浙商兴永三个月定期开放债券(006284)_最新动态

浙商兴永三个月定期开放债券006284ZHESHANG XINGYONG PURE BOND PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

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累计净值：1.220

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴永三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：孙志刚

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.27亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

浙商兴永三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	0.22	1.99	0.35
债券型名次	3346	2702	3308	2484	2818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	8.13	10.78	-	24.06
债券型名次	2105	1282	1373	1414	1807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	浙商汇金聚利一年定期A	0.08	0.55	0.25	1.56	0.43
3345	浙商汇金聚盈中短债C	0.08	0.42	0.15	1.74	0.22
3346	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.40	0.22	1.99	0.35
3347	浙商中短债C	0.08	0.43	0.63	1.97	0.72
3348	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.08	0.55	0.74	2.60	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	招商安嘉债券	0.12	0.40	1.21	2.56	1.04
2701	招商招顺纯债A	0.08	0.40	0.15	1.49	0.20
2702	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.40	0.22	1.99	0.35
2703	中航瑞晨87个月定开债A	0.06	0.40	1.09	2.23	1.39
2704	中航瑞晨87个月定开债C	0.07	0.40	1.06	2.22	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	浙商惠泉3个月定开A	0.17	0.57	0.22	2.37	0.40
3307	浙商汇金聚盈中短债A	0.09	0.43	0.22	1.86	0.30
3308	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.40	0.22	1.99	0.35
3309	中加安盈一年定开债券发起	0.10	0.41	0.22	2.50	0.36
3310	中加丰裕纯债债券A	0.22	0.74	0.22	2.15	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	招商安庆债券	0.00	1.12	1.35	1.99	1.40
2483	浙商汇金安享66个月定期A	0.06	0.36	0.98	1.99	1.25
2484	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.40	0.22	1.99	0.35
2485	中融恒信纯债A	0.16	0.65	-0.12	1.99	0.07
2486	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.20	0.66	-0.11	1.99	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	招商安本增利债券A	0.04	-1.21	0.02	1.92	0.35
2817	招商招祥纯债C	0.13	0.48	0.21	2.38	0.35
2818	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.40	0.22	1.99	0.35
2819	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.19	0.36	0.74	0.35
2820	中欧瑾泰债券A	0.34	1.58	0.11	3.92	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	永赢鼎利债券A	3.54	7.61	10.66	-	17.41
2104	招商招旭纯债D	3.54	8.31	11.71	-	21.18
2105	浙商兴永三个月定期开放债券	3.54	8.13	10.78	-	24.06
2106	中信建投双鑫债券C	3.54	3.92	4.02	-	2.94
2107	中银安心回报	3.54	8.72	11.45	-	53.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	4.05	8.13	10.96	-	16.59
1281	永赢聚益债券C	3.39	8.13	11.02	-	26.52
1282	浙商兴永三个月定期开放债券	3.54	8.13	10.78	-	24.06
1283	中融睿享86个月定开债券A	3.98	8.13	12.56	-	23.83
1284	中银上清所0-5年农发行债券指数	4.39	8.13	10.88	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	南方惠利6个月定开债券C	3.00	7.07	10.78	-	26.54
1372	银河景行3个月定开债券	3.49	7.95	10.78	-	32.72
1373	浙商兴永三个月定期开放债券	3.54	8.13	10.78	-	24.06
1374	博时臻选纯债债券A	3.52	7.36	10.77	-	33.84
1375	富国泓利纯债债券型发起式C	3.54	7.98	10.77	-	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	永赢聚益债券A	2.98	7.28	10.28	-	26.23
1413	永赢聚益债券C	3.39	8.13	11.02	-	26.52
1414	浙商兴永三个月定期开放债券	3.54	8.13	10.78	-	24.06
1415	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	6.09	3.65	7.43	-	-40.45
1416	永赢盛益债券A	5.66	10.56	13.77	-	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	西部利得聚利6个月定开债券A	3.68	8.05	10.84	-	24.07
1806	兴业短债债券C	1.92	4.60	6.99	-	24.06
1807	浙商兴永三个月定期开放债券	3.54	8.13	10.78	-	24.06
1808	西部利得得尊债券C	4.15	7.75	10.50	-	24.04
1809	永赢凯利债券	3.64	8.03	10.99	-	24.02

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	110.00	11141.64	5.50%
24交行二级资本债01A	100.00	10364.96	5.11%
23浙商银行二级资本债01	80.00	8559.59	4.22%
24先正达MTN001A	80.00	8289.43	4.09%
23大横琴MTN001	60.00	6421.85	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83560.95	41.24%
企业债	41968.29	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.025	1.024	1.024	1.024	1.024
累计净值(元)	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219

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