浙商兴永三个月定期开放债券(006284)_最新动态

浙商兴永三个月定期开放债券006284ZHESHANG XINGYONG PURE BOND PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0330 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2503

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴永三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：孙志刚

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.36亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

浙商兴永三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.46	1.57	2.08
债券型名次	2397	2421	1630	1308	1576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.21	9.39	16.28	27.80
债券型名次	1667	2271	1977	1054	1847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	招商鑫福中短债C	0.01	0.10	0.25	0.79	1.05
2396	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.01	0.12	0.14	0.83	1.35
2397	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.20	0.46	1.57	2.08
2398	中航瑞明纯债C	0.01	0.18	0.37	1.40	1.91
2399	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.01	0.16	0.64	1.58	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	招商招裕纯债C	-0.02	0.20	0.40	1.41	1.98
2420	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.20	0.55	1.57	2.14
2421	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.20	0.46	1.57	2.08
2422	中航瑞旭3个月定开债A	-0.05	0.20	0.42	1.56	2.00
2423	中航瑞旭3个月定开债C	-0.05	0.20	0.40	1.51	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	招商添泰1年定开债发起式	-0.01	0.18	0.46	1.24	1.57
1629	招商添裕纯债A	0.01	0.21	0.46	1.54	2.05
1630	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.20	0.46	1.57	2.08
1631	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.10	0.46	1.32	1.71
1632	中加丰泽纯债	-0.01	0.20	0.46	1.57	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	招商添浩纯债A	-0.08	0.19	0.45	1.57	1.92
1307	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.20	0.55	1.57	2.14
1308	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.20	0.46	1.57	2.08
1309	中加丰泽纯债	-0.01	0.20	0.46	1.57	2.05
1310	中融中债1-5年国开行C	-0.05	0.20	0.28	1.57	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	易方达投资级信用债债券C	-0.01	0.26	0.55	1.52	2.08
1575	招商添锦1年定开债发起式	-0.01	0.22	0.45	1.66	2.08
1576	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.20	0.46	1.57	2.08
1577	中信建投双鑫债券A	0.08	0.49	0.19	0.60	2.08
1578	博时裕康纯债	-0.01	0.25	0.53	1.72	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	招商添盈纯债C	2.59	4.63	8.10	15.73	27.95
1666	浙商兴盈6个月定开债券A	2.59	6.59	0.00	-	9.52
1667	浙商兴永三个月定期开放债券	2.59	5.21	9.39	16.28	27.80
1668	中金新辉1年	2.59	4.77	9.08	17.22	23.04
1669	中泰安悦6个月定开债C	2.59	5.48	9.79	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.51	5.21	8.93	-	9.82
2270	天弘信利债券C	2.24	5.21	9.40	17.81	40.62
2271	浙商兴永三个月定期开放债券	2.59	5.21	9.39	16.28	27.80
2272	长安泓源纯债债券C	2.53	5.20	10.50	17.76	40.92
2273	大成安诚债券C	3.08	5.20	9.20	18.36	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	太平恒信6个月定开债	2.61	5.54	9.39	-	12.72
1976	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.01	4.76	9.39	-	11.84
1977	浙商兴永三个月定期开放债券	2.59	5.21	9.39	16.28	27.80
1978	中银通利债券C	-2.34	7.63	9.39	-	7.40
1979	创金合信信用红利债券E	2.79	4.87	9.38	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	上银慧嘉利债券	2.59	5.13	9.74	16.28	17.19
1053	易方达稳健收益债券A	1.57	14.33	12.09	16.28	255.18
1054	浙商兴永三个月定期开放债券	2.59	5.21	9.39	16.28	27.80
1055	汇添富利率债	1.83	4.66	8.72	16.27	21.45
1056	嘉实汇鑫中短债债券A	1.99	4.28	7.80	16.27	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.10	13.73	-	27.80
1846	兴全磐稳增利债券C	2.01	16.54	10.87	17.34	27.80
1847	浙商兴永三个月定期开放债券	2.59	5.21	9.39	16.28	27.80
1848	富安达富利纯债A	3.40	8.23	12.86	19.29	27.79
1849	永赢通益债券C	0.25	0.28	1.97	11.05	27.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	100.00	10654.48	5.80%
24平安银行二级资本债01A	100.00	10409.52	5.67%
24平安产险资本补充债01	100.00	10370.13	5.64%
25广发银行二级资本债01BC	100.00	10270.64	5.59%
24工银亚洲债01	100.00	10217.20	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109290.69	59.49%
企业债	10251.12	5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0330	1.0332	1.0333	1.0332	1.0329
累计净值(元)	1.2503	1.2505	1.2506	1.2505	1.2502

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