财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 870.23 458.44 2694.78 262.85 2209.86
本期利润(万元) 2470.68 1441.35 904.14 -868.54 1108.73
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.02 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 2.42 0.00 0.88 0.00 1.08
期末可供分配利润(万元) 5198.33 0.00 4282.92 0.00 6747.05
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.04 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 103677.46 101653.35 100212.01 102497.11 103365.66
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.05 1.08 1.09
本期净值增长率(%) 2.45 0.00 0.90 0.00 1.09
累计净值增长率(%) 18.96 0.00 16.11 0.00 16.34
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 143.93 179.73 260.20 69.24 1460.86
交易性金融资产(万元) 103581.37 92312.03 108999.70 101319.14 148962.59
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 103581.37 92312.03 108999.70 101319.14 148962.59
应付管理人报酬(万元) 25.54 25.54 25.48 26.05 37.25
应付托管费(万元) 8.51 8.51 8.49 8.68 12.42
资产总计(万元) 103725.37 100292.73 109259.90 103298.99 150918.43
负债合计(万元) 47.73 56.72 5848.76 60.81 1513.12
所有者权益合计(万元) 103677.64 100236.01 103411.14 103238.18 149405.31
未分配利润(万元) 7611.99 5082.31 8237.42 7163.93 6547.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 13.52 115.55 80.76 127.62 14.62
投资收益(万元) 1083.19 3038.29 2362.02 2579.21 1775.45
公允价值变动收益(万元) 1605.23 -1798.88 -1109.04 2392.04 657.66
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2701.93 1354.96 1333.74 5098.87 2447.73
管理人报酬(万元) 152.51 307.35 153.16 372.04 234.25
托管费(万元) 50.84 102.45 51.05 124.01 78.08
其它费用(万元) 10.73 22.69 12.77 26.88 12.49
费用合计(万元) 223.40 447.38 221.42 586.27 370.07
利润总额(万元) 2478.53 907.57 1112.32 4512.60 2077.66
净利润(万元) 2478.53 907.57 1112.32 4512.60 2077.66