浙商兴永三个月定期开放债券(006284)_最新动态

浙商兴永三个月定期开放债券006284ZHESHANG XINGYONG PURE BOND PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

创新药出海创纪录，医药ETF易方达涨3.27%[2026-05-29]

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更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴永三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：孙志刚

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.22亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

浙商兴永三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.40	1.11	1.84	1.61
债券型名次	2461	1915	1414	1416	1793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.75	10.31	17.13	27.22
债券型名次	2071	2141	1780	1439	1862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	浙商汇金短债A	0.13	0.28	0.59	0.99	0.89
2460	浙商汇金短债E	0.13	0.26	0.52	0.86	0.79
2461	浙商兴永三个月定期开放债券	0.13	0.40	1.11	1.84	1.61
2462	中航瑞明纯债A	0.13	0.37	1.05	1.71	1.58
2463	中航瑞明纯债C	0.13	0.36	1.03	1.66	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	招商招祥纯债C	0.14	0.40	1.13	1.71	1.59
1914	浙商惠盈纯债A	0.20	0.40	1.16	1.66	1.54
1915	浙商兴永三个月定期开放债券	0.13	0.40	1.11	1.84	1.61
1916	中加丰泽纯债	0.13	0.40	1.11	1.69	1.59
1917	中欧纯债(LOF)C	0.23	0.40	1.14	1.44	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	招商中债1-5年进出口行C	0.17	0.44	1.11	1.57	1.43
1413	浙商惠盈纯债C	0.20	0.38	1.11	1.55	1.45
1414	浙商兴永三个月定期开放债券	0.13	0.40	1.11	1.84	1.61
1415	中航瑞旭3个月定开债C	0.21	0.43	1.11	1.39	1.53
1416	中加丰泽纯债	0.13	0.40	1.11	1.69	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	永赢盈益债券A	0.23	0.51	1.22	1.84	1.74
1415	招商招怡纯债D	0.19	0.48	1.21	1.84	1.68
1416	浙商兴永三个月定期开放债券	0.13	0.40	1.11	1.84	1.61
1417	中融恒泽纯债C	0.51	1.02	1.60	1.84	2.13
1418	博时裕坤3个月定开债发起式	0.19	0.46	1.29	1.83	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	兴业安和6个月定开债券发起式	0.22	0.45	0.96	1.78	1.61
1792	招商添韵3个月定开债A	0.10	0.23	1.18	1.82	1.61
1793	浙商兴永三个月定期开放债券	0.13	0.40	1.11	1.84	1.61
1794	中融聚优一年定开债券	0.18	0.47	1.18	1.73	1.61
1795	中信保诚稳鸿A	0.22	0.56	1.25	1.37	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	招商双债增强(LOF)E	2.31	5.51	10.15	18.94	31.37
2070	浙商兴盈6个月定开债券C	2.31	6.20	0.00	-	8.22
2071	浙商兴永三个月定期开放债券	2.31	5.75	10.31	17.13	27.22
2072	中金新辉1年	2.31	5.30	9.93	18.03	22.45
2073	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.30	6.12	11.87	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.34	5.75	10.14	17.34	28.55
2140	永赢泽利一年	2.52	5.75	9.63	17.39	20.42
2141	浙商兴永三个月定期开放债券	2.31	5.75	10.31	17.13	27.22
2142	中加恒泰定开债券A	2.45	5.75	12.45	18.17	23.41
2143	长盛盛康纯债C	2.99	5.74	9.67	17.18	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	易方达信用债债券C	1.63	5.22	10.31	17.65	66.59
1779	银河睿丰定开债券	1.51	6.33	10.31	16.48	26.72
1780	浙商兴永三个月定期开放债券	2.31	5.75	10.31	17.13	27.22
1781	国泰合融纯债债券A	2.28	5.45	10.30	20.46	25.83
1782	嘉实信用债券C	3.70	6.40	10.30	20.24	85.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	国联安恒利63个月定开债券C	1.64	4.51	8.41	17.13	23.72
1438	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.81	8.12	14.58	17.13	17.18
1439	浙商兴永三个月定期开放债券	2.31	5.75	10.31	17.13	27.22
1440	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.70	6.07	9.71	17.12	22.50
1441	汇添富鑫瑞债券A	1.86	5.75	10.78	17.11	36.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	天弘安益A	2.09	5.28	10.88	19.46	27.25
1861	国寿安保尊耀纯债债券A	3.24	7.00	10.56	18.61	27.24
1862	浙商兴永三个月定期开放债券	2.31	5.75	10.31	17.13	27.22
1863	华夏短债债券C	1.63	3.52	6.65	12.57	27.21
1864	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.52	5.94	11.22	21.19	27.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	100.00	10659.49	5.85%
22广州银行二级资本债01	100.00	10592.73	5.81%
24平安产险资本补充债01	100.00	10272.85	5.64%
24工银亚洲债01	100.00	10165.31	5.58%
23大横琴MTN001	90.00	9587.77	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117664.12	64.58%
企业债	12307.09	6.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.0280	1.0276	1.0273	1.0270	1.0270
累计净值(元)	1.2453	1.2449	1.2446	1.2443	1.2443

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