资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99210.73 99.87%
银行存款和结算备付金 124.38 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:99335.12万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债01 60.00 5857.95 6.15%
24特别国债05 50.00 5193.27 5.46%
26国开01 50.00 5031.53 5.29%
25中行二级资本债02BC 40.00 4106.29 4.31%
22高新债01 40.00 4087.54 4.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27007.29 28.37%
国家债券 14058.50 14.77%
企业债 5343.92 5.61%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%