浙商兴永三个月定期开放债券(006284)_最新动态

浙商兴永三个月定期开放债券006284ZHESHANG XINGYONG PURE BOND PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴永三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：孙志刚

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.22亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

浙商兴永三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.89	1.49	1.26
债券型名次	3081	2825	1453	1475	1914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	5.59	10.32	17.05	26.78
债券型名次	2223	2236	1689	1511	1871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.29	1.13	1.85	1.60
3080	浙商聚盈纯债债券C	0.02	0.27	1.07	1.74	1.53
3081	浙商兴永三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.89	1.49	1.26
3082	浙商中短债A	0.02	0.17	0.69	1.18	0.98
3083	中海中短债债券	0.02	0.15	0.62	0.90	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.22	0.65	1.01	0.90
2824	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.22	0.61	1.45	0.85
2825	浙商兴永三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.89	1.49	1.26
2826	中加聚利纯债定开C	-0.03	0.22	0.92	1.35	1.62
2827	中加瑞鑫纯债债券	0.00	0.22	0.64	1.13	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	永赢悦利债券	0.04	0.28	0.89	1.41	1.50
1452	招商招怡纯债C	0.03	0.24	0.89	1.29	1.20
1453	浙商兴永三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.89	1.49	1.26
1454	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.07	0.28	0.89	1.32	1.44
1455	中融聚商定期开放债券	0.01	0.25	0.89	1.25	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	易方达信用债债券A	0.04	0.21	0.92	1.49	1.30
1474	永赢惠益债券C	0.04	0.26	1.05	1.49	1.61
1475	浙商兴永三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.89	1.49	1.26
1476	中融睿嘉39个月定开债券C	0.03	0.27	0.78	1.49	1.01
1477	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.06	0.25	0.63	1.48	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	永赢众利债券	-0.02	0.41	0.75	0.91	1.26
1913	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	0.24	0.90	1.44	1.26
1914	浙商兴永三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.89	1.49	1.26
1915	鑫元合享纯债C	0.06	0.25	0.88	1.34	1.26
1916	安信永宁一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.79	1.42	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	招商添韵3个月定开债A	2.07	5.48	8.98	15.61	20.12
2222	招商招怡纯债D	2.07	5.38	9.86	-	9.87
2223	浙商兴永三个月定期开放债券	2.07	5.59	10.32	17.05	26.78
2224	中加聚鑫纯债一年A	2.07	6.51	11.94	22.19	44.83
2225	北信瑞丰稳定收益C	2.06	5.10	11.26	25.81	76.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.63	5.59	9.32	-	11.26
2235	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.69	5.59	10.23	19.00	27.63
2236	浙商兴永三个月定期开放债券	2.07	5.59	10.32	17.05	26.78
2237	长江乐越定开债	2.50	5.58	12.53	23.32	41.13
2238	富国强回报定期开放债券C	2.48	5.58	10.61	20.13	99.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.76	4.88	10.32	17.66	24.66
1688	银河景行3个月定开债券	2.27	5.71	10.32	18.09	35.89
1689	浙商兴永三个月定期开放债券	2.07	5.59	10.32	17.05	26.78
1690	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.19	5.75	10.32	-	12.81
1691	博远增益纯债债券A	0.76	4.32	10.31	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	招商招坤纯债C	1.32	4.41	8.55	17.06	36.09
1510	交银稳利中短债债券A	2.08	4.54	9.02	17.05	23.08
1511	浙商兴永三个月定期开放债券	2.07	5.59	10.32	17.05	26.78
1512	中融睿祥纯债C	1.76	3.80	9.21	17.05	38.08
1513	大成惠泽一年定开债券发起式	2.08	5.42	10.54	17.04	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	中航瑞景3个月定开A	1.14	4.35	7.76	15.52	26.81
1870	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.74	5.77	10.28	18.35	26.79
1871	浙商兴永三个月定期开放债券	2.07	5.59	10.32	17.05	26.78
1872	大成景旭纯债债券B类	1.03	5.26	9.64	16.80	26.77
1873	方正富邦添利纯债A	3.09	6.91	12.94	21.57	26.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	100.00	10659.49	5.85%
22广州银行二级资本债01	100.00	10592.73	5.81%
24平安产险资本补充债01	100.00	10272.85	5.64%
24工银亚洲债01	100.00	10165.31	5.58%
23大横琴MTN001	90.00	9587.77	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117664.12	64.58%
企业债	12307.09	6.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0245	1.0244	1.0245	1.0246	1.0242
累计净值(元)	1.2418	1.2417	1.2418	1.2419	1.2415

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