资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108324.77 99.95%
银行存款和结算备付金 53.19 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:108377.96万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广安控股MTN001 70.00 7260.08 6.95%
25晋江城投MTN005 50.00 5242.66 5.02%
24蜀道投资MTN010A 50.00 5238.34 5.01%
24龙城发展MTN004B 50.00 5235.47 5.01%
25武夷发展MTN001 50.00 5204.64 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6698.21 6.41%
国家债券 5082.51 4.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%