浙商兴永三个月定期开放债券(006284)_最新动态

浙商兴永三个月定期开放债券006284ZHESHANG XINGYONG PURE BOND PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0232 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2405

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商兴永三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：孙志刚

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.46亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

浙商兴永三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.46	0.94	1.68	1.11
债券型名次	2904	1241	1498	1517	1722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.59	10.69	17.19	26.59
债券型名次	2333	2265	1522	1473	1855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	浙商汇金聚盈中短债A	0.06	0.23	0.67	1.14	0.70
2903	浙商汇金聚盈中短债C	0.06	0.22	0.62	1.02	0.64
2904	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.46	0.94	1.68	1.11
2905	中加丰泽纯债	0.06	0.47	0.96	1.62	1.07
2906	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.41	0.79	1.40	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	招商招恒纯债A	0.11	0.46	1.02	0.96	0.96
1240	招商招恒纯债D	0.11	0.46	1.02	0.97	0.97
1241	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.46	0.94	1.68	1.11
1242	中加博裕纯债债券	0.03	0.46	1.04	1.73	1.13
1243	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.46	1.07	1.80	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	招商招裕纯债C	0.06	0.36	0.94	1.71	1.10
1497	招商招裕纯债D	0.06	0.37	0.94	1.71	1.11
1498	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.46	0.94	1.68	1.11
1499	中航瑞景3个月定开C	0.08	0.34	0.94	1.19	0.95
1500	中航瑞明纯债C	0.02	0.42	0.94	1.51	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	易方达投资级信用债债券A	0.05	0.46	0.94	1.68	1.17
1516	永赢元利债券A	0.05	0.36	0.98	1.68	1.09
1517	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.46	0.94	1.68	1.11
1518	中邮纯债丰利债券A	0.04	0.97	1.37	1.68	1.33
1519	博时双季乐六个月持有期债券A	0.06	0.65	1.25	1.67	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	招商招裕纯债D	0.06	0.37	0.94	1.71	1.11
1721	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.43	0.99	1.54	1.11
1722	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.46	0.94	1.68	1.11
1723	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.46	1.07	1.80	1.11
1724	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.12	0.66	1.08	1.82	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	景顺长城优信增利债券C	2.04	5.99	9.53	14.90	70.79
2332	平安中短债债券C	2.04	3.94	7.65	17.84	27.01
2333	浙商兴永三个月定期开放债券	2.04	5.59	10.69	17.19	26.59
2334	中信保诚稳益债券A	2.04	4.86	8.73	16.33	32.59
2335	中银证券安业债券A	2.04	4.50	7.77	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	招商添韵3个月定开债A	2.05	5.59	9.17	15.69	19.91
2264	浙商丰顺纯债债券	1.57	5.59	10.16	13.85	16.35
2265	浙商兴永三个月定期开放债券	2.04	5.59	10.69	17.19	26.59
2266	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.58	8.87	16.84	19.10
2267	大成惠信一年定开债发起式	2.17	5.58	10.34	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	中信保诚景华C	0.75	5.46	10.70	16.21	18.57
1521	平安合正	0.67	3.65	10.69	16.58	38.04
1522	浙商兴永三个月定期开放债券	2.04	5.59	10.69	17.19	26.59
1523	中加纯债债券	1.96	5.06	10.69	21.55	66.69
1524	国泰合融纯债债券A	2.19	5.47	10.68	20.47	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	西部利得汇逸债券C	8.69	11.30	11.68	17.19	34.99
1472	兴业天禧债券	2.27	5.18	9.55	17.19	35.94
1473	浙商兴永三个月定期开放债券	2.04	5.59	10.69	17.19	26.59
1474	嘉实致盈债券	0.85	5.77	10.46	17.17	26.84
1475	交银纯债债券A/B	1.85	4.75	9.25	17.17	64.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	中航瑞景3个月定开A	1.22	4.33	7.92	15.57	26.61
1854	财通资管积极收益债券E	3.84	6.54	5.61	12.93	26.59
1855	浙商兴永三个月定期开放债券	2.04	5.59	10.69	17.19	26.59
1856	创金合信鑫日享短债债券A	1.70	3.75	7.57	15.72	26.58
1857	蜂巢恒利债券A	4.52	11.34	17.77	22.04	26.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	100.00	10567.04	5.72%
22交行二级资本债02A	100.00	10260.21	5.56%
24广发银行二级资本债01A	100.00	10111.87	5.48%
22国开03	90.00	9313.92	5.05%
24工银亚洲债01	90.00	9085.39	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114764.36	62.17%
企业债	20360.58	11.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告为了向投资者保证提供更好更稳定的服务，浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将对网站和网上交易等系统后端...

查看全文[07-26]
标题：浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度...

浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浙商基金管理有限公司基金托管人：兴业银...

查看全文[07-19]
标题：浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金浙商惠利纯债债券型证券投资基金浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基...

查看全文[07-19]
07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告
06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
06-27浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-266·26国际禁毒日--远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0231	1.0229	1.0226	1.0225	1.0225
累计净值(元)	1.2404	1.2402	1.2399	1.2398	1.2398

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。