浙商兴永三个月定期开放债券(006284)_最新动态

浙商兴永三个月定期开放债券006284ZHESHANG XINGYONG PURE BOND PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.2536

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴永三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：孙志刚

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.36亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

浙商兴永三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.72	1.66	2.40
债券型名次	2104	828	1212	1452	1345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	5.09	10.05	16.64	28.21
债券型名次	1361	2253	1804	990	1831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	浙商丰裕纯债A	0.07	0.38	0.91	2.06	3.29
2103	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.07	0.30	0.44	0.62	0.73
2104	浙商兴永三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.72	1.66	2.40
2105	中加纯债一年A	0.07	-0.01	0.18	1.24	1.79
2106	中加颐合纯债债券A	0.07	0.28	0.66	1.64	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	招商招怡纯债A	0.10	0.33	0.78	1.85	2.57
827	招商招怡纯债D	0.10	0.33	0.78	1.85	2.57
828	浙商兴永三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.72	1.66	2.40
829	中融睿祥纯债A	0.07	0.33	0.69	1.65	2.48
830	中银安享债券	0.09	0.33	0.74	1.90	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	招商招旭纯债A	0.07	0.29	0.72	1.46	2.09
1211	招商招旭纯债D	0.07	0.29	0.72	1.46	2.09
1212	浙商兴永三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.72	1.66	2.40
1213	中融恒安纯债C	0.08	0.25	0.72	1.54	2.16
1214	中融恒利纯债C	0.06	0.21	0.72	1.65	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.28	0.67	1.66	2.46
1451	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.28	0.71	1.66	2.44
1452	浙商兴永三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.72	1.66	2.40
1453	中欧瑾泰债券A	0.08	0.21	0.78	1.66	2.27
1454	中信建投景安债券A	0.08	0.24	0.81	1.66	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	招商招恒纯债A	0.07	0.23	0.61	1.75	2.40
1344	招商招恒纯债D	0.07	0.22	0.61	1.75	2.40
1345	浙商兴永三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.72	1.66	2.40
1346	中银泰享定期开放债券	0.06	0.25	0.65	1.57	2.40
1347	鑫元聚鑫收益增强A	0.32	0.72	-4.21	1.75	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	万家鑫璟纯债A	3.00	6.38	11.57	17.97	53.12
1360	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.00	4.50	9.88	17.10	20.15
1361	浙商兴永三个月定期开放债券	3.00	5.09	10.05	16.64	28.21
1362	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
1363	安信恒鑫增强债券A	2.99	9.95	10.06	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	招商添裕纯债D	2.88	5.09	5.09	-	5.15
2252	招商招怡纯债A	3.08	5.09	9.86	15.06	31.45
2253	浙商兴永三个月定期开放债券	3.00	5.09	10.05	16.64	28.21
2254	中信保诚景华C	4.08	5.09	12.21	17.75	21.75
2255	宝盈聚福39个月定开债C	2.51	5.08	7.55	-	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	江信聚福	4.84	3.95	10.05	-	87.53
1803	鹏扬汇利债券A	1.93	11.60	10.05	11.84	40.68
1804	浙商兴永三个月定期开放债券	3.00	5.09	10.05	16.64	28.21
1805	泓德裕荣纯债债券A	2.42	7.31	10.05	13.62	39.55
1806	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.69	5.92	10.04	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	万家鑫悦纯债A	3.28	5.41	10.35	16.64	32.76
989	永赢通益债券A	2.20	4.01	8.72	16.64	29.78
990	浙商兴永三个月定期开放债券	3.00	5.09	10.05	16.64	28.21
991	国寿安保尊诚纯债债券C	1.97	4.94	10.26	16.63	19.35
992	融通增辉定开债券发起式	2.84	4.73	11.31	16.63	39.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.76	9.37	13.77	-	28.23
1830	中银添利债券发起E	1.49	5.95	10.25	14.36	28.23
1831	浙商兴永三个月定期开放债券	3.00	5.09	10.05	16.64	28.21
1832	江信添福A	0.76	2.60	5.47	14.38	28.20
1833	平安5-10年期政策性金融债债券C	2.92	5.08	13.10	21.91	28.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	100.00	10654.48	5.80%
24平安银行二级资本债01A	100.00	10409.52	5.67%
24平安产险资本补充债01	100.00	10370.13	5.64%
25广发银行二级资本债01BC	100.00	10270.64	5.59%
24工银亚洲债01	100.00	10217.20	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109290.69	59.49%
企业债	10251.12	5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0361	1.0356	1.0353	1.0351	1.0348
累计净值(元)	1.2534	1.2529	1.2526	1.2524	1.2521

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