浙商兴永三个月定期开放债券(006284)_最新动态

浙商兴永三个月定期开放债券006284ZHESHANG XINGYONG PURE BOND PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0314 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2487

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴永三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：孙志刚

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.36亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

浙商兴永三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.67	1.63	1.92
债券型名次	1353	1749	1542	1268	1521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	4.75	9.64	16.19	27.61
债券型名次	1869	2368	1808	1074	1839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.33	0.90	2.13	2.50
1352	浙商聚盈纯债债券C	0.02	0.31	0.85	2.03	2.38
1353	浙商兴永三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.67	1.63	1.92
1354	浙商中短债A	0.02	0.16	0.50	1.22	1.47
1355	中航瑞明纯债A	0.02	0.15	0.61	1.50	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	招商招怡纯债D	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
1748	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.00	0.22	0.40	0.90	1.07
1749	浙商兴永三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.67	1.63	1.92
1750	中航瑞旭3个月定开债A	0.00	0.22	0.70	1.62	1.88
1751	中航瑞智纯债C	-0.01	0.22	0.44	0.96	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	招商添悦纯债D	0.00	0.15	0.67	1.51	1.74
1541	浙商惠裕纯债A	0.01	0.19	0.67	1.39	1.64
1542	浙商兴永三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.67	1.63	1.92
1543	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1544	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.12	0.67	1.55	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1267	永赢匠心增利债券A	-0.48	-6.20	-1.41	1.63	3.40
1268	浙商兴永三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.67	1.63	1.92
1269	中加丰泽纯债	0.01	0.22	0.68	1.63	1.91
1270	中金金元C	0.01	0.17	0.64	1.63	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	银华顺益一年定期开放债券	0.00	0.14	0.73	1.71	1.92
1520	招商添锦1年定开债发起式	0.01	0.20	0.70	1.70	1.92
1521	浙商兴永三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.67	1.63	1.92
1522	中加瑞合纯债债券	0.01	0.18	0.76	1.68	1.92
1523	中金浙金	0.09	0.29	0.86	1.67	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	易方达年年恒夏纯债C	2.29	4.54	9.07	15.77	26.44
1868	招商招兴3个月定开债券发起C	2.29	5.07	9.01	16.39	45.20
1869	浙商兴永三个月定期开放债券	2.29	4.75	9.64	16.19	27.61
1870	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.29	4.18	8.29	-	25.93
1871	东方红稳添利纯债C	2.28	4.60	8.39	14.63	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	浦银安盛盛煊定开债券	1.93	4.75	8.36	14.31	20.54
2367	万家鑫安纯债E	1.48	4.75	8.59	-	11.45
2368	浙商兴永三个月定期开放债券	2.29	4.75	9.64	16.19	27.61
2369	中融聚业定期开放债券	2.42	4.75	13.75	27.10	42.97
2370	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.92	4.75	6.97	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.53	5.24	9.64	-	42.48
1807	永赢盛益债券C	0.97	3.86	9.64	16.87	29.81
1808	浙商兴永三个月定期开放债券	2.29	4.75	9.64	16.19	27.61
1809	中融睿祥纯债A	2.21	3.59	9.64	17.53	42.05
1810	泓德裕荣纯债债券C	3.06	7.34	9.64	13.22	35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	华夏鼎泓债券A	3.22	9.03	13.17	16.19	39.57
1073	南方创利3个月定开债券发起	2.58	4.76	9.38	16.19	21.17
1074	浙商兴永三个月定期开放债券	2.29	4.75	9.64	16.19	27.61
1075	嘉实汇鑫中短债债券A	1.87	4.00	8.30	16.18	19.08
1076	鹏华丰泽债券(LOF)	2.54	5.05	8.98	16.18	112.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	博时中债3-5年国开行A	2.32	5.53	10.52	18.85	27.61
1838	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.25	4.85	9.70	17.37	27.61
1839	浙商兴永三个月定期开放债券	2.29	4.75	9.64	16.19	27.61
1840	中航瑞景3个月定开A	1.70	3.81	7.38	14.17	27.61
1841	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.79	9.42	14.01	-	27.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	100.00	10654.48	5.80%
24平安银行二级资本债01A	100.00	10409.52	5.67%
24平安产险资本补充债01	100.00	10370.13	5.64%
25广发银行二级资本债01BC	100.00	10270.64	5.59%
24工银亚洲债01	100.00	10217.20	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109290.69	59.49%
企业债	10251.12	5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0312	1.0310	1.0309	1.0309	1.0310
累计净值(元)	1.2485	1.2483	1.2482	1.2482	1.2483

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