.36亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

浙商兴永三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.37	0.82	1.51	2.63
债券型名次	1728	1499	1419	1435	1168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	5.49	10.23	17.10	28.50
债券型名次	1116	2098	1669	1144	1779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	浙商惠裕纯债A	0.13	0.33	0.61	1.35	2.20
1727	浙商惠裕纯债C	0.13	0.31	0.56	1.24	2.03
1728	浙商兴永三个月定期开放债券	0.13	0.37	0.82	1.51	2.63
1729	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.50	0.88	1.51
1730	中航瑞景3个月定开A	0.13	0.30	0.65	1.32	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1498	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.72	1.29	2.13
1499	浙商兴永三个月定期开放债券	0.13	0.37	0.82	1.51	2.63
1500	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.43	3.78
1501	中加颐智纯债债券	0.16	0.37	0.75	1.31	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	永赢昌利债券C	0.17	0.40	0.82	1.40	2.52
1418	招商添浩纯债C	0.15	0.35	0.82	1.42	2.27
1419	浙商兴永三个月定期开放债券	0.13	0.37	0.82	1.51	2.63
1420	中融恒信纯债C	0.19	0.48	0.82	1.54	2.32
1421	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	永赢昌益债券C	0.15	0.40	0.83	1.51	2.52
1434	永赢泽利一年	0.16	0.46	0.94	1.51	2.82
1435	浙商兴永三个月定期开放债券	0.13	0.37	0.82	1.51	2.63
1436	中航瑞旭3个月定开债C	0.16	0.44	0.81	1.51	2.50
1437	中银证券安誉债券A	0.12	0.33	0.70	1.51	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	永赢丰益债券	0.11	0.33	0.75	1.45	2.63
1167	招商招祥纯债D	0.16	0.43	0.87	1.56	2.63
1168	浙商兴永三个月定期开放债券	0.13	0.37	0.82	1.51	2.63
1169	博时富腾纯债债券	0.10	0.34	0.81	1.46	2.62
1170	博时中债3-5政金债指数C	0.18	0.36	0.73	1.59	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	银华信用四季红债券A	3.21	5.32	9.23	16.34	87.76
1115	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.21	4.74	10.40	18.13	21.36
1116	浙商兴永三个月定期开放债券	3.21	5.49	10.23	17.10	28.50
1117	中融睿祥纯债A	3.21	5.62	9.46	18.10	43.04
1118	中信保诚安鑫回报债券A	3.21	10.21	16.77	10.38	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	兴银合丰债券A	3.12	5.49	10.09	16.71	25.16
2097	招商添润3个月定开债发起式C	2.73	5.49	10.06	17.88	21.55
2098	浙商兴永三个月定期开放债券	3.21	5.49	10.23	17.10	28.50
2099	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.33	5.48	10.01	-	13.85
2100	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.70	5.48	6.96	12.78	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.58	6.17	10.23	16.02	20.25
1668	银华添润定期开放债券	3.51	6.07	10.23	17.72	42.65
1669	浙商兴永三个月定期开放债券	3.21	5.49	10.23	17.10	28.50
1670	中邮稳定收益债券型C	1.38	5.96	10.23	17.67	87.22
1671	鑫元裕丰债	2.52	4.84	10.23	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	万家鑫丰纯债C	4.44	9.63	12.87	17.10	43.11
1143	兴全磐稳增利债券A	0.77	11.06	11.18	17.10	142.73
1144	浙商兴永三个月定期开放债券	3.21	5.49	10.23	17.10	28.50
1145	大成景旭纯债债券A	3.00	5.47	10.19	17.08	77.77
1146	工银添祥一年定开债券	3.81	6.84	11.69	17.08	35.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	博时安祺6个月定开债A	1.87	3.72	8.06	14.83	28.51
1778	博时富诚纯债债券	2.65	4.25	8.25	15.62	28.51
1779	浙商兴永三个月定期开放债券	3.21	5.49	10.23	17.10	28.50
1780	平安合意定开债	1.72	5.66	10.96	18.09	28.43
1781	中信保诚景丰A	2.08	3.81	9.61	16.00	28.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	100.00	10654.48	5.80%
24平安银行二级资本债01A	100.00	10409.52	5.67%
24平安产险资本补充债01	100.00	10370.13	5.64%
25广发银行二级资本债01BC	100.00	10270.64	5.59%
24工银亚洲债01	100.00	10217.20	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109290.69	59.49%
企业债	10251.12	5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0385	1.0382	1.0380	1.0373	1.0370
累计净值(元)	1.2558	1.2555	1.2553	1.2546	1.2543

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