资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96797.07 99.83%
银行存款和结算备付金 167.18 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:96964.25万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出10 60.00 6527.35 6.94%
25超长特别国债01 60.00 5753.97 6.11%
24特别国债05 50.00 5059.48 5.38%
26国开01 50.00 5009.71 5.32%
22高新债01 40.00 4219.14 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29225.68 31.06%
国家债券 12751.94 13.55%
企业债 5467.71 5.81%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%