浙商丰顺纯债债券(007179)_最新动态

浙商丰顺纯债债券007179ZHESHANG FENGSHUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0988 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1803

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商丰顺纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：孙志刚

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.51亿元

2024-04-16 每10份派现金 0.1 元

浙商丰顺纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.54	1.28	2.11	3.50
债券型名次	629	530	343	409	320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	5.96	10.48	15.25	18.80
债券型名次	541	1599	1499	1797	2979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商丰顺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	招商添安1年定开债	0.21	0.52	0.91	1.67	2.59
628	招商添锦1年定开债发起式	0.21	0.46	0.86	1.61	2.69
629	浙商丰顺纯债债券	0.21	0.54	1.28	2.11	3.50
630	中泰安益利率债A	0.21	0.48	0.75	1.68	3.10
631	中泰安益利率债C	0.21	0.47	0.71	1.58	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商丰顺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	信诚景瑞C	0.23	0.54	1.06	2.04	3.34
529	兴华安裕利率债C	0.26	0.54	1.49	3.03	4.94
530	浙商丰顺纯债债券	0.21	0.54	1.28	2.11	3.50
531	中欧瑾泰债券C	0.23	0.54	1.12	1.73	2.55
532	中信保诚安鑫回报债券A	-0.27	0.54	1.15	0.39	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商丰顺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	兴银合丰债券C	0.49	0.73	1.28	2.08	2.77
342	招商安悦1年持有期债券A	-0.53	0.41	1.28	-2.60	0.83
343	浙商丰顺纯债债券	0.21	0.54	1.28	2.11	3.50
344	中金新元6个月定开债A	0.07	0.33	1.28	2.20	2.75
345	中欧兴利债券C	0.34	0.90	1.28	1.83	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商丰顺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	南方臻元	0.21	0.54	1.17	2.11	3.73
408	招商添华纯债A	0.24	0.55	1.13	2.11	3.03
409	浙商丰顺纯债债券	0.21	0.54	1.28	2.11	3.50
410	中欧纯债(LOF)E	0.37	0.80	1.52	2.11	3.14
411	中信建投景明一年定开债券发起式	0.20	0.50	1.13	2.11	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商丰顺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	长盛盛裕纯债D	0.20	0.47	1.04	1.89	3.50
319	宏利汇利债券A	0.25	0.56	1.36	2.37	3.50
320	浙商丰顺纯债债券	0.21	0.54	1.28	2.11	3.50
321	浙商聚盈纯债债券A	0.17	0.49	1.20	2.07	3.50
322	中银睿享定期开放债券	0.05	2.18	2.35	2.88	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商丰顺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	6.86	29.22
540	永赢泰利债券C	3.77	5.74	9.98	14.16	16.74
541	浙商丰顺纯债债券	3.77	5.96	10.48	15.25	18.80
542	工银信用纯债债券A	3.76	6.78	11.76	20.12	60.73
543	国寿安保泰恒纯债债券	3.76	9.81	17.13	25.76	35.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商丰顺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	银华岁丰定期开放债券发起式	3.49	5.96	11.54	19.02	40.99
1598	永赢匠心增利债券C	0.34	5.96	8.90	-	8.86
1599	浙商丰顺纯债债券	3.77	5.96	10.48	15.25	18.80
1600	中加恒泰定开债券A	2.78	5.96	11.23	17.32	24.30
1601	中邮稳定收益债券型C	1.38	5.96	10.23	17.67	87.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商丰顺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	博时富添纯债债券A	3.62	6.04	10.48	19.12	23.18
1498	海富通稳健添利债券C	2.25	4.70	10.48	14.31	77.17
1499	浙商丰顺纯债债券	3.77	5.96	10.48	15.25	18.80
1500	中海合嘉增强收益债券C	0.78	10.87	10.48	2.10	37.76
1501	工银信用纯债一年定开债券A	3.09	5.91	10.47	18.54	89.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商丰顺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	民生加银鑫通债券	2.48	3.71	9.17	15.25	18.87
1796	浦银安盛6个月持有期债券C	3.24	8.05	11.57	15.25	55.72
1797	浙商丰顺纯债债券	3.77	5.96	10.48	15.25	18.80
1798	鑫元锦利定期开放	2.19	2.90	7.00	15.25	20.60
1799	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.27	5.28	8.93	15.24	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商丰顺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	广发央企80债券指数A	2.81	4.80	8.40	14.82	18.83
2978	国泰瑞泰纯债债券	2.92	5.62	10.30	18.38	18.82
2979	浙商丰顺纯债债券	3.77	5.96	10.48	15.25	18.80
2980	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.84	4.63	8.90	15.12	18.79
2981	博时富尊一年定开债发起式	5.14	10.63	14.45	-	18.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债01	60.00	5857.95	6.15%
24特别国债05	50.00	5193.27	5.46%
26国开01	50.00	5031.53	5.29%
25中行二级资本债02BC	40.00	4106.29	4.31%
22高新债01	40.00	4087.54	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27007.29	28.37%
企业债	5343.92	5.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0987	1.0980	1.0976	1.0965	1.0958
累计净值(元)	1.1802	1.1795	1.1791	1.1780	1.1773

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