资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110881.35 99.90%
银行存款和结算备付金 111.33 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:110992.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 60.00 6009.37 5.53%
25超长特别国债01 60.00 6000.61 5.52%
24特别国债05 50.00 5259.88 4.84%
26农行二级资本债01B(BC) 50.00 5184.82 4.77%
26浙江债43 50.00 5120.35 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28035.65 25.80%
国家债券 14338.36 13.20%
企业债 1262.29 1.16%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%