财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2694.78 262.85 2209.86 1038.10 2046.16
本期利润(万元) 904.14 -868.54 1108.73 -163.47 4438.64
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.88 0.00 1.08 0.00 3.86
期末可供分配利润(万元) 4282.92 0.00 6747.05 0.00 4537.21
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.07 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 100212.01 102497.11 103365.66 102093.47 102257.46
期末基金份额净值(元) 1.05 1.08 1.09 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 0.90 0.00 1.09 0.00 4.15
累计净值增长率(%) 16.11 0.00 16.34 0.00 15.08
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 179.73 260.20 69.24 1460.86 101.88
交易性金融资产(万元) 92312.03 108999.70 101319.14 148962.59 162792.78
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 92312.03 108999.70 101319.14 148962.59 162792.78
应付管理人报酬(万元) 25.54 25.48 26.05 37.25 40.11
应付托管费(万元) 8.51 8.49 8.68 12.42 13.37
资产总计(万元) 100292.73 109259.90 103298.99 150918.43 162949.88
负债合计(万元) 56.72 5848.76 60.81 1513.12 5093.58
所有者权益合计(万元) 100236.01 103411.14 103238.18 149405.31 157856.29
未分配利润(万元) 5082.31 8237.42 7163.93 6547.33 14998.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 115.55 80.76 127.62 14.62 5.46
投资收益(万元) 3038.29 2362.02 2579.21 1775.45 5160.55
公允价值变动收益(万元) -1798.88 -1109.04 2392.04 657.66 -269.09
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1354.96 1333.74 5098.87 2447.73 4896.92
管理人报酬(万元) 307.35 153.16 372.04 234.25 467.77
托管费(万元) 102.45 51.05 124.01 78.08 155.92
其它费用(万元) 22.69 12.77 26.88 12.49 25.59
费用合计(万元) 447.38 221.42 586.27 370.07 893.24
利润总额(万元) 907.57 1112.32 4512.60 2077.66 4003.68
净利润(万元) 907.57 1112.32 4512.60 2077.66 4003.68