财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
720.90 |
290.79 |
2780.45 |
693.51 |
1722.18 |
| 本期利润(万元) |
1996.67 |
912.19 |
529.78 |
-840.93 |
990.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5687.82 |
0.00 |
4993.32 |
0.00 |
3935.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95189.03 |
94104.55 |
93693.88 |
93313.00 |
94153.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
2.14 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
17.23 |
0.00 |
14.78 |
0.00 |
15.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.38 |
256.26 |
115.19 |
130.40 |
161.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
99210.73 |
110996.99 |
111892.37 |
119998.36 |
123435.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
99210.73 |
110996.99 |
111892.37 |
119998.36 |
123435.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.44 |
23.87 |
23.19 |
23.80 |
22.55 |
| 应付托管费(万元) |
6.25 |
6.37 |
6.18 |
6.35 |
6.01 |
| 资产总计(万元) |
99335.12 |
111253.25 |
115907.98 |
120128.75 |
123719.70 |
| 负债合计(万元) |
4146.08 |
17559.37 |
21754.02 |
26965.28 |
31759.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
95189.03 |
93693.88 |
94153.96 |
93163.47 |
91960.15 |
| 未分配利润(万元) |
7404.18 |
5435.86 |
5896.52 |
4906.04 |
4175.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
1.48 |
0.92 |
7.39 |
5.62 |
| 投资收益(万元) |
972.70 |
3600.76 |
2177.80 |
4613.90 |
2228.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1275.76 |
-2250.67 |
-731.70 |
1080.84 |
788.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2249.42 |
1351.57 |
1447.01 |
5702.14 |
3021.97 |
| 管理人报酬(万元) |
140.16 |
280.79 |
138.92 |
276.14 |
135.92 |
| 托管费(万元) |
37.38 |
74.88 |
37.05 |
73.64 |
36.24 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
19.76 |
10.81 |
20.81 |
9.88 |
| 费用合计(万元) |
252.75 |
821.79 |
456.53 |
956.30 |
479.94 |
| 利润总额(万元) |
1996.67 |
529.78 |
990.48 |
4745.83 |
2542.04 |
| 净利润(万元) |
1996.67 |
529.78 |
990.48 |
4745.83 |
2542.04 |
